豪华家私厂项目可行性报告Word格式文档下载.docx
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2、主要的设备安装、厂房。
五、原料、动力、运输
单位：
万元
序号
名称
设备规格型号
价格
备注
01
锅炉
10
02
叉车
5
03
厂房
170
04
热压机
25
05
施胶机
06
旋切机
07
切片机
08
烘干机
45
09
动剪板机
3
安装调试
11
纵横锯边机
2
合计
300
1、原料：
由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年20000立方米，可由三元区的附近县、市满足供应。
2、动力：
**镇电力充足，电力供应有保证。
3、运输：
吉口村距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。
六、生产组织机构及定员
岗位
定员（人）
备注
1
旋切
15
烘干
补片
4
热压
合段
8
6
7
其它
88
七、环保
新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。
八、项目实施计划
时间
项目
进度
2009年7-8月
2009年9-12月
2009年12月
2010年3月
2010年5月
前期准备
———
土建
设备安装
设备调试
投产
九、投资估算
总投资3000万元。
其中固定资产2800万元，流动资金200万元。
①征用土地47亩235万元；
②车间主设备投资1900万元；
③厂房投资500万元。
员工宿舍100万元，食堂20万元，公共设置、锅炉45万元。
十、项目财力情况测算
1、产品成本构成和分析（以1立方米细木工板计算计成本）
万元、m3
单位
耗量
成本1m3
一
可变成本
原木
600
2m3
1200
胶水
2150元t
215
燃料
70
小计
1490
二
不变成本
折旧
30
工资福利
130
企管费
35
利息
销售费
20
其他
240
合计
1730
2、销售收入分析：
根据市场的情况，1立方细木工板销售价为1950元，年产20万片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。
3、利润估算
项目
单位（万元）
销售收入
销售成本
1050
销售利润
150
4、项目投资偿还其估算
第一年
第二年
第三年
第四年
利润
税金提取
-120
还款能力
从表中可以看出投资偿还期内为4年。
十一、经济效益分析
1、经济效益分析（生产态）
新增销售利润150
（1）建设投资利润率=------------------------------×
100％=---------×
100％=37.5%
建设投资总额400
销售利润150
（2）销售利润率=---------------------×
100％=-------------×
100％=12.5％
销售收入1200
2、净现值
万元
年
份
本年
投资
销售
收入
成本
净现金
流量
折现率15％
未回收
余额
折现分
数表
净现值
-400
0.87
131
-269
0.756
113
-156
0.572
86
-70
0.327
49
-21
0.285
43
22
0.248
37
0.215
32
9
0.187
28
0.163
24
0.142
21
12
0.123
18
13200
11550
1250
182
3、内部收益率
折现率35％
折现率40％
拆现系数
折现系数
0.74
-296
0.714
-285.6
0.55
82.5
0.51
76.5
0.4
60
0.36
54
0.3
0.259
38.9
0.22
33
0.185
27.8
0.164
24.6
0.132
19.8
0.121
18.1
0.09
13.5
0.089
13.4
0.07
10.5
0.067
0.047
0.049
7.4
0.034
5.1
0.036
5.4
0.024
3.6
0.027
0.017
2.6
13
0.02
0.012
1.8
1.0
-64.2
1.0（40-35）
内部收益率=35------------------------------×
100％=35.07%
1.0+64.2
因为内部收益率高过35.07％，所以财务效益好的。
4、不定性分析。
以生产能力表示的保本点：
固定成本
盈亏平衡点=-----------------------------------------------------------------------------------
（单位销售价格—单位变动成本）×
设计生产量
3000000
=-------------------------------------------×
100％=65.2％
（1950-1490）×
10000
计算表明本项目只要达到设计生产能力的65.2％，企业即可达到保本，保本点产量为13万片细木工板。
5、生产能力的利润情况敏感性分析：
生产能力利用率
90％
100％
110％
年收益额
1080
1320
年成本
945
1155
年利润
135
165
年投资回收率
33.7
37.5
41.3
从上表可见，生产能力每下降10％，将使利润下降15万元，年投资回收率下降3.8％，生产能力提高，则利润相应提高。
6、原材料及动力价格费用的敏感性分析：
变动成本
255
63.8
11.2
变动成本上升，严重影响企业的经济效益。
成本下降10％，利润增加到255万元，一年半即可收回全部投资，若成本上升10％，则企业利润减少105万元，年投资加收率由37.5％降到11.2％。
7、产品售价变化敏感性分析
产品售价
270
7.5
67.5
从上表可以看出，若产品销售下降10％，企业利润为300万元，产品销售价上升10％，利润达到720万元，年投资回收率达67.5％。
十二、结论
1、**镇聚集着许多熟练工人，技术骨干，可在短时间内投产，投资偿还期4年。
2、本项目投资利润较高，年销售利润可达720万元。
3、本项目无污染。
4、从保本点分析得知，如无其他因素影响，则生产能力达到设施生产量的65.2％即保本。
5、从敏感性分析，在许多不稳定因素中，成本变动及产品销售价格变动，对项目的经济效益影响最大。
因此，要特别加强这方面的管理。
6、本项目的内部收益率高达35.07％，财务可行。
2010年8月7日
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