上海市区级单位预算文档格式.docx

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4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

松江区泗泾第二小学机构设置

名词解释

（一）基本支出预算：

是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：

是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：

是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）……：

指……。

2020年松江区泗泾第二小学预算编制说明

2020年，上海市松江泗泾第二小学预算支出总额为3,525.39万元，其中：

财政拨款支出预算3,506.52万元。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,506.52万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1.“2050202小学教育”科目2,790.29万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2.“2050999其他教育费附加安排的支出”科目27,21万元，主要用于商品和服务支出等。

3.“2080502事业单位离退休”32.52万元，主要用于单位离退休人员的福利费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出”科目259.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目129.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

6.“2101102事业单位医疗”科目153.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7.“2210201住房公积金”科目113.47万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制部门：

松江区泗泾第二小学

单位：

元

本年收入

本年支出

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

35,065,228.60

一、

教育支出

28,363,745.08

20,723,844.28

5,413,025.38

2,226,875.42

1.一般公共预算资金

二、

社会保障和就业支出

4,215,576.16

3,890,396.16

325,180.00

0.00

2.政府性基金

三、

卫生健康支出

1,539,948.48

二、事业收入

四、

住房保障支出

1,134,698.88

三、事业单位经营收入

四、其他收入

188,740.00

收入总计

35,253,968.60

支出总计

27,288,887.80

5,738,205.38

2020年本部门收入预算3525.39万元，比上年减少96.87万元，减少2.67%，主要原因是由于商品服务支出预算减少；

支出预算3525.39万元，比上年减少96.87万元，减少2.67%，主要原因是由于商品服务支出预算减少。

2020年单位收入预算总表

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

205

28,175,005.08

02

普通教育

28,091,609.66

27,902,869.66

小学教育

09

教育费附加安排的支出

272,135.42

99

其他教育费附加安排的支出

208

05

行政事业单位养老支出

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,593,597.44

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,296,798.72

210

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房改革支出

01

住房公积金

合计

注：

事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额

2020年单位支出预算总表

支出预算

26,136,869.66

1,954,740.00

33,027,093.18

2020年单位财政拨款收支预算总表

财政拨款支出

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

二、政府性基金

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

一般公共预算支出

2,038,135.42

1,766,000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

政府性基金预算支出

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

301

工资福利支出

27,237,887.80

基本工资

4,067,532.00

津贴补贴

614,052.00

伙食补助费

1,152,000.00

07

绩效工资

11,220,000.00

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

10

职业基本医疗保险缴费

12

其他社会保障缴费

583,559.42

13

其他工资福利支出

3,035,700.86

302

商品和服务支出

5,261,255.38

28,800.00

5,232,455.38

办公费

225,092.00

物业管理费

758,355.70

维修（护）费

153,740.00

16

培训费

151,725.00

17

*公务接待费

2,000.00

28

工会经费

324,199.68

29

福利费

756,000.00

其他商品和服务支出

2,890,143.00

2,861,343.00

303

对个人和家庭的补助

527,950.00

22,200.00

505,750.00

助学金

其他对个人和家庭的补助支出

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:

万元

2020年“三公”经费预算数

2020年机关运行经费预算数

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

0.20

相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.20万元，比2019年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（三）公务接待费0.20万元。

比2019年预算持平，主要原因是严格控制三公经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算22.51万元，其中：

政府采购货物预算22.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金195.47万元。

附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）

财政项目支出绩效目标申报表

主管部门:

松江区教育局（本部）

项目名称：

教育教学活动

项目类别：

一次性项目

项目组成名称

预算下达金额

申报金额

项目辅助计算和详细说明

跨学科融合项目

100,000.00

泗泾二小跨学科融合项目

乡村少年宫建设

50,000.00

50,