高档毛巾生产线节能技改项目可行性研究报告.docx
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高档毛巾生产线节能技改项目可行性研究报告
高档毛巾生产线节能技改项目
可行性研究报告
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附录：
附表1：
总估算表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
资金筹措表
附表4：
总成本费用估算表（按要素分）
附表5：
售收入、销售税金及附加估算
附表6：
损益表
附表7：
财务现金流量表（全部投资）
附图1：
项目地理位置图
附图2：
厂区平面布置图
1项目总论
1.1项目名称
高档毛巾生产线节能技改项目
1.2承担单位及负责人
承担单位：
XXX有限公司
负责人：
XXX
1.3项目建设地点及规模
XXX有限公司，是一家完全由自然人出资成立的有限责任公司。
现已发展成为一家具有完备的自主研发、生产、销售、物流体系等功能的专业家用纺织装饰品集团企业，公司下辖XXX家饰、XXX毛巾、XXX棉纺四家全资子公司。
公司占地330000平方米，员工5000人，各类专业技术人员2000余人，中专以上文化程度的高素质人才近3000人，拥有棉纺纱锭65000枚，线锭15000枚，拥有包括电子提花剑杆织机在内的各类毛巾织机近1100台，各种染整、缝绣设备及其他辅助设备600多台套，其中纱线染色、织造、后整理、缝绣的关键设备均从欧洲引进，具有当代国际一流技术水平。
主要生产高档床上用品、布艺装饰品、毛巾浴室用品等多种系列家用纺织用品，花色品种达1300多种，年毛巾生产能力折纱达到12000吨，年床品生产能力达到130万套。
2007年底，企业总资产达5.2亿元，银行信用等级为AAA级，2007年实现销售收入9.8亿元，实现利润6560万元。
主导毛巾产品的国内市场占有率，企业的资产贡献率、成本费用利用率等企业综合运营指标在中国家纺行业中名列前茅。
金号商标被认定为“中国驰名商标”，金号系列产品现有一个中国名牌、二个国家免检产品，“XXX省政府质量管理奖”奖企业。
节能减排工作成绩显著，连续多次被省市县各级职能部门评为节能环保示范单位。
“棉之精华，巾之精品，款款赤金，面面俱到”是公司产品的真实写照，多年来公司始终坚持“追求卓越，创造完美”的企业精神，不断的为客户提供一流的产品服务。
1.4技术水平
1.4.1产品水平
本项目拟开发生产的各种多色缎档提花、无捻割绒、双层织物、局部高毛等高档毛巾、浴巾及毛巾被系列产品，具有蓬松柔软、质地丰满、吸湿性好、图案立体逼真等特点，终身颜色产品，产品附加值高，在国际市场上具有较强的竞争能力，属国内外同类产品中的高档产品。
1.4.2工艺技术水平
本项目采用了国际上先进的毛巾产品生产工艺技术。
织造工序采用剑杆织机无梭织造工艺，并配备先进的电子大提花装置，可开发生产各类图案优美的高档大提花产品。
染纱工序采用先进的筒子纱染色工艺，具有工艺技术先进、浴比小、节约染化料及水、电汽消耗降低等特点。
废水余热回收、回用水集水装置具有寿命长、集热效率高、异温分流、控制灵敏的特点。
因此，本项目实施后，该公司将形成一条前后配套的高档毛巾产品生产线，工艺技术先进可靠，具有当今国际领先水平，为开发生产高档次产品奠定了技术基础。
1.4.3设备装备水平
为确保开发高档次产品的质量要求，本项目主要工艺设备均采用引进。
所引进的电子提花毛巾剑杆织机，自动化程度高，大提花机构采用电脑控制，取代了传统复杂的纹版装置，可大大提高生产效率。
该机品种适应面广、产品质量好，具有当今国际一流水平。
其他配套引进的筒子染色机、烘干机等前后整理设备亦均为当今国际先进水平，技术水平先进可靠、自动化控制水平高。
1.5主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标详见表1-1：
表1—1主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
技术改造规模
引进电子大提花毛巾剑杆织机18台，筒子染色机8台，年产高档巾被系列产品折纱785吨。
2
产品方案：
色织缎档提花毛巾、毛巾被、浴巾等高档类毛巾类产品
吨
785
折纱量
3
原料消耗：
58.3tex-9.7tex（18.2texX2）纯棉纱线
吨
827吨（毛巾）+12000吨（纱线）
4
生产用工
人
60
四班三运转
5
年工作日（小时）
天
300（6750）
22.5小时/日
6
项目新增总投资
万元
2960
6.1
其中，新增固定资产投资
万元
2689
含外汇300万美元
6.2
新增流动铺底资金
万元
271
7
年销售收入
万元
4500
不含税
产品总成本
万元
3959
8
增值税
万元
462
销售税金及附加
万元
41
9
利润总额
万元
500
（全部投资）财务内部收益率
税后
%
34
税前
%
45.2
10
（全部投资）财务净现值（税后）
万元
1406
（税前）
万元
2296
11
（全部投资）投资回收期（税后）
年
4.2
含建设期
（税前）
年
3.52
含建设期
12
投资利润率
%
16.89
13
投资利税率
%
33.8
14
盈亏平衡点
%
63
15
创汇
万美元
428
按50%产品出口
2编制依据、原则和范围
2.1编制依据
（1）国家计划发展委《投资项目可行性研究指南》；
（2）原纺织工业部《纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容规定》；
（3）原纺织工业部《纺织工业工程建设投资指标估算》；
（4）中华人民共和国纺织工业部标准《棉纺工业企业设计技术规定》；
（5）原纺织工业部《棉纺织厂建设标准》；
（6）原纺织工业部《纺织工程项目建设用地指标》；
（7）原纺织工业部《纺织工程项目建设工期定额》；
（8）原中国纺织总会《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定》。
（9）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（10）《关于印发〈XXX省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序〉的通知》（鲁安监发[2002]46号）之《劳动安全卫生专篇》编写提要；
（11）《产业结构调整指导目录》（2005年本）；
（12）《中华人民共和国环境保护法》；
（13）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
（14）企业提供的基础资料和数据；
（15）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。
2.2主要设计原则
在本技术改造项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本工程具体设计原则：
（1）工艺布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。
（2）确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。
（3）工艺方案的确定原则是：
创新、先进、成熟、经济、适用。
（4）工艺设备的配置上，考虑在保证产品质量的前提下，主体设备以国产为主，引进关键的备品和备件，严格控制投资。
2.3编制内容和范围
根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目可行性研究报告编制的主要内容和范围如下：
产品市场预测
产品方案、拟建规模
生产工艺与设计方案
总图布置与交通运输
公用工程与辅助设施
环境保护及综合利用
劳动安全卫生
节能
消防
企业组织与劳动定员
项目实施规划
投资估算与资金筹措
经济评价
2.4编制目的
对本项目关于经济、技术产品方案、资源利用等各方面进行详细地调查研究，对可能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益以及合理用能和提高能源利用率进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和评价提供重要依据。
3项目建设的背景及必要性
3.1项目建设的背景
XXX有限公司，是一家完全由自然人出资成立的有限责任公司。
现已发展成为一家具有完备的自主研发、生产、销售、物流体系等功能的专业家用纺织装饰品集团企业，公司下辖XXX家饰、XXX毛巾、XXX棉纺四家全资子公司。
公司占地330000平方米，员工5000人，各类专业技术人员2000余人，中专以上文化程度的高素质人才近3000人，拥有棉纺纱锭65000枚，线锭15000枚，拥有包括电子提花剑杆织机在内的各类毛巾织机近1100台，各种染整、缝绣设备及其他辅助设备600多台套，其中纱线染色、织造、后整理、缝绣的关键设备均从欧洲引进，具有当代国际一流技术水平。
主要生产高档床上用品、布艺装饰品、毛巾浴室用品等多种系列家用纺织用品，花色品种达1300多种，年毛巾生产能力折纱达到12000吨，年床品生产能力达到130万套。
2007年底，企业总资产达5.2亿元，银行信用等级为AAA级，2007年实现销售收入9.8亿元，实现利润6560万元。
主导毛巾产品的国内市场占有率，企业的资产贡献率、成本费用利用率等企业综合运营指标在中国家纺行业中名列前茅。
金号商标被认定为“中国驰名商标”，金号系列产品现有一个中国名牌、二个国家免检产品。
节能减排工作成绩显著，连续多次被省市县各级职能部门评为节能环保示范单位。
3.2项目建设的必要性
加入WTO后，我国纺织工业将面临良好的发展机遇与严峻的市场挑战，企业只有抓住机遇，增强自身的市场竞争能力，才能变压力为动力，在激烈的市场竞争中求得生存和发展。
XXX有限公司建厂四十年来，在长期的生产实践中积累了丰富的生产经验与管理经验，目前，该公司产品以上乘的质量在用户中享有较高的声誉。
近年来，随着人们生活水平的提高，人们对毛巾产品的需求也向着追求美观、大方、舒适、高档的方向发展。
企业要想在激烈的市场竞争中求得生存与发展，适应国家节能减排大政方针的要求，就必须进行核心节能技术的研发和节能技术改造，通过采用先进的节能技术与装备，加大对新产品的开发力度，提高企业自身对市场的超前适应能力、引导能力及可持续发展能力。
为此，XXXXXXXX有限公司在综合分析毛巾产品市场需求情况及发展趋势的基础上，结合企业目前生产经营状况，提出了“高档毛巾生产线节能技术改造”这一技造项目，旨在通过引进与国际最先进水平同步的筒子染色机、大提花毛巾剑杆织机、大型热交换处理器等先进的工艺设备与技术，在充分发挥现有生产技术优势的基础上，进一步开发生产高档次巾被系列产品，合理调整产品结构，降低水电汽等资源的消耗，提高产品档次与附加值，减少生产过程中三废的排放，增强产品在国内外市场上的竞争能力。
这一节能技改思路与国家有关纺织行业的整体调整思路，以及当前国家大力推行的节能减排政策是相一致的，符合当今国内外市场需求的发展趋势。
因此，本项目建设是必要的。
4市场需求及预测
随着世界经济大环境的逐步改善和世界贸易的渐趋活跃，纺织业呈现良好的发展势头。
毛巾行业也不例外，市场销售呈现稳步增长态势，国际市场上对毛巾类产品的年需求增长速度约为10%左右。
特别是随着纺织生产技术的飞跃发展，毛巾类产品在花色品种、色泽手感、织物组织结构方面均发生了根本性的转变，人们对毛巾类产品的消费需求已迅速转向实用、美观、舒适及高档方向发展。
传统的采用有梭织机生产的低毛倍、低密度的低档次毛巾产品，已逐渐受到市场冷落，而采用新型无梭织机生产的各种高毛倍、高密度的色织大提花毛巾产品则呈现出销售连年递增的旺销趋势，特别是多色缎档产品、无捻双层、局部高毛等产品在国际市场上深受消费者的喜爱，成为市场上的抢手货，发展潜力巨大。
世界上经济发达的国家和地区如日本、英国、美国、德国等是此类高档毛巾类产品的主销市场。
高档巾被系列产品在国际市场上有着很大的发展潜力，特
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