KTV项目投资计划书Word文件下载.docx
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项目建设的必要性;
项目市场分析;
建设条件分析和工程进度安排;
项目的功能分析与人事架构;
消防、环保和卫生;
投资估算与资金筹措;
财务效益费用估算;
财务分析;
不确定性分析;
风险分析;
结论与建议等。
在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款提供比较可靠的依据。
二、项目建设必要性分析
1.该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活
文化是城市的灵魂，创新的源泉。
社会文明程度的提高，有赖于文化产业的发展。
KTV娱乐业的发展，丰富人民群众精神文化生活，加速文化事业和文化产业快速发展。
为打造石林特色文化产业，营造良好的配套环境。
KTV秉承“健康、时尚、安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格，完善的管理模式，全新的经营理念，获得了广大人民的喜爱。
KTV是一个贴心的娱乐场所，人们在工作之余欢唱一番无疑是一种畅快的放松减压方式。
据资料统计，2013年日，石林县第十六届人民代表大会第二次会议闭幕，县长张勤勋作政府工作报告时说，2013年石林预计实现地区生产总值66.6亿元，增长15.3%，三次产业结构调整为24:
34:
42;
地方公共财政预算收入7.44亿元，增长21%;
规模以上固定资产投资107亿元，增长37%;
社会消费品零售总额27.7亿元，增长17.5%;
城镇居民人均可支配收入28200元，增长17%;
农民人均纯收入10073元，增长19%。
今年石林地区生产总值目标增幅13%以上，规模以上固定资产投资目标增长20%以上，地方公共财政预算收入目标增加13%以上，社会消费品零售总额预计增长14%以上，城镇居民人均可支配收入要增加13%以上，农民人均纯收入增加15%以上，城镇登记失业率要控制在3.5%以内，人口自然增长率要控制在7‰以内，单位GDP能耗需下降至3.8%。
因此，为石林的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，在尽情歌唱欢乐的过程中让他们享受到健康、安全、热情、周到的服务，缓解来自工作和生活中的压力，释放埋藏已久的激情，从而进一步丰富居民的文化娱乐生活。
2.有利于带动石林县经济的发展
KTV娱乐业的兴旺，必然带动经济的发展，最为明显的是餐饮业和零售业。
作为消费
性服务业的KTV，有利于优化石林县产业结构，提升产业竞争力，为石林县的经济发展提供功能区域服务。
精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求，将娱乐因素与其它产业联姻，提高赚钱的效率。
娱乐经济就这样孕育而生了，联姻双方从而也形成了双赢的互利格局，国内“娱乐经济”不仅正在形成，它还有望成为下一个经济热点。
由此可见，将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。
“十五”期间，现代化建设全面接轨，充分发挥城市拓展、农业示范、物流集散、旅游观光、娱乐休闲。
大力实施外向牵动、科教兴区、环境优化、城市化四大战略，建成石林县商贸物流活动中心、工业和教育产业基地、都市农业示范区。
建成具有国际化、市场化、法制化水准和现代化国际名城特色的绿色城区。
总而言之，必将有利于带动项目周边的零售业和餐饮业发展，在娱乐消费的刺激下，进一步带动甘井子区经济的发展。
3.有利于进一步在石林乃至全国的发展壮大
娱乐公司是一家集餐饮，休闲娱乐，文化传播为一体的大型民营企业，公司秉承“健康，时尚，安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格、完善的管理模式、全新的经营理念、一流的服务水平早已风靡滨城，受到广大市民的认可。
公司积极扩大市场占有率，努力提高产品知名度，以专业化的经营管理理念，有计划地进行市场的开发，这一年轻的文化娱乐品牌，正以其迅猛的发展势头独领大连“KTV”行业之风骚。
随着石林县经济日益现代化国际化，作为KTV应不断利用自身管理经验和手段，开拓石林县市场。
此项目市场前景非常看好，会给公司带来高幅度利润，也扩大了公司的品牌影响力，从而达到双赢。
三、项目市场分析
1.石林县概况与国民经济发展现状及走势分析
历史沿革:
石林县有着悠久的历史。
早在旧石器时代，石林的先民就繁衍生活在这片美丽的土地上，他们拿起石头，同大自然搏斗，利用石头创造了灿烂的人类文化;
以石头为中心谱写了一幕幕动人心弦的历史画面。
精湛的青铜器，诉说了先民不断进取的豪情。
西汉元鼎六年（公元前111年）置谈藁县，唐时设陇堤县，宋为路甸县，元、明、清为路南州，民国改州为县，1950年5月6日，成立路南县人民政府，1956年，成立路南彝族自治县，1998年，更名为石林彝族自治县。
石林县是云南省的革命老区，著名的圭山革命根据地就在石林县的
圭山乡。
民族人口:
境内居住着汉、彝、苗、壮等21个民族，少数民族占全县总人口的34.3%，其中彝族占少数民族人口的97.8%。
各民族在多彩的红土地上创造了以阿诗玛为代表的独特的彝族文化，铸就了五彩缤纷灿烂夺目的民族风情。
每年农历六月二十四日的彝族火把节是最具地方特色的节日，节庆时节，人山人海，热闹非凡。
摔跤、斗牛和大三弦激烈奔放，熊熊箐火点燃了佳宾如火的激情，被誉为"
东方狂欢节"
。
战略目标:
按照"
三增一稳定"
工作思路，实施"
33532"
发展战略和"
一路三区一河三片"
现代化城市发展战略，实现"
烤烟稳县、旅游立县、工业强县、生态美县"
目标，逐步形成石林中路城市经济带和九石阿山区民族特色经济带，最终建成生态旅游城市--石林市。
对石林县发展概况与投资环境分析如下:
（1）完善的基础设施
石林（原"
路南"
）彝族自治县地处滇东高原腹地，是云南省昆明市的远郊县，距昆明78公里，东部和南部与红河州泸西县、弥勒县接壤，北与曲靖市陆良县接界，西与宜良县毗连，是三州市十八县进入昆明的门户。
国土面积1717平方公里。
属低纬高原山地季风气候，年平均气温15.6?
，年日照时数2339小时，森林覆盖率42.2,，四季如春，花开不败，云淡风清，空气纯净，具有最适宜人居的气候条件，是享誉国内外的旅游胜地。
全县辖10个乡镇、88个村民委员会、4个社区居委会。
总人口22.9万人，其中少数民族占34.3,。
（2）繁荣的第三产业
（3）发达的现代工业体系
（4）显著的对外开放成果
（5）昌盛的社会事业
2.大连量贩式KTV行业分析
2.1行业的发展现状分析
KTV源于日本，就是我们所说的卡拉OK。
1963年，卡拉OK传入台湾，经过多年的演变，成为我们现在的KTV。
以其时尚、健康、平价、自助的消费理念成为石林县人民钟爱的娱乐场所。
随后，音乐宝贝、丽都国际、蝶湾等8余家KTV等如雨后春笋般出现在石林的娱乐市场上。
消费者
对多元化娱乐形式的需求，推动了娱乐业的迅速发展。
但是流行一哄而上，KTV同质化经营，竞争在所难免。
许多的KTV推出了“消费送果盘，纪念品”等手段不见成效的情况下，他们只好用最原始的促销方式—价格战。
这是同行之间的竞争，而实质上是量贩式KTV开得太多，娱乐形式单一，而档次又相仿的最直接结果。
在这样的行业背景下，KTV及时调整自己的发展战略，以优质的服务、一流的设备抵抗着强大的竞争压力。
2.2行业的发展趋势分析
该行业与其它服务行业相比属于新兴行业。
在这几年的发展过程中，该行业的逐步规范化是有目共睹的。
该行业的发展趋势主要可以概括为以下几个方面:
2.2.1市场化
市场经济体制运做下，娱乐行业的前景是处于上升的趋势，不断被开拓出来的消费市场和不断增长的人民精神需求已经让KTV行业成为了炙手可热的掘金行业。
2.2.2品牌化
知名企业的品牌优势，已经形成了一中无形资本，是企业价值的另一种主要的体现方式，品牌化的娱乐业现在基本上是寥寥可数，所以利用品牌扩大市场的优势就在于竞争的相对平稳性。
2.2.3规模化
市场境况的优劣在于适应市场的企业抗风险能力的大小，企业形态的大小和抵抗风险的能力是成正比的，规模化经营能保证一个企业在入世后参与国际竞争中有更强的防御性。
2.2.4正规化
KTV行业的正规化是娱乐业企业经营走上正轨的具体表现，社会接纳性，客人层次的多元化，企业文化的丰富，企业经营范围的正规化，营业场所文化气息的加强都是吸引客源的重要条件。
正规化娱乐产业的发展趋势已经成了一种客观存在的要求，是服务业必要的发展阶段，娱乐范围内的KTV已经从行业概念转型为产业，是更为有可挖掘性，更能有创造平台的一种服务提供方式。
正规化势在必行，也是可持续发展的铺路石。
2.2.5健康化
健康的营业氛围和良好的企业经营理念，都是推动企业向前发展的重要因素，健康的娱乐行业经营形式，已经成为社会的需要，并且被消费者所接受，KTV行业的健康经营现在已经正式起步并且还将持续很长一段的可发展时期，作为朝阳产业的量贩式KTV行业，
其前途的发展是不可丈量的。
3.市场竞争者分析
3.1竞争者状况分析
（1）银瑞林国际酒店
场地装修:
店堂华丽的装修，供等候包房的消费者免费休息的地方。
服务内容:
KTV、餐饮
音响效果:
声音好。
歌曲数量:
每隔一周，将最新的打榜歌填进来，不过有些经典老歌可能找不到。
饮食条件:
价位:
高档KTV的消费价格。
停车:
门口有车位。
（2）音乐宝贝
走平民化路线，消费群体针对学生。
音响效果一般，隔音效果不错。
有二万八千多首，每周都有新歌推出。
不提供什么特色饮食。
无停车位。
3.2竞争者趋势分析
3.2.1提供多元化服务
由于KTV产业属于娱乐事业，与流行息息相关，而且消费者的需求日益复杂，除在意装潢格调、音响质量、伴唱带质量、餐饮口味服务外，业者必须经常调整营业内容及设施，提供各种不同的娱乐服务给消费者，如可上网、看电视、玩网络游戏等，以满足消费者欢乐及新鲜的心理需求。
3.2.2建立透明良好形象
由于市场上KTV家数众多且消费者意识抬头，因此在选择时，具有良好形象及合法执
照的KTV较能获得青睐。
另外，前几年公共意外频传，消费者在选择店家欢唱之际，安全性的考虑就占了很大的比重，因此业者必须加强安全消防措施的设置，提供一个让消费者可以安心消费的休闲场所。
3.2.3建立连锁体系
连锁经营可造成规模经济，使得营运成本大幅降低，且让品牌曝光率增加，增加消费者的心理认知。
而且透过管理职能专业化，如负责各地的营业行为，统筹资金调度、广告等事宜，使服务流程可一致化及标准化，使得获利能力可有效提升。
3.2.4结合科技发展
随着科技日新月异，应发展新技术以改进服务质量，如在包厢中点歌的计算机，也可以提供交互式服务，消费者可以直接点选服务项目，取代服务铃及减少服务人员进出干扰。
另外，引进更先进的视听设备，包括120吋三枪投射大屏幕、无线麦克风、3D立体环绕音响喇叭、行动电话来电屏幕显示等，使消费者可以享受到更好的服务。
4.项目选址、市场定位及项目优势分析
4.1项目选址分析
4.1.1项目所在位置及规模
项目的选址地位于石林县
1.2周边环境4.
该项目地处的石林县最最繁华的商业区。
概括的分析，我们认为该项目的周边环境优越，具有“一心三轴”即:
（1）商业核心
以商城的发展为核心，形成具有现代气息的综合核心商业中心，设施包括综合商场、超级市场、商务写字楼、娱乐中心及金融设施、市政设施。
4.2市场定位
定位:
定位于中高档工薪消费阶层，继续坚持行业领先者的定位，建设为一个规模、环境、服务一流的量贩KTV。
目标消费群:
年龄以20岁—35岁为主，追求时尚，喜欢休闲娱乐生活的顾客群。
其中
以年轻的白领、学生居多。
另外，KTV为同事朋友同学相聚，白领们边娱乐边公事的约会，情侣相约，以及一家老少齐参与的家庭聚会提供良好的场所。
4.3优势分析
4.3.1品牌优势
品牌是代表某一种产品或服务的广为人知的名称，是KTV最重要的无形资产，也是KTV建立竞争优势和未来盈利的基础，拥有一个强势品牌是KTV竞争力的源泉，它可以为KTV创造长期优良的经营业绩。
KTV品牌特色鲜明，获得了广大市民的认可，在市内有广泛的影响力，品牌优势无疑是项目优势的一大体现。
4.3.2服务优势
随着KTV市场竞争的加剧，顾客消费意识的提高和对高附加值的追求，KTV的竞争越来越表现为服务质量的竞争了。
同时，KTV服务质量的提高，是维持KTV品牌的保证，注重KTV服务质量，是KTV品牌建设的重要内容。
服务很专业，正式营业前员工要经过严格的培训，让顾客满意，享受到贴心的服务是金钱柜的服务宗旨。
4.3.3外部环境优势
周边的商业气氛逐渐形成，此时正是KTV进入石林县的契机。
借助外部环境的优势，结合品牌优势，此项目必将带来该公司的发展中的又一高峰。
5.营销策略分析
该项目的营销策略不仅沿袭金钱柜已建成分点的营销特色，并且建议采用一些新型的营销策略，从而达到迅速抢占市场，聚拢顾客的效果。
具体营销策略如下:
5.1实行包时段优惠制
针对所有类别的包房，实行唱满6小时或者午夜场的优惠制。
对不同类别的包房，设定不同价位的包段价格。
包时段优惠价大大低于平时按小时计费的价格，因此得到了广大顾客的认可，并已建店中获得了很好的营销效果。
5.2实行会员优惠制
继续推行会员优惠制，在已建分店中办理过会员的顾客，将免费成为新店的会员。
会员可以享受各种优惠服务，比如消费时的打折或者是生日时提供会员礼物等。
会员制的运用将保持并进一步扩大KTV的顾客群。
5.3消费额抵包房费制
消费额抵包房费制在以前其他KTV中尚未得到运用，是一项新型的营销策略。
建议可将消费的一定比例抵减包房费，如按5%计提。
另外，也可实习消费300免房费等政策。
这样，可推动KTV的消费，进一步增加营业收入。
四、建设条件分析和工程进度安排
1.建设条件分析
1.1地址选择
建设大型KTV项目，能否取得可观的经济效益，地理位置是关键之关键。
该项目的选址地位于石林繁华的地段租房。
由此可见，选择地理位置优越，商业氛围浓厚，交通便利，是建设大型KTV的理想场地。
1.2外部配套条件
该项目周围基础设施达到六通，即通道路、上水、下水、电、煤气和通讯设施，所以，项目所需的外部配套条件已具备。
2.工程进度安排
该项目自2014年5月开始前期准备工作，2014年6月上旬着手设计装修，2014年11月底竣工，并进入试营业。
2014年12月底正式营业。
具体工程进度安排如下:
表2
2008年工程进度安排表
项目名称
123456789101112
项目立项
项目规划和方案设计
项目可行性研究报告
项目设计
设备安装工程
装修工程
竣工验收，试营业
正式营业五、项目KTV功能分析与人事架构
1.项目总体功能
该项目是集KTV、平价超市为一体的大型KTV广场。
该项目营业面积2000平方米，其中，音乐包厢占地面积1500平方米，分隔为大中小
型包间约30余间。
2.项目功能分配
项目功能分配为大厅、包房区、后勤区四部分。
3.人事架构
该项目人事架构如下图所示:
表4
店长
副店长保安部长副店长策划
楼面主管保洁主管保安领班保安领班超市主管前台主管会员部
楼面领班保洁领班楼面领班
楼面领班
六、消防、环保和卫生
1.消防
1.1总平面布局
该项目四周有城市道路，形成环形消防车道，宽度大于4米，建筑物与周围建筑物保留一定的防火间距，主要出入口及疏散口的位置符合城市交通规划要求。
1.2安全疏散
该项目设二或三个出入口:
主要客流入口处有楼梯直通室外;
设有1部安全疏散楼梯直通室外，形成了立体高效的疏散系统。
1.3火灾自动报警及联动系统
消防中心控制室内设有报警控制器、火警通信、紧急广播、模拟显示装置。
每个区域分别设有重复显示屏、地址编码烟感探测器、地址编码感温探测器、消火栓
报警开关、手动报警开关及消防对讲电话、水流指示器和湿式报警阀的联动介面单元、声报警器、紧急广播等，组成消防控制中心，集中控制自动报警及联动控制系统。
1.4灭火器配置
采用2kg手提式干粉型（磷酸铵盐）灭火器，大厅设有，各区域设有。
灭火器应放置在楼梯及明显和便于取用的地方。
2.环境保护
2.1生活污水处理
该项目排出的粪便等生活污水排入市政排水管网。
2.2噪音的隔绝
音乐包厢均用隔音材料装修，以保证包厢与包厢之间和包厢与区域走廊之间的隔音效果。
水泵设减振基础，进出口设软管接头，泵出口设消声止回阀;
冷水机组、空调机组、通风机、水泵及风管系统均设有良好的消声减振措施。
冷却塔采用低噪声型。
2.3废气的排放
餐饮部分的污染油、气、烟由油烟排气罩排出，并截住油烟。
3.劳动卫生
3.1劳动措施
该项目所有用电设备均有接地装置，以防漏电，保证人身安全;
低压配电系统的接地形式为TN-S系统，其保护接地线（PE）与工作零线（N）是独立分开的，正常情况下，用电设备的外露可导电部分与装置外可导电部分做接地保护，单相三孔插座的接地端均与N线等截面的PE可靠连接;
设防雷保护。
3.2卫生措施
按卫生标准，空调系统补充足够的新风量，全空气系统补充15-20%的新风量，保证了营业场所符合劳动标准。
包厢内设置了排风系统和补风系统，从而冲淡了有害气体的浓度，达到符合卫生标准。
七、投资估算与资金筹措
1.投资估算
1.1建设投资估算
该项目建设投资250万元，构成内容如下:
表5项目建设投资汇总表单位:
万元序号项目估算价值占建设投资比例（%）
1固定资产费用
2无形资产费用
3其他资产费用
4预备费
合计
1.2流动资金估算
根据以往分店的经验数据并结合该项目的具体情况，预计每年所需流动资金为86万元。
1.3建设期利息估算
该项目建设投资借款总额100万元，银行贷款利率为7.74%，建设期利息7.74万元。
前三项总和为项目投资总额。
因此该项目投资总额为257.74万元。
2.资金筹措
该项目资金来源于两个渠道:
?
自有资金;
银行借款。
八、财务效益与费用估算
1.计算期估算
该项目计算期6年，其中建设期1年，运营期5年。
2.营业收入估算
量贩式KTV的营业收入主要是来自包厢费，其他消费（如:
在超市选购酒水，食品）
另外计算，所以该项目的营业收入主要分为两个部分:
前台营业收入（房费）和超市营业收
入。
2.1前台营业收入的估算
根据KTV近几年来的经营分析，结合该项目所面临的特定的市场环境，以及自身的具
体情况，对前台营业收入进行估算。
具体估算结果如下表所示:
表6前台年营业收入估算表
月份估算值（万元）占全年销售计划的比例
九
十
十一
十二
一
二
三
四
五
六
七
八
总计
2.2超市营业收入
由于量贩式KTV不设超市最低消费，完全凭消费者自愿。
而附近又有大型超市，这会在一定程度上影响KTV超市的收入，所以在此对超市营业收入只作保守的估计。
3.总成本费用估算
3.1工资及福利费
参考其它两个分店的规模和员工数，预计该项目所有员工（包括管理人员）共30人，人均月平均工资为2000元。
公司规定福利费按工资额的30%计提。
则年工资与福利费合计为万元。
3.2超市进货成本
超市进货成本，即超市所购商品的成本费用。
按超市营业收入的25%计提。
3.3年租金成本
3.4折旧费
3.5修理费
3.6摊销费
3.7外购燃料动力
3.8利息支出
该部分费用为建设投资借款在营业期产生的利息。
3.9其他费用
其他费用为除去上述各项费用外的其他所有费用。
根据同类项目的经验数据确定为9万元/年。
4.营业税金及附加估算
该项目缴纳营业税、城市维护建设税和教育费附加。
KTV包房营业税率为20%，考虑完其它附加税费后的综合税率为22%;
超市收入营业税率为5%，考虑完其它税费后综合税率为5.5%。
5.利润及利润分配估算
利润总额为销售收入扣除总成本费
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