商城财务部岗位职责说明书Word下载.docx

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财务总监

岗位编号

所在部门

财务部

岗位定员

1

直接上级

总经理

工资等级

直接下级

财务会计、结算会计

薪酬类型

所辖人员

财务会计、结算会计、出纳员、收银员

岗位分析日期

2015年5月

本职：

负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司经营状况。

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：

建立健全并严格执行公司财务管理制度

工作

任务

拟定公司各项财务管理制度，提交公司审定并发布实施；

严格执行集团公司和本公司各项规章制度；

不断完善公司内部控制制度；

二

夯实公司会计基础工作

制定本公司会计基础工作标准

对会计凭证、会计账簿和会计报表进行审核，确保完整、准确。

根据公司发展的需要不断提高会计基础工作质量

三

组织定期对账，确保会计信息质量

定期组织并监督货币资金、有价证券和商品物资盘点，确保账实相符；

定期组织对应收、应付往来账项进行核对，及时对销售人员绩效工资进行审定，确保与客户、供应商和各核算单位和个人无争议；

定期组织对固定资产进行盘查，确保公司长期资产质量的真实与完整；

四

协调解决公司外部工商、财税和融资关系

协调解决税务和工商或银行的关系，积极维护公司合法利益。

协调解决银行及其他非金融机构的关系，积极开展低成本的融资活动。

五

组织开展财务预算和经营分析

根据公司各部门上报的资金预算，汇总编制公司资金预算，并提交公司审定

根据各部门上报的年度经营计划，汇总编制公司年度财务预算，并提交公司审定

定期编制并上报公司财务分析报告

六

实施财务监督

对超预算的各项支出表达是否许可的意见

对违反公司财务制度的行为表达部门意见

对财务分析中披露的问题提出改进意见和建议

七

对下属成员进行绩效考核

定期对照工作计划和岗位绩效考核标准对下属成员履职情况如实进行绩效考评

八

工作任务

权力：

对公司对外投资项目有评价权

对公司所有购销合同有审核权

对公司筹资方式有建议权

对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力

对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权

对下级工作有检查权

对下级在工作中的争议有裁判权

在权限范围内，有代表企业对外联络的权力

有对各项费用开支的审核权

对限额资金使用有批准权

有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

工作协作关系：

内部协调关系

公司各部门

外部协调关系

税务局、工商局、财政局、审计评估机构等

任职资格：

教育水平

大学本科以上

专业

财务管理、会计专业

培训经历

财务管理培训

经验

具有会计师资格，5年以上会计工作经验，2年以上财务管理经验

知识

精通会计、财务管理和纳税筹划等专业技能，具备相应的行政管理知识和法律知识

技能技巧

能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件

具备基本的网络知识

个人素质

具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

其它：

使用工具/设备

计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）

工作环境

办公室

工作时间特征

正常工作时间，必要的加班

所需记录文档

汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析

考核指标：

重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况

部门费用控制情况

部门合作满意度

领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能

备注

主管会计岗位职责说明书

主管会计

核算会计

2015年4月

主管公司基础会计核算和涉税会计核算工作，确保会计信息质量

负责公司内部基础会计核算工作

编制日常会计凭证，登记除货币资金以外的会计帐簿

定期编制会计报表

定期对账，确保账账相符

负责公司涉税会计核算工作

参与公司纳税筹划并提出合理意见

根据公司涉税经济业务特点，依照本地征管特点进行规范核算

定期编制纳税申报表

参与财务预算的编制工作

为财务预算工作提供祥实依据

严格履行会计监督职责

对照公司各期资金预算监督各部门资金使用过程

对照公司财务管理制度严格进行票据规范性审查并如实表达意见

参与盘点工作，确保账实相符

定期发布往来账款的呆滞预警信息，敦促各部门积极清收欠款

管理会计档案

定期组织装订会计凭证、会计账簿和会计报表

定期做好会计档案的整理和归档工作

参与绩效考核

对核算会计和出纳的履职绩效发表考评意见

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权

对各项资金收支票据的审核权

没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权

财务收支活动的监督检查权和分析评价权

违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。

各部门有关资料和报表的索取权

对公司会计信息化系统技术改进的建议权

总公司、公司内部各部门

税务局、工商局、银行、融资机构、审计评估机构等

会计专业、财务管理专业

会计培训、财务管理培训

具有助理会计师资格，2年以上会计工作经验

精通会计、税收和财务管理知识，具备相应的经济法律知识

能够熟练使用计算机和财务软件

具有计算机网络的基本知识

具有较强的逻辑思维能力、判断能力、人际沟通能力、计划与执行能力

计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）

会计报表，纳税申报表、会计帐目，工作计划，客户与供应商往来记录等

重要任务完成情况、各类报表完成及时性、财务工作准确性、应收帐款信息提交及时性

考勤、服从安排、遵守制度

判断能力、人际沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

核算会计岗位职责说明书

负责核算公司各项收入、成本和费用

协助主管会计进行内部基础会计核算工作

负责商品进销存和相关收入与成本费用凭证填制及账簿登记工作

负责每天对代收供应商货款进行逐笔确认

负责定期对代扣供应商费用的记录进行逐笔录入并审核

对账

与出纳进行每日对账，确保各项收入记录准确无误

与供应商进行定期对账，确保应付款记录准确无误

审核和监督合同履行

审核采购合同并对照监督履行

审核招商合同并对照监督履行

在上级授权和委托下，有对成本和费用核算问题的审核权。

对供应商结算应提交资料的索取权

购销合同的审核权

对有关收支的会计记录拥有审核权

对各项收支以及成本和费用核算的资料有管理权

有控制成本费用有效办法的建议权

供应商、银行

大学专科及以上

会计专业、财务管理或经济类相关专业

会计专业技能培训、财务管理培训

具有会计从业资格，1年以上会计工作经验

掌握相应的财务管理知识，具备相应的财经税收法律知识

具有一定的计算机网络基本知识

具有一定的判断能力、人际沟通能力、计划与执行能力

正常工作时间，必要时需要加班

收支分析报告、会计凭证、会计帐簿等

重要任务完成率、收支分析报告完成及时性、财务工作准确性、重要任务完成情况

判断力、人际沟通力、计划与执行力、专业知识技能

出纳员职务说明书

出纳员

收银主管

收银主管、收银员

办理现金收付、储值卡发收登记手续和银行结算业务

负责现金收付和银行汇兑结算

负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；

做好库存现