用友财务流《业务解决方案》终稿Word文件下载.docx
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1）建华管桩U8ERP总体实施构架
2）建华管桩U8ERP静态数据
3）建华管桩U8ERP共用系统参数
4）建华管桩U8ERP系统权限配置方案
5）建华管桩U8子系统解决方案
1、业务范围
1）U8ERP总体实施架构
（1）U8ERP静态数据
（2）U8ERP共用系统参数
（3）U8ERP系统权限配置
2、涉及部门
1）本次实施，建华管桩所涉及的部门有：
销售部、采购部、生产部、财务部、仓储部。
3、参考文档
1）《建华管桩调研报告（终稿）》
4、交付成果
1）《建华管桩业务解决方案》
第二章U8ERP总体实施架构
本章列出了U8ERP的总体实施目标，同时描述了建华管桩本次U8ERP应用过程中所对应的组织结构及U8ERP总体流程图。
U8ERP实施总体目标
通过用友ERP-U8的实施，可以协助建华管桩建立一个财务与业务一体化的物流管理体系，实现：
1、建立并实现一个从销售管理、采购管理、库存管理到财务管理的全面集成的系统；
2、财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范（此处不包含财务产品成本计算过程）；
3、规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售有效集成；
4、规范采购流程，实现与财务应付账款的对账处理；
5、加强对材料领料与核算的管理，及时准确提供领料的动态信息；
6、加强销售管理，实现销售各部门的紧密衔接（物流部分）；
7、加强企业对资产管理的需求；
8、通过二次开发实现销售业务的完整性及统计的及时性、准确性。
涉及本次实施的组织结构
第三章U8ERP物流总体流程图
第四章U8ERP静态数据方案
我们列出了U8ERP静态数据编码规则，可以简单地将ERP实施所要准备的数据分为两大类：
即静态数据和动态数据，也可称为基础数据和事务数据。
静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据，如物料基本信息、客户、供应商数据、财务的科目体系等。
其特点是它在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是动态数据的基础，公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个系统中的唯一性。
4.1会计科目
按建华集团要求设置会计科目的总账科目及明细科目。
4.2仓库档案
按建华管桩实际仓库或核算要求的虚拟库进行设置。
4.3存货分类
存货分类已确认完毕，请参看“存货分类表”。
注意，存货分类要特别加入“应税劳务”类分类，便于日后费用类存货档案的归集。
4.4计量单位
计量单位组及计量单位：
按各材料或产品所使用的计量单位，相同的分为一组。
详细情况参看“计量单位表”。
注意：
贵公司的存货档案较复杂，在设置固定换算计量单位时，在按不同米数的设置对应的换算率及辅助计量单位。
4.5存货档案
存货档案除目前的规格型号外，还要加入不同长度的米数做为规格型号的补充，如存货“管桩600*130*5M”。
在建立管桩产品存货档案时，需在存货档案编辑界面对“其它”页签的“重量计量组”选择“无换算”计量单位组，“重量单位”选择“吨”，“净重”写为该产品品种的单位重量，此处为将来计算运费的依据，因此所有管桩产品务必填写，否则无法自动计算运费。
4.6地区分类
无地区分类。
4.7客户分类
客户分类按客户所属行业进行划分，根据目前建华对客户档案的管理分类。
4.8供应商分类
按所购材料的分类进行归集，详细资料请参看“供应商分类表”及“供应商档案表”。
4.9收发类别
仓储部门可按照业务出入库的管理，对出入库管理进行归类统计，在系统中设置收发类别可对不同的出入库业务进行统计。
可参照如下表中信息进行设置：
4.10采购类型
采购部门可根据实际的业务数据统计要求，在收发类别基础上进行采购部分数据的统计。
参照如下设置：
类型编码
类型名称
对应入库类别
01
普通采购
普通采购入库
02
其他采购
其他入库
4.11销售类型
销售部门可在收发类别统计数据的基础上对销售数据再按本部门的统计口径设置“销售类型”。
参看如下设置：
普通销售
普通销售出库
材料销售
材料销售出库
03
其他销售
其他出库
4.12部门档案
按建华管桩目前各部门设置情况填列或根据需要虚拟的部门设置，目前建华管桩设置将各地办事处设为二级部门，统一由销售部管理。
4.13人员档案
针对最终的核算要求，参照部门设置情况，将建华的业务员或与财务有报销关系的所有人员进行录入，如将来还需进行工资管理，建议将建华所有员工录入系统。
4.14项目大类
根据前期调研结果，建议建华管桩设置产品成本核算项目大类及合同工地名称项目设置的销售项目大类。
4.15项目档案
产品成本核项目大类按产品品种设置项目档案；
销售项目大类按合同所对应的未执行完成的工地名称进行项目档案的录入设置。
4.16费用项目
按费用支出项设置。
如销售部门为促成单笔销售而专门发生的销售费用。
4.17发运方式
如代运、代卸、自提。
4.18结算方式
如：
支票、乙类、汇兑。
4.19客户档案
目前建华需对客户档案的基本名称及各客户所对应的联系人建立档案，以便日后进行销售业务及财务业务的处理和统计。
4.20自定义项设置
根据建华的实际情况需设置自定义进行一些业务的变通处理，如需建立“工地名称”单据头自定义项，作为合同管理中工地名称显示要求项目；
运输公司、车号设置为单据头自定义项，以便场地开票员发货时将信息录入发货单中。
在发货单及发货签回单中需将运输公司及车号自定义项在单据格式设计中加入并且设为必输项目，以免将来发货遗漏造成信息统计有误差。
4.22期初开账数据
结合建华管桩系统应用情况，要分别将业务期初和财务期初数据在日常业务应用前录入到对应的相关系统中，以便保持各业务部门数据的连续性。
也只有将期初数据录入系统才能保持系统账务数据与业务数据的平衡关系，因此录入期初数据的工作是十分必要的也是必须的。
1、合同管理期初数据：
至9月末为止尚未执行完毕的合同数据作为期初合同信息录入系统。
2、采购管理期初数据：
采购系统的期初数据包括两部分，是指账套启用月份为止已计入库存结存，但尚未取得采购发票的采购物资，即期初的暂估采购；
另一部分就是账套启用月份已收到发票，但尚未入库的物资，即期初在途材料。
对于此部分数据应当与财务对应的暂估科目及在途科目对账一致。
根据对建华管桩的调研，其库存期初数据中已经包括暂估入库的数据，因此需将属于9月末为止未取得发票的原辅料等单独统计出来，做为“采购管理”系统的期初数据，以便与日后取得的发票进行结算及进行暂估业务处理。
采购系统的期初数据是以单据的形式体现，即“期初采购单据”和“期初在途发单据”。
进入“采购管理”系统——业务——入库/发票——入库单/专用发票——点击增加按钮，进行采购期初数据的录入，要求按供应商、按品种分别录入，即与日常业务处理相同的详细的单据信息录入到系统，此部分虽是期初数据，但也要按日常单据方式录入。
采购系统期初数据录入完毕后，必须执行“期初记账”的操作方可进行日常的采购业务处理，并且执行记账后，期初数据不允许修改，而且“入库单”的填制功能转移到“库存管理”系统中进行处理，采购系统中只能够查询采购入库单，不能修改或删除。
采购系统的期初记账过程如下：
采购系统—“设置”—“采购期初记账”。
3、库存管理期初数据：
库存系统的期初数据是指按各个仓库统计的某一时点的各库存材料及产品的结存量，应该结合仓库保管员提供的实际库存结余做为期初数据。
在库存系统中，期初余额可以只录入数量，建议将金额一并进行录入便于存货取数（建华仓库负责数量及金额录入）。
进入库存管理系统——“初始设置”——“期初数据”——“期初结存”，然后按仓库分别进行余额录入后，录入完毕后点击“保存”按钮，并且进行审核。
●库存系统中提供“取数”功能，即可以提取“存货核算”系统中已经录入的相对应的仓库的期初数据。
若执行取数后，系统将覆盖库存系统中已经录入的数据，因此，请特别慎重执行此功能。
●期初余额审核、记账后将不允许修改、删除。
4、存货核算期初数据：
存货核算系统的期初数据主要体现的是财务部门存货会计的库存材料账面结存余额，包括数量和金额。
进入存货核算系统——初始设置——期初数据——期初余额，然后选择仓库进行期初数据录入。
如果期初数据是在库存管理系统中录入，则存货核算可以通过取数功能直接读取。
存货核算的期初数据录入完毕后，需要执行“期初记账”，记账后方可进行日常的业务处理。
存货核算系统期初记账后，则不允许修改、删除期初数据。
如果要修改、删除已经记账的期初余额可以执行“恢复记账”的功能来取消记账。
但如果进行日常业务处理或一个会计期的业务处理完毕后则不能进行期初数据的修改，只能通过日常的调账单据来调整。
5、销售管理期初数据：
销售系统的期初数据是指“期初发货单”，是指在账套启用时，货物已经发出但尚未开具销售发票的产品。
对于建华管桩需将至9月末为止已发出的产品但尚未开具发票的品种按合同、工地等详细的单据信息整理出来，以便期初开账将数据录入销售管理系统。
进入销售管理系统——设置——期初录入，“期初发货单”必须经过审核方可生效。
6、应收/付管理期初数据：
应收、应付系统的期初数据是指账套启用时点的往来科目所对应的明细余额，需要在应收、应付系统分别按供应商、客户进行录入。
建议期初数据以“应收（应付）单”或“收/付款单”进行录入，数据以财务的账面余额为准，数据录入完毕后，执行“对账”，与“总账”系统进行核对，只有对账准确无误后方可进行系统的日常业务处理。
对于建华由于历史原因形成的销售应收与财务应收不一致情况，可以财务或销售数据为准录入客户应收明细余额，待日后查明原因再进行调整，不影响实施过程。
7、总账期初数据：
总账系统的期初余额主要是以会计科目的账面余额为依据：
●要求直接输入末级科目的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额。
年初余额由系统自动计算生成不可修改。
●如果会计科目有辅助核算的性质，如项目核算、部门核算、个人核算、供应商、客户核算，则需要双击期初余额栏，进行明细余额的录入。
对于建华管桩在应收/付系统已按明细单据录入系统期初数据的，总账系统可对此部分余额进行“引入”处理。
●期初数据试算不平衡将无法进行日常的记账处理。
第五章U8ERP共用系统参数方案
本章列出了建华管桩在初始化ERP时所涉及到的一些共用系统参数，主要包括：
账套参数设置、系统管理参数设置。
5.1账套参数
参数
建议设置
账套路径
默认
启用会计期
2008年10月会计期间按自然月，即每月1日到最后一天。
本位币
RMB人民币
企业类型
工业
行业性质
2007年新会计制度科目
按行业预制科目
选中
存货/客户/供应商是否分类
是否外币核算
不选
分类编码方案（在没有应用前可按建华实际情况进行调整）
会计科目
4-2-2-2-2
客户分类
2-2-2（目前无分类）
供应商分类
2-2-2
存货分类
部门编码
地区分类
2-2-2（无）
结算方式
2
收发类别
1-2-2
数据精度（小数位）
（系统默认为2位，可随时进行修改。
）
存货数量
存货单价
开票单价
税率
5.2系统管理
计划编号
001
计划名称
建华管桩001账套备份
备份类型
账套备份
发生频率
每天
发生天数
1
开始时间
20:
00:
00
有效触发
保留天数
30
备份路径
自选
5.3系统权限配置方案
本章列出了U8ERP使用人员及其相应的权限分配情况。
权限分为功能权限、数据权限以及金额权限。
在建华管桩调研过程中，提出实现对某些单据或某些档案不同的操作员能够查询或处理不同的项目，如销售库房人员仅能看到其所处理的单据的数量，而销售部门的人员可以看到数量和金额。
此需求可以通过U8系统的权限控制实现（按目前系统提供的现有权限分配方案）。
用友U8管理系统提供多层次的权限管理机制，包括：
功能权限、数据权限、金额权限，若要实现这一需求，必须通过以下几步进行设置：
1、系统功能权限设置
“系统功能权限”即对操作员进行系统模块的权限分配，并且可以细化到对单据的操作权限。
“系统权限”的设置是在“系统管理”模块中进行，并且是以“admin”登录进行权限的赋予。
具体操作：
进入“系统管理”——“权限”——选择操作员后，点击“修改”按钮——然后以“√”进行选择，如下图：
操作员的权限启用后（即登录系统）则该操作员不可以被删除。
2、系统数据权限设置
如果要按部门、按仓库等分别划分操作权限，即只有具备该部门或该项仓库操作权限的操作员才能处理、查询部门、仓库的业务，则可以通过“数据权限”的设置实现。
运行“U8企业门户”——“设置”——“数据权限”，进入到权限设置，具体如下：
（1）数据权限控制设置
如上图，在需要进行控制的“业务对象”前打“√”进行选择，如“部门、凭证类别、存货、仓库”等。
（2）数据权限设置
选择“数据权限”，如下图：
例如，对某操作员设置对某些仓库的操作权限，如上图，将“记录”对应选择为“仓库”——点击要分配权限的操作员——点击“授权”按钮——将允许使用的仓库选择到“可用”窗口中，点击“保存”按钮后保存设置方可退出。
3、系统字段权限设置
根据贵公司权限要求，要将某些单据的“金额字段”对某些操作员屏蔽，此需求可以通过如下流程实现：
（以采购入库单为例）
（1）进入“U8企业门户”——设置——数据权限——数据权限控制设置——“字段级”，如下图：
在要进行字段控制的单据前打“√”进行选择——“确定”。
（2）点击“数据权限设置”——选择“字段”，如下图：
（3）选择要进行分配权限的操作员——点击“授权”——然后在可选择的字段范围内为该操作员分配可操作的内容，如下图：
点击“保存”按钮保存设置，这样该操作员登录时，仅能处理其权限范围内的单据字段，保证了数据的保密性。
第六章U8子系统主要参数设置方案
6.1合同管理
合同管理系统主要涉及到合同类型是否分类及合同条款是否分类，其余均可随时进行修改，建华对于合同有报警管理需求，贵公司可按合同管理系统提供的预警方式进行选择。
6.2采购管理
采购参数选项是采购管理系统业务规则设定的描述，直接影响采购业务执行。
以下未涉及的参数取系统默认值
6.2.1业务及权限控制
顺序
选项名称
选择值
1、
普通业务必有订单
否
2、
直运业务必有订单
3、
受托代销业务必有订单
4、
退货必有订单
5、
是否允许超订单到货及入库
是
6、
启用受托代销
7、
是否允许超计划订货
8、
启用代管业务
9、
供应商供货控制
10、
记录订单变更
6.3销售管理
销售参数选项是销售管理系统业务规则设定的描述，直接影响销售业务执行。
6.3.1业务设置
11、
是否有零售日报业务
12、
是否有销售调拨业务
13、
是否有委托代销业务
14、
是否有分期收款业务
15、
是否有直运销售业务
6.3.2业务控制
是否有超定量发货控制
是否销售生成出库单
报价是否含税
有单据录入后此参数不可修改
销售计划金额是否含税
普通销售业务必有订单
建议销售业务均以订单为起点，便于考察业务的执行情况。
6.3.3可用量控制
是否允许非批次存货超可用量发货
是否允许批次存货超可用量发货
6.4库存管理
库存管理参数选项是库存管理业务规则设定的描述，直接影响库存业务执行。
以下未涉及的参数取系统默认值。
3
修改现存量时点（保存时，审核时）
审核
建议使用审核时再修改现存量。
4
是否允许超可用量出库
6.5存货核算
存货核算参数选项是存货核算业务规则设定的描述，直接影响企业成本核算。
核算方式
按存货核算
暂估处理方式
月初回冲
销售成本核算方式
按销售出库单
6.6应收/付管理
应收/付账款核算模型
详细核算
单据审核依据
业务日期
受控科目制单方式
明细到单据
非受控科目制单方式
汇总方式
5
控制科目依据
按分类
7
应收/付款核销方式（按单据，按产品）
按单据
选择哪种建议不要随意进行修改。
6.7总账
是否制单序时控制
是否赤字控制
是否可以使用应收受控科目
是否可以使用应付受控科目
是否可以使用存货受控科目
6
现金流量科目是否必录现金流量项目
可随时进行修改，建议选定后不随意进行改动。
是否出纳凭证必须由出纳签字
8
凭证是否必由财务主管签字
9
是否允许做废修改他人填制的凭证
建议谁做的凭证由谁修改。
10
是否可查询他人凭证
6.8固定资产
折旧方法
平均年限法
平均年限法，加速折旧法
变动单生效原则：
原值、净残值、累计折旧变动是否当期生效
新增资产是否当月计提折旧
默认为否
资产类别编码方式
222
默认为2112
第七章关键业务解决方案
7.1采购业务
贵公司的采购业务主要包括主要原材料（沙石、矿粉、减水剂、PC钢棒、带钢、线材、煤、端头板）的采购，辅助材料的采购及日常办公用品的采购。
所有大宗物料的采购都需要与供应商签订采购合同、辅助材料及办公用品有固定供应商的采购也要先签订采购合同，一些没有固定供应商的临时采购业务可以不签订合同直接采购。
下面对调研过程中涉及到的采购业务相关的处理流程及方式在系统中给出相应的解决方案。
辽宁建华有限公司的采购业务以采购合同为起点，与供应商签订采购合同后供应部根据生产及日常领用需求向供应商订货。
供应商将货物送达后由仓库开具‘货物收条’进行入库使用，待供应商开具正式的发票后由仓库根据发票及‘货物收条’的供应商联开具‘进仓单’办理货物的正式入库，财务部门根据‘进仓单’进行入账。
对于当月未开具发票的采购业务财务部门根据‘货物收条’进行暂估入库，辽宁建华的采购暂估处理方式采用月初回冲。
7.1.1采购整体业务流程：
根据调研辽宁建华ERP管理系统采购业务的应用流程如下图：
具体的业务流程处理说明：
1.采购合同的签订：
供应部与供应商签订采购合同，首先在合同管理模块的合同工作台中增加采购类的合同，合同选项如下：
然后编辑合同的详细内容，合同编辑窗口如下：
输入完合同各页签的内容后先点击保存按钮然后点击生效按钮，合同生效。
输入完成的合同必需生效后才能被后续的单据引用。
2.请购单
对于日常用品的采购及不需要签订合同的采购业务，库管员需要根据各部门上报的购物通知单在采购系统填制‘请购单’。
3.采购订单
供应部根据原料库存及各部门的需求情况向供应商下达供货通知，在系统中填制采购订单，采购系统选项启用‘采购必有订单’，只有供应部下达采购订单后仓库才能够根据采购订单办理采购入库业务。
系统中的采购订单如下：
采购订单必需审核后才能生效，只有生效后的订单才能够被库房引用。
4.采购入库单（货物收条）
供应商把货物送达后仓库需要开具采购采购入库单办理实际货物的入库，增加库存。
同时对于需要区分物资采购成本和运费采购成本的物资需要在系统中分别开具‘货物收条’和‘运费货物收条’，需要在系统中的采购入库单节点分别开具。
系统截图如下：
运费货物收条：
采购入库单中要根据实际的采购情况填写货物的单价及税额，而且必须对采购入库单审核后才能增加库存。
5.采购发票
供应商开具发票后由仓库保管员在采购系统中根据采购入库单填制采购发票，发票分为货物发票和运费发票。
●货物发票：
仓库保管员在采购管理的专用发票/普通发票节点下填制采购发票，发票信息需要参照已经开具的采购入库单生成。
系统的采购发票如下：
●运费发票：
对于供应商单独开具的运费发票也需要在采购管理的普通发票节点填制同样需要参照采购入库单，操作过程同货物发票的填制。
6.采购结算单（进仓单）
仓库填制完采购发票后需要对采购发票与采购入库单进行采购结算确认实际的材料采购成本，分为自动结算和手动结算两种。
●自动结算：
对于供应商开具的货物发票包含运
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