工程进度款和结算管理办法.docx

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工程进度款和结算管理办法

工程进度款和结算管理办法

1.目的

理清流程，确保承建商和监理公司按照xxxx公司（项目公司名称）有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。

2.适用范围

xxxx公司（项目公司名称）各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。

3.术语和定义

工程预付款：

指各承建商按照合同条款，申报预付款。

工程进度款：

指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程进度的工程进度申报款。

工程结算款：

指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。

4.原则

多级审核原则：

承建商提交的工程进度款申请必须通过承建商公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。

时效性原则：

工程进度款：

各承建商必须在每月25~27日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在3天内审核完毕，提交业主审核。

承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。

变更签证审核时间：

每月的10日、25日签证提交到成本管理部，逾期提交，成本管理部将会在下期一同审核完成。

准确性原则：

各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，同时，监理应认真审核。

表格统一原则：

工程款申报需按照xxxx公司（项目公司名称）制定的表格填写和申报，项目部在接收请款资料时会进行核对、审查，不合要求的会当即退回，承建商自行承担工程款推延支付的责任。

完整性原则：

工程款、结算申报的手续需齐全。

结算资料必须一次完整递交，如资料不齐全，承建商自行承担工作推延的责任。

工程款支付工作指引

一、进度款申报

由申请单位按照xxxx公司（项目公司名称）制定的表格填写和申报，按流程于每月25日递交监理公司审核，监理公司于三日内完成审核，于27日前递交项目部，项目部填写申请单位当月完成工程形象进度后于每月30日前递交成本管理部审核，成本管理部于5天内完成审核并递交主管领导审核。

主管领导审核后交成本管理部在OA上呈批进入支付程序。

二、流程

工程进度款申报：

三、支持性表格

《项目合同款项支付申请表》格式（附表1）

《合同工程形象进度完成情况申报明细表》格式（附表2）

《进度款编制说明》格式（附表3）

附表1

项目合同款项支付申请表

□预付款/□进度款/□结算款/□保修金

项目名称：

合同名称:

合同编号:

承包单位名称（盖章）:

承包单位联系人/联系电话:

付款期数：

第期

申请工程款时间段：

自年月日至年月日

付款方式:

□转账□支票

支票抬头:

本期申请金额：

承包方申报形象进度：

（详细形象进度说明另页附后）

经办人：

负责人：

申报日期：

监理方审核形象进度意见：

经办人：

负责人：

发包方项目部审核形象进度意见：

（详细形象进度说明另页附后）

经办工程师：

项目经理：

项目总经理：

附表2

合同工程形象进度完成情况申报明细表

合同名称：

合同编号：

合同金额：

序号

合同清单

承包方申报

监理公司审核

发包方项目部审核

备注

清单编号

清单内容

工程量

本期完成比例

累计完成比例

本期完成比例

累计完成比例

本期完成比例

累计完成比例

承包单位：

（盖章/签字）

申报日期：

（本表适用于使用清单计价的工程）

附表3

进度款编制说明

1、本次进度完成......工作内容。

2、进度造价编制依据。

3、其他资料。

　.

.

.

.

.

.

（本表适用于使用定额计价的工程，并附定额计价预算书）

《工程签证单》申报工作指引

一、申报

《工程签证单》由承建单位完成《工程指令单》相关内容并经项目部验收确认后30天内填写妥当（附上相关验收文件及竣工文件，以清单计价方式结算的单位需附预算书）并加盖公章后呈交项目部启动业主审批流程，期间需分别呈监理公司、项目部、成本管理部（成本管理部每月收件时间为10日、25日）会签，最终由运营总经理及董事总经理签批。

此后，《工程签证单》将流转至成本管理部，由成本管理部据此与承建单位就相关工程造价展开磋商完成签证造价审核、签订补充协议或新增合同。

二、业主成本管理部对《工程签证单》的反馈及跟进工作：

（1）对于以清单计价方式结算的单位，成本管理部根据《工程签证单》终批内容每月10日、25日汇总已审批签证反馈承建商审核意见（见附表4），单项工程累计增加工程造价超合同价的10%，于1个月内与承建商签订补充协议或新增合同；

（2）对于以定额计价方式结算的单位，成本管理部根据《工程签证单》终批内容于每月10日、25日汇总已审批签证反馈承建商审核意见（见附表4），并于收到承建商报送造价资料1个月内与承建商完成磋商，累计增加工程造价超合同价的5%，于1个月内与承建商签订补充协议或新增合同。

（3）补充协议或新增合同完成签署后，承建商依据工程款支付指引办理工程款支付申请。

三、流程

（见下页）

四、支持性表格

《已审批签证汇总表》格式（附表4）

工程签证单申报流程：

附表4

年月日已审批签证汇总表

项目名称：

承包单位：

序号

签证编号

签证审核意见

承包单位自编号

业主编号

1

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

2

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

3

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

4

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

5

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

6

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

7

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

8

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

9

□同意签证；□按合同条款规定结算；□请收到本表30日递交签证造价报审。

签发

业主成本管理部

经办工程师：

部门经理：

签收

承包单位

备注：

1.收到本表后，承包单位必须在30个日历天内报审签证造价，逾期报审，业主拒收并不再支付相关款项

2.每周一成本管理部接收由承包单位递交的签证造价报审，其余时间不予接收。

工程结算工作指引

一、申报

承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明，并按合同规定向业主移交竣工存档或备案资料后，按照业主制定的表格填写和申报工程结算资料，分别递交业主项目部和成本管理部审核。

二、工程竣工结算资料包括：

1、承建商递交项目部审核的资料：

（1）清单（附表5）

（2）竣工图纸原件，竣工图纸编制要求：

2.1用文字表述施工范围，若文字无法表述，用颜色笔在图纸上标注并说明；

2.2按图例标注图纸会审变更内容索引及设计变更索引；

图例：

2.3.专业工程师、项目经理及项目总经理签名确认。

（3）合格工程质量竣工验收证明书。

注：

以上资料经项目部审核完毕，递交成本管理部存档。

2、承建商递交成本管理部审核的资料：

（1）清单（附表7）

（2）对于以清单计价方式结算的工程

2.1工程结算书，按附表8、11格式；

2.2工程量计算书（附表13～16）；

2.3《已审批签证汇总表》复印件；

2.4工程结算书及计算书电子版；

（3）对于以定额计价方式结算的工程

3.1清单（附表7）

3.2工程结算书，按附表8～10格式；

3.3工程量计算书；

3.3.1建筑及结构工程提供广联达软件算量文件；广联达软件算量软件不能计算的项目，提供EXCEL表格计算书（附表15）。

3.3.2机电工程按附表13、14格式

3.4《已审批签证汇总表》复印件

3.5主要材料、设备价格表（按附表12汇总）；

3.6工程结算书及计算书电子版。

注：

1.以上资料除竣工图外其余装订成册，一式一份；

2.竣工验收证明书可延迟提交，最迟提供时间在双方结算造价明确后，于结算书盖章前。

3.签证资料可延迟提交，最迟提交时间为承建商递交成本管理部结算书之日起计30天内。

4.以上各项资料必须一次完整递交。

若确需补送资料，须书面解释并请示批准，并视作之前未按合同要求报送资料，自补送资料签收之日起重新计算合同结算审核时间。

三、流程

1、工程结算流程（以清单方式计价的工程）：

业主项目部确认结算资料后移交成本管理部，成本管理部开始审核结算

2、工程结算流程（总承包建筑结构工程）：

（1）±0.00以下主体结构工程

（2）±0.00以上至天面主体结构封顶工程

3、其余建筑工程及机电工程

结算审核时间：

各项工程，成本管理部收到完整资料后，双方三个月内完成结算审核。

四、支持性表格

《承建商递交项目部审核的资料清单》格式（附表5）

《合同工程质量竣工验收证明书》格式（附表6）

《承建商递交成本部审核的资料清单》格式（附表7）

《工程结算书封面》格式（附表8）

《工程结算编制说明》格式（附表9）

《工程结算总价表》格式（附表10）适用于土建工程

《工程结算总价表》格式（附表11）适用于清单计价工程

《主要材料、设备价格表》格式（附表12）

《工程量汇总表（机电工程）》格式（附表13）

《工程量计算书（机电工程）》（附表14）

《其它项目工程量计算表》（附表15）

《地面、墙面、天花工程量》（附表16）

附表5

承建商递交项目部审核的结算资料清单

序号

资料名称

页数

1

竣工图

2

合同工程质量竣工验收证明书

3

其他

4

5

承建商（盖章）：