实验考试操作指导Word格式.docx
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）
（2）进行基础设置。
单击系统控制台中的“基础设置”，在“基础设置”窗口中，双击要设置的项目，进入相应项目的设置窗口。
（3）按所给实验资料依次输入数据。
7、备份账套数据
以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”－＞“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择账套007，单击“确认”，系统提示“压缩进程，请等待”。
系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。
在下拉列表框中，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录（请先在E：
盘建立一个目录），单击“确认”按钮。
系统开始备份，完成后，系统提示“备份完毕”，单击“确认”按钮返回。
8、修改账套数据
账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
如果已以系统管理员的身份注册进入系统管理，需要先执行“系统”－＞“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份注册进入系统管理。
执行“账套”－＞“修改”命令，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。
修改完成后，系统弹出“确认修改账套了么？
”，单击“是”按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击“确认”按钮，弹出系统提示“修改账套成功！
”。
二．
1、启动与注册（启动“财务系统”－＞“总账”，以陈明的身份“注册［总账］”007账套，操作日期2006-8-1）
2、设置总账参数
总账系统启用后，执行“设置”－＞“选项”命令。
打开选项对话框。
单击“编辑”按钮。
在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
3、指定会计科目
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口选入“以选科目”窗口。
（3）单击“〉”按钮将“1001现金”从“待选科目”窗口选入“以选科目”窗口。
（4）单击选择“银行总帐科目”选项，单击“〉”按钮将“1002银行存款”从待选科目窗口选入“已选科目”窗口。
（5）单击“确定”按钮。
4、增加会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。
（2）录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。
（3）单击“确定”按钮
（4）同理，依次增加其他的会计科目。
5、修改会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，双击“1131应收账款”，或在选中“1131应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框。
（2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择空白处（即无受控系统）。
（3）单击“确定”按钮。
（4）同理，依次增修改其他的会计科目。
6、设置项目目录——定义项目大类：
（执行“设置”－＞“基础档案”|“财务”|“项目目录”，单击工具栏“增加”，输入新项目大类名称“自建工程”，“下一步”，都采用系统默认值，“完成”。
设置项目目录——指定核算科目：
（在“项目档案”窗口中，单击“核算科目”单选按钮，选择项目大类“自建工程”，单击“＞”按钮根据实验资料选择参加核算的科目，“确定”。
设置项目目录——定义项目分类：
（在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”选项卡，输入实验资料内容，单击“确定”。
设置项目目录——定义项目目录：
（在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”选项卡，单击右下角“维护”按钮；
进入“项目目录维护”窗口，“增加”，输入实验资料，选择所属分类码都为“1”。
7、设置凭证类别（在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框，选中“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮，按实验资料设置凭证类别）
8、设置结算方式（在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，按实验资料设置）
9、录入期初余额
（1）直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的金额会自动列出。
（2）设置了辅助核算的科目底色为蓝色，累计发生额可直接输入，期初余额要到相应的辅助账中录入。
方法：
双击期初余额，进入相应辅助账窗口，按实验资料输入每笔业务金额。
（3）输完所有余额后，单击“试算”，打开“期初余额试算平衡表”对话框，要求试算平衡。
10、帐套备份
三．
以“你自己”的身份注册进入总账系统。
1、凭证管理
（1）填制凭证
⏹增加凭证——输入一张完整的凭证（业务1）：
执行“凭证”－＞“填制凭证”命令，单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
选译凭证类型“付款凭证”（涉及现金和银行存款支出的业务选择“付款凭证”，涉及现金和银行存款收入的业务选择“收款凭证”，不涉及现金和银行存款科目的业务选择“转账凭证”）；
输入制单日期“2006/8/02”；
输入附单据数“1”；
输入摘要“购办公用品”；
输入科目“5501”，借方金额“200”，按Enter键；
摘要自动转到下一行，输入科目“1001”，贷方金额“200”；
单击“保存”。
（可按“＝”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置）
⏹增加凭证——（注意输入凭证的辅助核算信息）（业务2－业务9）：
在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“客户往来科目”等，在输完科目名称后，需继续输入该科目的辅助核算信息。
银行科目（业务２）：
在填制凭证过程中，输入完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框；
输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2006/08/03”，单击“确认”；
凭证输入完后，单击“保存”，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？
”，单击“是”，弹出“票号登记”对话框；
分别输入领用日期“2006/08/03”，领用部门“财务部”，姓名“王晶”，限额“10000”，用途“备用金”单击“确定”。
根据实验资料完成所有凭证的填制：
外币科目（业务３）、数量科目（业务４）、客户往来科目（业务５）、供应商往来科目（业务６）、部门核算（业务７）、个人往来（业务８）、项目核算（业务９）
⏹查询凭证
“凭证”菜单－＞＂查询凭证＂
⏹修改凭证（可选做内容）
未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；
已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。
⏹冲销凭证（可选做内容）
对于已记账的凭证，发现有错误，可以制作一张红字冲销凭证。
“填制凭证”窗口，“制单”—＞＂冲销凭证＂，选择“月份”、“凭证类别”，输入“凭证号”，单击“确定”，系统自动生成。
⏹删除凭证（可选做内容）
1）作废凭证
“填制凭证”窗口，“制单”—＞＂作废／恢复＂。
2）整理凭证
“填制凭证”窗口，“制单”—＞＂凭证删除／整理＂，选择要整理的＂月份＂，选择真正要删除的作废凭证。
（２）出纳签字
⏹更换操作员
“文件”菜单－＞＂重新注册＂，以＂王晶＂的身份重新注册。
⏹出纳签字
执行“凭证”菜单－＞“出纳签字”命令
（３）审核凭证
以“陈明”的身份重新注册总账系统。
执行“凭证”菜单－＞“审核凭证”命令。
（审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除。
（４）凭证记账
执行“凭证”菜单－＞“记账”命令。
“记账”，第一步选择要进行记账的凭证范围，如在付款凭证的“记账范围”栏中输入“1－4”，第二步显示记账报告，第三步记账。
2、出纳管理
以“王晶”的身份重新注册总账系统。
在“出纳”菜单中操作。
⏹现金日记账
⏹银行存款日记账
⏹资金日报表
⏹支票登记簿
执行“出纳”－＞“支票登记簿”命令，选择工行存款，根据实验资料登记。
3、账簿管理
辅助账的查询以“部门账”为例，其他账簿查询同此。
（1）查询基本会计核算账簿
“账簿”菜单－＞“总账”命令，可查询总账；
“账簿”菜单－＞“余额表”命令，可查询发生额及余额表；
“账簿”菜单－＞“明细账”命令，可查询月份综合明细账。
（2）部门账
⏹部门总账
“辅助”菜单－＞“部门总账”－＞“三栏式总账”命令，输入查询条件：
科目“550305招待费”，部门“总经理办公室”。
⏹部门明细账
“辅助”菜单－＞“部门明细账”－＞“多栏式明细账”命令，选择科目“5503”，部门“总经理办公室”，月份范围“2001.12－2001.12”，分析方式“金额分析”。
光标置于多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查凭证。
⏹部门收支分析
“辅助”菜单－＞“部门收支分析”，选择所有部门核算科目，选择所有部门，选择分析月份“2006.08－2006.08”。
四．
1、银行对账
以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
（1）输入银行对账期初余额
“出纳”－＞“银行对账”－＞“银行对账期初”，选择科目“工行存款”，进入“银行对账期初”窗口，确定启用日期“2006.8.01”；
输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额；
单击“对账单期初未达项”，进入“银行方期初”窗口，“增加”，输入日期“2006.07.30”，结算方式“202”，借方金额“22772.00”，“保存”，“退出”。
（2）录入银行对账单
“出纳”－＞“银行对账”－＞“银行对账单”，选择科目“工行存款”，进入“银行对账单”窗口，“增加”，输入银行对账单数据，“保存”。
（3）银行对账
自动对账：
“出纳”－＞“银行对账”－＞“银行对账”，选择科目“工行存款”，进入“银行对账”窗口，单击“对账”，打开“自动对账”，输入截止日期“2006.08.31”，其他条件默认，单击“确定”，显示自动对账结果。
单击“检查”，检查结果平衡，单击“确认”。
（4）输出余额调节表
“出纳”－＞“银行对账”－＞“余额调节表”，进入“银行存款余额调节表”窗口，选择科目“工行存款”，显示该银行账户的银行存款余额调节表。
单击“打印”或“预览”，可“打印”或“预览”银行存款余额调节表。
2、自动转账
以“你自己”的身份重新注册总账系统。
（1）转账定义
⏹自定义结转设置
业务1：
“期末”－＞“转账定义”－＞“自定义结转”，进入“自动转账设置”窗口。
“增加”，打开“转账目录”对话框。
输入转账序号“0011”，转账说明“摊销报刊费”，选择凭证类别“转账凭证”。
确定分录借方信息，选择科目编码“550307”，部门“总经理办公室”，方向“借”，金额公式“JG（）”。
单击“增行”，确定分录贷方信息，选择科目编码“1301”，方向“贷”，金额公式“642/12”。
业务2：
“增加”，打开“转账目录”对话框。
输入转账序号“0002”，转账说明“计提短期借款利息”，选择凭证类别“转账凭证”。
确定分录借方信息，选择科目编码“550301”，方向“借”，金额公式“QM（）”，选择科目2101，其他默认，单击“完成”按钮，将光标移至末尾，输入“*0.002”，按回车键确认。
单击“增行”，确定分录贷方信息，选择科目编码“219103”，方向“贷”，金额公式“JG（）”。
⏹期间损益结转设置
“期末”－＞“转账定义”－＞“期间损益”，进入“期间损益结转设置”窗口。
选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”，单击“确定”。
（2）转账生成
⏹自定义转账生成
“期末”－＞“转账生成”，进入“转账生成”窗口。
单击“自定义转账”，“全选”，“确定”，生成转账凭证。
“保存”，系统自动追加到未记账凭证中。
以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。
⏹期间损益结转生成
单击“期间损益结转”，选择损益类型“支出”。
单击“全选”，“确定”，生成转账凭证。
3、对账
“期末”－＞“对账”，进入“对账”窗口。
光标定位在“2006.08”，单击“选择”。
单击“对账”，自动对账并显示结果。
单击“试算”，对各科目类别余额进行试算平衡。
4、结账
（1）结账
注意：
结账前要进行数据备份。
（2）取消结账方法（取消结账后，必须重新结账）
进入“结账”窗口后，按Ctrl+Shift+F6可以激活“取消结账”功能。
输入口令“1”，可以取消结账标志。
当结账完毕后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。
五．
1、启动UFO报表管理系统
在开始菜单，程序中打开财务系统中的“UFO表”。
执行“文件”－＞＂新建＂命令，建立一张空白报表，报表名默认为report1。
2、账套初始
执行“数据”－＞“账套初始”命令，输入账套号“007”,会计年度“2006”。
3、定义一张货币资金表
（1）报表定义
空白报表底部左下角为“格式/数据”按钮，当前状态为“格式”。
⏹报表格式定义
1）设置报表尺寸：
执行“格式”－＞“表尺寸”命令，输入行数“7”，列数“4”。
2）定义组合单元：
选择需合并区域“A1：
D1”，执行“格式”－＞“组合单元”命令，选择“整体组合”或“按行组合”。
同样方法定义“A2：
D2”为组合单元。
3）画表格线：
选择“A3：
D6”，执行“格式”－＞“区域画线”命令，选择“网线”。
4）输入报表项目：
根据实验资料输入相关文字内容。
如在组合单元中输入“货币资金表”。
报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等，不包括关键字。
编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而需要设置为关键字（见后面的操作）。
5）定义报表行高和列宽：
选择单元格A1，执行“格式”－＞“行高”命令，输入行高“7”。
同样，执行“格式”－＞“列宽”命令，可以设置列宽。
6）设置单元风格：
选中A1，执行“格式”－＞“单元属性”命令，打开“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。
打开“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”。
7）定义单元属性：
选中D7，执行“格式”－＞“单元属性”命令，打开“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”。
8）设置关键字：
选中需输入关键字的A2，执行“数据”－＞“关键字”－＞“设置”命令，单击“单位名称”单选按钮，“确定”。
同样方法设置“年”“月”“日”关键字。
9）调整关键字位置：
执行“数据”－＞“关键字”－＞“偏移”命令，在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。
年“-120”，月“-90”，日“-60”。
⏹报表公式定义
10）定义单元公式――直接输入公式：
选定C4，即“现金”的期初数。
执行“数据”－＞“编辑公式”－＞“单元公式”命令。
直接输入总账期初函数公式：
QC（＂1001＂,月,,,2001,），单击“确认”。
公式中的符号均为英文半角字符。
11）定义单元公式——引导输入公式：
选定D4，即“现金”的期末数。
单击“fx”按钮，在“定义公式”对话框，单击“函数向导”按钮。
在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右边的“函数名”列表框中选择“期末（QM）”，单击“下一步”。
在“用友账务函数”中单击“参照”，打开“账务函数”对话框，各项均采用系统默认值。
同样方法，输入单元格C5、D5的公式，即“银行存款”的期初、期末数（注意：
科目代码为1002）。
输入合计数单元格C6、D6的公式：
C6=C4+C5，D6=D4+D5。
如，选定C6，按“=”键，在“定义公式”窗口中输入“C4+C5”。
12）定义舍位平衡公式：
执行“数据”－＞“编辑公式”－＞“舍位公式”命令。
输入舍位表名“SW1”，舍位范围“C4:
D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D5”。
舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位（如货币单位从“元”调整为“千元”）后的小数位平衡关系的公式。
每个公式一行，各公式之间用逗号隔开，最后一条公式不用写逗号。
13）保存报表格式：
执行“文件”－＞“保存”命令。
选择保存文件夹（本地盘中你自己建的文件夹中），输入报表文件名“货币资金表”，保存类型“*.REP”。
（2）报表数据处理：
打开报表：
启动UFO系统，执行“文件”－＞“打开”命令，选择需打开的报表文件“货币资金表.REP”。
单击报表底部左下角“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”。
增加表页：
执行“编辑”－＞“追加”－＞“表页”命令，输入需增加表页数“2”。
输入关键字值：
执行“数据”－＞“关键字”－＞“录入”命令。
输入单位名称“阳光公司”，年“2001”，月“12”，日“31”。
单击“确认”，弹出“是否重算第1页？
”，单击“是”，系统自动根据单元公式计算12月份数据。
生成报表：
执行“数据”－＞“表页重算”命令，弹出“是否重算第1页？
”，单击“是”，系统会自动在初始账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。
报表舍位操作：
执行“数据”－＞“舍位平衡”命令，系统自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，将舍位后的报表保存在SW1.REP文件中，将该文件另存到本地盘中你自己建的文件夹中。
（3）表页管理及报表输出
表页管理
表页排序：
执行“数据”－＞“排序”－＞“表页”命令，选择第一关键值“年”，排序方向“递增”，第二关键值“月”，排序方向“递增”。
单击“确认”，系统自动把表页按年份递增顺序重新排列，如年份相同则按月份递增顺序排序。
表页查找：
执行“编辑”－＞“查找”命令，确定查找内容“表页”，查找条件“月=12”，单击“查找”，找到符合条件的表页作为当前表页。
（4）图表功能
打开“货币资金表.REP”。
追加图表显示区域：
在格式状态下，执行“编辑”－＞“追加”－＞“行”命令。
输入追加行数“5”，单击“确定”。
插入图表对象：
在数据状态下，选取数据区域“A3：
D6”，，执行“工具”－＞“插入图表对象”命令。
选择数据组“行”，操作范围“当前表页”。
输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，Y轴标题“金额”。
选择图表格式“成组直方图”，单击“确认”。
编辑图表对象：
双击图表任意位置，选中图表。
可以利用“编辑”菜单进行相关编辑。
4、调用报表模板生成资产负债表
（1）调用资产负债表模板
新建一个报表文档。
在格式状态下，执行“格式”－＞“报表模板”命令。
选择所在行业为“股份制”，财务报表为“资产负债表”，弹出“模板格式将覆盖本表格式！
是否继续？
选择“确定”，打开“资产负债表”模板。
（2）调整报表模板
单击“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态，根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式，并保存调整后的报表模板。
（3）生成资产负债表数据
在数据状态下，执行“数据”－＞“关键字”－＞“录入”命令。
输入关键字年“2001”，月“12”，日“31”。
”，单击“是”，系统自动根据单元公式计算12月份数据；
单击“否”，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成12月份数据。
5、调用报表模板生成利润表
操作方法同资产负债表。
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