网络报销系统使用说明书Word文档格式.docx

1、部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。（一）项目授权 点击“系统功能” 再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步 选择项目:勾选需要授权的项目 第二步 选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。第三步 点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。具体操作：批量赋值前 面的输入框中输入日期，点击批量赋值。第四

2、步 确认授权 勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。 （二）取消项目授权 进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目 ，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右侧则为空白区。取消授权的具体操作步骤：（）找到右侧的授权人员，（）勾选表格中需要取消授权的人员，（）点击取消授权，（）点击确定。五、网络报销（报销人员使用） （一）借款单录入 点击 “报销录入”再点击“借款录入”出现录入的主页面后，点击“新增单据”填写必要信息，橘红色字体的项目是必须填写的，具体操作步骤如下： 第一步 填写借款信息 填写“用途”栏；借款类型（

3、如有则选填）；项目代码：点击输入框，系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格，如果项目比较多可以使用搜索功能（搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项）。在项目列表中，点击需要填报的经费项目,系统将自动读取填列：项目代码、项目名称、部门代码、部门名称。同时，在“备注”的下方会出现开项目的余额（橘红色字体）；借款金额（输入的为数字）；预冲账日期（选择）；确认借款信息已编辑后，点击下一步或“支付方式” 第二步 支付方式填写 增加支付方式：点击“增加行”系统调出“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”可以选择：公务卡、冲借款、对公转账、个人银行等四种支

4、付方式。支付可以采用多种多笔组合的方式，但是支付的总金额必须等于借款金额 ，不然提交的时候会提示错误。四种支付方式的具体操作：（） 公务卡支付方式的具体操作步骤：、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择农行公务卡；、点击人员编号前的输入框， 确定人员（可以按人员名称人员编 号搜索） 点击需要的人员，系统将自动读取填列：人员编号、人员名称、公务卡号（前提是该人员已经在网报系统中完善了个人信息）；、刷卡日期；、刷卡金额（填写数字 单位为元）；、实报金额（填写数字 单位为元）；、商户；、备注（选填，需要说明的其他情况）；、确认以上信息已编辑完毕后：、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增

5、加行” 、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“附件清单”如下图： （）冲借款支付方式的具体操作步骤：、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择冲借款；、金额（填报数字 单位为元）；、对冲号选择；、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”如图：（）对公转账支付方式的具体操作步骤：在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择对公转账。、如果收款人（单位）是与学校有长期合作关系，并已经登记在财务 系统中的单位，可使用检索查询收款单位，点击选中收款人（单位），系统将自动读取填列：收款人单位、开户行、银行账号。报销人核对上述信息无误后，填列金额（填报数字 单位为元）和备注（选填）；、如

6、果检索不到收款单位，需要报销人逐项填列以下内容：、收款人（单位在银行开户的全称） 、开户行（必须具体到开户的网点的名称） 、银行账号 、金额（填报数字 单位为元） 、备注（选填） 、确认以上信息已编辑完毕后: （）个人银行卡支付方式的具体操作步骤：在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择个人银行卡 、收款人为本校职工或学生 、人员编号（职工为工号、学生为学号或身份证号码）可以手动填写，也可以分别点击“职工”“学生”，跳出人员列表后，使用检索查询收款人，点击选中收款人，系统将自动读取填列：人员编号、人员名称。若是手动填写人员编号，则人员名称也需要手动填写。、开户行可以手动填写，也可以点击“

7、开户行”，选中开户行，系统将自动读取填列：开户行、银行账号，若是手动填写开户行，则银行账号也需要手动填写。 实报金额（填报数字 单位为元） 备注 、收款人不是本校职工或学生，逐项按规定填写以下内容：、人员编号必须为收款人的身份证号码 、人员名称（必须与银行开户的姓名一致） 、实报金额（填报数字 单位为元 、备注 、确认以上信息已编辑完毕后 、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“附件清单” 、修改和删除支付方式的操作 （）修改支付方式 不能更改其支付方式，且一次只能修改一条支付数据不可多选，只能在原来的支付方式内部修改其他数据 如：金额、收款人、开户行、银行账号、备注等具体步骤如下：、在支付方

8、式的主界面上，勾选需要修改的数据；、点击修改行；、在调出修改支付清单的界面，修改相关内容；、确认信息已编辑好点击确认。 （）删除支付方式 规则：在支付方式的主界面上，勾选需要删除的数据，点击删除行点击确认，删除可以多删 第三步 附件清单的上传和填写 在“附件清单”的界面，点击“增加行” 调出“附件清单”界面后，具体步骤如下：填写附件说明（附件名称和需要说明的情况） 点击界面下方的“浏览”上传附件 可以点击附件文件名查看，若图片需要旋转查看，需要点击下图片会看到一系列的按钮，其中右边第四个是旋转查看的按钮，不需要使用旋转时，点击图片或使用键盘上的 键退出。.确认信息已编辑好 点击确认 第四步 提

9、交单据 ：点击“提交”按钮就可以了，这时候我们就可以看到单据是待审批的状态了。待审批的单据，报销人不能再进行修改，所以，再确定提交前，报销人一定要仔细确认借款信息、支付信息填写无误，上传的附件完整齐备。（二）差旅费报销录入 点击 “报销录入”再点击“差旅费录入”出现录入的主页面后，点击“新增单据”填写必要信息，橘红色字体的项目是必须填写的，具体操作步骤如下： 第一步 填写差旅费信息 填写“出差事由”栏 出差地点 同时，在“备注”的下方会出现开项目的余额（橘红色字体）。开始时间结束时间（选择） 备注（选填需要说明的事项） 确认借款信息已编辑后，点击下一步或“报销明细（不含补助）” 第二步 填写报

10、销明细（不含补助） 报销明细（不含补助）只填报差旅的各项费用如：交通费、住宿费、会务费等实际发生的费用，差旅补助的填报在第四步“补助清单”中填报。在“报销明细（不含补助）”点击“增加行”，在调出的界面中点击“费用类别”，按照实际发生的费用选择：交通费、住宿费、会务培训费、其他费用。在以下四种填列方法中选择一种据实填报。、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择农行公务卡， 、点击人员编号前的输入框， 确定人员（可以按人员名称人员编号搜索）点击需要的人员，系统将自动读取填列：人员编号、人员名称、公务卡号（前提是该人员已经在网报系统中完善了个人信息）。、刷卡日期， 、刷卡金额（填写数字 单位

11、为元）， 、实报金额（填写数字 单位为元）， 、商户， 、备注（选填，需要说明的其他情况） 、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“补助清单” （）冲借款支付方式的具体操作步骤：、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择冲借款， 、对冲号选择 特别说明：报销明细（不含补助）的总金额等于支付方式（不含补助）的 总金额。、如果收款人（单位）是与学校有长期合作关系，并已经登记在财务系统中的单位，可使用检索查询收款单位，点击选中收款人（单位），系统将自动读取填列：报销人核对上述信息无误后，填写金额（填报数字 单位为元）和备注（选填） （）个人银行卡支付方式的具体操作步骤：、修改和删除支付方式的操

12、作 、在支付方式的主界面上，勾选需要修改的数据 、点击修改行 、在调出修改支付清单的界面，修改相关内容 、确认信息已编辑好点击确认 （）删除支付方式 第四步 补助清单的填写 在“补助清单”界面上方点击“增加”，调出来的界面需要编辑的有：人员编号（职工为工号、学生为学号或身份证号码）分别点击“职工”“学生”，跳出人员列表后，使用检索查询收款人，点击选中收款人，系统将自动读取填列：人员编号、人员名称、银行卡号（增加编辑）。职务（手动填写） 起止时间（选择） 相关说明（选填）下面的补助标准是默认的；天数是系统自动计算出来的 。如果有 特殊地区、带车、会务费、学生补贴等情况，可以按照差旅补助规定 进行

13、修改，后面的交通补助金额以及伙食补助金额和补助金额为自动 生成不需要更改的。备注（选填） 确认信息填写完整 点击确定 ）如果还需要继续填写下一条补助信息的点击“增加” ）如不需要再增加补助信息，点击下一步或“附件清单”第五步 附件清单的和填写 填写附件说明（附件名称和需要说明的情况）， 确认信息已编辑好 点击确认 第六步 提交单据 待审批的单据，报销人不能再进行修改，所以，再确定提交前，报销人一定要仔细确认信息、支付信息填写无误，上传的附件完整齐备。（三）日常报销录入 点击 “报销录入”再点击“日常报销录入”出现录入的主页面。具体操作步骤如下： 第一步 填写报销基本信息：点击“新增单据”填写必

14、要信息，橘红色字体的项目是必填项， 报销说明填写（简要说明报销事项的内容） 项目代码（选择）点击输入框，系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格，如果项目比较多可以使用搜索功能（搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项）。确认信息已编辑后，点击下一步或“报销明细” 第二步 填写“报销明细”：在“报销明细”点击“增加行”，在调出的界面中点击“经济事项代码”，按照实际发生的费用检索选择：办公费、电话费、邮寄费、维修费、租赁费、会议费、招待费、水费、电费等。在以下多种填列方法中选择一种据实填报。第三步 填写“支付方式”（与差旅报销录入的支付方式相同）：

15、、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择公务卡， 、点击人员编号前的输入框， 确定人员（可以按人员名称人员编号搜索） 点击需要的人员，系统将自动读取填列：、实报金额（填写数字 单位为元），（ ）对公转账支付方式的具体操作步骤：特别说明：报销明细（不含补助）的总金额等于支付方式（不含补助）的 在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择个人银行卡 备注修改和删除支付方式的操作 在支付方式的主界面上，勾选需要删除的数据，点击删除行点击确认，删除可以多删第四步 附件清单的和填写在“附件清单”的界面，点击“增加行” 调出“附件清单”界面后，具体步骤如下：第五步 提交单据 （四）劳务录入 劳务

16、录入业务依据个人所得税的规定，校内审批流程的要求，分为：劳务申报教职工、劳务申报校外、劳务申报学生、劳务申报长聘。其具体操作过程基本相同，具体步骤如下：点击 “报销录入”按照发放人员点击“劳务申报教职工、劳务申报校外、劳务申报学生、劳务申报长聘”出现录入的主页面。第一步 填写报销基本信息：是否计税（是为了人录入人可以看到本次业务，如果现在报销扣 税多少，实际扣税以业务实际报销为准） 劳务的报销明细录入分为普通录入、表格导入两种方法，其中：普通录入为手动逐一录入，适用于人员较少的业务；表格导入为下载系统表格，先填好表格后导入系统，适用于人员较多的业务。普通录入 、增加发放名单 在“报销明细”界面

17、，点击“增加行”在调出的界面中选择人员，可以利用单位缩小范围，点击选中人员（可以多选），点击确定后系统将自动读取填列：人员编号、人员名称、开户行、账（卡）号。校外人员和长聘人员，逐项按规定填写以下内容：）人员编号必须为收款人的身份证号码，）人员名称（必须与银行开户的姓名一致，）开户行（必须具体到开户的网点的名称）银行账号。、填写金额 在“金额”栏中，填写发放金额，点击“批量生成”，自动生成的金额可以修改。发放金额也可以逐一手动填写。、依次据实填写：计算依据、开始时间、结束时间、发放标准、工作量 点击“导出”可以把表格中的数据导出成 表格 、确认借款信息已编辑后，点击下一步或“附件清单” 表格导入 、首先在“报销明细”界面中，点击“模板下载”（定义好的格式） 、按要求填写模板，填写完毕后，改名保存在方便查找的位置 、在“报销明细”界面中，点击“浏览“选择刚刚的文件 ， 点击“