董事长和执行董事岗位职责文档格式.docx

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2、严格遵守国家法令法规和《公司法》，对股东会的各项决议的实施过程进行监督检查。

发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

3、负责拓展城市公交市场并组织调研，为股东会决策提供依据。

4、贯彻执行国家法律法规和党的方针政策，带头执行公司的各项规章制度和考核办法。

落实岗位责任制，组织召开生产经营，安全例会等各类会议，及时传达各级有关文件及会议精神，监督检查本单位各部门经济指标完成情况。

解决生产经营过程中存在的问题。

5、坚持“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

落实安全生产责任制，完善安全生产管理体系、健全安全生产制度和操作规定，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全隐患。

6、组织实施公司年度经营计划和投资方案。

拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。

7、负责办理有执行董事授权的其它重要事项。

执行董事岗位职责1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法令法规，贯彻执行股东会和监事会的决议与决定。

5、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

1、行使问责制，对总经理及其它员工工作行使监督、检查权；

2、执行股东会决议；

3、决定工程队的经营计划和投资方案；

4、督促制订工程队的年度财务预算方案和投资方案；

5、督促制订工程队的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、配合制订工程队增加或减少注册资本的方案；

7、协助制订工程队合并、分立、解散或者变更工程队形式的方案；

8、督促落实工程队内部管理机构的设置及人员配备工作；

9、决定聘任或者解聘工程队总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘工程队副总经理、财务负责人及其报酬事项；

10、配合制定工程队的基本管理制度；

11、工程队章程规定的其他职权。

总经理岗位职责

1、组织制定工程队年度经营实施计划，经股东会办公会议和执行董事批准后，负责组织实施。

2、负责工程队整体经营计划和工程队总目标的确定。

3、负责向股东会进行汇报，请示批准工程队整体经营计划和工程队总目标；

负责工程队年度经营计划和工程队总目标在各个部门内的工作展开，并定期或不定期督促检查。

4、主持工程队日常各项经营管理工作。

5、负责全面执行和检查落实执行董事所作出的各项工作决定。

6、负责召集和主持工程队各种办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。

7、负责代表经营班子向执行董事建议并任命经营机构各有关部门和下属部门正副经理；

负责签署日常行政、业务文件。

8、负责工程队施工的全局工作。

9、负责工程队项目策划和施工方面的各项工作。

10、负责工程队项目工程设计与施工方面的各项工作。

11、负责审核项目阶段性策划方案和预算。

12、负责制订工程材料采购阶段性方案及预算。

13、负责处理工程队重大突发事件。

监事岗位职责

一、认真贯彻执行国家政策、法规、规章、制度，遵守本工程队制度。

二、定期检查工程队财务，了解、分析工程队财务状况，监督财务收支。

四、了解董事和经理的工作情况，当董事和经理的行为损害工程队利益时，要求董事和经理予以纠正。

五、遇到紧急或特殊情况，提议召开临时股东大会。

六、参加股东大会，列席工程队行政重要会议。

七、经常收集和听取股东和工程队员工意见，关心、维护股东合法权益，维护工程队集体利益。

八、听取业主和被监理单位意见和建议，向执行董事和经理反馈，维护工程队声誉。

九、完成工程队交办的其他有关工作。

会计岗位职责

一、严格遵守国家法律法规及相关规章制度：

二、负责财务部全面工作：

熟悉并掌握财务管理制度，严格按制度开展财务工作；

三、审核工程队对外签订的各项经济合同，监督合同的执行情况。

四、审核会计编制的记帐凭证，各种报表。

五、审核把关各种收入与费用支出，有权拒绝执行不符合财务规定的开支。

六、工程队宏观经济状况的预测。

按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划、预算的执行情况，分析财务报告，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，提出经营管理中的问题合理建议。

七、参与拟定工程队的各项内部财务管理制度（包括票据的购买、使用、存档；

工程队签订的经济合同的存档；

财务凭证、报表的存档；

固定资产的购买、使用、保管等制度），培训财务人员学习财务制度（会计法）等相关的财务法规、政策。

八、落实政府优惠政策的实施。

九、审核工程队的销售收入，在每笔收入收据上审核签字。

十、定期清理工程队的债权债务（本工程队的借款壹个月内清理，外单位为借款依据约定日期清理）。

十一、对工程队工程部的各类签证进行效力审核，对工程决算以有效工程签证为准（符合现场隐蔽签证及结算补充规定的为有效签证）。

十一、及时向有关部门报送各种报表。

十二、对工程队制定的成本控制指标进行严格把关。

十三、负责制作资金安排计划：

按财务管理制度执行；

十四、加强帐目、票据和现金管理：

十五、把好各种经费支出关。

附件：

（一）、账簿及会计报表具体规定

1、工程队建立总帐、明确细帐、出纳日记帐、按月编制会计报表（资产负责表、损益表各种附表）于每月5日之前报送工程队执行董事。

2、出纳必须于当日下午16：

30之前将资金日报表经财务经理—执行总裁—总经理审批，会计必须于每周五上午9：

00之前将下周收支计划报财务经理—执行总裁—总经理报董事长审批，每月1日上午内将下月收支计划经财务经理—执行总裁—总经理—董事长审批。

3、总帐、明细帐由会计负责登记，财务经理负责审核，银行存款日记帐、现金日记帐由出纳负责登记，会计、财务经理负责审核，必须做好帐帐相符、帐实相符、帐表相符。

4、财务人员必须保证各种帐簿、报表完整、整齐，不得私自撕毁、换页。

（二）、帐户管理要求：

1、因工程队业务需要开立银行帐户，财务部必须拟订申请报告，由财务部经理，总经理，核对其帐户，帐号的真实性，帐户申请审批必须经：

出纳—财务经理—审计部—执行总裁—总经理—董事长审批后方可开立。

2、帐户欲留印鉴中财务专用章及法人私章应分别专人保管。

3、每个帐户必须设立电话查询功能，查询密码由财务部每天下午16：

30财务部出纳对银行存款帐户佘额与现金日报表佘额进行核对。

4、对无业务往来的帐户必须及时予以注销，审批程序为：

出纳—财务经理—审计部—执行总裁—总经理—董事长审批后方可注销。

财务部出纳员岗位责任制

一、在财务部经理领导下开展出纳业务工作，熟悉国家会计准则和财务法规，掌握工程队的财务管理制度；

二、对现金的收、存、取、支全面负责，严格按照会计准则和会计制度的要求进行核算，全面、系统、连续、及时地记录反映现金的收、存、取、支业务活动，为单位的其他会计核算和经济管理提供现金的准备信息；

三、负责银行对帐：

月初需到各开户银行打对帐单，有未达帐款项的应登记余额调节表，做好资金盘点表，统计上月计划内、计划外费用支出汇总表；

四、完成内部定期对帐，出纳对帐内容主要包括：

出纳的现金银行存款日记帐与原始凭证，证帐凭证的时间、凭证字号、内容，金额是否一致；

记帐方向是否一致；

确保帐证相符。

五、定期结帐：

结帐前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入帐，然后结出“现金”和“银行存款”帐户的本月（年）发生额和期末余额。

在摘要栏内注明“本月合计”“本季合计”或“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线。

年终，将现金和银行存款帐户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏注明结转下年字样，在下一会计年度新建的现金和银行存款的日记帐的第一页第一行的摘要栏注明上年结转字样，并将金额填入余额栏。

（一）会计制度：

1、工程队的会计制度采用日年度制，记帐方法采用借贷记帐法。

会计计量采用人民币为记帐本位币。

其他币别均按法定汇率折算为人民币记帐。

（二）、现金费用报销规定：

认真审核原始报销单据内容是否属实、各栏目填写是否完备、审批签字是否齐全，现金一经支付，在原单据上加盖“现金付讫”章。

（三）、员工借款规定：

职工借款的金额不得超其应付工资的金额，同时必须在借条上写明借款缘由、还款时间、借款金额，并完成审批签字。

（部门经理、执行总裁、总经理、董事长签字）；

（四）、备用金提取及转帐业务费用审批表：

完成审批程序签字，认真按照规范进行填写支票内容，加盖财务章及法人章方可提现，转帐。

（五）、现金管理规定；

1、定期或不定期的进行银行存款电话的余额查询；

2、超库存的现金应及时存入银行；

3、对取得的货币资金收入及时入帐；

4、不属于开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算；

5、超过10000元的费用应转帐支付，如对方不能以转帐支付的，需要现金支付的应请示工程队领导；

（六）、票据的管理规定：

1、票据应设立专人保管，不得随意放置。

2、领用应在收据领用登记簿上注明领用时间，票据起止号码、领用人姓名及领用票据用途；

（七）财务收支、管理纪律：

1、不准工程队人员和财务人员出借资金和银行汇票支票、帐号；

不准借支企业资金、伪造涂改单据和篡改支付凭证。

2、不准对外进行财务担保，或用各种名义转移工程队资金；

严禁擅自挪用