红山联社各类登记簿明细表DOCWord文件下载.docx
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日期
客户名称
帐号
业务种类
金额
证件名称及号码
处理内容及结果
客户签名
年
2016
******
**********
补磁
*****
********
补磁成功
客户签字
柜员签字
七日盈签约
签约成功
七日盈解约
解约成功
密码重置
柜面长短款
在柜台办理的大额预约
其他特殊的情况
此登记簿一级柜员使用保管
内蒙古农村信用社柜员箱包交接登记簿
营业部：
一级柜员第1页
营业机构
库房
交接时间
箱包数
编号
交接人
调拨员
押运员
管库员
12:
00
01
一级柜员
三级柜员、库管员
17:
30
三级柜员第1页
7:
32
02
35
03
14:
库管员第1页
20
14：
一级柜员第1页
17：
内蒙古农村信用社柜员交接登记簿
一级柜员与一级柜员交接第1页
交接日期
2016年1月2日
移交人
接交人
监交人
三级柜员
交接原因
倒班、休假
交
接
内
容
重要空白凭证及有价单证
印章
重要空白凭证
业务清讫章
会计档案
现金、联行机具、待办事项及其它
登记簿
现金、金柜钥匙、箱包钥匙、印章保管箱钥匙、其他待办事项
一级柜员与三级柜员交接传票第1页
负责人
账表、记账凭证、原始凭证、附件等张数
三级柜员与三级柜员交接第1页
业务公章
各种登记簿
金柜钥匙、其他待办事项
内蒙古农村信用社挂失、冻结、解冻、扣划登记簿
日期
账号（或编号）
挂失、冻结、解冻、扣划内容
挂失、冻结、解冻、扣划原因
处理情况、时间
经办
复核
申请挂失人或经办人签字
凭证种类
类型
户名/证件号
开户日期
遗失日期
活期存折
挂失
2015.1.12
2016.1.2
存折丢失
挂失结清
经办柜员
150402
定期存单
冻结
凭证补发
金牛卡
解冻
司法冻结
冻结成功
IC复合卡
扣划
口头挂失
会计档案调阅登记簿
1页
调阅日期
调阅资料
调阅申请
保管人
审批人
归还时间
备注
档案名称
保管编号
册数
调阅单位
事由
调阅证明
调阅人
传票
案卷号
共几册
**公安局
办案
协查存款通知书
调阅单位人签字
主任
内蒙古农村信用社会计档案登记簿
保管期限：
十五年档案类别：
传票第1页
档案起止日期
保管期满日
保管地点
批准销毁或上缴
批准（接受）人
2015.1.1至2015.1.2
2031
**信用社档案室
至
内蒙古农村信用社会计档案登记簿
永久档案类别：
登记簿第1页
案卷号1
2015.1.1至2015.12.31
会计档案登记簿
2015.1.1至2015.12.31
挂失登记簿
存贷款开销户登记簿
对账单
内蒙古农村信用社抹帐登记簿
第1页
账号
户名
业务流水号
抹帐原因
1000
传票上方流水号
详细填写实际抹帐原因
有权授权人签字
内部帐账号
公杂费
500
内蒙古农村信用社业务印章、联行机具、库房及保险柜钥匙登记簿
领取日期
启用日期
名称
编号（或预留印模）
使用或保管人
停用日期
收回日期
上缴或销毁日期
移交情况
接管人
10
实际领取的印章（业务公章、个人名章等）
清楚加盖印模
谁使用谁签字
上缴联社时填写
***
****
银行结算账户、储蓄账户联网核查不一致情况登记簿
网点名称：
***信用社
企业账户名称
法定代表人或客户名称
办理业务种类
核查结果
核查人
客户联系地址
联系电话
进一步核实时间
采用的核实手段
核实结果
核实人
5
存现、转账、支现
核查结果填写至此（填写下面备注处的代码即可1、2、3、4）
*******小区
137000000
后期跟踪核实的填至此（例：
出示户口本向公安部门进一步核实等）
内蒙古农村信用社重要物品保管登记簿
归属科目：
低值易耗品（办公机具、电子设备、安防设施、其他）第1页
类别
保管物品名称
数量
保管物品状态
启用时间
停用时间
销账时间
电子设备
打印机
不用时填写
申请报损并经批准出账时填写
负责人盖章
此登记簿每类单独一页建账，与表外109相应科目余额保持一致。
内蒙古农村信用社查库登记簿
被查单位：
**信用社2016年1月5日第1页
检查内容及结果
库存现金
库存有价单证及代保管实物
券别
百
十
万
千
元
角
分
废卡号段及其它代保管实物
壹佰元券
存折
0000000010
伍拾元券
贰拾元券
拾元券
伍元券
贰元券
壹元券
伍角券
贰角券
壹角券
查库意见
伍分券
账款相符
账实相符
贰分券
壹分券
损伤券
柜员现金
实物合计
账面余额
账面数
与表外101当前余额一致
查库单位：
**信用社查库人签章：
主任、会计、负责人管库员（出纳）签章：
被查柜员管证人签章：
被查柜员
查库每周一次每月四次
赤峰市红山区农村信用联社账户管理登记簿
核心系统开户日期
开户单位名称
账户性质
账户管理系统开户日期
网点负责人签章
网点负责人变更时交接情况
**年*月*日
**公司
4000*****
基本、一般、专用、临时
账户管理系统日期（与核心区分开）
负责人签字
首次交接、后续交接时将现有账户抄写一份再次交接，保证连续。
内蒙古农村信用社营业网点工作日志
坐班主任（三级主管）签名：
主管签字2016年1月2日星期：
一
营业之前安全检查
一切正常或其他问题
出勤记录
签章
签到时间
签退时间
当日印证押机使用人员签章
上
午
主管
时分
全国汇票专用章
压数机
要事记录
柜
员
全国结算专用章
编押机
支付系统运行正常、支票影像系统正常、本日有无提入业务等要事
全国联行章印模
核押人
华东结算章印模
当日业务审核监督情况
联行业务
大、小额；
辖内业务
现金业务
现金存、取；
转账、
贷款业务
发放贷款、收归贷款笔数
下
银行卡
开卡户数、金额
本日业务概况
一切正常
缺勤记录
无
冲账
抹帐
挂账
记录
凭证号
原因
处理结果
柜员
隔日冲正
续表1月2日网点资金头寸、资金流量检测表
柜员岗位职责监督检查情况
文明规范服务晨会、
安全保卫工作日志、
监控运行日志、
低值易耗品售后服务情况。
坐班主任签名：
主管签字
单位：
千元
资金头寸表
资金流量表
项目
上日
余额
本日
较上日+、-
头
寸
一、库存现金
一、各项存款
二、在人行存款
1、储蓄存款
三、缴存人行财政性款项
2、对公存款
四、存放系统内款项
二、同业存款
1、存放支行款项
三、向人行借款
2、存放盟行款项
四、系统内存放
3、存放系统内他行款项
1、向支行借款
五、存放电子汇兑汇差
2、向盟行借款
头寸小计
3、系统内他行存放款项
其
他
一、通存通兑差
五、电子汇兑汇差透支
二、表内应收利息
六、其他
三、各项贷款
四、待处理以资抵债资产
五、其他应收款
资金运作合计
资金来源合计
新增资金来源金额与
新增头寸金额不一致的
构成因素分析
业务状况表上数
内蒙古农村信用社收到发出信息登记簿
第页
对方单位名称
信息内容
回复处理情况
此登记簿取消，打印出的大小额来往清单专家保管年末一起装订。
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