网络报销系统使用说明书Word文档格式.docx
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部分学校启用项目授权,部分学校不启用项目授权。
报销人只有在得到项目负责人授权后,才能在网报系统中,选择使用该项目报销。
授权的原则:
部门公共项目授予部门中的每个人员;
个人项目授予项目的成员。
(一)项目授权
点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤,具体如下:
第一步选择项目:
勾选需要授权的项目
第二步选择授权人:
点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号,查询出来后勾选,下拉至确定按钮区,点击确定。
第三步点击批量授权,此处可选择增加授权的截止时间,截止日期后系统自动终止授权,被授权人不能再使用。
具体操作:
批量赋值前
面的输入框中输入日期,点击批量赋值。
第四步确认授权勾选授权的表格数据(一定要勾选默认情况是勾选的),点击确认授权。
(二)取消项目授权
进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”,左侧会出现所属的项目,点击项目,若项目被授权过,右侧会出现被授权的人员;
若项目未被授权,右侧则为空白区。
取消授权的具体操作步骤:
()找到右侧的授权人员,()勾选表格中需要取消授权的人员,()点击取消授权,()点击确定。
五、网络报销(报销人员使用)
(一)借款单录入
点击“报销录入”再点击“借款录入”出现录入的主页面后,点击“新增单据”填写必要信息,橘红色字体的项目是必须填写的,具体操作步骤如下:
第一步填写借款信息
.填写“用途”栏;
.借款类型(如有则选填);
.项目代码:
点击输入框,系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格,如果项目比较多可以使用搜索功能(搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项)。
在项目列表中,点击需要填报的经费项目,系统将自动读取填列:
项目代码、项目名称、部门代码、部门名称。
同时,在“备注”的下方会出现开项目的余额(橘红色字体);
.借款金额(输入的为数字);
.预冲账日期(选择);
.确认借款信息已编辑后,点击下一步或“支付方式”
第二步支付方式填写
.增加支付方式:
点击“增加行”系统调出“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”可以选择:
公务卡、冲借款、对公转账、个人银行等四种支付方式。
支付可以采用多种多笔组合的方式,但是支付的总金额必须等于借款金额,不然提交的时候会提示错误。
.四种支付方式的具体操作:
()公务卡支付方式的具体操作步骤:
、在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择农行公务卡;
、点击人员编号前的输入框,确定人员(可以按人员名称人员编号搜索)点击需要的人员,系统将自动读取填列:
人员编号、人员名称、公务卡号(前提是该人员已经在网报系统中完善了个人信息);
、刷卡日期;
、刷卡金额(填写数字单位为元);
、实报金额(填写数字单位为元);
、商户;
、备注(选填,需要说明的其他情况);
、确认以上信息已编辑完毕后:
、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”
、如不需要再增加支付信息,点击下一步或“附件清单”
如下图:
()冲借款支付方式的具体操作步骤:
、在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择冲借款;
、金额(填报数字单位为元);
、对冲号选择;
、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”
如图:
()对公转账支付方式的具体操作步骤:
在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择对公转账。
、如果收款人(单位)是与学校有长期合作关系,并已经登记在财务系统中的单位,可使用检索查询收款单位,点击选中收款人(单位),系统将自动读取填列:
收款人单位、开户行、银行账号。
报销人核对上述信息无误后,填列金额(填报数字单位为元)和备注(选填);
、如果检索不到收款单位,需要报销人逐项填列以下内容:
、收款人(单位在银行开户的全称)
、开户行(必须具体到开户的网点的名称)
、银行账号
、金额(填报数字单位为元)
、备注(选填)
、确认以上信息已编辑完毕后:
()个人银行卡支付方式的具体操作步骤:
在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择个人银行卡
、收款人为本校职工或学生
、人员编号(职工为工号、学生为学号或身份证号码)可以手动填写,也可以分别点击“职工”“学生”,跳出人员列表后,使用检索查询收款人,点击选中收款人,系统将自动读取填列:
人员编号、人员名称。
若是手动填写人员编号,则人员名称也需要手动填写。
、开户行可以手动填写,也可以点击“开户行”,选中开户行,系统将自动读取填列:
开户行、银行账号,若是手动填写开户行,则银行账号也需要手动填写。
实报金额(填报数字单位为元)
备注
、收款人不是本校职工或学生,逐项按规定填写以下内容:
、人员编号必须为收款人的身份证号码
、人员名称(必须与银行开户的姓名一致)
、实报金额(填报数字单位为元
、备注
、确认以上信息已编辑完毕后
、如不需要再增加支付信息,点击下一步或“附件清单”
、修改和删除支付方式的操作
()修改支付方式
不能更改其支付方式,且一次只能修改一条支付数据不可多选,只能在原来的支付方式内部修改其他数据如:
金额、收款人、开户行、银行账号、备注等具体步骤如下:
、在支付方式的主界面上,勾选需要修改的数据;
、点击修改行;
、在调出修改支付清单的界面,修改相关内容;
、确认信息已编辑好点击确认。
()删除支付方式
规则:
在支付方式的主界面上,勾选需要删除的数据,点击删除行点击确认,删除可以多删
第三步附件清单的上传和填写
在“附件清单”的界面,点击“增加行”调出“附件清单”界面后,具体步骤如下:
.填写附件说明(附件名称和需要说明的情况)
.点击界面下方的“浏览”上传附件
.可以点击附件文件名查看,若图片需要旋转查看,需要点击下图片会看到一系列的按钮,其中右边第四个是旋转查看的按钮,不需要使用旋转时,点击图片或使用键盘上的键退出。
.确认信息已编辑好点击确认
第四步提交单据:
点击“提交”按钮就可以了,这时候我们就可以看到单据是待审批的状态了。
待审批的单据,报销人不能再进行修改,所以,再确定提交前,报销人一定要仔细确认借款信息、支付信息填写无误,上传的附件完整齐备。
(二)差旅费报销录入
点击“报销录入”再点击“差旅费录入”出现录入的主页面后,点击“新增单据”填写必要信息,橘红色字体的项目是必须填写的,具体操作步骤如下:
第一步填写差旅费信息
.填写“出差事由”栏
.出差地点
同时,在“备注”的下方会出现开项目的余额(橘红色字体)。
.开始时间结束时间(选择)
.备注(选填需要说明的事项)
.确认借款信息已编辑后,点击下一步或“报销明细(不含补助)”
第二步填写报销明细(不含补助)
报销明细(不含补助)只填报差旅的各项费用如:
交通费、住宿费、会务费等实际发生的费用,差旅补助的填报在第四步“补助清单”中填报。
在“报销明细(不含补助)”点击“增加行”,在调出的界面中点击“费用类别”,按照实际发生的费用选择:
交通费、住宿费、会务培训费、其他费用。
在以下四种填列方法中选择一种据实填报。
、在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择农行公务卡,
、点击人员编号前的输入框,确定人员(可以按人员名称人员编号搜索)点击需要的人员,系统将自动读取填列:
人员编号、人员名称、公务卡号(前提是该人员已经在网报系统中完善了个人信息)。
、刷卡日期,
、刷卡金额(填写数字单位为元),
、实报金额(填写数字单位为元),
、商户,
、备注(选填,需要说明的其他情况)
、如不需要再增加支付信息,点击下一步或“补助清单”
()冲借款支付方式的具体操作步骤:
、在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择冲借款,
、对冲号选择
特别说明:
①报销明细(不含补助)的总金额等于支付方式(不含补助)的
总金额。
、如果收款人(单位)是与学校有长期合作关系,并已经登记在财务系统中的单位,可使用检索查询收款单位,点击选中收款人(单位),系统将自动读取填列:
报销人核对上述信息无误后,填写金额(填报数字单位为元)和备注(选填)
()个人银行卡支付方式的具体操作步骤:
、修改和删除支付方式的操作
、在支付方式的主界面上,勾选需要修改的数据
、点击修改行
、在调出修改支付清单的界面,修改相关内容
、确认信息已编辑好点击确认
()删除支付方式
第四步补助清单的填写
在“补助清单”界面上方点击“增加”,调出来的界面需要编辑的有:
.人员编号(职工为工号、学生为学号或身份证号码)分别点击“职工”“学生”,跳出人员列表后,使用检索查询收款人,点击选中收款人,系统将自动读取填列:
人员编号、人员名称、银行卡号(增加编辑)。
.职务(手动填写)
.起止时间(选择)
.相关说明(选填)
.下面的补助标准是默认的;
天数是系统自动计算出来的。
如果有
特殊地区、带车、会务费、学生补贴等情况,可以按照差旅补助规定
进行修改,后面的交通补助金额以及伙食补助金额和补助金额为自动
生成不需要更改的。
.备注(选填)
.确认信息填写完整点击确定
)如果还需要继续填写下一条补助信息的点击“增加”
)如不需要再增加补助信息,点击下一步或“附件清单”
第五步附件清单的和填写
.填写附件说明(附件名称和需要说明的情况),
.确认信息已编辑好点击确认
第六步提交单据
待审批的单据,报销人不能再进行修改,所以,再确定提交前,报销人一定要仔细确认信息、支付信息填写无误,上传的附件完整齐备。
(三)日常报销录入
点击“报销录入”再点击“日常报销录入”出现录入的主页面。
具体操作步骤如下:
第一步填写报销基本信息:
.点击“新增单据”填写必要信息,橘红色字体的项目是必填项,
.报销说明填写(简要说明报销事项的内容)
.项目代码(选择)点击输入框,系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格,如果项目比较多可以使用搜索功能(搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项)。
.确认信息已编辑后,点击下一步或“报销明细”
第二步填写“报销明细”:
.在“报销明细”点击“增加行”,在调出的界面中点击“经济事项代码”,按照实际发生的费用检索选择:
办公费、电话费、邮寄费、维修费、租赁费、会议费、招待费、水费、电费等。
在以下多种填列方法中选择一种据实填报。
第三步填写“支付方式”(与差旅报销录入的支付方式相同):
、在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择公务卡,
、点击人员编号前的输入框,确定人员(可以按人员名称人员编号搜索)点击需要的人员,系统将自动读取填列:
、实报金额(填写数字单位为元),
()对公转账支付方式的具体操作步骤:
特别说明:
报销明细(不含补助)的总金额等于支付方式(不含补助)的
在“增加支付清单”的界面,点击“支付方式”选择个人银行卡
备注
.修改和删除支付方式的操作
在支付方式的主界面上,勾选需要删除的数据,点击删除行点击确认,删除可以多删第四步附件清单的和填写在“附件清单”的界面,点击“增加行”调出“附件清单”界面后,具体步骤如下:
第五步提交单据
(四)劳务录入
劳务录入业务依据个人所得税的规定,校内审批流程的要求,分为:
劳务申报教职工、劳务申报校外、劳务申报学生、劳务申报长聘。
其具体操作过程基本相同,具体步骤如下:
点击“报销录入”按照发放人员点击“劳务申报教职工、劳务申报校外、劳务申报学生、劳务申报长聘”出现录入的主页面。
第一步填写报销基本信息:
.是否计税(是为了人录入人可以看到本次业务,如果现在报销扣
税多少,实际扣税以业务实际报销为准)
劳务的报销明细录入分为普通录入、表格导入两种方法,其中:
普通录入为手动逐一录入,适用于人员较少的业务;
表格导入为下载系统表格,先填好表格后导入系统,适用于人员较多的业务。
.普通录入
、增加发放名单
在“报销明细”界面,点击“增加行”在调出的界面中选择人员,可以利用单位缩小范围,,点击选中人员(可以多选),点击确定后系统将自动读取填列:
人员编号、人员名称、开户行、账(卡)号。
校外人员和长聘人员,逐项按规定填写以下内容:
)人员编号必须为收款人的身份证号码,)人员名称(必须与银行开户的姓名一致,)开户行(必须具体到开户的网点的名称))银行账号。
、填写金额
在“金额”栏中,填写发放金额,点击“批量生成”,自动生成的金额可以修改。
发放金额也可以逐一手动填写。
、依次据实填写:
计算依据、开始时间、结束时间、发放标准、工作量
点击“导出”可以把表格中的数据导出成表格
、确认借款信息已编辑后,点击下一步或“附件清单”
.表格导入
、首先在“报销明细”界面中,点击“模板下载”(定义好的格式)
、按要求填写模板,填写完毕后,改名保存在方便查找的位置
、在“报销明细”界面中,点击“浏览“选择刚刚的文件,点击“