上海市浦东新区小天使幼儿园度决算Word文件下载.docx

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（四）报账员岗位职责

1、依法设置幼儿园账簿，对原始凭证内容不完整或有错的一律不予报销并做好解释工作。

负责幼儿园全部现金工作，每月做好各种费用的收费、退费工作。

2、负责掌管幼儿园、伙食团、工会库存现金，根据规定设置银行日记账和现金日记账，每天做好原始记录，轧清现金，做好日清月结，正确无误，帐钱相符。

3、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，按时、按规定向会计报账，正确地计算收入支出。

4、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，根据国家统一规定的费用、开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园领导签字方能报销。

对不符合账务制度的收付款项，在做好宣传解释工作的基础上有权监督拒付。

5、每天库存现金不能超过银行批准的限额，不得挪用现金，不准白天抵库和“坐支”，妥善保管支票。

6、做好工资、奖金等各种费用发放工作，做好公积金、养老金等缴费、转移工作。

7、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

8、幼儿园设备、房屋的维修及添置与园长商量后负责实施。

9、及时向中心代理会计报账正确计算收入支出，钱账相符。

（五）保健员岗位职责

1、严格贯彻执行“预防为主”的保健方针，控制疾病的流行，保证孩子身心得到健康正常的发展。

2、实施《上海市托儿所、幼儿园卫生保健管理实施细则》，负责全园的卫生、保健、营养、健康教育等工作，并在园长的领导下负责制定全年卫生保健计划，搞好季节性防病工作。

3、做好健康检查，包括儿童健康检查、工作人员健康检查，并在儿保医生的业务指导下负责全园的卫生、保健、营养、健康、教育等。

4、做好传染病预防及管理，做好晨间检查及预防性消毒工作，一旦发生传染病，严格按消毒隔离常规处理。

5、保健教师与营养员共同制定食谱，检查、督促营养员按照食谱烹调，做好饮食卫生和食具消毒工作，并对体弱儿童加强护理、关心、照顾，采取严格有效的措施逐步增强他们的体质。

6、负责保健室内的药品、设备、用具的保管工作。

（六）教师职责：

1、贯彻教育方针，根据《幼儿园工作规程》和培养目标，遵循幼儿身心发展规律，结合本班幼儿的特点和个体差异，制定教育工作计划。

（学期、月、周、日计划）并组织实施期末进行总结。

2、热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿，为家长服务。

3、执行幼儿园教师职工职业道德规范，遵守各项规章制度。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，培养孩子良好的生活、卫生习惯。

防止意外事故的发生。

5、观察、分析，并记录班内幼儿发展情况，注意个体差异，使每个孩子在原有的水平上有发展。

6、创设与保教要求相适应的环境，组织安排好幼儿一日活动，开展内容丰富多彩的活动寓教育与游戏之中，严格执行作息制度，做好进班前的一切准备工作。

7、有目的地做好家园联系工作，通过多种途径和方式与家长保持经常联系，了解幼儿家庭教育的情况。

8、参加政治、业务学习和教研活动，按要求参加业务培训进修学习，不断提高自身政治、文化、专业水平。

9、定期向园长或保教主任汇报，接受其检查和指导。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区小天使幼儿园设1个内设机构，包括：

园长室、保教室和后勤行政室、保健室、教师办公室。

第二部分上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

财政拨款收入

952.92

一般公共服务支出

0.00

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

1.42

教育支出

911.29

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

1.38

医疗卫生与计划生育支出

34.81

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

9.63

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

954.34

本年支出合计

957.11

动用历年结余

3.04

本年结余

0.27

合计

957.38

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

类

款

项

205　

910.14

902.10

8.04

普通教育

905.14

学前教育

教育费附加安排的支出

5.00

205

其他教育费附加安排的支出

208

行政事业单位离退休

事业单位离退休

210　

医疗保障

210

事业单位医疗

221

住房改革支出

住房公积金

955.96

947.92

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

655.69

基本工资

106.54

津贴补贴

18.56

奖金

9.83

社会保障缴费

102.69

伙食补助费

绩效工资

280.94

其他工资福利支出

137.13

302

商品和服务支出

198.46

办公费

1.00

印刷费

11.14

咨询费

7.48

手续费

0.91

水费

2.04

电费

7.08

邮电费

1.22

取暖费

物业管理费

34.65

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

54.88

租赁费

会议费

培训费

5.96

公务接待费

专用材料费

11.64

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.10

委托业务费

3.67

工会经费

19.25

福利费

13.14

公务用车运行维护费

其他交通费用

0.29

税金及附加费用

其他商品和服务支出

24.01

303

对个人和家庭的补助

42.72

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

26.04

奖励金

住房公积金

14.90

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

1.78

310

其他资本性支出

51.05

办公设备购置

32.47

专用设备购置

18.58

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

698.41

249.51

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

——

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算收入总计954.34万元，其中：

财政拨款收入952.92万元，占99.85%；

事业收入0万元，占0%；

事业单位经营收入0万元，占0%；

其他收入1.42万元，占0.15%。

二、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算支出总计957.11万元，其中：

基本支出947.92万元，占99.04%；

项目支出9.19万元，占0.96%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计955.96万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”905.14万元，其中：

“学前教育（项）”905.14万元，主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”5.00万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出（项）”5.00万元，主要用于：

早教指导补贴项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”1.38万元，其中：

“事业单位离退休（项）”1.38万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”34.81万元，其中：

“事业单位医疗（项）”34.81万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”9.63万元，其中：

“住房公积金（项）”9.63万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0万元，主要用于：

单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计947.92万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”655.69万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”198.46万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”42.72万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”51.05万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度“三公”经费决算数0万元。

其中：

因公出国（境）费”决算数0万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量0、0人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比预算节约0.00万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车0辆。

公务接待费决算0万元，比预算节约1.00万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0.00万元、承办全区性专业会议发生的支出0.00万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.00万元。

全年共接待0批次，0人次。

六、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算23.10万元，其中：

政府采购货物决算23.10万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算0.00万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算23.10万元。

九、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区小天使幼儿园2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区小天使幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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