万科结算流程Word文档格式.docx
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成本管理部确认工程预算造价
经办人：
复核人：
部门经理：
分管领导会签
成本分管领导（100万及100万以上）：
总经理（100万及100万以上）：
工程结算造价审批表
WHVK/QP/PRE001-F02版本：
B4序号：
——期—结算—
施工单位：
所属项目名称:
合同造价:
￥0.00
分项项目名称：
施工单位申报结算造价：
合同编号:
造价咨询公司审核造价：
造价咨询公司审减金额：
成本管理部审核造价：
成本部审减金额：
甲乙方确认结算造价：
大写（人民币）：
发生款项
累计已付款（元）
本次发生（元）
应付工程款
（元）
A.合同内进度款
B.质保金
C.其他
D.合计
实际扣款
E.暂缓支付款项
F.水电费
G.代扣材料款
H.违约金
J.超报扣款
K其它
L合计
实际付款＝D-L
成本管理部确认工程结算造价
财务管理部确认已付款和代垫款项
财务部经办人：
财务部复核人：
工程结算造价确认书
WHVK/QP/PRE001-F03版本：
B4施工单位：
序号
工程项目名称
合同价（元）
施工单位报送造价（元）
造价公司审核造价（元）
成本部审定造价（元）
造价咨询公司审减金额（元）
成本部审减金额（元）
审减原因
1
一.合同范围内工程
2
项目范围1
0.00
3
项目范围2
4
…
5
小计
6
二.工程指令
7
工程指令
8
三.总包配合费
9
四.材料超领扣款
10
合计
11
成本管理部审定总造价
甲方：
（盖章） 乙方：
（盖章）
代表：
代表：
日期：
年月日日期：
年月日
合同工程指令明细表
WHVK/QP/PRE001-F04版本：
工程指令编号
工程指令内容
发生原因
造价咨询公司审定造价（元）
成本管理部审定造价（元）
工程指令1
工程指令2
工程指令3
工程指令4
工程指令5
工程指令6
工程指令7
工程指令8
工程指令9
结算成本分析表
WHVK/QP/PRE001-F05版本：
B4
结算情况总览
结算总造价（元）:
工程指令造价（元）
设计变更共计（份）:
设计变更率
0.00%
工程签证共计（份）:
工程签证率
与目标成本、合同价对比分析
目标成本：
是否超出目标成本：
□是；
□否
是否超出合同价：
超出合同价比例:
结算分析（与合同价相差超过±
10%时填写）
1、单价分析（市场价与结算价差别分析，可入数据库单价分析）：
2、工程指令分析（发生原因、责任部门）：
3、工程量分析（与合同约定工程量变化分析）:
无效成本分析
无效成本共计（元）：
占结算造价的比例：
无效成本责任部门
无效成本金额
无效成本说明
设计部
项目部
营销部
其他部门
结算拆分
成本科目代码
成本科目名称
结算拆分金额（元）
备注
汇总
结算注意事项完成登记表
WHVK/QP/PRE001-F06版本：
结算注意事项
完成情况
1、有否按合同、清单约定价格结算；
2、按定额结算的注意造价下浮；
3、查阅工程指令台帐,核实施工单位是否故意漏报并处理；
4、针对每份工程指令落实费用责任单位，知会项目部下发扣款通知，邮件确认；
5、将结算中发现的扣款知会项目部，落实责任单位及扣款通知的发出；
6、查阅并完善扣款台帐，处理相应扣款；
7、预结算超报处理；
8、水电费是否与项目部、财务部数据核对保持一致；
9、质保金是否已扣，扣除比例是否与合同规定保持一致；
10、将结算造价书电子版放入部门文件夹；
11、是否将入数据库单价入库；
12、将工程指令结算价录入工程指令台帐；
结算资料接收登记表
WHVK/QP/PRE001-F07
成本－结算资料接收－
年－
项目名称：
报送结算总造价：
报送结算资料包括：
（标注√或×
）
1.工程质量验收单（原件）：
2.结算汇总表及具体计算资料（原件）：
3.手续齐全的工程指令及工程指令确认单（原件）：
4.竣工图纸（有相关人员签字、原件）：
5.材料设备供应商提供材料进场验收单（原件）：
6.合同复印件：
7.其它与结算相关的资料（原件）：
结算资料报送时间：
成本管理部根据工作安排，本项结算工作拟开展的时间为：
施工单位报送人签字：
成本部接收人签字：
预结算补报资料接收登记表
WHVK/QP/PRE001-F08
成本－补报资料接收－
预结算资料补充报送部分的总造价：
补充报送预结算资料包括：
1.预结算资料补充报送的情况说明
（含补报原因及相关内容，原件）：
2.预结算汇总表及具体计算资料（原件）：
4.施工图纸（有相关人员签字、原件）：
5.其它与预结算相关的资料（原件）：
预结算资料补充报送时间：
注：
结算资料在施工单位报送后如出现漏报、少报或资料不全，原则上万科公司不予补报。
如确有必要进行补报的，万科公司有权按补报审定金额的5%向施工单位收取违约金。
工程预/结算通知书
WHVK/QP/PRE001-F09
成本－预/结算通知书－
致
：
现
工程已经竣工，具备了预/结算条件，请贵公司准备完整的预/结算资料，按《
合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于
年
月
日之前将预/结算资料报送至
。
若预/结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。
报送的预/结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。
审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整。
报送的预/结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算，否则将按合同相关规定支付违约金，如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。
请在预/结算工作中安排专人予以积极配合。
特此通知。
公司名称（盖章）
年
日
接收单位名称（签字）
工程结算工作交接单
合同名称
施工单位
实际施工范围简述
按合同执行情况
1、工期延误/缩短：
天，奖/罚：
元
2、质量奖/罚：
奖金合计元，索赔合计元
3、该合同使用的施工图为设计院（公司）年月版。
4、其它：
结算资料齐备情况
1、施工方报送结算：
□有□无2竣工图纸：
□有□无
3、签证：
共份4、*其它：
甲供材料领用单
领用单，共计页
工程进行中索赔与扣款情况（包括但不限于：
合同工程指令（签证变更）之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题）
□无（原因说明：
）□水费元
□电费元
□水电费、管理费按合同比例扣款
□索赔通知单，共计份
□其他扣款情况说明
项目经理部对本结算资料的完整性、严谨性核对无误，符合办理结算条件，同意转交成本管理部。
项目经理部经办人：
日期：
项目经理部负责人：
成本管理部接收意见
成本经办人：
年月日
1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。
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