共享汽车项目商业计划书文档格式.docx
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遵义会址
织金洞
主要交通枢纽
贵阳机场
贵阳高铁站
贵阳火车站
20
120
京玖大厦
贵州饭店
未来方舟
花果园金融街
充电桩配置
天龙屯堡景区
90(充电桩)
900
息烽集中营
合计
460
新能量旅游汽车
观光休息充电桩
180
占地面积
4560
第二阶段:
项目二阶段逐渐拓展AAAA级景区,其主要规划景区有:
红枫湖、南江大峡谷
、保利国际温泉、贵阳森林野生动物园、贵御温泉、时光贵州小镇
、天河潭
、黔灵山公园、白马峪温泉。
分别每个景点规划30个车位与30台新能源旅游共享汽车,合计270个车位与270台新能源旅游共享汽车。
第三阶段:
项目三阶段以“遍地开花”的模式实现新能源旅游共享汽车遍布贵州省各主要旅游景点县、市,实现“千亿级”以上规模。
由于项目二、三阶段距今落地时间较长,所以本项目建议书只针对一阶段进行详细分析,待到时机成熟后,再对二、三阶段进行详细规划。
1.1.3项目承办单位
项目承办单位:
xxxxxx公司
1.1.4项目简介
项目以贵阳市为基点,多彩贵州新能源共享旅游汽车为主题,提升城市旅游形象为目的,项目一阶段在贵阳市投放460辆新能源共享旅游汽车,建设一个旅游特色循环经济,涉及到绿色新能源出行、旅游食品、旅游广告推介、旅游大数据,以及特色文化旅游、餐饮住宿服务。
根据项目的规划,二、三阶段实现后,将会形成全贵州省139个景点投放5000余个新能源旅游共享汽车的规模,促进贵州省、贵阳市的旅游资源,为增加当地旅游特色、增加旅游客源、促进当地税收、就业等第三产业的可持续发展做出伟大的贡献。
1.2项目建设单位概况
1.2.1公司概况
图表1-2贵xxxx公司基本信息表
公司名称
贵州xxxx公司
组织机构代码
xxxx
工商注册号
注册时间
法人代表
xxx
企业性质
注册资本
公司地址
贵州xxxx1层7号
经营范围
法律、法xxxxx体自主选择经营。
章程、协议、xxxxx;
汽车信息咨询。
1.2.2公司基本情况
xxxxx分公司已延伸至四川省绵阳市。
xxxxxx服务有限公司现位于贵州省南明区花果园,公司致力于提供汽车金融全方位服务,业务品种繁多,全款车辆抵押贷款;
车辆评估、车险等。
业务覆盖贵州省各区县市,四川绵阳市,拥有近200人的专业团队,为客户提供专业的全程服务。
公司在人才选用上注重“道德品质第一、业务能力第二”,用人机制上以“内部晋升为主、外招为辅”,为真心做事、认真工作的人提供更大更专业的发展平台。
1.3项目建议书编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》国发〔2016〕70号;
2、《贵州省人民政府关于深化改革开放加快旅游业转型发展的若干意见》,黔府发[2014]3号;
3、《省人民政府关于支持黔南自治州加快旅游业发展的意见》(黔府发〔2017〕2号);
4、《贵阳市全域旅游发展规划(2016-2025年)》
;
5、《关于中国生态旅游发展的倡议书》
6、委托方提供的有关基础资料和统计数据;
7、《“十三五”旅游业发展规划》;
8、《全国生态旅游发展规划(2016-2025年)》;
9、其他相关法律、法规和规范。
1.4项目研究结论
1.4.1项目一阶段定位及发展目标
1、项目建设总规划指标:
占地面积:
4560平方米
总投资额:
项目一阶段总投资额为17,847.63万元。
2、运行:
项目由贵州XXXXXX汽车服务有限公司运行。
3、产业方向:
以新能源共享旅游汽车为载体,促进贵州省、贵阳市旅游产业链持续稳定的发展。
4、项目定位:
XXXXXX致力于汽车金融服务的传承,通过在贵州省、贵阳市大力发展新能源旅游共享汽车,结合现代新能源汽车的优势,透过项目载体的功能,满足现阶段以及未来很多旅客的旅游选择方式,让每一位使游客充分感受贵州省、贵阳市的旅游特色与配置服务。
新能源共享旅游汽车不仅是一款产品,更多承载和弘扬的是贵州省、贵阳市的旅游政策与旅游产业文化经济。
本项目将打造成可持续发展的旅游产业生态链,同时有票务、景点推荐、住宿餐饮推荐、旅游食品展示等功能。
争取成为联合国共享资源经济发展试点旅游项目的重点项目之一,并积极开展国家的申报工作。
项目充分利用贵阳市得天独厚的自然环境及旅游资源,打造独特的多彩贵州文化品牌,建设具有当地民族特色的旅游配置项目。
通过吸引社会劳动力,缓解了当地的就业压力,按照“加快把贵州省建设成为自然风光与民族文化相结合的旅游大省,加快把旅游业培育成贵州省支柱产业”的要求,促进并加快建设具有当地民族特色的旅游大省。
项目发展目标:
一期项目未来总产值目标为13,425.66万元(十年平均)。
项目分为三期,实行滚动投放与建设,不断扩大投放区域,增加以新能源共享旅游汽车为载体的特色便利服务,完善旅游产业链,并根据市场需求情况逐步实现项目投放。
1.4.2项目建设内容
项目通过结合当地交通枢纽、酒店餐饮、旅游观光于一体的综合体,融合一二三产业,探讨当地旅游文化产业可持续发展模式。
一期项目主要建设内容有:
1、智能车位:
建设数量:
460个车位
占地面积:
每5个车位占地面积30平方米
投放地点:
参见图表1-1
结构:
轻钢结构
图表1-3智能车位拟建示意图
2、新能源共享汽车:
投放数量:
460辆
产品类别:
MPV旅行型230辆SedanorSalon轿车型230辆
定位:
新能源汽车
1.4.3项目实施进度
一期项目投资建设期共为12个月,其中智能车位建设需时9个月,主要将智能车位建设至各个景点、交通枢纽以及充电桩的建设;
新能源汽车投放预计需时3个月,主要为订购、投放、调试。
项目一期的进度实施表如下图所示:
图表1-4一期项目实施进度表
建设指标
经济指标
单位
周期
备注
智能车位
招标
月
2
---
建设
3
安装调试
1
投放
测试
APP运营系统开发调试
12
同时进行
1.4.4一期项目投资规模
项目一期投资17,847.63万元,其中固定资产投资12,554.00万元,流动资金5,239.63万元。
1.4.5项目主要经济指标
一期项目建设期12个月,建成后每年平均实现营业收入13,425.66万元,平均净利润5,273.43万元,平均净利润率39.28%。
该项目的盈利水平较高、偿债能力较强,而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内,项目经济效益显著,值得投资。
图表1-5项目指标汇总
序号
指标名称
指标(单位:
万元)
建设规模
平方米
4,560.00
总投资
万元
17,847.63
2.1
建设投资
12,554.00
2.2
建设期利息
0.00
2.3
流动资金
5,293.63
年均营业收入
13,425.66
测算期10年平均
4
年均总成本费用
5,492.22
5
年均经营成本
4,764.27
6
利润
6.1
年均利润总额
7,031.24
6.2
年均净利润
5,273.43
7
年上缴税金
2,660.01
7.1
年上缴营业税金及附加
96.66
7.2
年上缴增值税
805.54
7.3
年均上缴所得税
1,757.81
8
利润率
8.1
销售利润率
%
52.37%
8.2
销售净利率
39.28%
9
财务内部收益率
68.40%
税前
52.59%
税后
10
投资回收期
10.1
静态投资回收期
年
2.46
税前,含建设期
2.88
税后,含建设期
10.2
动态投资回收期
2.60
3.20
11
财务净现值
32,081.59
22,789.87
投资利润率
39.40%
年均息税前利润
13
投资利税率
54.30%
年均利税
14
盈亏平衡点
17.77%
1.4.6研究结论
综上所述,本项目是由贵州XXXXXX汽车服务有限公司拟建的以新能源共享旅游汽车为载体,集特色旅游服务、酒店餐饮、旅游食品等多产业为一体的产业集群,后续进一步发展为符合当地整体规划要求的特色旅游共享经济。
本项目建设是为了满足国内外游客对贵州省、贵阳市旅行便利服务,是公司做大做强、实现产业升级和可持续发展的需要,是促进贵州省、贵阳先旅游产业发展、产业结构转型升级的需要,符合国家实施《十三五”旅游业发展规划》战略的需求。
本项目建成后,将提高当地人民旅游服务水平,为当地解决就业、增加税收,促进旅游业发展方向转型升级,有效带动当地农业、食品工业、特色文化旅游服务业等产业发展,实现一二三产业融合,促进当地经济可持续发展,经济、社会效益显著。
该一期项目建成投方后,年平均实现销售收入13,425.66万元,年均实现净利润5,273.43万元,年均实现税收2,660.01万元(含所得税),项目投资财务内部收益率税后为52.59%,动态投资回收期税后为3.20年,本项目具有显著的经济效益。
一期项目总规划核心占地面积4560平方米,总投资17,847.63万元;
项目的产品-新能源共享汽车为载体,集特色旅游观光、酒店、餐饮、旅游服务推荐、旅游食品于一体的综合体的产业,国家、贵州省、贵阳市战略规划中的:
1、文化旅游类:
中国五千年历史,可挖掘的自然和人文历史景观资源很多,尤其是贵州省、贵阳市,是最可行的旅游产业发展之路;
2、共享汽车类:
发改委联合中宣部、科技部、财政部等共十部委印发《关于促进绿色消费的指导意见》,明确指出“支持发展共享经济,鼓励闲置资源有效利用,有序发展车辆租赁,创新监管方式,完善信用体系”,这是国家发布针对共享经济领域的指导及鼓励措施,并有意加强监管层面对创新模式的支持与配合,并通过完善的信用体系助力创新模式的健康发