商业计划书使用表格Word格式.docx

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资产负债预估表

投资预算表（表一）?

单位：

人民币：

万元

启动投资需求

金额

说明

广告

存货

建设费用

现金

装修

押金或保证金

固定设备

保险

开办费用

其它杂费

咨询费用

改造费用

租赁费用

服务费用

不可预见费用

其它费用一

其它费用二

其它费用三

启动费用合计

月度费用

银行服务费

运输费用

应付款

利息费用

应付贷款

办公费用

人员工资

税费

咨询费

维修和保养费用

通讯费

差旅费

月度费用总计

启动资金总需求

历史损益表（表二）?

年度

2002

%

2001

2000

营业收入

销售额

直接成本

总利润

营业费用

广告费用

交通费

维修费用

通讯费用

保险费用

财务费用

营业费用总计

折旧

净利润/损失

所得税

股息

净营业利润/损失

减：

公积金提取

加：

现金流

历史资产负债表（表三）?

资产

上年

　前年

固定资产　

租赁资产

办公设备

交通设备

生产设备

固定资产合计

流动资产　

现金/银行存款

股票/有价证券

应收帐款

流动资产合计

资产总额

负债和所有者权益

所有者权益

实收资本

未分配利润

所有者权益合计

短期负债　

贷款

应付帐款

流动负债合计

长期负债　

资产抵押

长期贷款/债券

长期负债合计

其它1

其它2

其它3

其它合计

负债及所有者权益总计

变现能力比率

流动比

速动比

负债比率

资产总额/负债总额

负债总额/资产总额X100%

所有者资本/其它资本

所有者资本/总资产X100%

产权比率

净资产

营运资金

净营运资金

销售预估表（表四）

200_年

[产品系列一]

单位金额

销售数量

销售金额

[产品A]

[产品B]

[产品C]

[产品系列一合计]

[产品系列二]

[产品系列二合计]

￥

[产品系列三]

[产品系列三合计]

总计

销售计划表（表五）

200年度单位：

月度

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

合计

现金流量预估表（表六）?

月度

资本投入

资本金

现金流入

现金流入合计

现金流出

现金流出合计

净流量

损益预估表（表七）

年度

200_

资产负债预估表（表八）

明年

　后年