财务部先进部室材料Word文件下载.docx

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xx年在部门内开展专业的知识交流培训，全部由部门人员自己授课，通过寓学于教的方式提升人员的专业知识。

同时开展岗位之间交叉学习，了解不同岗位的财务工作，全面提升财务人员的自身素质。

这种机会十分难得，每次培训有财务总监XX指导，每月对我们都有一个评价，可以让我们对有关财务的方方面面都有所了解。

二、梳理成本核算流程，宣贯成本管理意识，细化预算管理

提高预算执行水平

成本管理从零开始，在公司领导的高度重视下，财务部每月按时组织召开成本分析会议，每季度召开经营分析会分析当月成本管理的不足，集思广益研讨下一步的具体措施，在预算指标的执行上年初对预算指标进行了分解，并将分解后的指标作为投产后工资考核的参考依据，在公司中形成管什么，考什么的多口管理模式，各级管理人员的针对性增强。

充分利用现代信息技术，编制、执行企业产品成本预算，对执行情况进行分析、考核，落实成本管理责任制，加强产品成本核算与管理各项基础工作，及时准确的对有关成本费用进行归集、分配和结转。

三、加强财税部门协调，跟进优惠政策落实，营造良好的公

司外部运营环境。

根据实际情况，加强大协议的学习，积极与政府，项目指挥部、财税等部门沟通，积极跟进返还进度，xx年度取得电价补贴XX万元，产业补贴XX万元，自治区技术改造财政奖励XX万元。

根据国家环境保护、节能节水、安全生产专用设备所得税抵免优惠政策，我部门积极联系税务局人员，在部门领导的指导下积极我公司的安全环保、节能节水、安全生产专用设备，xx年取得安全环保、节能节水、安全生产专用设备所得税抵免XX多万元。

四、提前筹划做好与银行的衔接，妥善处理外部关系

积极与外部单位联系，提前做好各项准备工作，防范经营分险。

一方面积极与XX银行沟通联系，经过全体人员积极的工作态度，终于在XX银行授信成功，取得了XX万的授信额度。

另一方面提前公司资产清单、账面固定资产和在建工程金额合并分析确定，完成了年度财产保险工作，

五、按照XX集团公司内控体系建设项目的总体规划，积极

推动公司内控体系建设，规范管控流程。

根据XX集团公司的统一安排，财务部牵头开展内控建设推广工作，做好现金、票据的管理。

严格执行现金管理的十不准：

①不准用“白条子”顶替现金。

②不准私人挪

用和占用公款现金。

③不准单位之间相互借用现金。

④不准编造用途套取现金和转账支票套换现金。

⑤不准用银行账户代其他单位和个人存入和支取现金。

⑥不准私设小金库保留账外账。

⑦不准将单位现金出入私人账户。

⑧不准坐支现金。

⑨不准转移单位收入兑换现金。

⑩不准使用各种有价证券代替人民币流通或兑换现金。

六、重视物资采购风险控制、协助做好销售前工作。

供应方面：

首先是配合供应部做好前期大宗原材料的洽谈、对结算方式进行总体把握和控制，其次是每月月末我们分成三组，组织各部门对仓库和现场各车间进行盘点，严格把好月度审核关，确保账账、账实相符。

第三是常抓暂估清理不放松，每月形成暂估清理进度表，督促业务部门办理相关手续，在各部门的逐步重视下，取得了较好的效果。

销售方面：

因公司投产不久，销售处于起步阶段，面临着较多的困难。

财务部在坚持款到发货的销售原则下，认真进行销售业务的审核，同时，在日常管理中配合好销售工作，一方面是做好前期各类成品的成本预测工作，为公司定价提供依据；

另一方面是完善各种资金回笼渠道，及时查实回笼信息，创建了良好的窗口形象。

这次财务部申报公司先进集体，只是代表公司领导和同事对财务部过去一年财务部工作的认可和肯定，但是在

实际工作中，财务部仍然有很多不足的地方，希望公司领导和同事及时批评指正。

成绩只是过去的一个标志，新的一年财务部又面临了新的挑战，财务部一定会在财务总监XX的领导下一如既往认真的履行职责，不断地学习进步，发挥财务部在生产和管理过程中应有的作用，为公司领导班子献计献策。

为企业文化建设和制度建设添砖加瓦，为XX事业贡献力量！

财务部

xx年12月23日

加强学校预算管理提高经费使用效益七里坪镇中心学校七里坪镇中心学校服务范围内有义务教育学校20所，其中初中4所，完全小学10所，教学点6所，在校学生5725人，在职教职工482人。

近几年来，在中心学校核算点报账的15个中小学单位，每月月初报账时财务人员都要向核算点提供一份学校用款计划申请表和预算执行情况报表，报表清晰地列出了申请支出项目、年初预算数、累计拨款数、本月申请拨款数等栏目，学校校长和中心校长签字审核。

中心学校通过这一举措，严格要求各报账单位执行预算编制，全镇教育经费管理出现了按预算使用资金、资金跟着预算走的良好局面。

为确保新机制各项政策全面落实，促进学校健康发展，我们十分注重学校财务管理，以加强预算管理为着重点，严格预算执行，以规范经费支出管理为切入点，加强内部控制，通过采取一系列行之有效的措施，切实管好用好教育经费。

xx年和xx年中心校先后两次被县教育局评为“财务管理工作先进单位”。

一、建制度，加强预算管理学校预算是是学校编制的年度财务收支计划，预算管理是学校管理的重要组成部分，更是财务管理的核心。

为了保证预算的顺利推行，这几年我们结合形势发展和县教育局有关规定，重新制订和修订出台了《关于加强学校经费预算管理的若干规定》、《绩效工资实施后关于预算管理的补充规定》、《报账员职责》、《学校食堂管理办法》、《财务档案管理办法》等一系列管理规定，重点加强会务、接待、差旅、车辆、津补贴等方面的管理，增强学校的自我约束力，杜绝超预算支出。

在《关于加强学校经费预算管理的若干规定》中，我们坚持经费“收支两条线”和经费开支的事前审批和“一支笔”审批原则，对收到的各项收入均及时全部入帐，纳入单位预算管理。

对日常公用支出超过5000元的必须经校长办公会和学校民主理财小组集体讨论决定，超过1万元的必须报教育局和中心校先审批后支出。

此外对学校用车、招待、津补贴及福利的发放等都有明确的支出标准。

实施绩效工资后，我们及时作出了补充规定，严禁违规发放津补贴。

在《报账员职责》中，明确规定报账员要对学校各项财务收支行为把好关，每月支出制订出具体方案，按预算使用资金，不允许资金在不同的预算项目之间进行调剂，严禁将预算资金用于预算之外的其他用途。

在《食堂管理办法》中，规定来客一般在食堂就餐，做到就餐对象、时间、标准、要求四明确，食堂物品采购严格遵循“公平、公正、公开”和“货比三家”原则，实行食堂收支状况按月公示制度，加强群众监督。

在《财务档案管理办法》中，规定所有支出凭证必须是符合相关管理部门要求的票证，并具备付款单位、时间、品名及数量、用途、经手人及主管领导签字等要素，超过1000元的支出必须附有附件。

中心校严格规范财务档案管理行为，每学年将各校的总账、明细账打印装订成册，留校保存。

总之，通过不断健全、修订、完善内部管理办法，加强预算管理，这几年我们各校的管理运行成本逐年减小，xx年教育局组织的财务审计表明，尽管我们中心校工作业务量大，但“三费”支出的占比并不大，做到了厉行节约，合理开支。

二、开例会，严格预算执行为了确保学校经费支出不超过教育局和中心校预算控制数，我们每月都要召开两次专题会议，形成例会制度。

一是学校用款计划申报例会，由校长组织学校教务、总务、后勤等部门和学校民主理财小组成员核算本月用款计划，并于月初上报中心校。

二是预算执行情况例会，分析预算执行情况，由中心校通报各报账单位支出项目是否列入了当月的预算，是否超预算额度，原始凭证的真实性、完整性、合法性以及签字是否完备，是否符合审批权限规定等，同时对教学性支出和非教学性支出情况进行内部排队通报。

由于一直坚持两个例会制度，各单位不仅对预算项目已用多少钱、还剩多少钱等情况了然于胸，同时也能及时调整用款计划，做到一定要用的钱保证用上，可用可不用的钱尽量不用，不需要用的钱坚决不用。

各学校保证了经费收支基本平衡，全镇没有一所学校产生新的债务。

三、常监管，确保经费效益中心校核算点直接担负着全镇各学校财务运行的管理监督职责。

本着财务管理以育人为本、以教学为中心的原则，我们认真抓好各学校财务运行常态化监管，做到事前、事中、事后监管到位，促进各学校管好用好教育经费，切实提高经费使用效益。

一是坚持一月一报账，及时纠偏止漏。

每月报账时认真填写好《七里中心校核算点报账用表》，登记好原

计划财务科xx年度先进单位申报材料

我院财务科自集中管理以来，工作思想一直以科学发展观为指导，以

经济建设为中心，牢固树立服务意识和保障意识，不断加强财务管理，提高工作质量。

在以院长为核心的班子成员地正确领导下，在全科财务人员的共同努力下，配合劳资等相关部门进一步完善了对职工收入发放的财务手续，使院财务管理工作上了一个新台阶，较好地完成了全年各项计划工作任务，取得了一定的管理效益，为二水的经济发展做出了应有的贡献。

下面就一年来计财科主要工作成绩作如下阐述：

一、增强服务意识，树立良好形象。

院计划财务科现有财务人员十一

名，担负着全院会计工作。

科内人员特别是院财务集中管理扩编的会计人员，把在实体养成的良好工作作风带到机关来，个个扎实严谨、埋头苦干、敬业爱岗、有很强的事业心和责任心。

在办理会计业务时严格执行财务纪律和会计基础工作规范，做到实事求是，细心审核，实施监督。

这些原在实体工作的会计人员，工作热情高，敬业精神强，不计较个人收入的减少和工作量的增加，臵个人得失于不顾，经常加班加点，甘于吃苦，乐于奉献。

同时科内坚持民主集中的原则，请示汇报、服从领导；

协商沟通、勤政团结。

同事之间，相互协调，待人接物，热情周到，一心一意为事业，高风亮节树形象。

出纳人员工作量大，程序繁琐，但王晓红、徐治军、许柱、胡蔚芳等

从事这个岗位的人都能认真对待每一笔业务，细心收发业务款项，从未出现一分钱的差错，做到日清月结，保证了各单位的资金安全。

胡蔚芳承担了院扬子物业、火龙岗驻区物业和职工医院的报账工作，

工作量是集中管理前的几倍，但她没有任何怨言,面对新的工作压力，她一边虚心请教老同志，一边自我摸索，经过一段时间的努力，摸清了扬子物业房租、水电费和卫生费收缴工作__，每月进行核算、收缴，按时做好全院五百多户收费代扣工作。

对所发生的每一笔经济业务，都能按财务制度及会计基础工作规范的要求进行，对真实合法的凭证及时给予承

办，对不合法的凭证指出原因，耐心细致，完善手续。

同时也把离退休人员医疗费台帐和出纳工作做得井井有条，规范和完善了我院几个“收支两条线”工勤服务单位的账务工作。

王婷担负着会计电算化系统管理员和全院的设备管理工作，近年来，

我院坚持把设备管理工作作为一项长期重要的基础工作，坚持设备管理科学化、制度化、规范化，不断加强设备管理创新力度,在坚持技术先进、经济适用、安全可靠和节能减排的基础上,加大更新投入和设备改造。

积极配合各单位做好资产设备购臵工作，完善购臵流程；

完善了行政事业单位资产管理信息系统，按要求由单机版升级为网络版；

做好xx年行政事业单位资产清理报表系统工作；

启用会计电算化系统中固定资产管理模块，完善了日常管理工作。

我院被安徽省设备管理协会授予“xx—xx年安徽省设备管理优秀单位”、王婷同志被授予“安徽省第四届设备管理优秀工作者”荣誉称号。

穆莉担负着院属实体工勘院、测绘院和工程公司的初审制单工作，且

负责这三家单位的合同管理工作。

按局、院相关管理要求，加大了对院属各经济实体合同收集登记工作力度，设立管理台账，及时、动态反映合同执行情况，建立合同印鉴专用章、发票专用章备案表和合同负责人、印鉴管理人员网络体系。

多年来，一直勤勤恳恳、任劳任怨。

初审制单是财务工作的第一关，每次收到票据，该同志都严格审核，严格执行财务制度，对于不真实的原始凭证一律不予报销，对于手续不全的票据和报销人解释清楚，对待前来报账的人员都热情接待，不拖沓，不为难。

每个月及时准确的完成各单位的记账、结账和账务处理工作。

自xx年6月份开始，该同志又接手了安徽地质工程公司下属的合肥

分公司、南京分公司、合肥宝源地质有限公司的财务工作。

将从xx年09月开始成立的合肥分公司到目前为止的原始单据录入会计电算化系统中，完成了建账、记账、报销等一系列工作，经常加班加点，不辞辛劳，没有一句怨言，为完善二水的财务工作作出了重大的贡献。

这样的事例在每个人身上都发生着，龚婧、王晓春等人都承担着三至

四个账套的初审制单、复查审核、合同管理、纳税申报、各单位经济指标统计、报表编制等工作，把会计服务和监督管理融为一体，打通了各单位

互为保垒的形式，为确立二水“全院一盘棋”的全局理念而身体力行。

二、健全财务制度，强化管理职能。

院计划财务科除了完成日常财会业务外，还必须完成年初计划工作任务和大量突发性财会工作业务。

一年来，计财科通过健全制度，强化管理，在做好日常财会工作的同时，较好地完成了上级主管单位和院领导年初下达的多项计划任务。

年初按市地税局统一布臵，安装运用了安徽地税通用机打发票应用系统，使用了新版机打发票，积极处理好与税务部门关系，为工勘院争取到“A级纳税人信用单位”荣誉；

按要求进行了xx年度财务决算工作并及时报出；

协助配合院考核组进行了xx年度院属各单位经营目标考核，将考核结果在院计财

[xx]56号文中通报并已按规定兑现；

积极配合局审计组完成了二水xx年度经营业绩考核和会计基础工作规范的检查工作，针对存在的问题以院计财?

xx?

42号文提出了整改措施；

按要求制定了二水《行政事业单位资产清理工作实施方案》（院计财?

52号文）并组织实施完成；

按局地财便[xx]34号文要求完成了省直预算单位银行账户清理核实工作；

按局要求完成了xx年度部门预算编制工作，xx年度财政预算拨款使用进度达到100%；

贯彻落实、宣传局地财便[xx]28、32、33、35、37号文件的精神，按要求对“小金库”专项治理全面复查工作进行了公示与承诺，并按要求组织单位负责人、财务、审计、纪检监察等部门人员参加了“小金库”知识有奖竞答活动，总结上报了二水《关于“小金库”专项整治及工作总结报告》；

按院纪[xx]01号文件的精神，积极配合审计、纪检监察部门对院属各单位经营合同进行效能检查；

完成了会计电算化系统升级工作，进行了对测绘院的增资注册工作；

完成了新成立的“安徽二水工程监理有限公司”注册验资工作；

精心组织、与银行沟通协调、指派专人完成了团购房建设资金及建设资金预支款的代收工作。

平时都能积极主动地化解财务、税务风险，有效地避免了单位经济损失的发生，为二水的经济发展作出了一定的贡献。

三、学习风气盛行，业务能力提升。

“工欲善其事，必先利其器”，为不断提高自身的业务水平和工作能力，全科人员十分注重学习，以一种新颖的网络教学方式顺利通过了每一年度的会计人员继续教育培训学习；

王晓春、胡蔚芳、龚婧同志经过努力，通过了初级会计职称考试；

胡蔚芳和徐治军同志取得了电大本科学历；

杨勇通过了高级会计职称考试，龚婧、王婷、许柱等均为刚走出校门的会计专业、电算化专业的本科毕业生。

财务人员知识层次的提高和对新知识的渴求在全科形成了浓厚的学习氛围，为提高我院的财务工作水平打下了坚实的基础。

计划财务科是一个特别能吃苦、特别能战斗的集体。

担负着全院的资金运营、票据处理、会计核算以及设备、合同管理等等，这一年下来，全院的原始票据装订成册装满了凭证柜，固定资产卡片、统计报表、会计报表需要几大资料盒来装，年终打印的会计账薄垒起来可以等身，备用金、其他应收款、应收账款等各类往来款项明细对账单打印出来装订成册，就像N份厚厚的成果报告。

财务工作的特点是常态化，经济业务每一天都在发生，会计人员就是用会计语言记录、处理着每一笔经济业务，周而复始。

在今后的工作中，我们更要加强整改措施的贯彻落实，进一步加强会计基础工作，加强财务人员的业务知识、会计制度和国家财经法规的学习，提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，努力提升二水会计基础工作整体水平。

计划财务科

二○一一年十二月二十日

内容仅供参考