财务部部门职能Word文档下载推荐.docx
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所属部门:
财务部直接上级:
财务总监
序号
项目要素
具体内容
1
工作概述
公司的财务核算与财务管理工作
2
任
职
资
格
学历及专业要求
大专以上学历,会计专业
工作经验要求
三年以上相关工作经验
执业、技术资格求
中级以上资格
能力要求
全面的专业知识,较强的管理及协调能力
辅助技能
电脑财务软件操作熟练
品质要求
良好的职业道德,保守公司秘密,忠于职守
身体状况
良好
3
工作职责
1、严格执行国家的财经方针、政策、会计法规,模范遵守公司财务管理制度及各项规章制度,全面负责公司的财务核算与协助财务总监进行财务管理工作;
2、协助财务总监编制财务预算及财务计划,监督检查财务计划及其他经济计划的执行,搞好经济活动预测,预控分析工作;
3、对财务部门的工作内容、管理制度及财务运作核算体系进行总体规化并组织实施,针对经营管理中存在的问题,提出有关建议和办法;
4、审查会计报表、修改财务分析,严格审核公司各项费用开支及经营业务活动开支;
5、实施会计监督,监控供应商结算工作,对财务上的重要问题及时处理并向上级领导汇报;
6、督促并考核财务部各部门的工作,检查各工作进度完成情况,妥善解决财务工作中的疑难问题,定期培训财务主管和财务人员,组织他们开展业务学习,不断提高其专业水平和操作技能;
7、协调内部分工、财务部与公司其他部门的衔接、配合工作;
8、完成领导下达的各项工作。
总帐会计定员:
1人所辖人数:
人
会计组直接上级:
财务部经理
全面的财务核算
大专以上,财务专业
三年以上相关的工作经验
中级资格以上
全面的财务核算知识
电脑、财务软件操作熟练
1、凭证的审核,结转当月利润,登记总帐,编制会计报表
2、监督出纳现金帐与实物的核对,明细帐与总帐的核对
3、监督各职能会计的业务处理
4、各明细帐与总帐的核对
5、完成领导下达的各项工作
费用往来会计定员:
公司费用的监控和会计核算
两年以上相关工作经验
初级以上资格
有较全面的专业知识
1、编制费用记帐凭证、登记相关费用明细帐
2、编制费用报表及相关的分析报告
3、审核各种费用申请及报销凭证是否符合公司的有关规定,对费用开支进行分析与管理
4、对大型广告策划活动及主题活动支出的监督与相关分析
5、审核各种报销凭证
6、登记固定资产、低值易耗品等财产帐,并定期与有关部门核对实物
7、月底摊销当月工资、福利费、折旧、物业管理等公司规定的其他固定费用
8、出具固定资产明细表,及折旧与使用情况说明
9、编制往来记帐凭证,登记相关往来明细帐
10、工程项目的对帐、付款的审核,单据的审验。
11、内部关联单位的款项往来的清理核对
12、各项代收代付款的清理
13、往来报表的编制及相关的分析报告
14、完成领导下达的各项工作
结算会计定员:
商户结算的会计处理
大专以上、财会专业
二年以上相关工作经验
初级资格以上
全面的专业知识
了解POS系统,电脑操作熟练
1、根据销售单编制凭证,登记商户销售与结算明细帐
2、按时将收银长短款,信用卡及购货订金与交收中心出纳明细登记进行核对
3、审核电脑显示的销售额与交收中心提供的销售报表核对,当两者有差异时,必须及时找出差异并改正,
4、根据出纳转来的已结算的单据和付款凭证,编制记帐凭证
5、审核商户扣款数据
6、审核每月商户销售结算表并计算公司收益,扣款金额,编制相关凭证并登帐
7、保管好各类收入资料
8、完成领导下达的各项工作
出纳定员:
出纳组直接上级:
公司资金的会计核算工作
中专以上学历
一年以上相关工作经验
初级以上
1、照会计制度及公司制度的规定保管库存现金
2、严格按公司各项开支审批制度办理现金收付
3、登记现金日记账
4、每日将库存现金与现金日记账的金额进行核对
5、每月终了将现金明细账余额与总账进行核对
6、按照会计制度及公司制度的规定保管空白支票和有关印鉴
7、严格按照公司各项开支审批制度办理银行结算业务
8、登记银行日记账
9、公司所有与银行有关单据的解行
10、开户银行的存款余额与银行账核对并编制银行存款调节表
11、每月终了将银行存款明细表余额与总账进行核对
12、收银组信用卡的对账工作
13、完成领导下达的各项工作
系统维护员 定员:
2人 所辖人数:
电脑组 直接上级:
财务部经理
维护商场和公司所有电脑的正常使用
高中以上
电脑维护工作经验和相关电脑工作经验,一年以上工作经验
执业、技术资格要求
初级技术职称
熟悉电脑软硬件及网络知识
计算机操作证书
具有良好的职业道德,工作勤奋,保守公司秘密,忠于职守
身体状况
1、公司所有电脑、交换机、服务器、网络布线等电脑系统设备的管理和维护工作。
2、公司用户网络知识、Internet应用以及网络安全知识等。
3、为公司用户提供网络布线、联网、调试及网络故障排除等工作。
4、为公司员工提供账户、电子邮箱申请等管理工作。
5、保障国际网络、公司局域网的安全及监控工作。
6、公司数据的备份及安全的工作。
7、电脑系统数据传递工作。
8、电脑病毒检测工作。
9、完成部门领导下达的其他工作任务。
一般管理岗位说明书
收银主管定员:
商场收银工作的全面管理
大专以上学历
全面的专业知识及技能及较强的管理协调能力
具有良好的职业道德,保守公司秘密,忠于职守
1、收银前后台的组织管理工作
2、制定具体的收银程序及交款程序,包括每日现金、信用卡、支票等的收取
及进帐,以及各项收款规定
3、控制每项收银数据的准确性及收银差错处理
4、协调收银组与其他部门的工作,并协调与其他相关部门的工作衔接
5、将每月统计分析及工作总结呈交经理助理
6、收银员及收银出纳员职业道德操作技能培训
7、对收银组长协调能力及专业业务能力的培训
8、处理公司营业现场收银工作中出现的各类问题
核算员定员:
收银组直接上级:
收银主管
收银员收款与POS系统的数据核对,收银员长短款的核算
会计员
较强的理解能力,细心的工作态度
电脑操作熟练
1、收银员日报表的核对与商户销售额登记。
2、商户销售明细表与POS系统数的差错查找、核对及调帐。
3、收银员长短款的核对。
4、编制交收日报表,并送会计组结算会计。
5、收银员操作差错的统计。
6、月末编制未交余款订金明细表报会计组。
7、完成部门领导下达的其他工作任务。
收银组长定员:
人所辖人数:
商场的收银工作
高中以上学历
全面的专业知识及技能和较强的管理协调能力
良好的职业道德,保守公司秘密,忠于职守,工作认真细心
1、坚持组织召开每日的例会。
2、协助收银主管对收银员进行专业知识的培训及新入职员工的培训、监督、考核。
3、巡视各楼层收银台,监督收银员的日常工作行为;
及时处理收银现场出现的问题。
4、收银台的零钞兑换,各收银员的营业缴款工作。
5、支票信用卡的退款衔接工作。
6、收银设备的一般故障处理,重大故障及时与电脑部、工程部联系,并向主管汇报。
7、收银现场的顾客退换货的入机操作,对收银员的业务咨询进行解答。
8、收银员因事请假或就餐空岗的情况下临时代岗。
9、与现场运营管理的工作衔接与工作协调。
10、完成部门领导下达的其他工作任务。
收银员定员:
收银组长
较强的收银专业技能,细心的工作态度
良好的职业道路,保守公司秘密,忠于职守,工作认真细心
1、坚持参加每日的例会。
2、熟练掌握收银机的操作方法,快速准确地收好营业款并及时缴交。
3、监督楼层商户有无私收现金现象,一经发现应及时上报主管部门给予处理。
4、认真审核银行卡的真伪,严格按照公司及银行有关规定进行操作。
5、顾客退货的单据审核,并按规定给予办理退货。
6、严格按规定使用收银专用章及私章,并妥善保管。
7、认真执行公司有关制度,做好防盗、防骗、防抢等安全防范工作。
8、严格按照规定使用收银机、银行POS机、验钞机等,并作好设备的清洁保养工作。
9、注意收银机操作的保密工作,不得向外人透露收银机的操作性能及操作密码。