主要财务指标重点Word文档格式.docx

主要财务指标重点Word文档格式.docx

《主要财务指标重点Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《主要财务指标重点Word文档格式.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

24.6

8.2

540.83

8.3

5.1

9

贷款偿还期

总投资构成分析表

表2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

序

号

项　　　　目

投资费用

合计

百分比（%）

固定资产投资

680

75.6

1.1

建筑工程

310

34.5

1.2

设备购置安装

370

41.1

1.3

其他费用

无形资产投资

10

递延资产投资

流动资金投资

200

22.2

合　　　　计

900

100

其　它　投　资

　附表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

单　位

数　量

价　格

备　　　　　注

土地权使用权

亩

50

采石使用权

职工培训费

技术引进费

建设期利息

18

接本金600万，年利率3%计算

合　　计

建筑工程投资估算表

　表2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

工程量

单价（元）

备注

一

石品加工区

m2

2375

500

134.8

修建石　加工车间

1000

产品雕刻车间

14000

水塔（含泵房、水井）

12

800

16.8

栅栏沉淀池

400

配电室

15

0.60

维修室

24

现场管理室

库

350

二

办公室　房区

3225

600

105.2

办公住宿用房

940

56.4

食堂

60

门房

30

11

厕所

20

150

围墙

m3

1.5

13

硬化

1165

17.4

14

绿化

2000

5600

240

设备安装工程投资估算表

　附表1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

序号1

设备名称

单价（万元）

高效多功能　机

台

90

钢轨单边式切边机

70

机

加大　切边机

大　型切边机

起重机

叉车

辆

28

　产车

40

卡车

变压器

供电线路

11.1

供排水和废水收集系统

11.2

消防设备

办公住宿设备

17

食堂设备

平板车

0.3.5

合　计

无形及递延资产投资表

　表2－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

备　　　　　　注

无形资产

技术转让费

1.4

递延资产

2.1

生产职工培训费

2.2

2.3

2.4

固定资产折旧费估算表

表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

　　　　年份

项目

折旧

年限

投产期

达到设计能力生产期

固定资产合计

原值

折旧费

39.84

净值

640.16

600.32

560.48

520.64

480.8

440.96

401.12

361.28

321.44

281.6

241.76

201.92

162.08

122.24

14.73

295.27

280.54

265.81

251.08

236.35

221.62

206.89

192.16

177.43

162.7

147.97

133.24

118.51

103.78

设备

25.11

344.89

319.78

294.67

269.56

244.45

219.34

194.23

169.12

144.01

118.9

93.79

68.68

43.57

18.46

无形及递延资产摊销表

表4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

项

　　目

年　　　份

推销

摊销

无形及递延资产合计

表5

单位产品生产成本估算表

产品名称：

广场板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

元

单价

单耗

固定成本

可变成本

备　　　　注

原辅材料

19.02

石料

340

0.053

18.02

包装材料

燃料及动力

4.53

电

度

0.562

4.03

煤

水

0.5

工资及福利费

3.3

3.1

工人工资

3.2

福利费

0.3

按工资的10%计算

修理费

3.78

按固定资产的10%计算

2.21

管理费用

0.99

按工资及福利费的30%计算

借款利息

1.00

按年利率3%计算

待摊费用

0.17

无形资产摊销

0.085

递延资产摊销

销售费用

8.15

27.85

36.00

参考售价：

55元/m2

总　成　本　费　用　表

表6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

　　　　　年　　份

生

产

负

项　　　　金　　　荷

目　　　　额

建设期

达　　　　　　　　　　产　　　　　　　　　　期

100%

342.36

4793.04

81.54

1141.56

工资与福利费

59.4

831.6

维修费

68

952

557.76

管理费

17.82

249.48

72

252

总成本费用

647.96

629.96

627.96

626.96

8869.44

10.1

501.3

7018.2

10.2

146.66

128.66

126.66

125.66

1851.24

经营成本

587.12

8219.68

销售收入、总成本费用、税金及利润测算表

表7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

销售收入

990

13860

927.96

税金及附加

112.69

1577.66

增值税

105.31

1474.34

城市维护建设税（5%）

5.27

73.78

教育费附加（2%）

2.11

29.54

利润

229.35

247.35

249.35

250.35

3412.9

损　　益　　表

表8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

经营收入

销售税金及附加

利润总额

弥补上年度亏损

应收税所得额

所得税

75.69

81.63

82.28

82.62

1126.27

税后利润

153.66

165.72

167.07

167.73

2286.63

公积金（10%）

15.37

16.57

16.71

16.77

228.68

公益金（5%）

7.69

8.29

8.35

8.39

114.36

应付利润

130.6

140.86

142.01

142.57

1943.59

未分配利润

累计未分配利润

261.2

391.8

52