网络报销系统使用说明书Word文档格式.docx

网络报销系统使用说明书Word文档格式.docx

《网络报销系统使用说明书Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《网络报销系统使用说明书Word文档格式.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。

报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。

授权的原则：

部门公共项目授予部门中的每个人员；

个人项目授予项目的成员。

（一）项目授权

点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：

第一步选择项目:

勾选需要授权的项目

第二步选择授权人：

点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。

第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。

具体操作：

批量赋值前

面的输入框中输入日期，点击批量赋值。

第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。

（二）取消项目授权

进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；

若项目未被授权，右侧则为空白区。

取消授权的具体操作步骤：

（）找到右侧的授权人员，（）勾选表格中需要取消授权的人员，（）点击取消授权，（）点击确定。

五、网络报销（报销人员使用）

（一）借款单录入

点击“报销录入”再点击“借款录入”出现录入的主页面后，点击“新增单据”填写必要信息，橘红色字体的项目是必须填写的，具体操作步骤如下：

第一步填写借款信息

．填写“用途”栏；

．借款类型（如有则选填）；

．项目代码：

点击输入框，系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格，如果项目比较多可以使用搜索功能（搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项）。

在项目列表中，点击需要填报的经费项目,系统将自动读取填列：

项目代码、项目名称、部门代码、部门名称。

同时，在“备注”的下方会出现开项目的余额（橘红色字体）；

．借款金额（输入的为数字）；

．预冲账日期（选择）；

．确认借款信息已编辑后，点击下一步或“支付方式”

第二步支付方式填写

．增加支付方式：

点击“增加行”系统调出“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”可以选择：

公务卡、冲借款、对公转账、个人银行等四种支付方式。

支付可以采用多种多笔组合的方式，但是支付的总金额必须等于借款金额，不然提交的时候会提示错误。

．四种支付方式的具体操作：

（）公务卡支付方式的具体操作步骤：

、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择农行公务卡；

、点击人员编号前的输入框，确定人员（可以按人员名称人员编号搜索）点击需要的人员，系统将自动读取填列：

人员编号、人员名称、公务卡号（前提是该人员已经在网报系统中完善了个人信息）；

、刷卡日期；

、刷卡金额（填写数字单位为元）；

、实报金额（填写数字单位为元）；

、商户；

、备注（选填，需要说明的其他情况）；

、确认以上信息已编辑完毕后：

、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”

、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“附件清单”

如下图：

（）冲借款支付方式的具体操作步骤：

、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择冲借款；

、金额（填报数字单位为元）；

、对冲号选择；

、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”

如图：

（）对公转账支付方式的具体操作步骤：

在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择对公转账。

、如果收款人（单位）是与学校有长期合作关系，并已经登记在财务系统中的单位，可使用检索查询收款单位，点击选中收款人（单位），系统将自动读取填列：

收款人单位、开户行、银行账号。

报销人核对上述信息无误后，填列金额（填报数字单位为元）和备注（选填）；

、如果检索不到收款单位，需要报销人逐项填列以下内容：

、收款人（单位在银行开户的全称）

、开户行（必须具体到开户的网点的名称）

、银行账号

、金额（填报数字单位为元）

、备注（选填）

、确认以上信息已编辑完毕后:

（）个人银行卡支付方式的具体操作步骤：

在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择个人银行卡

、收款人为本校职工或学生

、人员编号（职工为工号、学生为学号或身份证号码）可以手动填写，也可以分别点击“职工”“学生”，跳出人员列表后，使用检索查询收款人，点击选中收款人，系统将自动读取填列：

人员编号、人员名称。

若是手动填写人员编号，则人员名称也需要手动填写。

、开户行可以手动填写，也可以点击“开户行”，选中开户行，系统将自动读取填列：

开户行、银行账号，若是手动填写开户行，则银行账号也需要手动填写。

实报金额（填报数字单位为元）

备注

、收款人不是本校职工或学生，逐项按规定填写以下内容：

、人员编号必须为收款人的身份证号码

、人员名称（必须与银行开户的姓名一致）

、实报金额（填报数字单位为元

、备注

、确认以上信息已编辑完毕后

、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“附件清单”

、修改和删除支付方式的操作

（）修改支付方式

不能更改其支付方式，且一次只能修改一条支付数据不可多选，只能在原来的支付方式内部修改其他数据如：

金额、收款人、开户行、银行账号、备注等具体步骤如下：

、在支付方式的主界面上，勾选需要修改的数据；

、点击修改行；

、在调出修改支付清单的界面，修改相关内容；

、确认信息已编辑好点击确认。

（）删除支付方式

规则：

在支付方式的主界面上，勾选需要删除的数据，点击删除行点击确认，删除可以多删

第三步附件清单的上传和填写

在“附件清单”的界面，点击“增加行”调出“附件清单”界面后，具体步骤如下：

．填写附件说明（附件名称和需要说明的情况）

．点击界面下方的“浏览”上传附件

．可以点击附件文件名查看，若图片需要旋转查看，需要点击下图片会看到一系列的按钮，其中右边第四个是旋转查看的按钮，不需要使用旋转时，点击图片或使用键盘上的键退出。

.确认信息已编辑好点击确认

第四步提交单据：

点击“提交”按钮就可以了，这时候我们就可以看到单据是待审批的状态了。

待审批的单据，报销人不能再进行修改，所以，再确定提交前，报销人一定要仔细确认借款信息、支付信息填写无误，上传的附件完整齐备。

（二）差旅费报销录入

点击“报销录入”再点击“差旅费录入”出现录入的主页面后，点击“新增单据”填写必要信息，橘红色字体的项目是必须填写的，具体操作步骤如下：

第一步填写差旅费信息

．填写“出差事由”栏

．出差地点

同时，在“备注”的下方会出现开项目的余额（橘红色字体）。

．开始时间结束时间（选择）

．备注（选填需要说明的事项）

．确认借款信息已编辑后，点击下一步或“报销明细（不含补助）”

第二步填写报销明细（不含补助）

报销明细（不含补助）只填报差旅的各项费用如：

交通费、住宿费、会务费等实际发生的费用，差旅补助的填报在第四步“补助清单”中填报。

在“报销明细（不含补助）”点击“增加行”，在调出的界面中点击“费用类别”，按照实际发生的费用选择：

交通费、住宿费、会务培训费、其他费用。

在以下四种填列方法中选择一种据实填报。

、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择农行公务卡，

、点击人员编号前的输入框，确定人员（可以按人员名称人员编号搜索）点击需要的人员，系统将自动读取填列：

人员编号、人员名称、公务卡号（前提是该人员已经在网报系统中完善了个人信息）。

、刷卡日期，

、刷卡金额（填写数字单位为元），

、实报金额（填写数字单位为元），

、商户，

、备注（选填，需要说明的其他情况）

、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“补助清单”

（）冲借款支付方式的具体操作步骤：

、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择冲借款，

、对冲号选择

特别说明：

①报销明细（不含补助）的总金额等于支付方式（不含补助）的

总金额。

、如果收款人（单位）是与学校有长期合作关系，并已经登记在财务系统中的单位，可使用检索查询收款单位，点击选中收款人（单位），系统将自动读取填列：

报销人核对上述信息无误后，填写金额（填报数字单位为元）和备注（选填）

（）个人银行卡支付方式的具体操作步骤：

、修改和删除支付方式的操作

、在支付方式的主界面上，勾选需要修改的数据

、点击修改行

、在调出修改支付清单的界面，修改相关内容

、确认信息已编辑好点击确认

（）删除支付方式

第四步补助清单的填写

在“补助清单”界面上方点击“增加”，调出来的界面需要编辑的有：

．人员编号（职工为工号、学生为学号或身份证号码）分别点击“职工”“学生”，跳出人员列表后，使用检索查询收款人，点击选中收款人，系统将自动读取填列：

人员编号、人员名称、银行卡号（增加编辑）。

．职务（手动填写）

．起止时间（选择）

．相关说明（选填）

．下面的补助标准是默认的；

天数是系统自动计算出来的。

如果有

特殊地区、带车、会务费、学生补贴等情况，可以按照差旅补助规定

进行修改，后面的交通补助金额以及伙食补助金额和补助金额为自动

生成不需要更改的。

．备注（选填）

．确认信息填写完整点击确定

）如果还需要继续填写下一条补助信息的点击“增加”

）如不需要再增加补助信息，点击下一步或“附件清单”

第五步附件清单的和填写

．填写附件说明（附件名称和需要说明的情况），

．确认信息已编辑好点击确认

第六步提交单据

待审批的单据，报销人不能再进行修改，所以，再确定提交前，报销人一定要仔细确认信息、支付信息填写无误，上传的附件完整齐备。

（三）日常报销录入

点击“报销录入”再点击“日常报销录入”出现录入的主页面。

具体操作步骤如下：

第一步填写报销基本信息：

．点击“新增单据”填写必要信息，橘红色字体的项目是必填项，

．报销说明填写（简要说明报销事项的内容）

．项目代码（选择）点击输入框，系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格，如果项目比较多可以使用搜索功能（搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项）。

．确认信息已编辑后，点击下一步或“报销明细”

第二步填写“报销明细”：

．在“报销明细”点击“增加行”，在调出的界面中点击“经济事项代码”，按照实际发生的费用检索选择：

办公费、电话费、邮寄费、维修费、租赁费、会议费、招待费、水费、电费等。

在以下多种填列方法中选择一种据实填报。

第三步填写“支付方式”（与差旅报销录入的支付方式相同）：

、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择公务卡，

、点击人员编号前的输入框，确定人员（可以按人员名称人员编号搜索）点击需要的人员，系统将自动读取填列：

、实报金额（填写数字单位为元），

（）对公转账支付方式的具体操作步骤：

特别说明：

报销明细（不含补助）的总金额等于支付方式（不含补助）的

在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择个人银行卡

备注

．修改和删除支付方式的操作

在支付方式的主界面上，勾选需要删除的数据，点击删除行点击确认，删除可以多删第四步附件清单的和填写在“附件清单”的界面，点击“增加行”调出“附件清单”界面后，具体步骤如下：

第五步提交单据

（四）劳务录入

劳务录入业务依据个人所得税的规定，校内审批流程的要求，分为：

劳务申报教职工、劳务申报校外、劳务申报学生、劳务申报长聘。

其具体操作过程基本相同，具体步骤如下：

点击“报销录入”按照发放人员点击“劳务申报教职工、劳务申报校外、劳务申报学生、劳务申报长聘”出现录入的主页面。

第一步填写报销基本信息：

．是否计税（是为了人录入人可以看到本次业务，如果现在报销扣

税多少，实际扣税以业务实际报销为准）

劳务的报销明细录入分为普通录入、表格导入两种方法，其中：

普通录入为手动逐一录入，适用于人员较少的业务；

表格导入为下载系统表格，先填好表格后导入系统，适用于人员较多的业务。

．普通录入

、增加发放名单

在“报销明细”界面，点击“增加行”在调出的界面中选择人员，可以利用单位缩小范围，，点击选中人员（可以多选），点击确定后系统将自动读取填列：

人员编号、人员名称、开户行、账（卡）号。

校外人员和长聘人员，逐项按规定填写以下内容：

）人员编号必须为收款人的身份证号码，）人员名称（必须与银行开户的姓名一致，）开户行（必须具体到开户的网点的名称））银行账号。

、填写金额

在“金额”栏中，填写发放金额，点击“批量生成”，自动生成的金额可以修改。

发放金额也可以逐一手动填写。

、依次据实填写：

计算依据、开始时间、结束时间、发放标准、工作量

点击“导出”可以把表格中的数据导出成表格

、确认借款信息已编辑后，点击下一步或“附件清单”

．表格导入

、首先在“报销明细”界面中，点击“模板下载”（定义好的格式）

、按要求填写模板，填写完毕后，改名保存在方便查找的位置

、在“报销明细”界面中，点击“浏览“选择刚刚的文件，点击“