CXJX1010 采购管制程序Word文件下载.docx

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2009-08-21

1目的

在所有采购的原材料符合要求的情况下，有效地控制成本,特制订本程序。

2适用范围

本程序适用原材料、辅助材料、配套件、标准件、工艺外协和其它服务的采购。

3职责

3.1技术部负责采购的技术文件（技术资料）。

3.2计划负责各类采购物资的请购计划。

3.3采购部负责产品需用的各类材料、零配套件等的采购。

3.4品保部负责采购产品的验证。

4要素

4.1采购原则：

4.1.1货比三家，从质量、价格、交货周期进行对比，择优选用合格的供应商.

4.1.2每种产品需备选用两个以上的供应商，有利竟争和适应市场变化的要求。

4.1.3采购付款方式为月结90天付款，特殊付款方式需经各分厂副总经理及总经理批准后方可实施。

4.1.4所有采购材料金额超过100元以上需要求供应商开17%增值税票，不能开据增值税发票的及时上报总经理（因当地零星材料厂商暂无法配套），征得批准后再进行材料采购。

4.1.5采购员需做到廉洁自律，并将供应商廉洁自律承诺书传（附件七）供应商并要求签字回传。

4.2采购流程及要求：

4.2.1所有下达的采购订单（附件二）必须明确单价（审批后的单价表），并呈副总或总经理批准，采购订单必须符合此两点。

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4.2.2采购受理的生产类材料的申购单必须交副总级或总经理级以上

批准，零星采购必须经过总经理签字生效.

4.2.3采购产品的名称、规格、单位需与技术部制定标准相符。

4.2.4计划部申购的材料需满足最小订购量和材料采购周期（除加急须特批以外）。

4.2.5包装材料（含标贴、纸卡、袋子等）下请购单时必须明确尺寸，新产品需提供图片或实样，技术部在制订工艺时纸箱尺寸要明确化。

4.2.6采购应按“请购计划单”的要求下订购单；

并及时做采购台帐。

订购单传给供应商后及时确认供方是否收到，并要求供方回签。

4.2.7当天的入库单采购需要求仓库管理员在次日（节假日类推）早上9：

00前上交到采购部（采购联、财务联、供应商送货单或发票），采购发现未及时送达的仓库单据应及时上报部门主管，部门主管协调无效后必须上报副总处理（发现不符单据不得超过三次）。

4.2.8采购员收到供应商开具的发票后及时输入恒智系统，并配齐仓库的采购入库单按要求和审批流程上交到财务部.

4.3对帐及发票管理：

4.3.1每月要求供应商传对帐清单（附件五）,我司根据采购入库单到财务进行核对.

4.3.2每月对帐完成后必须要求供应商在每月的30号前将发票开到我公司。

4.3.3供应商在开增值税发票到我公司后，采购需在24小时内将发票给各分厂副总审核后移交财务部，发票在移交时必须在《发票移交清单》（附件三）上登记，并由财务接收人签字，每月归档管理。

4.4付款管理：

4.4.1各分厂采购按照财务提供的应付帐款情况表（附件四）根据帐龄期需在本月底做次月的付款预算，经过各分厂副总经理审核后交财务做每月预算。

4.4.2采购在每月20号前按照上月的付款预算表做本月的排款计划上交财务，

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经过财务确认可以付款后填写付款清单（附件六）,由副总审核后交财务处审核,

由总经理审批后付款.

4.5．材料采购周期：

4.5.1音视频包材12天交期；

其它原材料15天交期。

4.5.2扫把头包材15天交期；

4.5.3外购成品以45天采购周期执行。

4.5.4请购部门的交期不满足以上周期必须交部门主管协调、核准后下发给厂商，异常单据经主管协调后执行，并以周报形式记录异常单据原因及数量。

4.5.5正常交货期以“前二后一”为准，即供应商按交货日期提前二天和退后一天为正常交货，发物流货运五天为准则。

未按此准则提前交货应报主管协调处理。

（走货运的厂商应签字回传送货单）。

4.6资料整理及归档：

4.6.1采购单据每月必须分类整理，标示资料名称、日期及存档人，用封条封存，保存期限为三年。

5.相关附件及表单

5.1附表一《采购流程》。

5.2附表二《采购订单》。

5.3附表三《发票移交清单》。

5.4附表四《应付帐款情况表》。

5.5附表五《对账清单》。

5.6附表六《付款申请单》。

5.7附表七《供应商廉洁自律承诺书》。

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[附表一]:

采购流程图

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[附表二]:

SHIP

江西一舟电子有限公司

订购合同

需方:

江西一舟电子有限公司订购单号:

供方:

订购日期:

1、兹经供需双方协商一致同意，由需方购进，供方出售下列货物，并接受下列条款订立本合同：

序号

名称

规格

单位

订货数量

单价

含税金额

到货日期

备注

2．交货地方：

需方指定仓库

3．产品质量标准：

按国家质量标准或另行约定质量要求。

4．质量检验及验收方式：

国家标准或企业标准。

5．付款方式及期限：

货到60天月结。

6．供货方出货时需附送出厂检验报告、品质保证书、填有供货方全称的送货单，当月发生的货款需当月对帐并开具发票（增值税发票）。

7．运输方式及运费支付：

□汽运□铁路□运输费用由供方承担。

8．违约责任：

按《中华人民共和国合同法》和其它相关法律之规定，由违约方承担违约责任。

9．解决纠纷的方式：

本合同如发生纠纷，由双方友好协商解决，若协商不成，可向需方当地合同仲裁委员会申请

仲裁或人民法院提起诉讼。

10．此合同经双方确认无误后，负责经办人签字并盖章后传回，传真件与正本具同等法律效力。

需方单位：

江西一舟电子有限公司供方单位：

单位地址：

供方地址：

电话号码：

电话：

签约代表：

签字（盖章）签约代表：

签字（盖章）

BD-JX-07-35-1.0

[附表三]:

发票移交清单

年.月　.日至　年.月.日

发票号

金额

厂商

签收

BD-JX-07-36-1.0

[附表四]:

江西一舟电子有限公司应付帐款情况表

起讫日期：

供应商名称

初期余额（贷方）

本期借方发生

本期贷方发生

期末余额（贷方）

帐龄

付款方式

0-30天

31-60天

60天以上

BD-JX-07-37-1.0

[附表五]

江西一舟电子有限公司

对账清单

需方：

供方：

发货日期

送货单号

采购单号

材料名称

发货数量

发货金额

本月收款

余额

BD-JX-07-38-1.0

[附表六]

付款申请单

申请部门:

日期:

收款单位名称

开户银行

付款用途

账号

付款金额（大写）

￥:

（发票）

申请人

部

门

审

核

财

务

批

人

BD-JX-07-39-1.0

[附表五]:

供应商廉洁自律承诺书

我代表公司向公司郑重承诺:

为整治商业贿赂,规范市场秩序,我公司保证不发生向贵公司员工行贿的行为发生,包括（但不限于）:

1.不赠送礼金、支付凭证、购物券等有价证券；

2.不提供健身、休闲娱乐及旅游活动；

3.不提供通讯工具、通讯费用和报销任何个人费用；

4.不为其自己家人和亲朋好友谋取任何私利。

贵工司员工如有受贿的行为或索贿的言行，我公司会及时

向贵公司总经理或分管领导汇报。

（联系人姓名：

联系电话：

）。

如我方未按此承诺履行，愿意接受贵公司随时中止双方所签署的供货合同及相关协议，并可将剩余货款作为处罚金等各项处理。

我在此签名确认上述承诺

姓名：

职务：

公司（盖章）：

合作项目：

日期：

说明：

1．此承诺书的目的确是使合作双方增加信任，保护员工职业操守，保障采购工作公平、公开、公正，避免违法行为，防范道德风险，降低合作成本，提高合作效率。

2．如知情不报或谎报情况，或不签此承诺书者将被我公司取消合作资格。

BD-JX-37-40-1.0