成本控制管理方案项目策划方案Word文件下载.docx

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卖场及酒店建筑面积为93545㎡，该工程计划开工日期为2015年5月1日，计划竣工日期为2017年9月30日。

（二）工程重难点

1、安全质量监管难度大。

本工程建筑占地面积大，项目管理人员紧缺，涉及安全质量管理不但种类多，而且面积大点位多，安全方面主要体现满堂架、塔吊、外防护架、临时用电、大型机械设备和生活区管理上；

质量方面主要体现在清水混凝土、钢筋绑扎和混凝土质量通病的预防方面。

2、文明施工要求高。

将本工程定位为甘肃省文明工地的标准，相对投入成本较大。

（三）合同分析

1、合同施工范围

*******一期Ⅲ标段施工包括独立商铺、双首层商铺、大卖场、酒店及写字楼施工图纸范围内除甲方分包的所有内容。

2、合同条件分析

2.1合同价款的约定。

总承包合目前尚未签订，商铺第一次计价为主体封顶后按项目实际完成工程量上报甲方成本部进行计价。

以后按月形象进度进行计价。

按照合同综合单价进行组价。

2.2合同价款的调整

2.2.1本工程总承包合同目前尚未签订暂时无调整目。

2.2.2措施费调整范围

2.2.2.1本工程总承包合同目前尚未签订暂时无调整目；

二、成本管理机构及责任

（一）组织机构

针对该工程特点及合同分析情况，项目部成立成本管理小组：

组长：

***（项目经理）

副组长：

**（项目常务副经理）**（总工）

成员：

**（物资部）**（安质部）**（工程部）***（计划部）**（财务部）**（办公室）

（二）小组及相关人员职责

1、小组职责

成本管理小组依据公司下达的成本管理目标，制定成本管理岗位职责，具体落实到岗位、到人员，负责各个方案的落实，确保项目成本管理体系在该项目上有效运行；

成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析，确定责任成本降低计划，制定成本降低的对策和措施；

编制考核办法，对各岗位进行责任成本考核，制定岗位责任奖罚兑现标准，并实行奖罚。

2、小组成员职责

2.1项目经理。

组长：

项目责任成本控制第一人，负责在进场初期指定成本管理目标，制定各责任部门及负责人，并细化责任部门职责，其中包括责任成本及二次经营职能部门，进行责任成本分解并落实到各责任部门。

负责组织项目岗位作业成本的分解落实，组织施工过程中的责任成本控制、节点考核和成本分析；

组织施工过程中的变更、签证和索赔工作；

组织工程进度结算和竣工结算；

负责工程款回收和工程款项支付的审批；

严格落实集团公司下发的《外部劳务管理六条禁令》，项目部的劳务队伍选择按照公司制定的招投标制度执行；

负责执行责任成本及二次经营创效的考核兑现。

2.2总工程师。

编制和优化施工组织设计，编制切实可行、节约为先的专项施工方案负责方案及进度计划的实施、过程调整和优化，承担项目经理部确定的相关管理管理指标控制责任。

2.3项目副经理。

负责成本管理，节点考核，合同管理、组织和策划项目的的索赔、签证工作、相关经济资料的整理和归档，项目预结算、分包合同的起草等。

2.4工程技术部：

建立工程数量台账，并及时对工程数量量差进行清理。

编制实施性施工组织方案并上报公司审批后执行。

项目部的专项施工方案经相关专家的论证，并经项目部经济比选后实施。

严格按照集团公司劳务招标管理办法选用合格劳务队伍，先签合同再上场。

按照工程进度编制年度、月度材料使用计划并及时移交物资部门。

严格控制混凝土及砂浆质量，优化配合比。

定期向计划部门提供当期完成的合格工程验工数量表。

2.5安全质量部：

按照《集团公司安全生产管理办法》制定了完善的安全生产、环境保护方案，由安质部负责落实检查，有详细的检查记录；

对基坑防护和外脚手架等重大的安全措施进行比选，质量创优权衡成本支出。

严防安全质量事故的发生，有详细的安全生产费用开支计划并与财务部门定期核对。

2.6财务部：

制定财务管理制度、办法并编制各类台账。

负责项目责任成本核算，记录各项消费支出，完成收支对比，做好成本分析。

承担备用金的管理，负责项目费用核销，承担项目间接费用的控制责任。

2.7物资设备部：

编制材料需用量计划，控制材料消耗，根据工程部提报，计划部复合，总工程师审核，项目经理批准后制定物资采购计划并进行材料采购，对具备招标采购条件的材料，进行物资设备招标采购，并签订规范有效的合同。

对未能集中采购的材料进行了市场调查，并对调查结果制定了市场调查记录，完善了相关台账。

承担项目料具使用和和消耗管理岗位成本管理，按规定完成料具的申请、验收、使用和退场管理，材料设备内页资料，提供月供应量，配合组长和副组长进行材料供应商、周转料具供应商的考核。

2.8合同计划部：

制定管理制度及办法，建立完善的基础台账。

进场初期在各部门内牵头对项目责任成本管理、劳务队合同及项目效益目标等进行完整策划。

施工过程中做好变更设计、政策性调整的二次经营创效策划，执行动态管理。

及时传达国家及上级关于变更索赔的文件、政策、会议、领导讲话精神，并做好各类基础资料的收集。

对合同及招、投标文件的相关内容向有关只能部门交底，对照清单分析缺项内容，及时与业主、设计沟通。

外部劳务合同采用集团下发的范本，合同单价及专用条款精上级单位审核批准。

对责任成本进行二次分解，并落实到各责任部门，明确各责任中心目标值，依据工程部门提供的设计数量、合同单价等建立分析台账。

合同签订10天后，向财务、工程、物资等有关部门进行合同交底，合同递交财务部门。

按照合同及时对下计价，无超计价的情况发生，验工计价签字手续齐全。

建立对上对下计价台账，每月与财务部门计价付款台账进行核对。

定期召开二次经营会议，通报二次经营情况，分析存在的问题，并协调和督促相关资料的完善和收集。

在召开会议的时候，不能对存在的问题制定相应的对策，并督促落实。

2.9综合办公室：

收集、印发现行管理性文件，上传下达，做好会议记录及归档。

建立经济活动分析会会议记录制度，建立会议记录台账。

三、编制依据及说明

（一）编制依据

1、项目现场施工条件及工程特点；

2、项目前期招投标相关文件、答疑、图纸；

3、总体施工组织设计和项目管理手册；

4、与业主总承包合同；

5、公司下达的项目成本管理文件及实施办法；

6、经营业绩责任合同；

（二）编制说明

结合集团公司2014“风险管控至亏年”的指导思想，根据中铁二十一局集团有限公司工程项目责任成本管理及二次经营创效策划实施办法的相关内容。

为了指导本项目标段工程的施工，使项目可控在控，完成责任成本管理及二次经营创效的目标，特编制**工程成本管理策划书，对成本情况、资金情况、进度、安全质量及文明施工进行全面分析，明确项目管理重难点，并指明项目成本管理方向，在项目施工过程中严格实施，并及时总结完善，对工作重点及工作方向进行适时调整。

四、成本策划

根据分包模式特点，为了增强成本的可比性，尽量做到成本对比口径的统一，以找到成本降低、增加利润的途径，按照预算总收入不变的原则，按项目预算总收入、项目施工成本、项目成本分析和策划三个部分进行阐述。

（一）项目责任目标

1、工期

计划开工日期：

2010年7月30日

计划竣工日期：

2013年6月30日

总工期：

700日历天

责任成本预算总额为元。

直接成本费用元，安全文明、环境保护、临时设施元，现场管理费元，资金占用费元，税金元（对甲方合同未签订暂时无准确金额，合同签订后填写）。

2、安全指标

3.1无职工重伤及死亡事故；

3.2无机械设备责任事故；

3.3无责任重大火灾、交通、爆炸、被盗等事件。

4、质量目标

4.1工程交验合格率达到100%；

4.2无质量事故；

4.3信誉评价及环保指标达标；

4.4“三标”管理体系指标达标。

5、应收账款回收率按建设工程施工合同，保修期满后达到100%。

6、“四险一金”清缴率100%。

（二）劳务成本策划

1、分包项目及分包内容

本标段工程扩大劳务分包主要包括独立商铺、双首层商铺土建工程、装饰装修、安装等工程。

2、分包形式及单价组成

根据兰州地区劳务市场的整体情况，结合现场的实际及公司其他房建项目工程的经验总结，本标段工程推行扩大劳务分包。

合同价款包含内容：

（1）土建、装饰装修工程劳务扩大分包合同价包含的内容：

人工费（含电工、电焊工、信号工、放线工、塔吊司机及指挥、电梯司机等特殊工种的用工费用，包括夜间施工、加班抢工补贴等）、乙方自带的施工机械及小型工器具、乙方为完成劳务施工任务所需的所有使用费（不含使用甲方提供机械设备的租金）、周转材料、低值易耗材料费等费用;

人员及机具上、下场调遣费、乙方驻地内标准化建设（含施工、生活区清理打扫卫生，如：

扫雪、洒水、除草、排除积水、迎接检查等）、场内施工便道修建及保养、库房设置、材料场地设置；

文明工地的施工（含环境保护、建筑垃圾清运等）；

自然灾害、停水、停电、待料、政策因素、上级检查、设计变更等不可预见停工及待机费用；

高层建筑超高及冬雨季施工降效、窝工费用；

冬季施工措施费；

乙方施工所需的场地平整、硬化；

便道的修建、维修；

塔吊基座、施工电梯基础及图纸范围内一切设备基础的施工；

安全防护的搭拆费用；

临电（二级配电箱、闸以下的全部电缆、电线、设备的购置、安装拆除费用）、临水（将施工用水从地面引至楼上（含水箱、水泵、引水管））、临时房屋（含钢筋加工棚、木工棚、劳务人员的生活用房设施）建设等一切临时设施；

施工中工程技术费用（图纸、测量、钢筋放样等）及必要的教育、学习、社会及零星用工）；

材料的领用、装卸、看护、保管、退库及各类材料从领料点到劳务作业现场的卸车、搬运等费用等一切与实施和完善本工程相关的所有费用；

成品半成品保护、完工清场的用工费用；

各类风险费、保险费（意外伤害险）、安全防护及保卫、管理费用。

（2）安装工程分包合同价包含的内容：

人工费（含电工、电焊工等特殊工种的用工费用，包括夜间施工、加班抢工补贴等）、乙方自带的施工机械及小型工器具、乙方为完成劳务施工任务所需的所有使用费（不含使用甲方提供机械设备的租金）、周转材料、低值易耗材料费等费用;

临电（二级配电箱、闸以下的全部电缆、电线、设备的购置、安装拆除费用）、临水（将施工用水从地面引至楼上（含水箱、水泵、引水管））、临时房屋（劳务人员