自来水厂关于调整自来水价格的申请Word格式.docx

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2013年底总净资产253.21万元，员工6人，一期扩网工程已由桂发改投资〔2014〕666号批复，工程建成后可将供水规模可进一步扩大，有很大的

发展潜力。

二、水厂2011年-2013年经营状况

1、售水量

2011年售水量为11.75万方，2012年为12.89万方，2013年为16.55万方，分别比上年增长3.1%、9.7%和28.3%。

售水量的增加主要是城镇居民用户的增加而售水量增加，其它用水量变化不大。

2、销售收入

2011年为14.1万元，2012年为15.468万元，2013年为19.86万元。

分别比上年增长3.1%、9.7%和28.3%。

收入增长的主要原因是售水量增加。

3、利润

本水厂的利润主要是主营业务利润和其它业务利润。

具体如下：

单位：

万元

年份

主营业务利润

其它业务利润

合计

2011年

-6.8541

3.0

-3.8541

2012年

-11.1895

4.5.0

-6.6895

2013年

-13.1716

5.5.0

-7.6716

三、供水成本费用及综合水价预测

按三年平均售水量13.73万方计算的供水成本费用

（一）、供水成本。

下列为三年平均供水成本共计25.3149万元，按三年平均售水量13.73万方计算，每方水成本为1.8438元。

其中：

1、水资源费。

我厂直接抽取地表水，根据《广西壮族自治区水资源费征收使用暂行办法》的规定，地表水资源费为每方0.03元，按三年平均售水量13.73万方计算，水资源费为0.4119万元。

2、电费。

主要是取水用及厂区内其它机械用电。

三年平均电费为1.7567万元，每方水电费为0.1279元。

3、原材料。

我厂使用的净水材料有氯酸钠、盐酸、和聚合氯化铝，三年平均使用费用为0.2733万元，每方水原材料为0.0199元。

4、固定资产折旧费。

三年平均折旧费为8.8067万元，每方水折旧费为

0.6416元。

5、工资。

水厂运行人员6人，不包括管理人员部分工资三年平均总工资额为10.6万元，每方水工资为0.772元。

6、职工福利。

按实际发放的工资总额14%计提，三年平均福利费为1.484万元，每方水为0.1081元。

7、修理费。

三年平均修理费为1.1733万元，每方水修理费为0.1284元。

8、其它费用。

主要是水质检测及监测费、路桥费、燃油费等车辆费用，三年平均费用为0.2167万元，每方水为0.0158元。

（二）、管理费用。

下列为三年平均管理费用共计0.7887万元，每方水0.0574元。

1、办公费。

三年平均额为0.15万元，每方水0.0109元。

2、差旅费。

三年平均额为0.0833万元，每方水0.0061元。

3、业务招待费。

三年平均额为0.2433万元，每方水0.0177元。

4、工会经费。

三年平均额为0.2120万元，每方水0.0154元，

5、社会保险费。

包括失业保险费、养老保险、工伤保险、生育保险、医廖保险，三年平均额为0.1万元，每方水为0.0073元。

6、住房公积金。

三年平均额0万元，每方水0元。

（三）、税金。

包括增值税和主营业务税金及附加，三年平均额0.8609万元，每方水0.0627元。

1、增值税。

按核定销售收入的6%计算，三年平均额0.7826万元，每方水0.057元。

2、主营业务税金及附加。

根据核定销售收入额计提的增值税，按5%计提城市维护建设税，3%计提教育附加、1%计提地方教育附加（2010年起按2%），三年平均额为0.0831万元，每方水为0.0057元。

（四）、完全成本。

含税完全成本＝供水成本+管理费+税金

＝25.3149+0.7887+0.8609

=26.9644万元

（六）、利润。

按三年实际平均净资产的8%（按照《城市供水管理办法》第十一条，供水企业合理盈利平均水平应当是净资产利润率的8%-10%）净资产利润率计为2.6964万元，按三年平均售水量分摊，每方水为0.1964元。

2011年净资产

2012年净资产

2013年净资产

三年平均净资产

97.9153

135.7197

202.2792

145.3047

（七）、预测综合水价。

由供水成本、费用、税金、利润构成。

由以上计算可测算每方水综合水价。

供水成本及费用

税金

利润

综合水价（元）

1.9012

0.0627

0.1964

2.1603

四、建议调价依据及理由

1、依据

（1）根据国家计委建设部计价格【1998】810号《城市供水价格管理办法》第四章第十九条符合下列条件的供水企业可以提出调价申请：

A、按国家法律、法规合法经营，价格不足以补偿简单生产的；

B、政府给予补助后仍有亏损的；

C、合理补偿扩大再生产的，及《城市供水管理办法》第十一条、供水企业合理盈利平均水平应当是净资产的利润率的8%-10%，主要靠企业投资的，还贷期间净资产利润不得高于12%。

（2）国务院发【2000】33号《国务院关于实施西部开发若干政策措施的通知》中的“加快水价改革歨伐，根据节水要求逐歨将水价提高到合理水平”精神国家发改委、住房和城乡建设部发改价格【2009】1789号《关于做好城市供水价格管理工作有关问题的通知》。

2、理由

（1）我水厂现行水价是2006年沿用至今有十多年时间。

在此期间，物价指数不断提高，各种商品价格普遍上涨，但自来水价格仍然维持在原来水平。

（2）有利于节约用水和保护水资源。

能有效地减少城市供水设施和污水处理的建设投入，而水价长期过低，造成无节制用水，一方面浪费水资源，二方面增加城市对供水设施和污水处理设施的投入。

运用杠杆价格合理调整水价，可以增强市民的节水意识，减少水资源浪费，减轻环境压力，且有显著的社会效益和经济效益，利国利民又利已已。

（3）刚性成本增加

由于官成水厂的扩建并投入使用，固定资产折旧费支出增加以及受电力、净水原材料等价格上涨、管道维修成本增加和服务投入加大等原因造成供水成本增加。

（4）官成供水管网改革和制水工艺改造需要投入大量资金。

当前，官成旧供区供水管网有很多存在管道老化，管径偏小，铺设不合理，维修困难问题，而新的开发区没有完善的供水管网，距离水厂较远的居民区水压偏低，严重地制约了供水能力的提高，也影响了居民的正常生活和社会经济发展；

90年代的供水设施和制水工艺，当时国家定的标准是浑浊3度，现在我们把它提高到1度，供水水质有了很大提高，但供水成本也必然增加，因此水价需要作相应调整。

（6）企业利润是供水工程项目建设的主要来源

由于供水成本的不断提高，且收入减少，这无疑加大了企业的压力，减少了扩大再生产的资金投入，因此只有通过调整自来水价格，才能增加企业利润、积累资金，维持企业的正常生产和扩大再生产。

五、水价调整的可行性

水价调整，既要考虑企业的发展需要，又要考虑社会方面的承受能力。

目前我水厂执行单一的水价。

首先是城镇居民，通过调查测算一个三口之家的月用水量一般不超过15立方米，以现行水价1.2元/m3计算每户的水费支出不超过18元钱，占日常生活支出的比例很小。

我们的水价可以和电价做比较，很多家庭每月的电费支出一般需要80-150元钱，很多人都认识到，没电可以用其他方法应付但没水就

“有米难炊’,而偏偏我们的水价是最低谦的。

既然水对于我们的生活这么重要，一般的家庭亦能承受，适当地调整水价，应该得到广大市民的理解和支持。

针对特困户我们拟采取补贴方式，确保其基本生活用水，不会增加特困户的负担。

其次是经营服务行业（只要是学校），从前三年的统计看，占总售水量的20%-30%，由于旧的开发区基本完成，新的开发区没有形成，城区的流动人口变化不大，因此用水量可能维持在原有的水平，调整水价，对其经营活动不会产生大的影响。

综合所述，经测算，综合水价达到2.1603元/m3，主要原因是供水量不大导致。

从水厂长远的发展看，水厂水价应调整为2.1603元/m3才能持续发展下去。

以上调价当否，请审批。

平南县安怀镇佛子山泉水供应站

2014年11月22日

计量单位：

万元、元/立方米

项目年份

三年平均值

单位成本

说明

售水量（万方）

11.7500

12.8900

16.5500

13.73

售价1.2元/m3

一、供水成本

19.7074

25.1833

31.0540

25.3149

1.8438

1、水资源费

0.3525

0.3867

0.4965

0.4119

地表水按0.03元/m3征收

2、电费

1.32

1.87

2.08

1.7567

0.1279

按三年平均实际电费计算

3、原材料

0.2

0.28

0.34

0.2733

0.0199

按三年平均实际耗用计算

4、折旧费

6.1049

8.2946

12.0275

8.8090

0.6416

5、工资

9

10.8

12

10.6000

0.7720

按三年平均实际发放总额计算

6、职工福利费

1.26

1.512

1.68

1.4840

0.1081

按三年平均实际发放总额的14%计提

7、修理费

1.84

2.13

1.7633

0.1284

按三年平均实际发生额计算

8、其他

0.15

0.3

0.2167

0.0158

二、管理费

0.5600

0.7460

1.0600

0.7887

0.0574

1、办公费

0.1

0.1500

0.0109

2、差旅费

0.05

0.08

0.12

0.0833

0.0061

3、业务招待费

0.18

0.25

0.2433

0.0177

4、工会经费

0.1800

0.2160

0.2400

0.2120

0.0154

按三年平均实际发放总额的2%计提

5、社会保险费

0.0500

0.2000

0.1000

0.0073

6、住房公积金

0.0000

三、税金

0.7367

0.8082

1.0377

0.8609

1、增值税

0.6698

0.7347

0.9434

0.7826

0.0570

按销售收入X6%计算

2.销售税金及附加

0.0670

0.0735

0.0943

0.0783

0.0057

按增值税额和规定税率计算

四、含税完全成本

21.0041

26.7375

33.1517

26.9644

1.964

四=一+二+三

（素材和资料部分来自网络，供参考。

可复制、编制，期待您的好评与关注）