材料仓储管理办法Word格式.docx

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七、6.2.3条款修订为“各分厂原则上不设卷烟材料二级库，若确因工作需要需设立二级库的，各分厂须书面报物资调拨部，经公司同意后方可设立；

公司同意设立卷烟材料二级库的，二级库的账务管理由各分厂物资管理科负责。

八、6.4.1条款修订为“川渝中烟工业公司下属公司间卷烟材料的调配出库，由物资调拨部负责将川渝公司物资供应中心卷烟材料调拨通知传至相关分厂物资管理科。

分厂物资管理科严格按照川渝公司物资供应中心卷烟材料调拨通知规定的品种、规格、数量进行备货和装车发运，同时填制卷烟材料外拨单上（附录C），于发料后的第二个工作日上午12点前做“公司间调拨订单”，并将卷烟材料外拨单物资调拨部联、财务部联在三个工作日内传递到物资调拨部，由物资调拨部负责将财务部联传递到财务部。

九、6.4.2条款第二段删掉“连同该批物资的入库质量检验合格单复印件随货通行”。

本制度从下发之日起执行，原《四川烟草工业有限责任公司卷烟材料仓储管理办法（试行）》（SG/07.11-2007）同时废止。

特此通知。

二ΟΟ七年八月二十九日

主题词：

规章制度卷烟仓储修订通知

四川烟草工业有限责任公司办公室2007年8月29日印发

★四川烟草工业有限责任公司规章制度★

卷烟材料仓储管理办法

（试行）

起草部门：

物资调拨部

批准人：

邓权

制度编号：

SG/07.12-2007

批准日期：

2007.8.29

1目的和适用范围

1.1进一步规范公司卷烟材料仓储管理工作流程，明确工作职责，提高仓储管理水平，确保卷烟材料收发及时、数量准确、质量良好、储存安全、管理规范、保障供应。

1.2本办法适用于公司卷烟材料的入库、出库、仓储、各分厂间调配等过程的管理和控制。

2职责

2.1物资调拨部——负责对所属各分厂卷烟材料仓储管理的监管指导；

——负责制定相关仓储管理制度并检查督促实施；

——负责各分厂间库存卷烟材料的调配；

——负责公司卷烟材料仓储费用的预算拟定、控制和审核；

——负责处理或上报公司卷烟材料仓储中出现的问题；

——负责库存卷烟材料各种统计数据的汇总、分析和上报

工作。

2.2各分厂——负责对分厂卷烟材料仓储工作的具体管理；

——负责制定卷烟材料仓储管理实施细则并组织实施；

——负责卷烟材料入库、仓储养护、安全管理；

——负责卷烟材料的生产出库及其他用途出库管理；

——负责按照公司物资调拨部的指令实施各分厂间调配卷烟材

料的发运和接收；

——负责处置或上报分厂卷烟材料仓储中出现的问题；

——负责分厂卷烟材料仓储费用的预算初案拟定、过程控制、

分类统计和上报；

——负责各类基础数据的录入、统计和上报。

3管理原则

3.1贯彻川渝中烟工业公司（以下简称川渝公司）卷烟材料统一管理原则，严格执行川渝公司《卷烟材料采购供应管理办法》。

3.2公司监督指导和分厂具体实施原则。

3.3衔接顺畅、优化流程原则。

3.4资源共享、提高效率原则。

4仓库要求

4.1仓库安全要求：

符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《仓库防火安全管理规则》（1990-4-10）和防汛、防盗、防雷、防鼠等其它安全要求。

4.2货位规划：

按公司有关仓库仓储的技术要求和安全消防管理的规定规划货位。

4.3仓库环境要求

4.3.1仓库严禁存放与卷烟材料无关的物品。

4.3.2仓库应按所存卷烟材料的性质分类存放，有毒、有污染、有异味、易燃、易爆、易渗漏、易腐材料等应按照所存物资的特性，以及安全、仓储、运输等方面的要求提供相应仓储环境，并对应进行仓储养护。

4.3.3仓库应保持清洁，入库前及每日仓库作业完成后必须打扫仓库卫生，清除蛛网、杂物等垃圾。

5入库管理

5.1卷烟材料采购入库

5.1.1川渝公司统一采购卷烟材料的入库

5.1.1.1严格执行川渝公司《卷烟材料采购供应管理办法》的相关规定。

5.1.1.2物资调拨部在收到川渝公司物资供应中心卷烟材料采购计划传真件（以下简称计划）后，立即传真或发送邮件到各分厂物资管理科，各分厂物资管理科严格按照订单规定的相关内容收货。

5.1.1.3对超出计划规定或无对应计划的卷烟材料，各分厂物资管理科应拒收并立即以书面形式，经部门领导签字后传至公司物资调拨部；

物资调拨部立即报川渝公司物资供应中心处理，收到处理意见后，及时以书面形式反馈至分厂物资管理科，分厂物资管理科严格按照川渝公司物资供应中心的处理意见执行。

5.1.2公司采购卷烟材料的入库

5.1.2.1严格执行公司物资采购管理的相关规定。

5.1.2.2物资调拨部在收到各分厂的采购需求后，制定采购计划并传真或发送邮件到分厂物资管理科，分厂物资管理科严格按照采购计划规定的相关内容收货。

对超出计划规定或无对应计划的卷烟材料，分厂物资管理科应拒收并立即以书面形式，经部门领导签字后传至物资调拨部；

物资调拨部收到后立即将处理意见以书面形式反馈至分厂物资管理科，分厂物资管理科严格按照物资调拨部的处理意见执行。

5.1.3入库验收及相关票据传递

5.1.3.1卷烟材料入库时，各分厂物资管理科应严格按照川渝公司或者公司采购计划中规定的品种、规格、数量进行验收，验收无误后提请分厂工艺质量检验科进行质量检验。

5.1.3.2分厂工艺质量检验科对卷烟材料质量检验合格后，开具检验合格单传递给分厂物资管理科，分厂物资管理科在收到检验合格单后办理入库手续。

5.1.3.3各分厂物资管理科在入库卷烟材料品种、规格、数量、质量验收无误后，必须在一个工作日内办理相关材料的入库，形成入库单。

川渝公司统一采购的卷烟材料，入库单据按照川渝公司物资供应中心相关要求传递，该部分卷烟材料在川渝公司物资供应中心确认并制订调拨入库订单后，各分厂作调拨入库确认并形成公司卷烟材料调拨入库单。

5.2卷烟材料调配入库

5.2.1川渝公司下属公司间卷烟材料调配入库（公司间调拨）

5.2.1.1川渝公司下属公司间进行卷烟材料调配的，由物资调拨部将川渝公司物资供应中心卷烟材料调拨单传至相关分厂物资管理科，分厂物资管理科须严格按照卷烟材料调拨单规定的品种、规格、数量收货，并按照5.1.3.1和5.1.3.2进行入库验收。

5.2.1.2各分厂物资管理科在品种、规格、数量、质量验收无误后，必须在调出公司办理公司间调拨订单后一个工作日内，办理订单确认并形成“调拨入库单”。

5.2.2分厂间卷烟材料调配入库

5.2.2.1分厂间卷烟材料的调配，由物资调拨部制定卷烟材料调拨通知单（附录A），传至相关分厂物资管理科；

收货分厂物资管理科必须严格按照“卷烟材料调拨通知单”规定的品种、规格、数量和随货通行的“卷烟材料调拨单”（附录B）进行入库验收；

5.2.2.2分厂间调拨的卷烟材料验收无误后，收货分厂物资管理科于发货分厂物资管理科办理组织间调拨订单后一个工作日内，进行组织间调拨订单确认，并将卷烟材料调拨单财务联在三个工作日内传递至物资调拨部，由物资调拨部传递至财务管理部。

5.3专卖卷烟材料入库除执行上述规定外，还需按照公司专卖卷烟材料内管方面的相关规定执行。

6出库管理

6.1各分厂物资管理科具体负责卷烟材料的出库管理，各分厂严格凭领料单发货；

手续不全、凭证不齐、用途不明不得出库，严禁“白条出库”。

6.2卷烟材料生产用出库

6.2.1各分厂物资管理科严格按照生产车间的领料需求进行卷烟材料配送发货，需要配送到机台的要配送到机台。

6.2.2各分厂物资管理科在生产用卷烟材料领用发料后的第二个工作日上午12点以前作出库下账处理。

6.2.3各分厂原则上不设卷烟材料二级库，若确因工作需要需设立二级库的，各分厂须书面报物资调拨部，经公司同意后方可设立；

6.3卷烟材料的其他领用出库，由领用部门开具领料单，经部门负责人签字后，到各分厂物资管理科辅料库领用，物资管理科在按领料单发料后的第二个工作日上午12点前作出库下账处理。

6.4卷烟材料调配出库

6.4.1川渝公司下属公司间卷烟材料的调配出库，由物资调拨部将川渝公司物资供应中心卷烟材料调拨通知传至相关分厂物资管理科。

分厂物资管理科严格按照川渝公司物资供应中心卷烟材料调拨通知规定的品种、规格、数量进行备货和装车发运，同时填制卷烟材料外拨单（附录C），于发料后的第二个工作日上午12点前做“公司间调拨订单”，并将“卷烟材料外拨单”的物资调拨部联、财务联在三个工作日内传递到物资调拨部，物资调拨部将财务联传递到财务管理部。

6.4.2分厂间卷烟材料的调配出库，由物资调拨部签发“卷烟材料调拨通知单”（附录A）传至相关分厂物资管理科。

发货分厂物资管理科严格按照“卷烟材料调拨通知单”规定的品种、规格、数量进行备货和装车发运，同时开具“卷烟材料转库单”（附录B）随货同行，且必须在发料后的第二个工作日上午12点前办理组织间调拨订单。

6.5专卖卷烟材料出库除执行上述规定外还需按照公司专卖卷烟材料内管方面的相关规定执行。

7库存管理

7.1卷烟材料的储存养护

7.1.1各分厂物资管理科应严格按照卷烟材料的储存、装卸、运输等相关技术要求以及卷烟材料的包装标识，开展卷烟材料的储存、装卸、运输等活动。

7.1.2各分厂物资管理科在接收易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物时，必须检查随货通行的该种物资的保管运输技术资料，并严格按照该技术资料的要求进行储存、装卸、运输等活动。

若供应商未提供必要的保管运输技术资料，各分厂物资管理科应拒收该批货物并立即以书面形式报物资调拨部，物资调拨部衔接处理后及时将处理意见以书面形式传至各分厂物资管理科，各分厂物资管理科严格按照处理意见执行。

7.2库存报警：

各分厂物资管理科每月填报“库存报警表”（附录D），填报主要内容为3个月未使用物资和还有15天到保质期的物资，三个月未使用物资报警表于次月5日前报送物资调拨部，即将到保质期的物资报警表提前保质期15天报送物资调拨部。

7.3库存盘点：

各分厂物资管理科每年组织的卷烟材料库存盘点不能低于一次，盘点工作主要是对库存物资进行清理，计算出盈亏物资，统计出待报废物资，分析原因，初步提出处理意见，填制盘点表和待报废物资汇总表报物资调拨部。

7.4安全管理

7.4.1公司生产安全管理部和物资调拨部对各分厂卷烟材料仓储安全工作实施监管指导，各分厂具体负责卷烟材料仓储安全管理工作。

7.4.2各分厂物资管理科成立仓储安全管理组织机构，层层签订“安全责任书”，落实安全工作责任，并将安全工作纳入考核范围，实行安全工作一票否决制。

7.4.3各分厂物资管理科要严格遵守《烟草行业消防安全管理规定》、公司有关安全生产管理的相关规定和要求，应建立健全仓储防霉、防盗、防火、防汛、防雷等各项安全工作管理制度，着重抓好防霉、防盗、防火、防汛、用电、自然灾害等安全重点及环节，制定安全事故防控方案和应急处理预案。

7.4.4各分厂物资管理科应按规定组织安全检查，正确识别和评价危险源，对检查出的安全隐患要及时整改和验收。

7.4.5各分厂物资管理科应加强仓储人员（含临时用工人员）安全工作的教育和培训，坚持“三级”安全教育培训制度，并组织实际演练，全面提高安全意识和安全技能。

7.4.6仓储安全工作实行痕迹化管理，做好相关记录，确保可追溯性。

7.4.7特种设备的安装、检验、使用、维护等，必须符合国家有关规定。

特殊工种（电梯、叉抱车）必须持证上岗，严禁无证操作，严格遵守各项安全操作规程，严禁违章指挥和违章操作。

7.4.8仓库使用的发热设备（空调等）应与储存的卷烟材料相对隔离。

7.4.9各分厂物资管理科要严格贯彻执行上级及相关职能部门的安全管理要求，接受行业上级、公司、分厂和属地安全生产监督管理部门的检查、监督与指导。

7.4.10各分厂物资管理科要严格执行安全隐患报告制度和安全工作事故报告制度，出现安全隐患和发生安全消防事故，按规定上报的同时报物资调拨部。

8基础帐务管理

8.1物资调拨部及各分厂物资管理科应按照财务管理的相关规定，建立健全相关帐务管理制度，真实、完整、详细、及时记载卷烟材料流转情况。

8.2仓库当日进出的卷烟材料最晚须在第二个工作日上午12点前处理完帐务工作，做到日清月结，帐、卡、物相符。

8.3各分厂物资管理科负责物资收、发、存基础数据的录入，必须确保录入数据真实、准确、完整、及时。

8.4各分厂物资管理科负责对各类物资报表的填制，次月5日前（周报按照川渝公司相关要求予以制表和上报）报物资调拨部。

8.5物资调拨部负责各分厂物资各种统计数据的汇总、分析和上报工作。

8.6物资调拨部及各分厂物资管理科的有关财务管理的报表、帐簿管理按照公司和分厂财务管理的相关规定执行。

8.7各仓库的报表、单据、帐簿属于原始凭证管理范畴，应分月装订，按年归档，妥善保管，不得假造，不得遗失，超过保管时限的按有关规定请示批准后销毁。

9监督检查

9.1物资调拨部负责对各分厂物资的仓储管理进行监督、指导，物资调拨部开展不定期检查，原则上每年不应少于二次。

9.2检查的主要内容包括：

a）数量：

数量是否真实，帐、卡、物管理情况；

b）安全：

安全管理的有关制度及执行情况，安全记录，安全消防设施、设备、器具，安全隐患及整改情况等；

c）收、发、存相关手续是否符合规定要求；

d）文件、资料、凭证的登记、保存状况；

e）临时性工作任务。

9.3检查人员要填写“仓储管理检查整改记录”，如实记录检查情况。

对发现的问题，要签署整改意见，落实整改责任人，整改责任人应将整改结果书面报物资调拨部，物资调拨部对整改结果进行验收。

10附则

10.1本办法与上级公司有关规定不相符的，按上级公司规定执行。

10.2各分厂应依据此办法，建立相应的管理办法及实施细则，并报公司物资调拨部。

10.3本规定由公司物资调拨部负责解释。

10.4本规定自发布之日起实施。

11附录

11.1附录A：

卷烟材料调拨通知单

11.2附录B：

卷烟材料调拨单

11.3附录C：

卷烟材料外拨单

11.4附录D：

库存报警表

附录A：

四川烟草工业有限责任公司卷烟材料调拨通知单

年月日

物资名称

规格

单位

数量

调出单位

调入单位

调运时间

备注

部门负责人：

制单：

附录B：

四川烟草工业有限责任公司卷烟材料调拨单

年月日编号：

物资代码

调出单位库房

名称及编号

调出数量

实收调入数量

调出单位发货人：

调入单位收货人：

承运人：

备注：

一式五联，调出单位、调入单位、财务部、承运单位、出门联

附录C：

四川烟草工业有限责任公司卷烟材料外拨单

年月日编号：

需方

发货单位

外拨合同号

含税单价（元）

制单人：

发货人：

承运人：

一式六联，物资调拨部、发货单位、财务部、需方、承运人、出门联

附录D：

四川烟草工业有限责任公司分厂月库存卷烟材料报警表

制表日期：

进料日期

报警原因

初步处理意见

分管厂领导：

部门负责人：

制表人：