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（二）投资估算.........................................................14
十、财务与经济效益分析...............................................16
（一）生产成本及经营成本估算.......................................16
（二）产品销售收入及税金估算......................................17
（三）财务分析.........................................................17
十一、结论与注意事项..................................................18
（一）结论...............................................................19
（二）注意事项.........................................................19
一、总说明
（一）项目名称
ICOOL牛仔裤公司
（二）项目主管部门
河南省洛阳市高新区企业管理部门
（三）项目拟建地区、地点
河南省洛阳市高新开发区小西庄
（四）项目目标
项目计划年产量达到40万件，正式经营后年销售收入3400万元，年创税金212.5万元，年创利润总额637.48万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业80余人。
（五）投资主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
1
项目占地面积
平方米
13733.30
2
项目建筑面积
4800.00
3
项目总资金
万元
1562.90
4
流动资金投入
300.00
5
现有固定资产
1164.90
6
达产年产量
万件
40.00
7
年销售收入
3400.00
8
总成本
2550.42
9
经营税金及附加
210.97
10
利润
638.61
11
所得税
210.74
12
财务内部收益率
%
32、1%
13
财务净现值
1501.1
14
投资回收期
年
2.2
15
投资利润率
40.78%
16
销售利税率
18.75
17
盈亏平衡点
34.2%
二、项目背景和发展概况
（一）项目提出的背景
20世纪70年代末，响应国家改革开放政策，一位港商回乡投资，在新塘办起了第一家"
三来一补"
的牛仔服装制衣厂。
从此牛仔服装涌入了中国的市场，它的中性化渐渐被国人接受了。
牛仔服装在中国的20多年间，由另类标志成了老少皆宜的日常服装，发展迅速。
目前，中国已经成为较大的牛仔服装生产基地，全球约38%的牛仔服装来自中国。
全国有近3万多家牛仔服装及相关配套企业，3000多个已注册的牛仔服装品牌，从事牛仔服装行业的人员近200万多人。
我国漂洗工业虽然起步较早，但由于种种原因，至今与西方发达国家相比，存在较大差距。
这个差距主要是以反映在设备研制方面。
国产设备在2000年以前，相对较大规模的设备生产线是以进口和合作制造为主，而国内自行研制的成套设备主要以年产2万-10万生产线为主，但因技术和设计原因，设备性能不完善，未能推广。
（二）项目投资的必要性
漂洗工业发缓慢的原因，除了市场因素以外，环境污染问题最是主要因素，但市场需求大，而且所需求的是高质量的、环保的产品。
“科学技术是第一生产力”，相信科学，依靠科技，提高产品质量，推动企业快速健康发展，同时大幅降低生产成本，增强企业抗风险的能力。
本项目采用环保设备，先进的工艺技术这不仅提高漂洗产品的质量，又可大幅改善漂洗行业污染问题。
三、市场分析预测与建设规模
（一）市场调查
1、产品产量及销售量调查
漂洗产品的需求不断增加。
因此，预计近期我国的漂洗产品消费量逐年增加。
2、产品价格调查
经过调查目前市场上产品均价为85元件。
3、产品现有生产能力调查
本项目年漂洗牛仔服饰40万件。
4、替代产品调查
本项目产品生产工艺简单，生产成本底，目前市场上同类产品本产品中价格优势极大，故不存在替代产品威胁。
（二）市场预测和项目规模
中国近14亿人口的消费规模，随着生活水平提高和生活方式的多样化，牛仔消费增长迅速。
据调查显示：
75%的消费者表示牛仔是必备的服饰，人均拥有3~5件的占45%，另20%的人群则高达5~7件之多。
项目计划年产量达到40万件，正式经营后年销售收入3400万元，年创税金及附加212.5万元，年创利润总额637.48万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业80余人。
国内市场需求预测：
（三）市场推销战略
1、推销方式
以广告和业务推销、代理经营为主。
2、推销措施
（1）打造品牌形象，扩大知名度。
通过发放宣传单，在户外张贴大幅宣传海报；
积极引导消费者消费，扩大知名度。
（2）、科学制定指标，分解落实到位。
将指标完成情况作为考核员工绩效工资的依据，充分调动员工的销售积极性。
（3）、代理经营，扩大销售网络。
要改变现行的经营模式，实行连锁经营、特许经营（代理店），扩大漂洗销售网络。
（4）、诚信经营，服务促销。
以质优、量足、价实的产品赢得了顾客信赖。
（四）产品方案和建设规模
1、产品方案
目前本项目产品为牛仔服饰。
2、建设规模
年漂洗牛仔服饰40万件生产线。
3、产品销售收入预测
根据同行业产品价格分析确定本项目产品估算价格为85元件，按年产量40万件计算，年预计销售收入为3400万元。
四、建设条件与厂址选择
（一）资源和原材料（资源评述）
项目所在地拥有大型纺织企业，基础原材料供应不成问题.
（二）建设地区的选择
1、自然条件
2、基础设施
3、社会经济条件
4、其它
（三）厂址选择
1、厂址选择原则
（1）、遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。
（2）、建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。
2、厂址推荐方案
项目建在河南省洛阳市高新技术开发区，紧邻洛宁高速公路和洛河，四周环境状况良好，远离居民区。
厂区占地面积13733.3平方米，建筑面积4800平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。
厂址地理位置：
五、工程技术方案
项目严格按照产品生产工艺及国家行业标准建设一座标准的现代化的生产厂区，即包括项目的土建工程及其附属建设、项目的设备购置，并严格按照要求计划、组织、实施项目工程施工，协调项目组织机构。
（一）项目组成
主要生产工程
综合办公室，生产车间
辅助生产工程
库房
公用工程
职工休息室、食堂、水泵房、变配电室、道路、送电工程、给水工程
（二）技术参数
产品技术参数：
产品
含棉率
含水率
弹性
柔和度
静电
抗泡性
牛仔服
68%
0.05%
65
80
<
0.01
102
（三）工艺流程
（四）总平面布置和运输
1、总平面布置原则
一是符合环保、安全、及消防要求
二是在保证生产流程合理的前提下，具有合理的功能分区，尽量减少和避免生产事故发生。
三是公共服务建筑物布置在主要出入口处，便于内外联系。
2、运输方案
采取包装汽运，做到定时、定点装卸运输。
3、仓储方案
产品需包装贮存，储存堆要便于汽运装卸。
（五）土建工程
1、建构筑物的建筑特征与结构设计
全部建筑物为砖混结构。
2、建筑材料
主要为红砖。
（六）动力及公用工程
依据本项目要求，供电系统包括：
配电室、室外电缆及路灯、车间动力、照明及防雷接地；
办公室、库房及其它动力照明、防雷、防火等。
1、供电电源
本项目的供电容量及供电可行性较为优越，电源以架空方式引到厂内变电所，经转接进入生产车间及生活办公区。
2、用电负荷
总装机容量：
约1000KW。
3、供电系统
本项目根据用电量，装630KVA变压器两台，供全厂电源。
用电有关设备选用安全、可靠、节能和优质合格的产品。
4、防雷与接地
各车间配套设施均为第三类防雷建筑物，其接地电阻小于30Ω；
变压器中心点直接接地，接地电阻小于4Ω；
各低压进户线要求做重复接地，接地电阻小于10Ω。
5、通讯
选用程控电话和对外业务联系使用，电话电缆沿专用设置的电缆沟内敷设。
6、地震设防
地震设防为7度
7、生活福利设施
根据项目需要建设职工生活福利设施。
六、环境保护与劳动安全
企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。
积极防治废水、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有废水处理工程和处理噪音的装置与设施。
（一）建设地区的环境现状
项目位于洛阳高新区西南部，人口密度低。
项目周边地形开阔、地貌平坦，地质、水质优良，全年气候温和、湿润，四季分明，大气、地下水、地面水环境质量优良。
项目位于工业园区内，周边并无矿藏、森林等动植物,无自然保护区、风景区等。
项目周边应多为同类企业，距重市区大于等于3.5公里。
交通便利，四通八达。
（二）项目主要污染源和污染物
主要污染源为生产过程中机械产生的噪音及振动，牛仔漂洗加工后中排放的废水、烟气及少量生活污水。
只有少量生活污水产生，故不计入考虑。
（三）各种污染物最终排放的治理措施
1、废水
与其他漂洗产品不同，本项目为牛仔漂洗，粗纺产品染色污染物主要为漂洗和染色残液。
精纺产品，有大量漂洗废水产生，煮呢、洗呢废水中含有表面活性剂类助剂。
其生产废水的pH值一般在7左右。
总之，牛仔漂洗主要使用酸性染料、阳离子染料和分散染料，废水污染物浓度不高，大多呈中性，可生化性较好。
生产废水处理：
本项目主要选用化学法废水处理，其工作原理首先通过加入絮凝剂、助凝剂，使胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集、形成较大絮状颗粒，从而使污染物被吸附去除，经过上述絮凝沉淀处理后再进行好氧生化处理，由好氧微生物降解污水中有机污染物，最终产物为水和二氧化碳。
工艺流程：
2、烟气
项目生产烟气主要为烟尘通过TD-B消烟除尘器安装于生产车间屋顶（排放高度为20米）达标排放，对环境影响较小；
LPG燃烧烟气由于污染物浓度低，烟气经集气罩收集后由楼顶排放对环境影响较小。
烟气处理：
项目生产烟气主要为烟尘通过消烟除尘器安装于生产车间屋顶（排放高度为20米）达标排放，对环境影响较小。
3、噪音：
购置消声器安装于通风设备配备的风机口，用于降低风机产生的噪音。
对产生噪声的大型生产设备设置隔声罩并采取来隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固体震动噪音。
与设备相连的管道及管道支撑构件采用隔振垫、避振软管、避振托架通过管道穿墙和楼板隔振处理等降低噪声污染。
使作业场的环境噪声控制在85分贝以下，保证达到国家规定指标，符合环保标准。
4、绿化措施
绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化
为美化厂区环境以及净化大气环境，同时使其噪声得到控制，根据实际情况进行厂区绿化，以实用性和经济性兼顾为原则。
（四）环境监测制度的建议
可定期对排放的烟气、废水化验，严格控制不符合标准的烟气、废水排放，定期维修检验环保、生产设备，定期走访周围居民，反映噪音影响的实际情况。
（五）生产过程中职业危害因素的预防措施
建筑物做好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。
用电设备，应采用可靠的安全保护措施，按操作规程执行操作步骤，并对机器线路做定期检查，防止设备、线路对人的伤害。
生产工作人员必须穿带工作服及防护用具。
并加强安全管理，制定安全规章制度，配备专兼职安全保卫人员，在机器运转中严禁触摸，严格遵守操作规程，做到防患于未然。
按时发放职工劳动保护用品。
职工在工作时间的安全卫生条件要严格按照《劳动法》和《职业病防治法》的有关规定执行。
配备必要的卫生设施、急救设施，休息室必须完善，如发生意外事故，必须能采取一定的急救措施来保障职工的安全，职工定期做好健康检查。
（六）安全卫生
1、生产过程中职业危害因素的分析
自然灾害、用电设备、机器运转
2、消防措施和设施方案建议
设置室内消火栓及急救消防器材，厂区总图严格按照防火要求布置建筑物间距及道路。
七、企业组织和劳动定员
（一）企业组织形式
执行厂长（总经理）负责制，实行厂部、维修二级管理，实行各级经济责任制。
（二）劳动定员
全厂定员暂定为80人，其中高级技术工人10人，工程技术人员5人，质检人员3人。
八、实施进度安排
从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，八个月完成。
日程安排
实施进度
2012年1月-2012年12月
建设期
2012年1月-2012年2月
可研报告编制，批复，执行
2012年3月
环境评估报告编制，批复，执行
2012年4月-2012年5月
水土资源报告编制，批复，执行
2012年6月
设备调试
2012年7月-2012年11月
试生产
2012年12月
验收合格转入生产
九、投资估算与资金筹措
（一）总投资
建设项目总投资：
1562.9万元
（二）投资估算
1、建设资产投资估算
（1）建筑物工程费530万元
面积
单价
金额
生产厂区
3500
700
420
1000
800
综合办公室
300
650
30
合计
530
（2）主要设备及安装费514.9万元
名称
数量
褪煮漂联合机
95
95万元
拉幅烘干机
20
20万元
渗透机
85
85万元
长环蒸化机
84.5
84.5万元
连续振荡水洗机
35.4
35.4万元
打底烘燥机
28
28万元
验码联合机
104
104万元
八角机
安装费
35万元
2、投资估算
（1）建设资产投资估算218万元
环保工程
105万元
电力、水利工程及设置
15万元
项目前期费用
年培训费用
4万元
建设单位管理费为
6万元
生产筹备费为
12万元
办公和生产家具购置费为
8万元
设计费
其他应支付费用总计为
62万元
共计
98万元
（2）流动资金300万元
参照同类厂家现行流动资金投放、周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金300万元。
3、资金筹措
本项目自筹建设投资1262.9万元与流动资金300万元，全部由企业法人出资自筹解决。
十、财务与经济效益分析
说明：
1、本项目计算期为10年，其中建设期1年，生产经营期9年，经测算，项目第一年生产负荷80%，第二年达到设计生产能力。
2、根据产品性质，按25%缴纳企业所得税。
（一）生产成本及经营成本估算
科目
计算过程
原材料
由周边纺织厂提供，根据每年的材料用量估算出正常年成本费用
2080万元
燃料动力费
需耗用动力费100万元，用水4万吨，每吨水使用成本为1.0元，需水费4万元
工资及附加
项目劳动定员总数80人，员工年工资平均值为1.47万元，工资附加费提取工资额的14%
134万元
固定资产折旧
采用平均年限折旧方法计算，残值率取5%,建筑物折旧年限均为20年,设备折旧年限均为10年
530×
（1-5%）20+634.9×
（1-5%）10
85.49万元
设备维修费用
设备维修费按设备折旧额的30%85.49×
30%
25.65万元
管理费
主要包括企业经费、职工教育费、办公经费、劳动保险费等，按工资福利20%计提134×
20%
26.88万元
销售费用
按销售额的1%计提3400×
1%
34万元
摊销费
前五年60万元
60万元
总计
2550.02万元
（二）产品销售收入及税金估算
销售收入
85×
40
3400万元
（3400－2550.02）×
25%
212.50万元
（三）财务分析
1、损益表
根据以上计算编制损益表，年利润总额为637.48万元，年上缴所得税额212.5万元,企业每年从所得税后利润中提10%盈余公积金。
通过损益表计算的各项评价指标如下
投资利润率=总利润总投资×
100%
=637.481562.9×
100%=40.78%
销售利税率=总利润销售收入=637.483400=18.75%
数据表明,项目建成后，投资利润率与销售利税率高于行业基准,对国家建设的贡献大。
2、现金流量表
年份
支出
-1562.9
-2550.02
收入
3400
每年合计
849.98
折现值
758.9
677.6
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