分包结算12Word文件下载.docx

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3.6物资供应部门:

结算过程中负责提供分承包方领用材料（分类）统计表（月报、年报及汇总表）,提交经营部门和财务部门.对于劳务分包领用材料必需进行核算，超过定额用量的由分包方承担，在结算价款中扣除。

3.7财务部门:

负责复核管理费、质保金、保证金、水电费、材料款及其它等等款项的扣除计算及付款。

建立分包付款明细台帐，结算明细台帐，合同台帐比较控制付款金额。

3.8结算评审小组:

负责结算谈判、审核工作.

3.8.1由公司主管担任组长，主持评审工作。

3.8.2小组成员由各部门负责人或技术骨干人员等专业人员组成，并相对稳定。

3.8.3结算评审采用会议评审和会签评审,会议评审适用结算金额50万元以上项目.

3.8.4评审时应针对分承包方可能提出异议的有关内容进行仔细研究，并制定有关原则供相关部门进行操作。

3.8.5评审结束后，若分承包方对结算结果有异议，结算小组应与其进行谈判协商，直至达成共识。

3.9控制原则

3.9.1严格执行分承包合同的规定。

3.9.2审核时各部门应互相沟通，熟悉审核过程中的有关审核意见。

39.3以业主审核工程量价款为基础。

4、结算程序（见流程图）

4.1工程完工验收后，分包方向项目部提交结算资料:

包括结算书、工程量计算表；

合同文件；

安全施工，文明施工、工期评审合格证；

甲供材料的领料单、退库单；

变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料；

其他须提交的资料。

4.2项目部总工初审，项目负责人签字；

4.3公司经营部复审，填写工程款结算单；

4.4结算评审小组评审

4.5公司负责人签字生效；

4.6工程款结算书移送交财务部。

4.7结算基础资料必须两人以上签字有效。

48经营部分包结算审核程序和签字程序执行公司《工程结算管理办法》

5工程预付款

5.1公司分包项目预付款支付的依据是生效的工程分包合同

5．2预付款的比率和扣回按照合同约定的条件，在支付进度款的时候予以扣回。

5.3预付款扣回的控制由工程部审核后按照支付程序，履行呈批后转财务部门复核后执行。

5.4支付程序见流程图

5、进度款

6.1中间支付（含挂靠项目）其支付前提必须是符合合同条件、必须是业主（监理）认可的符合国家质量要求、符合设计文件的合格产品，未经业主（监理）认可的计量，项目部应拒绝办理中间支付手续，工程部应严格控制，防止此类事件的发生。

5.1分承包方按合同规定时间提交实际完成工程量及月度预算书,由工程部负责审核、经营部门进行配合。

（挂靠项目应在进度款进入公司账户后，审核以合同为依据，以业主审核量为基础，实行总量控制，不得超付），5日内审核完毕，由工程部门填写进度（中间支付）付款呈批表，（进度款表格应全面的反应合同要求的付款比例、管理费扣缴比例、每期应扣保修金数额等）工程部负责人确认签字后，2日内送交公司分管领导签字，公司法人代表签字后由工程部交财务部门。

5.2公司财务部门依据合同，复核工程部出具的进度款付款事项后，于3日内核实分包工程预付款情况，扣除项目部对分包的罚款（罚款单由项目部向公司财务部提供），并统一汇总。

分包方开具正式发票后，财务开好委托银行付款凭证付款。

5.3财务部门应严格按合同为依据，并参考分包付款明细台帐、结算明细台帐（无结算按预估价款），严格控制付款金额发生避免超付。

6结算与付款流程

分包结算流程图

不同意结算书

同意结算书

未通过

审批通过

预付款、进度款（中间支付）付款流程

不通过

通过

进度价款审核表

年月日NO：

分包方

法定代表人

合同编号

合同

金额

付款事由 

：

名 

称

支付金额（万元）

备 

注

本期

累计

一、完成投资

二、扣质保金

三、扣款

四、扣税金

五、其它扣款

六、应付金额

合计

部 

门审核意见

负责人签名

意 

见

项目负责人

工程管理部

财务部

公司总经理

公司董事长

结算确认书

NO：

分承包方

班组名称

合同金额

结算金额

元（大写：

）

签字：

年 

月 

日

公司负责人

年 

月 

日

附件：

1、结算书审核表等结算资料

2、结算评审资料

工程分承包结算会议评审记录

合同名称

合同号

分承包人

评审第次

地 

点

主持人

评审日期

参 

加 

评 

审 

会 

议 

人 

员

门

评 

评审结论：

记录人：

核签人：

工程分承包结算会签评审记录

承包形式

评审时间要求

经办部门

经办人

评审部门

意 

评审人员

评审时间

经营部门

评审结论

经办人：

审核意见

负责人：

（评审意见可另附纸说明）

工程分承包结算统计台帐

填表单位：

填报日期：

第 

页共 

页

分包商名称

分包内容

预估结算金额

注：

结算金额与合同金额有增减变化附依据

工程分承包付款统计台帐

填报日期：

编号

预估结

算金额

结算

预付

扣款

欠款

付款以此表为依据参考,末结算的以预估结算金额为准,已结算的合同预估结算一栏不填写。