月末处理操作手册Word文档格式.docx

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系统单据与实际发生同步

2

制令托工在制品维护

核对完工与在制情况，成品费用分摊和成本计算的基础。

数据写入MF_MM2表

3

成本计算/批号重整

核对原料的成本，也会写sprd；

批号产品会写sprd1和bat_rec1

也会对半成品/成品进行计算

4

分仓存量核算

核对库存，写PRDT1

5

盘点库存

对系统进行盘库

若没有库存差异调整，可省。

6

库存调整：

调增/调减

对盘盈、盘亏进行记账

7

成本计算

再次对原料进行成本计算

8

再次核对库存

9

费用分摊

费用→半成品/成品中，回写BOM单据

10

对半成品/成品进行成本计算，也会写SPRD和SPRD1表，即结转到下月

BOM级数多，需要多次进行

11

月末成本调整

调整存货成本

若不需要调整，可省。

12

将调整后存货成本进行计算

13

核对数据准确性

用产销存统计表及EXCEL工具检查，具体见excel说明

14

业务月结

完结业务后，关闭以前的单据，不可更改。

1、每次成本计算都会写SPRD和SPRD1表；

2、若没有生产模块，可以只做1、3-8、11步；

3、没有进行成本计算，存货明细账和分仓存量的数量有可能对不上。

月末处理操作步骤2.

1、检查、核对业务单据

1）检查当月应完成的单据是否按时完成，月结前必须把所有单据录入到系统，因为一旦月结，将不能再补单；

2）检查单月单据是否审核完毕，在我的工作台-[待办事宜]、我的单据-[未提交]\[在审核]

检查是否还存在未处理完毕的单据，若有，及时处理；

若无，则进行下一步。

2、制令托工在制品维护

再点[保存]按钮。

3、成本计算

再点[确定]按钮。

4、分仓存量核算

起止日期默认月结下月1号，如下图2013-08-01，表示核算到从8月1日—8月31日。

5、盘点库存

对系统帐载数量进行盘点，点击[条件]按钮，设置过滤条件，点[确认]

将实际盘点数量对应货品行输入，

产生[差异数]的，再对系统帐载数量进行调整。

差异数为正数的，进行[存货调增]；

差异数为负数，则做[存货调减]

验证：

再到系统查询“家具”库存为8，OK。

6、库存调整调增/调减

1）盘点单产生的调整单，上一步已谈到；

2）不做盘点单，直接手工做调整单。

特别注意：

+增加，成本别：

固定成本；

-减少，成本别：

变动成本。

原因：

变动成品在成本计算之后会被回写到正确值。

7、成本计算

此操作是对调整后的存货进行成本计算。

重复第3步操作。

8、分仓存量核算

此操作是再次核对库存数量。

重复第4步操作。

9、费用分摊

10、成本计算

此操作是将费用计算到成本当中。

11、月末成本调整

当做完上一步成本计算后，发现成本还是不对，与实际有差异的情况下，需要在月末手工进行调整成本。

注意：

此操作一定是做完以上操作步骤以后进行的。

调整完以后，需要再进行最后一次成本计算。

12、成本计算

此操作是将调整后的成本计算进去，重复第3步操作。

13、业务月结

月结（也叫关帐）后的单据不能再修改、删除。

能够保护月结的数据的准确、安全性。

月结顺序：

物流模块->

生产模块->

库存模块->

收付款模块->

财务模块。