ERP销售作业手册一Word文档格式.docx

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判断是否是新增客户

查询方法：

方法一：

进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键

方法二：

进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称

3、新增［客户信息］（原系统中无此客户信息）

路径：

进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息

依据：

电子表单之《客户基本信息表》

步骤：

1.点击「新增」键。

见图一

2.客户编号：

依《客户编码原则》，点选或按F2自动编码开窗作业中按所属区域给予编码。

3.客户简称：

一律为客户全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。

例：

台积电（上海）有限公司→台积电上海有

上海宝原体育用品商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育

4.总公司：

维护集团公司类型的客户，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联

5.交易对象分类方式（类型、地区、路线/行业）：

点选或按F2交易对象分类信息查询选择当前客户所属类型、地区、行业（路线）

6.基本信息录入确定后，点击「√」保存键。

见图五

注意事项：

黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。

　　　　　若［客户信息］有变动，则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并做修改。

［客户信息］转至账款中心审核。

　　　　　若公司换地址（指城市间变更地址，如北京换至上海），则需作为新客户重新建档，此时客户名称一般与原名称会不同

图一：

基本信息中录入简称、客户全称、税号（15位码）、负责人、交易对象分类方式（类型、地区、路线）、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期（营业执照之成立日期）、员工人数

图二：

地址信息中录入公司地址（中文）、联系人、电话、传真、、、财务联系人、财务联系电话、注册地址/联系地址、发票地址、送货地址

图三：

交易信息中录入交易币种（默认人民币）、定价顺序（默认系统值142）、发票种类/税种（默认A：

专用发票/）、付款条件（点选或按F2付款条件信息查询选择）、初次交易（首次交易维护，之后再有交易则系统会自动生成）、结算方式

图四：

信用信息中，此界面由徵信部门维护

图五：

证照信息中录入组织机构代码（按客户组织机构代码证上的号码，共9位码）

二、查询物料品号

查询系统中是否有此物料品号

进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-品号查询

点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。

品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》

1.

2.订单单别：

点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择为［22XX］单别；

订单单号由系统自动生成。

3.客户编号：

点选或按F2客户信息查询选择订单客户，若为新客户则回{一、维护客户信息}作业

4.业务人员及部门编号：

点选或按F2业务人员信息查询选择该订单之业务人员及所属部门，原则上此在维护客户信息中已录入，此处为系统自动关联客户信息主档。

5.付款条件：

点选或按F2付款条件编码查询选择与客户确定的付款条件，原则上此处为系统自动关联客户信息主档，若系统中无此付款条件，则申请相关部门维护。

6.税种：

选择（，）。

7.订金比率：

可录入预开发票比率，在此有录入比率才可带入预开发票界面。

8.录入单身：

录入相应的项目执行单编号/合同号、品号（点选或按F2品号信息查询）、品名、仓库（点选或按F2仓库信息查询选择实际仓库）、订单数量、单价（未税金额）、金额、税率（销售产品为17%，服务类为0%）。

9.录入预交货日、单位成本（依项目执行单/合同，未税金额）、仓库名称，确切的送货地址。

见图二

10.若有终端客户，则需录入相关信息。

点击「√」保存键。

见图三

列印出［客户订单］，转至物控，由物控核对ERP系统中订单与《项目执行单》/《合同》/《客户PO》是否一致，并在ERP中做确认。

其他联次转到相关单位（业务、采购、财务）。

注意：

◆如果同一张项目执行单/合同中有销售产品和服务项目时，则需分别做两张订单，选择不同的税种（，）

◆单身中录入的单价及单位成本在录入时均为未税金额，即未税单价＝项目执行单/合同中含税单价/，未税单位成本＝项目执行单中含税单位成本/

◆核对［客户订单］与《项目执行单》/《合同/客户PO》核对订单内容。

四、录入［销货单］

来源：

审核确认后的［客户订单］

进销存管理→销售管理子系统→销货管理→录入销货单

2.销货单别：

点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择［23XX］单别；

销货单号由系统自动生成。

3.点击「复制前置单据」按钮，选择「复制来源-订单」，选择「来源单别」，再依查询条件在｛查询窗口}查询订单，双击「确认」复制。

4.批号，批号=项目执行单号/合同，此项由系统自动带入项目执行单号。

5.出货数量：

由［客户订单］复制生成，可按实际出货数量修改。

6.检查订单号及项目执行单是否与所需出货单据一致。

7.送货地址：

由［客户订单］复制生成，在此可做修改。

8.选择发票种类：

由［客户订单］复制生成，（），，。

见图四

9.选择税种：

由［客户订单］复制生成（销售产品－，服务收入－）。

10.录入税率：

由［客户订单］复制生成（销售产品—17%，服务收入—0%）。

11.收款业务员：

应与业务员一致，由系统自动带入。

12.点击「√」键保存。

图四、

13.列印［销货单］，转至仓管，由仓管备货并做确认；

并将其余联次转至相关单位。

注：

业助若需申请开立［销售发票］，则需先填写［开立发票申请表］（需主管签核）并附项目执行单/合同/客户PO单、销货单至财务部门。

五、录入［销售发票］

适用：

出货后开具发票，票货同行，预开发票

审核确认后的［销货单］；

预开票为审核确认后的［客户订单］以及会计开具的发票

财务管理→应收管理子系统→应收账款管理→录入销售发票

（适用于［销货单］只需开立一张［销售发票］，且无任何修改信息）

1.路径：

财务管理→应收管理子系统→应收账款管理→自动生成销售发票

2.选择开票期间/开票日期：

默认「统一开票日」，录入开票日期

3.选择销/退货：

　　　依来源单据选择

4.选择来源单别/单号：

点选或按F2单别/单号信息查询按区域选择相关单别及单号

5.选择客户编号：

点选或按F2客户信息查询需开立［销售发票］的客户

6.选择开票币种：

点选或按F2币种信息查询选择，一般默认RMB

7.选择发票种类/税种：

；

。

8.选择逐张单据生成/同客户不同业务员分开开票/同客户不同部门分开开票

9.选择销售发票单身排序：

按来源单据单号

10.输入销售发票单别：

点选或按F2单别信息查询按各区域选择［61XX］单别

11.录入面在上海地区点击「直接处理」键；

录入面在外地地区点击「后台处理」键。

12.生成后的［销售发票］至录入销售发票中查询。

方法二（适用各类）：

2.销售发票单别：

点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择［61XX］或［6AXX］单别；

［61XX］为销售发票单别（先出货后开票），［6AXX］为预开发票单别（先开票后出货）。

3.选择单据类型：

，选择开立发票的类型，红字一般只核算需开立退货发票。

4.点击「复制前置单据」键，选择「复制来源-销货或销退」，选择「前置单别」，再依查询条件在「查询窗口」查询订单，双击单号或按「确认」键复制。

5.客户编号/业务员/业务部门：

由［销货单］复制生成。

6.发票种类：

由［销货单］复制生成，（），；

7.税种：

由［销货单］复制生成，（；

）。

8.税率：

由［销货单］复制生成，（销售产品—17%，服务收入—0%）。

9.税号/开户银行/银行账号：

由系统自动从［客户信息］中带入。

10.备注：

维护项目执行单号。

11.付款条件：

由［销货单］复制生成（依与客户签订之订单选择付款条件）。

12.发票号码：

按会计开具的真实发票号码维护。

此销售发票需与实际发票对应，即一张订单若实际开具多张销售发票，则在系统中同样生成多张销售发票。

13.录入预计收款日及兑现日：

由系统按付款条件自动生成，可修改。

此日期会影响应收账款账龄分析。

14.点击「√」键保存。

如果是客户将发票遗失，且需要重新开具发票，故需在ERP系统中重新申请开立［销售发票］

步骤：

1.销售发票单别/单号：

点选或按F2单别信息查询选择选择［6191　重开发票蓝］销售发票单别。

见图六

2.来源：

3.其他作业步骤见［销售发票］

4.转至财务确认

图六：