信用社主办会计岗位职责.doc
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信用社主办会计岗位职责
一、负责会计报表编制,按时向联社相关部门报送有关报表,
做到数字真实准确,内容完整,字迹清楚,上报及时。
二、正确组织会计核算,认真执行财务管理制度:
一是负责帐务记载和管理工作,帐务记载符合规定;二是严格审查会计凭证,做到要素齐全,内容完整,反映真实,数字正确,字迹清楚;
三是严格遵守财经纪律,加强内部财务管理工作,提高经营
效益。
三、负责会计档案收集、整理、登记和归档管理工作,严格执行调阅登记和保密制度,做到调阅手续完善,程序合规;确保资料完整、装订归整、存放有序、方便查阅、严防毁损;注意防
盗、防火、防潮、防尘、防有害生物。
四、加强重要空白凭证管理,正确处理存折(单)的挂失;认真搞好大、小额支付和行内系统查询、查复,做到“有疑必查,有查必复,查必详尽,切实处理”;协助有关部门依法处理好查询、冻结、扣划单位和个人存款的工作。
五、负责日常柜面业务管理工作:
一是计算机业务系统的开机和签到;二是核对会计账务、库存现金、重要空白凭证,确保“五无”、“六相符”;三是负责对每天的传票进行整理、审查和装订;四是按照规定对柜员工作范围及权限进行严格授权控制;五是按规定对大额现金支付实行审批管理,严格执行登记备案制度;六是按月对库存现金、重要空白凭证进行查库不低于二次,
并做好详细的登记备查。
六、负责搞好日常柜面业务监督工作,堵塞一切漏洞,严
防操作风险,防范经济案件发生:
(一)监督检查会计出纳人员业务操作流程及相关制度、内
控制度的执行情况;
(二)监督检查会计出纳人员临时离岗计算机工作画面退出
登录状况;
(三)监督检查现金、有价单证、重要空白凭证、业务印章、
个人名章的保管及日终会计轧账情况;
(四)监督检查柜员重要空白凭证领入、核算、发出、使用
销号及作废情况;
(五)监督检查各岗位对印、押(机)、证分管制度的执行
情况;
(六)做好会计出纳人员工作交接的监交工作;
(七)监督柜员对会计主管授权执行情况。
七、按时完成领导交给的其他任务。