石英石板材生产项目可研报告Word格式.docx
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第三节财务分析41
第四节效益分析42
第五节风险分析43
第八章结论及建议46
第一节结论46
第二节建议46
第一章总论
1.1.1项目名称
山东盛富莱石英石有限公司石英石板材生产项目一期工程
1.2承办单位概况
申报单位：
山东盛富莱石英石有限公司
公司地址：
蓬莱市经济开发区
法人代表：
王涛
注册资本：
2680万元
承办单位简介：
山东盛福莱石英石有限公司位于美丽的海滨城市—山东蓬莱，由王涛出资兴建，注册资本2680万元。
公司拥有盛富莱、吉诺两个品牌，主营业务为石英石板材的生产与销售。
目前，中东地区、东南亚等地区石英石市场增长显著，具有广阔的发展前景。
项目承办单位负责人敏锐的感受到人造石英石对人造石及天然石的替代趋势，在充分考察了市场需求情况下，决定建设本项目，扩大生产规模以满足日益增长的国内外市场需求。
1.3项目可行性研究报告编制单位
编制单位：
山东宗汇工程咨询有限公司
工程咨询资格等级：
乙级
工程咨询证书编号：
工咨乙11820070047
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.4可行性研究报告编制依据
1．山东盛富莱石英石有限公司关于委托山东宗汇工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书。
2．国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
3．国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》
4．国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策
5．建设单位提供的有关基础资料
1.5可行性研究报告的编制范围
1．项目提出的背景及建设必要性
2．市场分析
3．建设内容与建设规模
4．建设条件与厂址选择
5．工程技术方案
6．环境保护
7．节能方案分析
8．职业安全卫生
9．企业组织和劳动定员
10．项目实施进度
11．投资估算与资金筹措
12．财务评价
13．社会影响分析
1.6可行性研究报告简述
1．建设内容与建设规模
（1）建设内容
根据项目筹措资金的可能性和市场的需求趋势，以及项目建设场地的条件等，确定该项目建设内容土建工程及相关设备的购置等。
（1）土建工程
山东盛富莱石英石有限公司石英石板材生产项目土建及相关配套设施建设工程主要为生产车间、仓库、办公楼、展厅、附属及相关道路硬化、绿化的建设和供水、供电等配套设施的建设。
规划总建筑面积为88386平方米，其中生产车间36000平方米、仓库41046平方米、办公楼5400平方米，展厅5400平方米，附属540平方米。
本项目为一期工程，土建工程主要为生产车间以及相关道路硬化和绿化工程的建设，新建生产车间建筑面积为36000m2。
（2）设备购置
设备采购本着国产化的原则，选择先进的节能环保型生产设备，同时满足生产能力、生产工艺和产品技术标准要求。
项目建设需新上生产设备357台（套），设备投资为12390万元。
新上设备满足项目生产所需。
3．建设规模
本项目为技改扩建项目，进行新型节能环保石英石墙地砖的生产加工。
为满足市场需求和企业发展壮大的要求，本项目建设规模是在综合考虑工艺技术方案、生产设备方案、原材料及能源供应方案的基础上确定。
项目拟新上6条石英石墙地砖生产线，项目投产后将达到年产石英石地砖240万m2的生产规模。
4．产品方案
项目产品方案为人造石英石墙地砖。
产品采用先进的生产技术，具备生产过程的低能耗、产品的环保无辐射、高硬度、耐高温、不断裂、不渗油污等优点，产品性能优于其他人造石材及陶瓷产品。
生产纲领见下表：
生产纲领一览表
产品名称
年产量（万平方米）
单价（元/平方米）
备注
新型节能环保石英石墙地砖
240
170
本项目产品具体性能指标见第六章工程技术方案。
5．工艺流程
本项目生产工艺技术是自主研发的先进技术，其最大特点是：
生产过程采用中温固化，无须烧结，从而避免了生产过程中产生的废气，而且固化过程能耗较低，真正做到节能减排；
生产过程中产生的磨削废水100%回收利用，废水中的石英石地砖废料、石英石粉全部回收利用。
使整个生产过程都无三废排放。
各工序的生产工艺流程详见第六章工艺技术方案。
6．主要原辅材料供应
项目所需主要原材料为石英砂、石英粉、树脂、钛白粉等，辅助材料包括外包纸箱，以上原材料的选配上必须保证符合产品的质量。
原材料石英砂及石英粉主要来源于山东半岛，以蓬莱市、栖霞市石英石矿为主要供货地，山东半岛分布有丰富的石英石矿产资源，可为本项目原材料来源提供保障。
原材料树脂及钛白粉用量较少，山东半岛制造业及化工产业较为发达，本项目主要树脂及钛白粉原料来源为山东道恩集团等周边地区企业。
项目承办单位在多年的经营中已形成了较为稳固的供求渠道，为本项目的原辅料供应提供了保障。
7．环境保护
本项目建设地点位于蓬莱市经济开发区天津路以南，振兴路以西，天津南路以北。
所处区域环境较好，无大的污染源存在。
因此，周围环境不会对本项目产生污染影响。
本项目生产过程中主要的污染物为废水、粉尘、噪声及固体废弃物，废气粉尘排放浓度低，且全部回收利用，生产用水为循环水系统，经沉淀后返回生产系统，不外排。
固体废弃物主要为产生的石英石废料，全部可以收集后回收利用。
因此对各污染环节采取适当处理后不会对周围环境造成影响。
8．劳动定员与劳动力来源
本项目劳动定员200人，其中：
管理人员10人，工程技术人员50人，销售人员20人，生产工人120人。
项目所需人员除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大中专毕业生、技校毕业生及社会统一招聘。
该项目生产对技术性有一定的要求，需进行专业人员培训，企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人，要对其进行培训。
项目投产后，工作期间实行二班工作制，单班工作8小时，年工作日为300天，年工作时间为4800小时。
9．节能
本项目节能方面考虑以下措施：
选用国外先进的生产工艺技术并配套节能型设备，提高产品质量，降低人为损耗，选用节能灯照明，各车间、部门设置电表、水表等，用以对节能指标进行考核。
本项目建设期从2012年1月到2014年1月底，建设期为两年。
11．项目投资估算
本项目总投资为18400.00万元，其中：
建设投资为16626.36万元，建设期利息588.06万元，铺底流动资金为793.54万元。
12．项目资金筹措渠道
本项目总投资为18400.000万元，资金筹措方式为：
（1）企业自有资金7400万元，占总投资的40.22%；
（2）申请银行贷款11000.00万元，占总投资的59.78%。
13．项目财务评价结论
本项目建成后，达产年将实现销售收入40800万元，销售税金及附加1445.5万元（含增值税）。
财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率19.51%，财务净现值7855.52万元，投资回收期4.07年，总投资收益率为22.36%。
项目资本金财务内部收益率为24.59%，资本金净利润率为35.49%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。
项目还清贷款（即计算期第5年）资产负债率为16.18%，贷款偿还期内利息备付率为9.27，偿债备付率为1.7，表明项目应变能力强，具备偿债能力。
盈亏平衡点41.86%比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。
14．项目可行性研究结论
人造石英石墙地砖突破了以往偏重于研究利用传统材质生产节能建材产品的局限，依靠自主创新，采用新型材料和科学配方以及新技术、新工艺，通过免烧生产新型高档室内墙地砖，与目前市场主流产品陶瓷墙地砖相比，性能优越且生产过程具备显著的节能优势。
该项目的实施，对于全面落实建筑节能工程，推动我国发展新型节能建材生产，具有一定的示范意义。
与目前生产陶瓷地砖相比，年可节约综合能耗33579.53tce，节约电耗1699.04万kW·
h，项目节能效果显著。
且项目具有良好的经济效益，可推动当地经济的发展，增加利税收入，同时为社会提供大量的工作岗位，解决就业问题，促进社会稳定。
因此项目的实施具备良好的环境、经济与社会效益，项目的实施是必要的、可行的。
项目主要技术经济指标表详见下表表1-1：
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品方案及建设规模
1.1
万m2
2
总投资
万元
18400.00
2.1
建设投资
16626.36
90.36%
2.2
建设期利息
588.06
5.33%
2.3
铺底流动资金
793.54
4.31%
3
建设期
月
24
4
劳动定员
人
200
5
销售收入
40800
正常年度
6
利润总额
4551.50
7
总投资收益率
%
22.36
8
资本金净利润率
35.49
10
财务内部收益率
19.51
所得税后
11
投资回收期（含建设期）
年
4.07
12
借款偿还期
13
盈亏平衡点
41.86
第二章项目提出的背景及建设必要性
2.1项目建设背景
2.1.1我国建筑装饰装修材料工业的发展特点及发展趋势。
1、我国建筑装饰装修材料工业发展特点
（1）发展速度快
我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业，但因得益于国民经济的快速增长，建筑业迅速发展，城镇化进程加快，人民生活显著改善，特别是进入21世纪建筑装饰装修材料产业发展速度越来越快，如：
1999～2003年。
塑料型材生产能力从100万t扩大到300万t，产量从30万t增长到140万t，年均增速分别达到32.6％和47.0％；
近3年，涂料产量年均增长15.8％左右。
塑料管材产量年均增长14.5％，纸面石膏板年均增长17.8％，矿棉吸音板年均增长18.3％，木地板年均增长34.2％，铝塑复合板年均增长41.4％。
由于我国是一个发展中国家，发展任务很重，潜力很大，所以在今后相当长一段时间里，我国建筑装饰装修材料业必将继续保持较高的速度发展。
（2）产品结构不断优化
随着我国建筑装饰装修材料工业的迅速发展，产品结构也不断优化。
虽然我国建筑装饰装修材料发展相对发达国家晚，但是部分产品发展起点高，许多产品生产引进了国外先进技术，中高档产品直接投入市场。
部分传统装饰材料，如陶瓷、石材等，基于自主开发和引进技术，提高快，其产品达到或接近国外先进水平。
改革开放后，一些国外知名大公司进入我国，独资或合资建起了一批建筑装饰装修材料企业，带动了我国建筑装饰装修材料业的发展．在满足国内市场对不同档次产品需求中起了积极作用。
到目前为止，国外有的产品品种我国都有生产并基本具备对各种不同水平装饰工程的配套供应能力。
现在，在我国装饰装修材料产品结构正在优化，中高档产品的比例正在逐步提高，功能性产品逐年增多。
随着我国经济水平和消费水平的提高和激烈的市场竞争，落后生产能力及产品必将逐步退出市场，中高档产品继续发展，产品结构将进一步优化。
（3）产业集中度显著提高
鉴于装饰装修材料生产技术的不断进步，单线生产规模越来越大，我国大型装饰装修材料生产企业实力不断增强，加上国外企业的进入，生产规模迅速扩大并形成一批企业集团。
这批企业集团生产能力扩长很快，促进了产业集中度的提高。
如：
塑料型材行业中仅安徽芜湖海螺、大连实德、辽阳忠旺3家企业的生产能力就占了全行业总能力的一半左右：
纸面石膏板行业中仅北新建材、泰和东新、可耐福、拉法基、杰科5个企业集团的生产能力就占了全国总能力的70％～80％；
矿棉吸音板仅北新建材、星牌建材、上海阿姆斯壮、苏州天丰4家企业的生产能力占了全行业总能力的60％左右。
（4）绿色、多功能材料成为发展的新热点
可持续发展事业的推进，人们越来越重视节约能源、资源、保护环境。
生态建筑理念的推出并付诸于实践对建筑材料的性能、功能提出了更高的要求。
装饰装修材料是建筑材料的重要组成部分，是与人居环境关系最密切的材料，因而，绿色、多功能成为今后装饰装修材料发展的主要方向。
（5）进入国际市场的步伐加快
由于我国装饰装修材料生产技术、产品质量进步较快．产品出口不断增长。
建筑卫生陶瓷、石材等连续几年是我国建筑材料出口增长最快的产品。
其他装饰材料如塑料壁纸等也都有批量出口并有增加之势。
主要出口地区是港、澳、日本、韩国和东南亚地区以及俄罗斯等国家，但部分产品已经大宗地向美国、欧洲国家出口。
随着我国装饰装修材料的发展．必将进一步扩大出口的数量和范围。
2、我国主要建筑装饰装修材料行业的发展趋势。
随着我国房地产业和装饰行业的快速发展，市场对建筑装饰装修材料的需求持续增长，使建筑装饰装修材料业处在黄金发展时期，并呈现部品化、绿色化和智能化三大发展方向。
部品化，以工厂化生产为标志，像造汽车一样造房子，而建材业为适应这一需求，从以原材料生产为主转向以加工制品业为主；
绿色化，建材在制造、使用及废弃物处理过程中，对环境污染最小并有利于人类健康，如节能型屋面产品、节能型墙体产品等；
智能化，应用高科技实现对材料及产品各种功能的可控可调。
由此可见，健康、舒适、美观的生活和工作环境是人们共同的追求，装饰装修材料的使用者都把目光转向安全健康消费。
因此，利用天然资源生产无公害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的环保型建筑装饰装修材料将成为我国建材行业发展的主要趋势。
2.1.2、人造石英石板材是一种符合国家可持续发展战略的新型健康环保产品，它势必会取代普通人造石而成为橱柜台面市场的主力军成为人造石行业的最终发展方向。
人造石英石是一种无放射性污染、可重复利用的环保、绿色新型建筑室内装饰材料，是人造大理石领域的一个新型产品，它具备了目前普通人造石不具备的多种优势，具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点，属于绿色装饰装修材料。
它是橱柜台面的首选材料，并广泛应用于卫生间洗面台、窗台、餐台、商业台等各种室内场所。
近几年，随着我国装饰装修行业的兴起及人们对居住条件要求的提高，给人造石英石板材营造了很大的市场空间。
未来几年中，天然石材一大块市场份额将让位给人造石材行业。
随着经济的发展和市场的进一步成熟，人造石英石产业呈现出十分喜人的形势，基于石英石板材所具备的独特的优势特点，石英石将是人造石行业的最终发展方向，它势必取代普通人造石而成为橱柜台面市场的主力军。
2.1.3、随着经济发展和市场进一步成熟，国内外石英石应用范围将逐渐扩大，为本项目的实施提供了巨大的发展机遇。
目前国外石英石品牌有赛丽石、凯萨石、喜仕隆、赛诺斯通、得利事通（捷克石）等。
全球有16家石英石生产厂家，仅赛丽石一家就拥有20条生产线，它的产品占欧洲市场的90%，美洲市场70%。
虽然石英石生产企业不断增加，产量日益提高，但是还远远不能满足市场的需求，韩国的生产石英石厂家每年出口欧美市场就达1.3亿，捷克石几乎所有产品都用于出口。
除了欧美等石英石消费成熟地区之外，中东地区、东南亚的新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、日本、韩国等地区石英石市场增长显著。
最初，石英石只应用在对表面要求较高的橱柜台面、家具台面、实验室操作台上。
随着经济发展和市场进一步成熟，国外更多的地面、墙面、家具等各个领域开始使用石英石，比如各种大型酒店，豪华住宅，地标性建筑，石英石正逐步成为天然石材的替代产品。
而石英石的使用客户也在不断发生变化，从传统的批发商到房产开发公司，再到建筑装饰公司，越来越多的人加入到石英石消费潮流中来。
国际客户普遍认为石英石产品硬度高，高档，相比天然石材有更多的设计可能，环保无辐射，是一种环保健康的装饰材料。
这些优势是天然石材无法比拟的，因此石英石在国外是完美装饰材料的代名词，不久的将来会取代成为天然石材的替代性产品。
近年来，我国家居行业发展迅速，人造石材作为一种新型材料，除了作为橱柜行业的配套产品外，在整个家居行业应用日趋广泛。
目前，我国人造石英石消费主要集中于家具、洁具制造业较为发达的地区，例如广东、浙江、福建等。
其中广东所占比例最大，约为总产量的40%。
浙江、福建也是消费量非常大的地区，消费量都在总产量的10%之上。
石英石进入中国市场，还处于起步阶段，有着非常强大的市场空间。
据统计，石英石在全球市场处于供不应求状况，这一状况还要持续至少五到十年。
可见，石英石在国内外市场供需缺口很大。
本项目石英石板材主要目标市场是面向东南亚市场，强大的市场空间为本项目的实施提供了巨大的发展机遇，发展前景将十分广阔。
2.2建设必要性
1、项目建设符合国家及地方十一五发展规划要求。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要》促进建材建筑业健康发展中指出以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。
在有条件的地区发展日产5000吨及以上的新型干法水泥，逐步淘汰立窑等落后生产能力。
提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。
大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。
推进建筑业技术进步，完善工程建设标准体系和质量安全监管机制，发展建筑标准件，推进施工机械化，提高建筑质量。
《蓬莱市国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要》“十一五”时期主要任务目标的措施中指出突出发展三大产业集群，增强支柱产业实力。
在建材工业中以信益陶瓷为依托，大力发展高档环保装饰墙砖、板材，着重开发新型建材砖、高档建筑瓷砖和卫浴产品，努力引进陶瓷生产企业来我市建厂，形成陶瓷产业的集聚优势，建设新型建筑材料生产基地。
到2010年，全市建材工业实现销售收入85亿元，利税10亿元。
因此，项目的建设符合国家及地方的相关规划要求，属于国家鼓励发展产品。
2、本项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为蓬莱市区域经济的发展做出了积极的贡献。
进入二十一世纪以来，人造石行业取得了飞速的发展。
人造石英石已经成为岗石行业发展最为迅速、最为热销的品种。
目前，中东地区、东南亚等地区石英石市场增长显著，目前，生产规模远远满足不了市场的需求。
项目承办单位紧紧抓住市场契机，本着“立足国内，服务东南亚”的经营目标，以一流的设施设备和先进的生产工艺技术，生产高品质石英石板材，为国内外市场服务。
项目的建设是企业自身发展的需要，对提高公司的竞争实力，进一步拓展人造石英石板材市场占有份额起着重要作用，项目投产后，不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为蓬莱市区域经济的发展做出积极贡献。
3、本项目建设能够拉动当地经济增长、增加财政收入，增加就业，对促进区域经济发展方面具有积极作用。
本项目建设地位于山东省蓬莱市。
该项目实施后，项目产品将大量出口，为国家争创大量外汇，同时增加国家税收收入，对推动蓬莱市的经济发展具有重要作用；
项目投产后需要配备的劳动定员800人，为当地提供了大量的工作机会，增加当地就业，同时项目运营过程中对周围环境不会造成污染，项目的实施对改善蓬莱市投资环境以及扩大蓬莱市就业机会等都起着积极的作用。
因此，项目的实施有利于推动当地非金属矿物制品制造业及相关产业的发展，促进当地经济发展，具有良好的社会效益。
综上所述，本项目的实施，符合国家及地方的发展规划和企业的发展要求，是加快企业发展，全面提高企业经济效益的必然要求。
项目的实施，又可带动当地国民经济及相关产业的发展，具有良好的经济效益。
第三章市场分析与前景预测
3.1国内外石英石市场分析现状
1、国外石英石发展现状
在国外石英石应用已经非常广泛，主要应用于厨房台面、卫生间台面、吧台、地面以及外墙面等。
目前，国外的石英石生产和应用已经非常成熟，这得益于石英石生产技术的日益成熟。
较成熟的石英石市场有澳大利亚、美国、加拿大、英国、法国、德国等国家和地区。
其中澳大利亚石英石年消费量占全球的35%，其次是美国占22%，加拿大占14%。
除了欧美等石英石消费成熟地区之外，中东地区、东南亚的新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、日本、韩国等地区石英石市场增长显著。
国外石英石应用范围在不断发生变化，橱柜行业中石英石正成为新的替代产品，地面石装饰的比例也大幅增长。
国外石英石品牌有赛丽石、凯萨石、喜仕隆等。
全世界专业生产石英石的厂家只有16家，产品占欧洲市场的90%，占美洲市场70%，但是还远远满足不了市场的需求。
韩国生产石英石的厂家每年出口欧美市场就达1.3亿美元。
可见，国外石英石市场空间十分广阔，具有很大的发展空间。
2、国内石英石发展现状
人造石英石作为一种符合国家可持续发展战略的新型健康环保产品，于上世纪引入国内市场。
我国的人造石行业虽然起步较晚，但经过多年的快速发展，已成为橱柜台面的首选材料，并广泛应用于卫生间洗面台、窗台、餐台、商业台等各种室内场所。
据不完全统计，目前，我国年产量已突破3000万平方米大关。
全国人造石企业的销货总额已超过70亿人民币，出口近1亿美元，已经成为新型装饰材料领域不可忽视的一个行业。
近年来，我国家居行业发展迅速，人造石材作为一种新型材料，进入国内已有9个年头。
除了作为橱柜行业的配套产品外，在整个家居行业应用日趋广泛。
浙江、福建、也是消费量非常大的地区，消费量都在总产量的10%之上。
据统计，2008年中国人造石市场容量为3000亿元人民币以上，保守估计如果目前石英石产品占3%计算，则有90亿元人民币的市场空间。
随着产品技术和市场不断成熟，石英石市场已被激活，消费需求不断增加，市场潜力巨大。
3、消费市场情况
近年来，人们对橱柜的"
面子"
（橱柜台面）愈发重视，尤其品牌厂家更加关注。
一方面是前几年使用的一些人造石（特别是含钙粉过多的）出现了老化、变形、断裂、污染等问题，影响品牌信誉；
另一方面是升级换代速度的加快，需要采用国内外多方证明是优质、性价比高的石英石台面。
近几年，众多橱柜品牌在重大
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