唐山盛世财务报告Word文档格式.docx
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销售费用
3249.91
151.99
1607.82
598.31
147.54
433.99
319.29
3329.68
460.65
1155.21
613.29
172.30
445.86
278.28
204.09
97.61%
32.99%
139.18%
97.56%
85.63%
97.34%
114.74%
管理费用
1993.64
631.16
558.49
325.17
65.18
157.46
242.99
56.15
2078.00
898.41
464.59
209.52
81.18
105.35
248.13
70.82
95.94%
70.25%
120.21%
155.20%
80.30%
149.46%
97.93%
80.28%
财务费用
1854.85
473.48
631.79
664.88
-0.78
98.30
37.08
-49.90
2255.33
624.87
642.00
731.56
66.55
144.65
22.85
82.24%
75.77%
98.41%
90.89%
-1.17%
67.96%
162.28%
-217.39%
资产减值损失
实际数
561.72
68.01
65.75
380.67
19.87
27.41
营业外收支
-74.15
-102.89
27.82
0.52
0.40
利润总额
-4395.24
-1214.04
-526.60
-1421.17
-194.14
-531.96
-472.91
-34.41
269.66
-161.40
1046.57
-83.57
-185.92
-249.79
59.91
-156.14
-1629.92%
752.19%
-50.32%
-1501.00%
95.58%
12.95%
-789.37%
21.66%
1、整车收入毛利分析
项目
合并金额
盛世
盛奥
盛菲
盛悦
盛美
盛远
销售数量
完成数
1296
61
652
176
39
330
38
预算数
2408
89
800
450
129
660
100
180
完成率
51.03%
32.28%
81.50%
39.11%
30.23%
50.00%
38.00%
销售收入
42,088.42
2398.83
26,424.69
9,021.70
595.77
2893.25
754.18
84,126.41
12679.39
33,232.24
24,744.00
2301.67
7418.8
2051
1699.31
16.28%
79.52%
36.46%
25.88%
39.00%
36.77%
销售成本
41,156.82
2608.04
25,521.41
8,940.14
562.56
2875.06
649.59
78,995.72
11045
31,417.76
23,878.00
2211.11
7219.14
1579.27
1645.44
52.10%
20.66%
81.23%
37.44%
25.44%
39.83%
41.13%
销售毛利
931.60
-209.22
903.27
81.56
33.21
18.18
104.6
5130.69
1634.39
1814.48
866.00
90.56
199.66
471.73
53.87
18.16%
-9.93%
49.78%
9.42%
36.67%
9.11%
22.17%
销售毛利率
2.21%
-8.72%
3.42%
0.90%
5.57%
0.63%
13.87%
6.10%
12.89%
5.46%
4.00%
3.93%
2.69%
23.00%
3.17%
36.23%
-67.65%
62.64%
22.50%
141.73%
23.42%
60.30%
2、售后维修收入及毛利分析
项目
维修台次
9001
5717
1429
12
1773
70
22970
14400
2260
900
3600
310
1500
39.15%
39.70%
63.23%
1.33%
49.25%
22.58%
维修及配件收入
2683.84
1908.7
595.71
0.34
146.13
35.03
4100.94
2880
785.2
38.46
261.54
46.00
89.74
65.44%
66.27%
75.87%
0.88%
55.87%
76.15%
维修及配件成本
1441.31
1033.54
309.24
0.19
80
18.47
2460.24
1728
471.12
27.36
156.92
23.00
53.84
58.58%
59.81%
65.64%
0.69%
50.98%
维修及配件毛利
1242.53
875.16
286.48
0.15
66.13
16.55
1640.7
1152
314.08
11.1
104.62
35.9
75.73%
75.97%
91.21%
1.35%
63.21%
71.96%
维修及配件毛利率
46.30%
45.85%
48.09%
44.12%
45.25%
47.25%
40.01%
40.00%
33.36%
40%
完成率
115.71%
114.63%
120.23%
132.25%
113.13%
94.49%
3、精品收入及毛利分析
精品装饰收入
235.38
112.02
23.43
1.58
69.89
28.46
705.79
148.75
405
11.03
51.28
71.79
17.94
33.35%
75.31%
5.78%
14.37%
136.30%
39.64%
精品装饰成本
135.78
63.62
16.07
0.88
29.32
25.89
383.11
75.58
222.75
7.35
30.77
10.76
35.44%
84.18%
7.22%
11.93%
95.28%
72.12%
精品装饰毛利
99.61
48.4
7.36
0.71
40.58
2.57
322.68
73.17
182.25
3.68
20.51
35.89
7.18
30.87%
66.14%
4.04%
19.23%
197.83%
7.16%
毛利率
42.32%
43.20%
31.40%
44.65%
58.05%
9.03%
45.72%
49.19%
45.00%
49.99%
40.02%
92.56%
87.82%
69.78%
133.84%
145.13%
18.06%
4、保险及其他收入毛利分析
业务项目
保险业务
保险业务返利
218.75
160.91
35.18
2.44
20.22
199.82
81.12
62.74
9.29
33.79
5.60
7.28
109.00%
198.36%
56.08%
26.24%
59.84%
二手车经纪
二手车台次
57
39
18
168
60
12
96
33.93%
65.00%
18.75%
二手车收入
17.92
17.74
0.18
67.20
36.00
2.40
28.80
26.67%
49.28%
其他业务
其他业务收入
735.00
230.00
379.71
147.53
1.35
14.65
13.18
1016.20
380.00
334.69
70.80
80.00
92.41
58.30
72.33%
60.53%
113.45%
208.38%
1.69%
15.85%
其他业务成本
9.00
9.56
368.40
60.50
175.19
24.00
60.00
28.20
20.51
2.44%
其他业务毛利
726.00
3.62
647.80
319.50
159.50
46.80
20.00
64.21
37.79
112.07%
71.99%
238.06%
315.24%
6.75%
22.82%
98.78%
100.00%
27.47%
63.75%
84.08%
47.66%
66.10%
25.00%
69.00%
154.94%
118.93%
209.38%
151.29%
400.00%
144.93%
5、期间费用情况分析
2012年累计
占费用总额比率
备注
职工薪酬
1998.4
28.15%
盛世本部及下属7个子公司人员工资、福利费、社会保险费及公积金，2012年因社保基数调整增加社会保险部分100万元
财务费用
1855.27
26.13%
外部财务利息341.10万元，内部财务利息1366.51万元，手续费180.07万元主要为盛奥大众金融贴息及建行个人消费贷款手续费
折旧费
774.07
10.90%
盛奥、盛菲、盛美房屋折旧费、机器设备、试乘试驾车、办公设备折旧费
宣传广告展览费
743.39
10.47%
盛奥241.29万元，盛菲185.96万元，盛美119.11万元，盛悦48.25万元，盛世93.87万元，盛道54.91万元
租赁费
190.95
盛世房屋租赁费30.65万元，盛奥租赁费16.87万元，盛悦展厅租赁费49.98万元，盛道展厅租赁费93.45万元
水电费
147.72
2.08%
各公司正常运营电费
公务车费
137.57
1.94%
各公司公务车费及售车加油费
物料消耗
133.09
1.87%
其中盛奥111.99万元，包含精品赠送65.23万元，售后客户维护费42.74万元
无形资产摊销
131.07
1.85%
包含土地摊销及软件商标摊销
劳务费
125.7
1.77%
各公司保安、保洁费，以及盛菲二级售车发生的返利提成费用
办公费
119.76
差旅费
116.37
1.64%
业务招待费
104.31
1.47%
保险费
90.91
1.28%
各公司公务车及试乘试驾车保险费用
低值易耗品摊销
77
1.08%
长期待摊费用摊销
67.9
0.96%
盛道装修费用
服务费
58.14
0.82%
盛奥含食堂人员工资
税金
47.56
0.67%
各公司缴纳印花税、房产税及季度缴纳河道管理费用
运输费
40.05
0.56%
各公司车展二级调车运输费用
其他
139.69
1.97%
包含各公司排污费、绿化费、会议费等
合计
7098.92
6、财务费用分析
金额
外部贷款利息
341.10
盛菲厂家金融、中信银行贷款利息；
盛奥农行贷款利息；
盛美少量外部银行贷款利息
内部贷款利息
1366.51
盛世、盛奥、盛菲国机汽车贷款利息
手续费
180.07
主要为盛奥大众金融贴息及建行贷款手续续
利息收入
-32.43
0.02
盛世汇兑损益
合计
二、资产负债表项目情况及分析
（一）重大资产的变动情况及分析
单位：
2012年末
2012年初
增减变化
本部
合并
货币资金
154.96
4411.11
2383.61
6676.95
-2228.65
-2265.84
应收账款
230
578.71
149.94
428.77
预付账款
3814.16
5908.29
4565.69
7768.77
-751.53
-1860.48
其他应收款
5042.24
861.1
9103.41
3121.65
-4061.17
-2260.55
存货
1152.64
7065.59
586.79
9254.31
565.85
-2188.72
流动资产小计
9626.22
18824.8
16638.5
26971.62
-7012.28
-8146.82
长期股权投资
10100
600
8000
2100
固定资产净值
48.98
14790.88
37.98
13101.06
11
1689.82
在建工程
282.77
449.54
43.43
219.26
239.34
230.28
无形资产
4965.28
4973.5
5162.17
5165.64
-196.89
-192.14
长期待摊费用
213.4
资产合计
25791.02
39852.11
29882.08
45457.59
-4091.06
-5605.48
1、货币资金：
现金
1.00
1.86
银行存款
2341.60
3643.79
其它货币资金
2068.51
3031.29
4411.11
6676.94
2、应收账款：
序号
单位
占比
1
唐山众腾汽车销售有限公司
39.74%
唐山盛世服务费收入
2
建行汽车贷款
171.4
29.62%
唐山盛奥应收个人消费贷款
3
日产（中国）投资有限公司
68.05
11.76%
唐山盛菲应收返利
4
大众汽车金融
48.09
8.31%
5
14.47
2.50%
6
一汽大众汽车有限公司
13.06
2.26%
7
其它
33.64
5.81%
3、其它应收款：
长安福特马自达汽车有限公司
200
23.23%
马自达建店保证金
待摊费用-租赁费
187.18
21.74%
各公司待摊房屋租赁费、保险费、广告宣传费等
东风日产汽车金融有限公司
150
17.42%
盛菲厂家金融保证金
唐山中进宾旺汽车销售服务有限公司
99
11.50%
代唐山宾旺支付房屋租赁费
二手车客户
69.9
8.12%
唐山盛奥应收二手车款
个人
66.11
7.68%
应收个人往来欠款
广汽菲亚特汽车有限公司
50
盛悦保证金
8
38.91
4.52%
861.10
4、预付账款
海酷（天津）国际贸易有限公司
1465.87
24.81%
唐山盛世预付车款
唐山市开平区投资管理中心
1200
20.31%
唐山盛世预付土地流转款
一汽大众销售有限责任公司（国产车）
1152.99
19.51%
唐山盛奥预付整车款
唐山市开平区财政局
1016.32
17.20%
570.36
9.65%
唐山盛菲预付整车、配件款
唐山市非税收入管理局
97.41
1.65%
唐山盛世耕地开垦费
405.34
6.86%
5、存货：
备注
整车
6356.62
89.97%
其中盛奥47台，1996.92万元；
盛菲40台，2164.98万元；
盛悦16台，230.81万元；
盛美53台，530.07万元；
盛道15台，281.20万元；
盛世17台，1152.64万元
在途整车
30.9
0.44%
盛奥在途整车30.90万元
配件及精品
678.07
9.60%
盛奥324.57万元；
盛菲170.75万元；
盛悦14.39万元；
盛美52.99万元，盛道115.38万元
100%
6、长期股权投资说明：
（除宾旺外已在合并报表中抵销）
单位
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
唐山盛奥汽车销售服务有限公司
3000
2011年7月开业
唐山盛菲汽车销售服务有限公司
2000
2011年10月开业
唐山菲悦汽车销售服务有限公司
1000
2011年8月营业
唐山盛美汽车销售服务有限公司
2011年12月试营业
唐山盛远汽车销售服务有限公司
马自达品牌未筹备
唐山盛道商贸有限公司
500
2012年6月试营业
唐山盛捷汽车销售服务有限公司
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