供应链案例Word文件下载.docx
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说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
6．数据精度：
保持系统默认设置.
设置数据精度主要是为了核算更精确
1.2各系统的启用
（一）核算体系建立后直接启用产品；
（二）或者启动企业应用平台，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。
（三）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2006-01-01。
1.3定义各项基础档案：
可通过企业应用平台中的“设置”“基础档案”“机构人员”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
（基础档案机构人员部门档案）
部门编码
部门名称
成立日期
1
生产部
2006年1月1日
101
生产一部
102
生产二部
2
工程部
3
采购部
301
采购一部
302
采购二部
4
业务部
401
业务一部
402
业务二部
5
管理部
501
财务部
6
仓储部
7
计划部
8
质量管理部
（二）定义人员档案：
（基础档案机构人员人员档案）
人员
人员类别
性别
生效日期
业务或费用部门
说明
30001
倪雪
在职人员
女
2006-01-01
采购管理
30002
王向
男
采购业务员
10001
张大力
生产管理
40001
李飞
业务审核
40101
雷磊
销售
40201
何亮
50001
李方
财务管理
50101
宋明兰
会计
50102
王小平
60001
肖遥
库存管理
80001
张小铃
质量管理员
（三）定义客户分类：
（基础档案客商信息客户分类）
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
（四）定义客户档案：
（基础档案客商信息客户档案）
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
0001
华宏公司
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
310108777
中行
567
0003
精益公司
315000123
建行
158
0004
利氏公司
315452453
招行
763
注意：
⏹当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
⏹升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。
（五）定义供应商分类：
（基础档案客商信息供应商分类）
原料供应商
成品供应商
委外供应商
其他
（六）定义供应商档案：
（基础档案客商信息供应商档案）
供应商编码
供应商简称
税号
属性
YDGS
益达公司
313546844
货物
XHGS
兴华公司
310821385
JCGS
建昌公司
314825705
FMSH
泛美商行
318478228
委外
ADGS
艾德公司
310488008
服务
（七）定义计量单位：
（基础档案存货计量单位）
首先增加计量单位组：
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
数量单位
无换算
再增加计量单位：
编号
名称
所属计量单位组
0101
台
0102
只
0103
个
0104
条
0105
片
（八）定义存货分类：
（基础档案存货存货分类）
编码
产成品
半成品
外购品
原材料
05
模型类
06
应税劳务
（九）定义存货档案：
（基础档案存货存货档案）
存货编码
存货名称
计量单位组
计量
单位
存货属性
所属类别
税率
电脑（P3）
自制/销售/MPS
17
电脑（P4）
0201
机箱
委外/销售/生产耗用/MPS
0202
主机（P3）
自制/销售/生产耗用/MPS
0203
主机（P4）
自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划
0301
显示器
外购/销售/生产耗用
0302
鼠标
0303
键盘
0304
内存条
0305
硬盘
0308
喷墨打印机
0309
激光打印机
0401
金属板（1*2M）
外购/生产耗用
原料库
0402
金属板（1*3M）
0601
运输费
外购/销售、劳务费用
（十）设置会计科目：
（基础档案财务会计科目）
应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来”
应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”
（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
（基础档案收付结算结算方式）
编码
现金结算
支票结算
汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：
（基础档案收付结算本单位开户银行）
银行账号
币种
开户银行
120076584898
RMB
工行淮海路分理处
（十四）定义仓库档案：
（基础档案业务仓库档案）
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
（十五）定义收发类别：
（基础档案业务收发类别）
收/发
类别
类别名称
收
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
非正常入库
21
盘盈入库
22
其它入库
发
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库
（十六）定义采购类型：
（基础档案业务采购类型）
普通采购，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：
（基础档案业务销售类型）
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
2上机案例二
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容：
2.1设置基础科目
（一）设置存货科目：
（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目）
存货分类
对应科目
原材料（1211）
自制半成品（1241）
库存商品（1243）
外购商品
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
暂估科目
物资采购（1201）
基本生产成本（410101）
待处理流动财产损益（191101）
主营业务成本（5401）
（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）
1．基本科目设置：
应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为21710105
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002
3．调整应收系统的选项：
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4．设置坏账准备期初：
坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%
（四）
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