高标准基本农田项目竣工财务决算报告Word文件下载.docx

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总面积

其中：

新增耕地

1.工程施工费

789.1469

2418.1389

0.6326

三、地方自筹资金

2.设备购置费

3.其他费用

106.3748

四、应付账款

4.不可预见费

三、应收账款

合计

895.5217

开竣工时间

计划

2012年12月10日开工，2013年1月10日竣工

竣工初验时间

实际

2012年12月10日开工，2013年7月15日竣工

施工方式：

公开招标

施工单位：

蚌埠市江河水利工程建设有限公司

监理单位：

蚌埠市诚信水利工程监理咨询有限公司

竣工财务决算支出明细表

费用名称

预算数（万元）

决算数（万元）

备注

承担单位支出数

主管部门支出数

一、工程施工费

1261.4748

1.农田水利工程

539.8412

185.9881

2.田间道路工程

409.1049

603.1588

3.其他工程

312.5287

二、设备购置费

三、其他费用

217.0956

（一）前期工作费

63.6800

59.8954

1.土地清查费

3.7844

　0

2.项目可行性研究费

5.9289

　5.9289

3.项目勘测费

18.9221

　18.9221

4.项目设计与预算编制费

29.1155

　29.1155

5.项目招标代理费

（二）工程监理费

21.6973

11.6794

（三）竣工验收费

37.8442

1.项目工程验收费

16.3992

?

3.0

2.项目决算编制及审计费

11.3532

2.2

3.整理后土地重估与登记费

7.5688

4.基本农田补划与标记设定费

2.5229

（四）业主管理费

31.8480

　29.6

（五）拆迁补偿费

62.0620

四、不可预见费

29.5714

安徽省土地整治项目固定资产移交明细表

编号

固定资产名称

规格/型号

单位

单价

数量

金额（元）

完工/购入日期

一

农田水利工程

1

北清沟清淤工程

639180.14

2013年7月

2

斗沟开挖

m3

62583.06

2.58

161532.4

3

农用井工程

50

口

8209.35

31

185607.03

4

农桥工程

座

29

873560.9

5

涵管桥

6

34983.59

二

田间道路工程

5996604.48

水泥田间道

km

11.644

5633189.01

砂石田间道

0.537

56843.01

道路基础变更工程

306572.48

7891468.83

注：

固定资产不仅包括设备，还包括灌溉与排水工程中的各主要单体工程、田间道路、农田防护林等。

资产负债表

编制单位：

单位：

元

科目编号

资产部类

年初数

期末数

科目

负债部类

一、资产类

二、负债类

101

现金

201

借入款项

102

银行存款

855.7897

202

应付票据

105

应收票据

203

应付账款

106

应收账款

204

预收账款

108

预付账款

207

其它应付款

110

其它应收款

208

应缴预算款

115

材料

209

应缴财政专户

116

产成品

210

应缴税金

117

对外投资

负债合计

120

固定资产

三、净资产类

124

无形资产

301

事业基金

资产合计

302

固定基金

303

专用基金

五、支出类

306

事业结余

501

拨出经费

307

经营结余

502

拨出专款

净资产合计

503

专款支出

四、收入类

504

事业支出

401

财政补助收入

505

经营支出

403

上级补助收入

509

成本费用

404

拨入专款

512

销售税金

405

事业收入

513

上缴上级支出

409

经营收入

514

对附属单位补助

412

附属事业单位缴款

支出合计

413

其他收入

收入合计

资产部类总计

负债部类总计

财务主管:

填表人：

**县**镇**等（9）个村

高标准基本农田建设项目财务情况说明书

**县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目经安徽省国土资源厅、省财政厅以蚌国土资〔2012〕122号文批准立项的，经蚌国土资〔2012〕126号文批复总投资1508.1418万元。

项目建设规模2418.1389公顷，新增耕地0.6326公顷。

项目施工分1个标段实施，于2012年12月10日开工，2013年7月15日全面完工。

一、项目资金管理情况

**县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目专项资金由**县财政局负责日常核算管理，**县土地开发复垦整理指挥部办公室负责调配使用。

项目资金使用严格按照国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土发〔2000〕282号）、财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财建〔2005〕169号）、《安徽省土地开发复垦整理项目资金管理暂行规定》（财建〔2006〕177号）等有关规定执行。

二、项目预算情况

**县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目预算由**公司编制，预算数1508.1418元，其中：

（一）工程施工费

工程施工放共计1261.4748万元，其中：

1、农田水利工程539.8412万元；

2、田间道路工程409.1049万元；

3、其他工程312.5287万元。

（二）设备购置费

设备购置费未列项。

（三）其他费用

其他费用共计217.0956万元，其中：

1、前期工作费63.68万元；

2、工程监理费21.6973万元；

3、竣工验收费37.8442万元；

4、业主管理费31.8480万元。

5、拆迁补偿费62.0620万元。

（四）不可预见费

不可预见费29.5714万元。

三、项目预算实际执行情况

工程完工后委托**审计局进行工程审核，结合工程审核情况，将具体情况汇报如下:

工程施工费为789.1469万元，比预算少472.3279万元，其中：

1、农田水利工程185.9881万元，比预算少353.8531万元。

2、田间道路工程603.1588万元，比预算多194.0539万元。

3、其他工程未支出。

其他费用106.3748万元，比预算少110.7208万元，其中：

1、前期工作费59.8954万元，比预算少3.7846万元。

2、工程监理费11.6794万元，比预算少10.0179万元。

3、竣工验收费5.20万元，比预算少32.6442万元。

4、业主管理费29.60万元，比预算少2.248万元。

5、拆迁补偿费未支出。

不可预见费未支出。

截止2013年11月底，已到位专项资金1500万元。

总支出895.5217万元。

四、各项费用的提取、支出依据及构成

各项费用的提取、支出依据及构成严格按照财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财建〔2005〕169号）执行。

工程施工费用1261.4748万元，占原预算总费用的83.6%，实际完成工程施工费用789.1469万元，占实际完成总投资的87.89%。

其他费用预算217.0956万元，占原预算总费用的14.39%，实际列支106.3748万元，占实际完成总投资的12.11%。

1、前期工作费预算63.68万元，占原预算总费用4.22%，实际列支59.8954万元，占实际发生总费用的6.48%；

2、工程监理费预算21.6973万元，占工程预算总费用的14.39%，实际列支11.6794万元，占实际发生费用的12.99%。

3、竣工验收费预算37.8442万元，占预算总费用2.51%，实际列支5.2万元，占实际发生总费用的0.56%。

4、业主管理费预算31.848万元，占原预算费用的2.11%，实际列支29.6万元，占实际发生总费用的3.20%。

5、拆迁补偿费预算62.062万元，占原预算费用的4.11%，实际未列支。

不可预见费预算29.5714万元，占原预算费用的1.96%，实际未列支。

五、竣工财务决算报表编制情况

由**县财政局会同县土地开发复垦整理指挥部办公室编制完成。

六、项目实施情况

**县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目规划设计方案委托**公司编制，项目工程施工分为1个标段，经**县招投标管理局同意，委托安徽人和项目管理有限公司向社会公开招标，蚌埠市江河水利工程建设有限公司和蚌埠市诚信水利工程监理咨询有限公司中标。

工程于2012年12月10日开工，2013年7月15日完工，2013年9月2日通过自验，2013年12月4日通过县级初验。

实际整理土地面积2418.1389公顷，新增耕地0.6326公顷。

2013年12月29日