会计移交资料清册各项表格模板.docx
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会计移交资料清册各项表格模板
附表一：
会计资料移交清册（各项表格）
移交单位：
会计资料名称
计量单位
数量
备注
一、2018年度预算和1至3月份的预算执行情况资料
二、《银行存款余额明细表》
三、2018年度1至3月份会计凭证
四、2018年度1至3月份会计账簿
五、2018年度1至3月份会计报表
六、2018年3月份银行对账单复印件及账户注销凭证
七、2018年1至3月份总账科目发生额、余额表
八、债券债务明细表
九、应缴财政专户明细表
十、对外投资明细表
十一、拨入经费及其他收入明细表
十二、固定资产明细表
十三、2018年3月工资明细表
十四、其他应移交的会计资料（按内容填列）
1、行政事业单位收费许可证复印件
2、单位财务专用章
3、税务登记证、法人代码证复印件
移交单位（公章）：
负责人：
经办人：
年月日
接收单位（公章）：
负责人：
经办人：
年月日
附表二：
银行存款余额明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
账户名称
开户银行全称
账号
账户类别
金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
单位负责人：
经办人：
注：
1、账户类别指单位预算内经费户、基建户、财政专户、行政性收费户等情况。
2、本表应与开户银行提供的银行对账单金额一致。
附表三：
2018年1至3月份总账科目发生额、余额表
填报单位（盖章）：
年月日金额：
元
序号
科目名称
年初数
1至3月份累计发生额
期末数
说明
借方余额
贷方余额
借方
贷方
借方余额
贷方余额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
单位负责人：
经办人：
说明：
表中会计科目的年初余额、期末余额应与资产负债表相关科目年初数、期末数相符。
附表四：
其他应收款明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
摘要
记账凭证号码
发生日期
对方单位或个人
金额（元）
未结清原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
单位负责人：
经办人：
注：
本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
附表五：
其他应付款明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
摘要
记账凭证号码
发生日期
对方单位或个人
金额（元）
未结清原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
单位负责人：
经办人：
注：
本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
附表六：
预付账款明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
摘要
记账凭证号码
发生日期
对方单位或个人
金额（元）
未结清原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
单位负责人：
经办人：
注：
本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
附表七：
应收账款明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
摘要
记账凭证号码
发生日期
对方单位或个人
金额（元）
未结清原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
单位负责人：
经办人：
注：
本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
附表八：
应付账款明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
摘要
记账凭证号码
发生日期
对方单位或个人
金额（元）
未结清原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
单位负责人：
经办人：
注：
本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
附表九：
预收账款明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
摘要
记账凭证号码
发生日期
对方单位或个人
金额（元）
未结清原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
单位负责人：
经办人：
注：
本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
附表十：
应交税金明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
摘要
记账凭证号码
发生日期
对方单位或个人
金额（元）
未结清原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
单位负责人：
经办人：
注：
本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
附表十一：
对外投资明细表
填报单位（盖章）：
年月日
序号
摘要
记账凭证号码
发生日期
对方单位或个人
金额（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
单位负责人：
经办人：
注：
本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
附表十二：
拨入经费及其他收入明细表
填报单位（盖章）：
年月日单位：
元
项目
年初余额
1至6月份累计发生额
期末余额
备注
拨款数
上缴数
返拨数
1、正常经费
（1）
（2）
（3）
2、专项经费
（1）
（2）
（3）
3、其他收入
（1）
（2）
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