江海证券基金净值100601Word格式文档下载.docx
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-0.6067
-10.8
321
040005
华安宏利
2.2626
-1.2483
-14.31
397
040007
华安中小盘成长
1.0517
-1.4801
-14.96
414
040008
华安策略优选
0.6793
-1.892
-18.14
474
040009
华安稳定收益A
1.1102
-0.2874
0.43
113
040010
华安稳定收益B
1.1
-0.2901
0.26
121
040011
华安核心
1.0485
-1.5308
-9.43
287
040012
华安强化收益A
1.039
-0.3835
1.47
90
040013
华安强化收益B
1.034
-0.3854
1.27
95
040015
华安灵活配置
0.892
-1.6538
-11.07
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华安上证180ETF联接
0.88
-2.439
-21.64
518
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博时价值增长
0.711
-1.25
-14.03
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050002
博时沪深300
0.752
-2.5907
-21.67
519
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博时精选
1.2892
-2.0588
-17.61
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博时稳定价值B
1.075
-0.1857
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博时平衡配置
1.13
-1.6536
-4.98
185
050008
博时第三产业
1.018
-1.165
-8.92
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博时新兴成长
0.702
-1.5428
-13.13
367
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博时特许价值
1.16
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-14.83
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6
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博时价值增长贰号
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-15.09
417
070001
嘉实成长收益
0.8366
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-9.53
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嘉实增长
4.437
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3.11
41
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嘉实稳健
0.826
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364
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嘉实债券
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3.72
31
070006
嘉实服务增值
3.663
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-3.18
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嘉实超短债
短债型
1.0029
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嘉实主题精选
1.369
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1
070011
嘉实策略增长
1.158
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-2.27
155
070013
嘉实研究精选
1.45
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-7.11
224
070015
嘉实多元收益A
1.081
-0.1847
3.7
32
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嘉实多元收益B
1.076
-0.1855
3.53
34
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嘉实量化
1.014
-2.5937
-16.7
450
070018
嘉实回报
0.964
-1.2295
-7.75
244
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嘉实优质企业
0.787
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090001
大成价值增长
0.7477
-1.9153
-11.41
338
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大成债券A/B
1.0554
-0.0947
3.06
42
090003
大成监筹稳健
0.6948
-1.2928
-14.49
402
090004
大成精选增值
0.8411
-2.209
-19.08
483
090006
大成2020生命周期
0.619
-2.2117
-15.44
428
090007
大成策略回报
1.01
-0.9804
-5.7
198
090008
大成强化收益
1.0519
-0.4542
-1.88
150
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大成行业轮动
0.987
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大成中证红利
0.904
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292
092002
大成债券C
1.0303
-0.097
2.92
45
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富国天源
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-5.07
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富国天利
1.2374
-0.4105
2.09
66
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富国天益
0.8182
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-14.58
404
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0.7413
-2.8695
-18.49
477
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富国天合
0.8401
-1.6276
-13.26
373
100029
富国天成
1.2014
-1.2737
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263
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富国天鼎
1.148
-2.1313
-19.79
496
100035
富国优化A
1.028
-0.3876
2.59
53
100037
富国优化C
1.024
-0.2921
2.4
56
100038
富国沪深300
0.834
-2.4561
-17.1
458
121001
国投瑞银融华
保守配置型
1.3315
-1.3046
-3.4
168
121002
国投瑞银景气
0.8672
-2.2322
-9.64
294
121003
国投瑞银核心
0.8826
-1.8352
-12.8
361
121005
国投瑞银创新
0.8488
-2.5264
-10.96
326
121006
国投瑞银稳健
1.174
-1.1785
-2.56
158
121007
国投瑞银优先
0.946
125
121008
国投瑞银成长
-1.8095
-9.16
281
121009
国投瑞银稳定
1.0513
-0.1994
2.69
50
150001
国投瑞银进取
0.539
-6.2609
-33.54
554
150002
大成优选
0.871
-2.3543
-7.44
231
150008
国投瑞和小康
0.829
-2.5852
-24.36
543
150009
国投瑞和远见
-19.04
481
150103
银河银泰
0.9473
-0.8063
2.27
61
151001
银河稳健
0.9606
-1.6887
-4.03
171
151002
银河收益
1.5547
-0.2118
0.2
123
159901
易方达深100ETF
3.308
-2.7917
-21.76
523
159902
华夏中小板ETF
2.492
-2.4658
-5.46
195
159903
南方深成ETF
1.022
-2.7593
-24.76
546
160105
南方积配
1.0877
-1.5656
-8.91
275
160106
南方咼增
1.4323
-2.0114
-8.79
270
160119
南方中证500
-3.0019
-8.05
252
160311
华夏蓝筹
1.142
-1.2965
-12.62
359
160314
华夏行业
0.926
-1.6985
-7.58
236
160505
博时主题行业
1.572
-2.178
-22.83
531
160602
鹏华普天债券A
1.201
-0.332
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160603
鹏华普天收益
0.764
-1.5464
-11.37
336
160605
鹏华中国50
1.672
-1.6471
-10.92
325
160607
鹏华价值
0.761
-1.8065
-18.26
476
160608
鹏华普天债券B
1.163
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28
160610
鹏华动力
-1.4311
-16.77
453
160611
鹏华治理
0.948
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-15.15
419
160612
鹏华丰收
1.119
-0.1784
2.87
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160613
鹏华创新
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160615
鹏华300
0.979
-2.49
-21.74
521
160616
鹏华中证500
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-2.9083
-13.2
369
160706
嘉实300
0.7141
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-21.35
508
160716
嘉实基本面50指数
0.75
-2.2164
-25
547
160910
大成创新成长
0.821
-1.4406
-13.12
366
161005
富国天惠
1.2851
-1.9831
-12
349
161010
富国天丰
1.069
-0.1867
8.47
3
161207
国投瑞和300
-21.79
525
161211
国投瑞银沪深300
0.833
-2.5731
449
161810
银华内需精选
0.93
-2.1053
-13.33
376
161811
银华沪深300
0.849
-2.5258
-21.39
510
161902
万豕债券
1.0996
-0.4436
-2.06
154
161903
万家公用
0.7136
-2.6068
-14.11
392
162102
金鹰中小盘精选
1.0308
-2.1269
-3.7
169
162703
广发小盘成长
1.8369
-2.1416
-15.05
415
162711
广发中证500
0.921
-2.9505
-8.72
268
163001
长信中证100
0.952
-1.2448
-4.8
181
180001
银华优势企业
1.0235
-1.3684
-9.97
304
180002
银华保本增值
保本型
1.0021
-0.0299
-2.52
156
180003
银华道琼斯88
0.9345
-2.4937
-18.04
473
180010
银华优质增长
1.5619
-1.9277
-11.89
345
180012
银华富裕主题
1.1269
-1.4258
-5.41
192
180013
银华领先策略
1.347
-2.6945
-16.97
456
180015
银华增强收益
1.093
-0.1826
0.95
101
180018
银华和谐主题
1.094
-1.8834
-5.2
190
202001
南方稳健
0.9301
-1.8261
-17.18
460
202002
南稳贰号
0.5092
-1.8504
-16.14
439
202003
南方绩优
1.2443
-1.9
-13.24
371
202005
南方成份
0.8343
-2.3982
-19.72
493
202007
南方隆兀
0.618
-2.0602
-12.59
357
202009
南方盛兀
0.885
-1.8847
-16.44
447
202011
南方价值
1.203
-1.876
-2.81
164
202015
南方300
1.035
-2.5424
-21.77
524
202017
南方深成ETF联接
0.774
-2.6415
-22.99
533
202101
南方玉兀
1.1403
-0.6015
-0.59
134
202102
南方多利C
1.0431
-0.7233
1.09
99
202103
南方多利A
1.0484
-0.7291
1.23
97
202202
南方避险
2.2153
-0.6057
-6.81
220
202211
南方恒兀
1.073
-1.6499
194
206001
鹏华行业成长
0.9206
-1.6768
-11.01
329
206002
鹏华精选成长
0.869
-1.8079
-15.96
435
240001
华宝宝康消费品
1.3634
-1.9207
-11.51
341
240002
华宝宝康灵活配置
1.2871
-1.853
-16.73
451
240003
华宝宝康债券
1.1621
-0.1718
1.87
76
240004
华宝动力组合
0.8524
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240005
华宝多策略
0.5891
-2.2565
-17.06
457
240008
华宝收益增长
2.8472
-2.1345
-17.89
472
240009
华宝先进成长
1.9936
-2.3893
-20.97
507
240010
华宝行业精选
0.8868
-2.1408
482
240011
华宝大盘精选
1.5248
-2.2877
-17.56
464
240012
华宝增强债A
1.0537
-0.5662
0.54
109
240013
华宝增强债B
1.0483
-0.5597
-0.57
133
240014
华宝中证100
0.7855
-2.4587
-25.09
548
240016
华宝上证180ETF联接
0.974
-1.217
-2.6
160
253010
国联安安心成长
0.838
-0.3567
-14.66
408
253020
国联安增利A
1.088
-0.3663
4.11
22
253021
国联安增利B
1.087
-0.4579
3.92
27
255010
国联安稳健
1.306
-0.9856
426
257010
国联安小盘精选
0.742
-2.1108
-13.22
370
257020
国联安精选
-1.432
-17.15
459
257030
国联安优势
0.937
-1.9874
-20.81
505
257040
国联安红利
-1.7391
-25.52
550
257050
国联安主题
0.841
-1.5222
-19.6
492
270001
广发聚富
1.1268
-1.4604
-13.53
380
270002
广发稳健增长
1.4094
-2.2879
-10.85
324
270005
广发聚丰
0.6518
-1.7486
-19.78
495
270006
广发策略优选
1.4319
-1.2619
-8.29
255
270007
广发大盘成长
0.8219
-1.7454
358
270008
广发核心精选
1.474
-1.7988
-7.47
232
270009
广发增强债券
1.104
-0.1808
1.85
78
270010
广发沪深300
1.316
-21.57
516
270021
广发聚瑞
0.958
-1.9447
320
270022
广发内需增长
0.936
-2.0921
-6.4
213
288001
华夏经典配置
0.975
-7.1
223
288002
华夏收入
2.277
-1.8957
-14.63
407
288102
中信稳定双利
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-0.5945
1.68
85
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泰信先行策略
0.6297
-2.0075
-13.35
377
290003
泰信双息双利
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0.44
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泰信优质生活
1.1122
-2.1898
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泰信监筹精选
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-10.2
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泰信增强收益A
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泰信增强收益C
0.9818
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132
320001
诺安平衡
0.7037
-2.2503
-14.4
400
320003
诺安股票
0.9369
-1.813
-16.47
448
320004
诺安优化收益
1.1201
-0.1871
4.71
16
320005
诺安价值增长
0.853
-1.8976
-11.78
344
320006
诺安灵活配置
1.041
-1.5137
-2.53
157
320007
诺安成