PPP项目初步实施计划方案模板二Word下载.docx

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目前均为政府性投资，社会资本尚无入驻。

工程行业属于文化事业非经营性工程，在建工程，工程主管部门为YY市XXXX文化市场综合执法大队。

⑴工程建立的必要性

工程建立是人民群众文化需求的需要，近几年，随着人民群众物质生活水平的提高，对文化生活的渴求已成为一个很现实的问题。

抓好基层文化建立，加大力度改善全区各乡镇公共文化根底设施条件，完善公共文化效劳体系，保障农民和城镇群体的根本文化权益。

力争到“十三五〞期末，全区及各乡镇的文化设施、效劳网络和文化产品根本满足居民就近便捷享受文化效劳的需求，根本解决群众看书难、看戏难、看电影难、收听收看播送电视难的问题。

文化中心设施的建成将为人民群众开展文化娱乐活动提供了效劳场所，使文化中心真正成为群众提供文化效劳的载体。

文化阵地的建立，一定要表达发挥公益性文化事业单位的作用。

在文化设施的建立还面临根底设施落后、经费投入缺乏等困难和问题的情况下，市区各级领导要求要紧紧抓住“特色〞二字做文章，发挥文化中心自身和当地人才、资源优势，因地制宜，因人制宜，具有自身的特色和品牌，善于创造和展示自身的亮点、优点。

发挥地文化优势，利用便利的交通，丰富的资源，开展经济，建立文化阵地，提高人民群众日常文化生活需要。

⑵工程建立是完善地区文化根底设施的需要

为贯彻落实中共中央国务院?

关于深化文化体制改革的假设干意见?

〔中发〔2005〕14号〕以及?

关于加强公共文化效劳体系建立的假设干意见?

（中办发〔2007〕21号）、国务院办公厅?

关于进一步加强基层文化建立指导意见的通知?

〔国办发〔2002〕7号〕的精神，加强基层公共文化设施建立，推进建立文化效劳体系促进社会主义精神文明建立。

鉴于全区文化根底建立相对滞后，直接影响到全区人民文化的丰富和开展。

在区政府要求下，结合城市规划和地区实情，创立新的公共文化效劳体系，适应人民群众多面、多层次、多样化的文化需求，拓宽效劳领域，创新效劳式，提高效劳质量。

⑶工程建立是社会参与文化效劳体系建立的重要表达

加强公共文化效劳体系建立，是深入贯彻落实科学开展观、从中国特色社会主义事业总体布局和全面建立小康社会全局出发提出的一项重要任务，是繁荣开展社会主义先进文化、建立和谐文化、构建社会主义和谐社会的必然要求。

加快建立覆盖全社会的公共文化效劳体系，是维护好、实现好、开展好人民群众根本文化权益的主要途径，反映了广阔人民群众的意愿，表达了社会主义制度的优越性，对于促进人的全面开展、提高全民族的思想道德和科学文化素质、建立富强文明和谐的社会主义现代化，具有重要意义。

党的十六大以来，党中央、国务院高度重视文化建立，采取了一系列政策措施，加强公共文化根底设施和效劳网络建立，公共文化效劳能力和水平不断提高，人民群众的精神文化生活显著改善。

随着社会主义市场经济不断开展，人民群众的文化需求日益增长，文化消费式发生了深刻变化。

这为文化开展注入了新的活力，有力地促进了文化产业的开展和文化市场的繁荣，同时对公共文化产品、根底设施、效劳网络、资源配置等提出了新的要求。

特别是广阔农村和西部地区，文化设施还比拟落后，公共文化产品供应重缺乏，农民群众以及城镇低收入居民、农民工等特殊群体文化生活还很匮乏，实现和保障人民群众根本文化权益的任务十分艰巨。

同时，工程还将完善相关的专业设备购置、效劳设施设备安装等，场地建筑外及边配套的给排水、强弱电、消防、绿化、暖通、平安、地面硬化及道路、停车场等工程也将逐步完善。

二、 

可行性分析

工程符合宏观政策。

现阶段十分重视文化事业的开展，先后制定?

文化产业开展规划〔2010—2015〕?

、?

“十二五〞时期文化改革开展规划纲要?

，文化部也制定了一系列的政策支持文化事业的开展，这充分表达了对文化事业的高度重视和大力支持。

⑵XXXX是YY市文化战略开展规划中的重要容。

工程为XXXX文化事业建立的窗口工程，该项工程用地为XXXX战略开展规划确定的文化设施用地。

⑶XXXX的建立已取得市、区政府和文化部门的大力支持，省市文化主管部门也对XXXX文化中心和电影院的建立充满了肯定，地区群众对工程实施及未来开展充满了信心。

⑷工程建立符合XXXX战略开展规划和总体规划的要求。

⑸工程建立受到了国著名文化集团和民间机构、金融部门的关注，融资意向与合作时机逐步加大。

⑹工程各项条件已经具备，规划、土地及各项审批手续已经完成，局部工程已经开工建立。

⑺工程通过PPP模式融资合作，社会资金注入积极程度高，通过部工程有效运作，探索合作机制，推动文化体系主体多样化、合作模式多样化开展。

工程实施降低了政府投入风险，降低了社会资本进入文化事业的门槛，提高运营效率，促进文化事业的创新和竞争，优化文化资源，提高区域开展竞争力。

本工程将采用PPP模式进展合作，即政府和社会机构共同采用工程的建立及管理运营。

对政府来说，在工程中的投入要小于传统式的投入，两者之间的差值是政府采用PPP式的收益。

对社会组织来说，通过特权，参与根底设施工程建立，建成后通过参与运行可从中获得相应的报酬。

总的来说，工程采用社会资本的注入模式与传统融资模式相比有以下几点优势：

①消除费用的超支。

政府部门和社会企业在初始阶段私人企业与政府共同参与工程的识别、可行性研究设施和融资等工程建立过程，保证了工程在技术和经济上的可行性，缩短前期工作期，使工程费用降低。

该模式有利于提高效率和降低工程造成价,能够消除工程完工风险和资金风险。

研究说明，PPP工程平均为政府部门节约17%的费用，并且建立工期都能按时完成。

②有利于转换政府职能，减轻财政负担。

政府可以从繁重的事务中脱身出来，从过去的社会根底设施公共效劳的提供者变成一个监管的角色，从而保证质量，也可以在财政预算面减轻政府压力。

③促进了投资主体的多元化。

利用社会力量来提供资产和效劳能为政府提供更多的资金和技能,促进了投融资体制改革。

同时,社会力量参与工程还能推动在工程设计、施工、设施管理过程等面的革新,提高办事效率,传播最正确管理理念和经历。

④政府部门和社会力量可以取长补短，发挥政府公共机构和社会企业各自的优势，弥补对身上的缺乏。

双可以形成互利的长期目标，可以以最有效的本钱为公众提供高质量的效劳。

⑤使工程参与各整合组成战略联盟,对协调各不同的利益目标起关键作用。

⑥风险分配合理。

PPP模式在工程初期就可以实现风险分配,同时由于政府分担一局部风险,使风险分配更合理,减少了承建商与投资商风险,从而降低了融资难度,提高了工程融资成功的可能性。

政府在分担风险的同时也拥有一定的控制权。

综上所述，要使XXXX乃至YY市文化事业得到可持续的稳定开展，只有政府和社会力量严密配合，发挥各自长兴取长补短，抓紧建立XXXX文化中心和电影院，努力建立好本工程，改善地区文化设施和效劳条件，才能为地区公共文化事业的开展迈出胜利第一步并奠定好雄厚的根底。

三、初步实施安排

工程中电影院为经营类工程，文化馆为准经营类工程，图书馆和博物馆为非经营类工程。

总体需通过政府购置效劳，可采用建立-运营-移交（BOT）和建立-拥有-运营（BOO）模式〔如电影院〕推进〔可根据工程明细划分制定合作模式〕，建立有效合理的投资回报机制，通过“政府购置效劳〞和必要的“财政补贴〞以及合理的特经营来稳定社会资本的预期收益。

工程还将通过合理配置土地及边效劳配套物业等经营类资源，有效保障社会资本的合理收益。

风险分担机制

原那么上，工程设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承当，法律、政策和最低需求等风险由政府承当，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。

本案涉及的风险分担准那么包括：

1）风险应该由最有控制力的一承当，而控制力的概念那么包括是否完全理解所要承当的风险、能否预见风险、能否正确评估风险对工程的影响、能否控制风险的发生、风险事件发生时能否管理风险和风险事件发生后能否处理风险带来的危害;

2）风险分担与所获得的收益匹配;

3）有承当风险的意愿。

风险分担并不存在绝对的原那么，而是应该在根本原那么的根底上，综合考虑双对风险的态度和工程的具体条件。

实际风险分担结果与获得利益往往不完全对称。

对于本案这种先天经济性弱的工程而言，建议政府为了能够增加工程的财务可行性而有条件的暂时性放弃享有局部相应收益的权利。

在这种风险分担安排下，当风险损失超过私营部门的承受围时，政府承当超额损失，当风险收益超过相对围时，政府需要进一步正常享有对应的超额收益。

可在全生命期优先满足社会资本回收需要。

本工程的风险因素包括法律、政策、市场收益、财经及其他。

最大的风险为市场收益即社会资本回收而影响社会资本介入，考虑工程的公益性权重，建议通过调整文化中心建筑布局、建筑案容积率同时增加商业物业广告效劳及配套物业、边地块优先开发及停车场出让出租、电影院产权转让和文化馆公建民营效劳模式、政府财政经费补贴模式。

同时，政府还将为工程提供税收优惠、贷款担保等补偿措施。

本案采用可行性缺口进展合理补助，进而降低风险程度，保障工程实施与运营的可持续性。

工程政企合作将采用工程公司股权构造模式，政府先期投入以股本式摊入〔含文化产业补贴以及每年财政附加补贴〕，政府股权局部参与监视、管理与政策执行等。

四、财务测算

电影院为经营类工程，文化馆为准经营类工程，图书馆和博物馆为非经营类工程。

按照工程可行性研究阶段数据显示，如果工程采用PPP模式实施，那么收支平衡如下：

XXXX工程收支平衡估算表〔采用PPP模式〕

学校

年规模人数

综合收入〔万元〕

本钱〔万元〕

盈利〔万元〕

文化馆

300000

财政补贴100.00

50.00

博物馆

120000

财政补贴80.00

30.00

图书馆

200000

电影院

360000

750.00

400.00

350.00

合计

5660

1030.00

530.00

500.00

工程静态投资利润率7.94%，静态回收期12.6年。

本工程合作期限为20年。

YY市XXXX文化市场综合执法大队

二〇一五年七月七日