创意印刷包装产业园项目商业计划书Word格式.docx
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3.3产品特点19
3.4生产技术水平19
3.5生产协作20
第四章市场分析和预测20
4.1需求预测20
4.1.1国际市场情况分析20
4.1.2国内市场情况分析23
4.1.3铸件产品市场定位25
4.1.4营销策略25
4.2需求量计算26
第五章投资优劣势26
5.1投资优势26
5.1.1企业承办条件26
5.1.2技术工艺优势27
5.1.3生产设备优势27
5.1.4有一个开拓进取领导班子和一套完善的质量保证体系29
5.1.5人员和质量体系30
5.1.6企业获得的主要荣誉30
5.1.7项目所在地优势30
5.2投资劣势35
5.2.1原材料价格风险
35
5.2.2市场价格风险35
5.2.3技术和人才风险35
5.2.4企业经营风险36
5.2.5综合风险评价36
5.3极具潜力的市场前景36
第六章项目选址以及建设条件37
6.1项目选址37
6.2建设条件38
6.2.1政策条件38
6.2.2工业条件39
6.2.3地形、水文条件39
6.2.4气候条件39
6.2.5物产资源40
6.2.6交通条件40
6.3主要原材料的来源与保证条件41
6.4配套设施条件41
6.4.1给水41
6.4.2排水41
6.4.3供电41
第七章生产规模及产品方案42
7.1生产规模42
7.1.1生产规模42
7.1.2工作制度43
7.1.3人员定额43
7.1.4年时基数43
7.2产品方案44
7.2.1设备布局44
7.2.2产品运输44
7.2.3产品定位44
7.2.4质量标准44
第八章环境保护45
8.1概述45
8.1.1设计依据45
8.1.2环境保护设计指导思想、设计原则和范围46
8.2主要污染源、污染物及治理措施46
8.2.1污废水处理46
8.2.2废气、粉尘治理47
8.2.3噪声控制47
8.2.4固体废弃物48
8.3废弃物的综合利用及处理48
8.3.1主要废弃物种类48
8.3.2综合利用和处理48
8.3.3清洁生产48
8.4费用估算48
第九章职业安全卫生49
9.1概述49
9.1.1设计依据49
9.1.2设计范围50
9.2职业安全51
9.2.1防火防爆51
9.2.2防触电52
9.2.3防雷52
9.2.4防机械伤害52
9.2.5防震53
9.3职业卫生53
9.3.1防尘53
9.3.2防暑降温54
9.3.3噪声控制55
第十章消防设施55
10.1设计依据55
10.2消防设计55
10.3消火栓系统55
10.4灭火器配置55
第十一章节能和合理用能56
11.1用能标准和节能规范56
11.2能耗分析57
11.3节能措施综述58
11.3.1建筑节能58
11.3.2设备工艺节能58
11.3.3电器节能措施59
11.3.4节水措施59
11.3.5主要管理节能措施59
11.3.6总图节能措施60
第十二章投资估算61
12.1建设投资61
12.1.1建筑工程61
12.1.2设备购置及安装工程61
12.1.3其他费用61
12.2流动资金62
12.3工程总投资62
第十三章财务评价64
13.1财务评价概述64
13.2营业收入预测64
13.3总成本费用估算64
13.3.1原辅材料及燃料动力64
13.3.2工资及附加64
13.3.3折旧及摊销费64
13.3.4制造及管理费用65
13.3.5营业费用65
13.4营业税金及附加、增值税、利润总额估算65
13.5财务盈利能力分析65
13.5.1投资现金流量65
13.5.2其他盈利率指标66
13.6项目偿债能力分析66
13.7项目生存能力分析66
13.8不确定性分析66
13.9财务评价主要数据和指标67
13.10经济评价结论意见69
第十四章结论和建议69
14.1项目主要数据和指标69
14.2可行性研究结论意见70
14.2.1技术方案评价70
14.2.2社会效益评价意见70
14.2.3经济评价意见70
14.2.4存在问题及建议71
14.2.5结论71
第一章总论
1.1、项目名称与建设单位
1.1.1项目名称
某某省某某创意印刷包装产业园项目
1.1.2建设性质
新建。
1.1.3项目建设单位
项目建设单位：
某某省某某印务股份有限公司
法定代表人：
某某
1.1.4建设地点
某某省某某县
1.1.5商业计划书编制单位
某某省工程咨询公司
1.1.6编制程序
某某省工程咨询公司受某某省某某印务股份有限公司的委托，编制《某某省某某创意印刷包装产业园项目商业计划书》。
公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究，认真收集相关资料。
在此基础上，依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据本项目总体规划方案及设想，对本项目进行商业计划书的编制。
1.2编制依据、内容及研究范围
1.2.1编制依据
1、关于编制《某某省某某创意印刷包装产业园项目（一期）商业计划书》的委托书；
2、某某省某某印务股份有限公司提供的用地总平面图；
3、河南省某某县总体规划；
4、某某省某某印务股份有限公司提供的相关技术资料；
5、编制人员调查的有关资料、数据；
6、《工业项目建设用地控制指标》；
7、《中原城市群发展总体规划纲要（2006-2020）》。
1.2.2研究范围与内容
本报告根据国家对项目商业计划书编制的工作范围和深度规定，国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性；
根据某某省某某印务股份有限公司提供的相关技术资料，我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上，精心编制《某某省某某创意印刷包装产业园项目（一期）商业计划书》。
报告书主要针对某某省某某创意印刷包装产业园项目（一期）建设的可行性进行分析研究。
研究工作主要涉及该项目建设的必要性、建设条件、产品市场需求、企业承办条件、生产纲领的确定、建设内容及工艺方案、主要工艺设备选型、环境保护、职业安全卫生、节能、消防、投资估算、财务分析等方面，并对项目进行全面分析论证，提出项目可行性研究的结论意见和建议。
1.3项目概况
1.3.1承担单位概况
1.3.2建设规模及其性质
本项目的规划用地为项目计划用地900亩，建筑面积60万平方米，其中项目一期用地382亩，建筑面积28万平方米。
本项目属于新建项目，计划总投资21亿元，其中一期投资10.6亿元。
一期项目建设完成，预计达产后可实现年营业收入约16亿元，可实现年利税约2亿元，每年可上缴各项税收约8690余万元。
1.3.3项目管理与实施进度
本项目的承办单位是某某省某某印务股份有限公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。
本项目计划分期分批次投资建设完成。
其中一期投资建设时间，从2013年11月至2015年10月，即建设周期：
1年零11个月。
项目实施进度表
工作
阶段
项目实施进度（月）
2013年
2014年
2015年
11
1
3
5
7
9
规划
设计
土建工程施工
市政配套施工
消防、水电等安装
设备商务谈判及订货
设备安装调试
试生产
1.3.4项目总投资与融资方案
本项目投资估算内容包括购置该项目主要引进的印刷设备加工及维修生产线1条，包装印刷生产线7条，纸品加工生产线7条，商务印刷生产线5条。
主要生产设备：
德国高宝利必达RA142-5+L，1020×
1420、海德宝CD102及日本小森LS440、LS540；
本项目计划总投资21亿元。
一期投资10.6亿元，其中7.6亿元由某某省某某印务股份有限公司自筹解决，申请银行贷款3亿元。
流动资金31800万元：
其中30%计9540万元为铺底流动资金，项目建设总资金（建设投资+铺底流动）106000万元。
项目投资的盈利性指标较好，一期项目建成后，预计达产后可实现年营业收入约16亿元，可实现年利税约2亿元，每年可上缴各项税收约8690余万元，项目盈利能力较强，经济效益显著。
同时可带动周边地区相关产业的发展。
1.3.5主要数据与经济技术指标
表1-3-2主要数据和指标表
序号
项目名称
单位
数据及指标
一
经济评价数据
营业收入（含税）
万元
160000
2
营业税金及附加
55.47
项目资本金
106000
4
建设投资
96460
流动资金
31800
6
利润总额
1130.49
所得税
282.62
二
经济评价指标
总投资收益率
%
29.75
项目资本金净利润率
36
项目投资回收期（所得税前）
年
3.61
项目投资回收期（所得税后）
4.29
项目投资财务内部收益率（所得税前）
项目投资财务内部收益率（所得税后）
31.86
项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税前）
3822.55
8
项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税后）
2458.02
资本金财务内部收益率
1.4结论
综上所述，本报告认为：
该项目建设方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，经济效益好，项目可行。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目提出背景
印刷业作为我国新闻出版业的重要组成部分，是文化产业的主要载体实现形式之一，兼具文化产业和加工工业的双重属性，是我国国民经济重要产业部门。
而且在'
十一五'
期间，我国印刷业也取得了很大的成就。
2.1.1产业规模迅速壮大
‘十一五’期间，我国印刷业保持了持续快速发展。
截至2010年年底，全国有各类印刷企业超过10万家，从业人员超过380万人。
‘十一五’末我国印刷总产值超过‘十五’末的两倍，居全球第三位，我国已经成为全球重要的印刷加工基地。
2.1.2产业布局逐步完善
‘十一五’期间，我国构筑完成了依托粤港出口的珠三角、发挥综合实力的长三角和整合出版资源的环渤海三大印刷产业带，三大产业带的印刷总产值已占全国3/4以上。
东北和中西部地区梯次承接转移的格局也已形成。
印刷业发展的体制机制基本具备。
2.1.3高新技术应用广泛
‘十一五’期间，多色、高速、自动、联动等先进印装技术和设备在我国得到了应用，数字印刷以及信息管理技术发展迅猛，特别是国产技术设备的进步为我国印刷业的发展降低了成本，再加上国家对进口高端印刷设备继续给予了优惠政策扶持，大大提高了我国印刷业的现代化水平。
2.1.4竞争能力明显增强
‘十一五'
期间，我国涌现出一大批具有相当规模和竞争力的优势企业，印刷业出口加工产值持续增长。
民营投资印刷活跃，积极开拓外向型业务，部分有实力的企业已经‘走出去'
。
2.1.5行政管理取得实效
期间，印刷法规和标准得到进一步完善，日常管理制度得到进一步落实，印刷质量管理体系基本建立，市场秩序逐步规范，我国印刷业保持了健康有序的发展，保障了国家文化安全。
2.2本项目是解决我省印刷业存在主要问题的关键
2.2.1产业集约化程度较低
我国印刷企业大的不强、小的不精，低水平重复建设严重，尚未形成世界级优势企业。
全国百强企业年产值600亿元，占全国的14%，仅为世界领先企业产值的一半。
区域发展不平衡，劳动生产率较低，缺乏国际竞争力。
2.2.2自主创新能力后劲不足
汉字激光照排技术推行以来，印刷核心技术如直接制版、数字印刷等仍掌握在发达国家手里，而我国创新投入明显不足，研发缺乏积累，发展缺乏后劲。
我国设备每年进口额16亿美元，而自主制造设备销售额只有150亿元人民币。
2.2.3新兴市场开拓能力不强
随着数字技术的发展，印刷市场服务早已突破原有界限，新型业态如数字印刷、创意印刷和物流信息增值服务等发展迅猛。
但我国大部分企业仍处于被动委托加工，缺乏自主开发。
出口集中在港台转移的珠三角，增加较少。
2.2.4行业整体素质有待提高
目前，我国印刷从业人员中受过高等教育与具有中级以上技术职称的比例大大低于机械、电子等行业，技术工人和职业经理人普遍缺乏，管理基础薄弱，职业技能标准和资质认证体系尚不健全，制约了我国印刷业的发展。
2.2.5印刷管理信息化有待加强
期间，一些印刷企业使用ERP、MIS等信息管理系统加强印刷管理，提高了管理水平。
但我国企业管理大部分还处在‘手工'
时代，信息化建设刚刚起步，系统建设并不完善。
我国印刷行政管理也面临同样的问题在全球化的大背景和良好的国内政策环境下，南阳飞龙公司立足自身在铸造、机加工、产品设计领域的技术优势和市场、品牌优势，于2012年底与博格华纳公司签订开发协议，建设年产10万台涡轮增压器项目，向高附加值领域迈进，提高公司市场竞争力。
经过以上分析可知：
进行某某省某某印刷包装产业园建设，提高某某省某某印刷包装产业集约化程度、提高自主创新能力和印刷管理信息化程度，增强某某省某某印务股份有限公司在印刷行业的竞争力、提高某某省某某印务股份有限公司在同行业的地位都是非常及时的和必要的，这对解决我省本产业发展难题也是重要的开始、关键的一步。
2.3企业基本情况
某某省某某印务股份有限公司在市场激烈竞争中不断持续发展，目前公司实力和规模居河南省印刷行业前列：
公司拥有国际领先水平的CTP直接制版系统和数字化工作流程及印前、印刷、印后加工设备200余台（套）。
公司在不断地引进世界一流的印刷设备与技术的同时，积极为引进高效管理、高新技术型实用人才创造广阔的平台，公司与省内多所高校已结成产学研联合体，聘请国内、省内印刷院校的教授、讲师来公司经常性地对员工进行技术培训，使我公司在整个发展过程中始终人才济济。
目前具有本科、专科学历、中级技术职称和初级技术职称的专业技术人占职工总数的20%左右。
作为一个集生产、研发为一体的创新型企业，某某省某某印务股份有限公司一直重视自主创新，并积极与省内相关高校及研究所合作，进行印刷相关技术、材料等方面的研究，并取得了众多成果；
目前，公司拥有85项印刷方面的专利，掌握了行业先进的各类印刷技术，并能保持与国内外先进印刷工艺发展同步。
公司经过三十年的创新与发展，与国内外多家原材料供应商建立了良好的合作关系，并且以优质的产品和完善的售后服务赢得了国内各大企业的信赖与好评。
2.4建设的必要性
2.4.1产业发展的需要
目前，我国印刷产业存在一些问题需要解决：
一是集约凝聚程度较低，缺乏核心竞争能力。
目前，尽管我国印刷行业已经涌现了一批初具规模和品牌知名度的企业，但是与国际知名企业相比，在规模、效益、核心竞争力等方面仍然存在较大差距。
“大的不强、小的不精，的问题依然突出，行业内企业间竞争远多于协调合作，导致行业内低水平重复建设的状况难以得到根本改变。
二是自主创新投入不足，素质潜力有待提高。
目前，大多数印刷及设备器材生产企业在市场中过分依赖成本优势和低价竞争策略，技术和管理创新上投入不足。
致使国产印刷设备与国际知名品牌产品相比，在科技含量，质量稳定性等方面有明显差距，同时，印刷企业警遗缺乏高素质技术工人和管理人员;
职业技能培训以及资质认证体系有待完善;
企业在内部管理、资本运营、国际贸易等方面与国际知名企业相比仍存在较大差距。
受国际和国内经济形势变化，以及印刷业和相关产业的发展趋势影响，我国印刷业在经过高速发展阶段后，已进入调整转型时期。
从细分领域看，随着智能手机、平板电脑等多种电子媒体的快速发展，将进一步挤占传统出版物印刷市场份额;
商业印刷以及包装印刷的消耗量与人均GDP密切相关，预计将维持较为稳定的增长速度;
从印刷产业链两端延伸出来的创意设计、个性化印刷和物流服务为主导的新型印刷业态，将获得更多的市场和发展空间。
我国印刷业整体将保持较为稳定的发展速度。
就如何在发展过程中较好的解决我国印刷业所存在的问题，提出以下建议：
1）加快绿色印刷实施，大力调整结构。
充分发挥政府在实施绿色印刷方面的主导作用，积极扩大绿色印刷实施范围，利用市场约调节机制，促使企业在奇形和无形力量的引导下，主动加大绿色环保技术的投入‘提高技术水平，改善生产环境，向绿色印刷企业转变’从而促进印刷业淘汰落后产能，实现产业结构调整。
2）培育优势骨干企业，增强竞争能力。
为规模以上重点印刷企业创造良好的发展环境，加大资金、政策扶持力度，加快培育具有引领辐射作用的国家印刷示范企业。
加强对印刷产业园区的规划和建设，引导各地根据自身特点，结合区域优势，打造有特色、有潜力的印刷产业园区。
3）加大创新改造投入，促进转型升级。
加大对创新方面的投入，重点抓好“数字印刷和印刷数字化重大工程”和“绿色环保印刷体系建设工程”的组织实施工作。
以重大项目带动印刷装备、技术的研发和改造，提升行业整体技术水平，促进印刷业转型升级。
4）完善行业监督管理，创造健康环境。
政府主管部门要进一步强化政策调节和市场监管，完善有关法律法规，严格落实市场准入和退出政策，综合运用法律、行政、经济、科技等手段提高管理效能，为印刷业创造公平有序的竞争环境。
2.4.2市场发展的需要
1）当前我国印刷业发展新形势、新特点
经历世界性金融危机，我国印刷业经受了严峻考验。
一方面仍然保持着较快增长，显示改革开放30年中国印刷业已有坚实基础，能够经受得住国内外各种风浪的考验和冲击；
另一方面，危机使过去高速增长所带来的内部结构性矛盾更加凸显出来，显示转变增长方式、加快战略转型的紧迫性。
据新闻出版总署统计，至2009年底，全国共有印刷企业101566家、从业人员378.31万人，资产总额7968.72亿元，印刷总产值6367.73亿元，比08年5748亿元增长10.1%，利税总额603.87亿元，对外加工贸易额439.13亿元。
增长速度趋于平稳。
2009年国家统计局公布的印刷业和记录媒介的复制工业增加值增长速度为+8.8%，GDP增长8.7%。
规模以上工业企业增长11%。
一季度全国GDP增长11.7%，二季度增长11.1%
特点：
一是增长相对比较平稳，月增长保持在11～12%；
二是增速低于工业增长速度，说明经过长期超速发展之后，我国印刷业进入战略调整转型期；
三是略高于GDP增长，显示印刷业逐步与国民经济增长相适应；
四是报纸印刷上半年改变了08、09年继续下降趋势，初步统计增长10%左右，实现与印刷业同步增长局面。
印刷设备与印刷器材有较大恢复性增长。
2009年受金融危机冲击，我国印刷设备制造生产量大幅下降，累计产量同比下滑41.6%，进入2010年形势明显好转，出现较大恢复性增长。
分析：
一是印刷设备制造扭转了下滑势头，2010年出现大幅度增长，说明我国印刷业整体形势向好，对印刷设备有刚性需求；
二是从3月—7月增长幅特别明显，8月开始增幅有所回落，说明增长带有恢复性；
三是四开以下小胶印机和包装[百科]印后机械增幅明显，产品结构调整仍任重道远（主要是四开以下胶印机进口没有优惠，关税高）。
上半年印刷设备器材进出口超过2009年全年。
一是2010年上半年印刷设备进口额达到13.5亿美元，超过09年全年12.67亿美元，全年进口额有可能会超过20亿美元，将成为历史新高；
二是进口设备结构，印刷机7.44亿美元、增长69.76%，主要是高速对开多色胶印机，是目前我国尚不能生产或与国外产品有较大差距的印刷设备，油墨进口近2亿美元，增长37.66%，这些方面反映我国印刷产业结构调整对高档设备器材的迫切需求，另一方面也说明我国印机和器材产品升级是当前紧迫任务；
三是进口大幅增长是贯彻《文化产业振兴规划》、国家出台一系列优惠政策的必然结果（如17种印刷设备及零部件实行暂定税率、大幅减低关税等）。
印刷数字化步伐加快。
CTP装机情况：
2009年在中国进入高速发展期，年销售量超过500台。
一是作为激光照排的升级换代技术，CTP在全球已进入鼎盛时期，英国提供数据其98%印活均采用CTP技术，加快CTP应用是我国印刷业转型升级的必然要求；
二是中国印刷生产总值占世界10%以上，但是中国CTP装机量在世界只占5%左右，这说明汉字激光照排自主开发成功之后20年，我国还没有取得重大技术上的突破。
我们自主创新能力后劲明显不足；
三是我国自主品牌的CTP设备已开始崭露头角，北大方正雕龙、杭州科雷、中印周晋等已进入批量生产
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