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1、 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 6数据精度：保持系统默认设置.设置数据精度主要是为了核算更精确1.2 各系统的启用（一） 核算体系建立后直接启用产品；（二） 或者启动企业应用平台，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。（三）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。 1.3 定义各项基础档案：可通过企业应用平台中的“设置”“基础档案”“机构人员”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）部门编码部门名称成立日期1生产部2006年1月1日101生产

2、一部102生产二部2工程部3采购部301采购一部302采购二部4业务部401业务一部402业务二部5管理部501财务部6仓储部7计划部8质量管理部（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明30001倪雪在职人员女2006-01-01采购管理30002王向男采购业务员10001张大力生产管理40001李飞业务审核40101雷磊销售40201何亮50001李方财务管理50101宋明兰会计50102王小平60001肖遥库存管理80001张小铃质量管理员（三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（四）

3、定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001华宏公司310003154工行1120002昌新贸易公司310108777中行5670003精益公司315000123建行1580004利氏公司315452453招行763注意： 当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。 升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。（五）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）原料供应商成品供应商委外供应商其他（六）定义供应商档案：（基础档案客商信息供应商档案）供应商编码供应商简称税号属性YDGS益达

4、公司313546844货物XHGS兴华公司310821385JCGS建昌公司314825705FMSH泛美商行318478228委外ADGS艾德公司310488008服务（七）定义计量单位：（基础档案存货计量单位）首先增加计量单位组：计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别数量单位无换算再增加计量单位：编号名称所属计量单位组0101台0102只0103个0104条0105片（八）定义存货分类：（基础档案存货存货分类） 编码产成品半成品外购品原材料05模型类06应税劳务（九）定义存货档案：（基础档案存货存货档案）存货编码存货名称计量单位组计量单位存货属性所属类别税率电脑（P3）自制/销售/MP

5、S17电脑（P4）0201机箱委外/销售/生产耗用/MPS0202主机（P3）自制/销售/生产耗用/MPS0203主机（P4）自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划0301显示器外购/销售/生产耗用0302鼠标0303键盘0304内存条0305硬盘0308喷墨打印机0309激光打印机0401金属板（1*2M）外购/生产耗用原料库0402金属板（1*3M）0601运输费外购/销售、劳务费用（十）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款 辅助核算设置为“客户往来”应付帐款，预付帐款 辅助核算设置设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”

6、（十二）定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式）编码现金结算支票结算汇票结算（十三）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行）银行账号币种开户银行120076584898RMB工行淮海路分理处（十四）定义仓库档案：（基础档案业务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库003外购品仓库移动平均004原材料仓库（十五）定义收发类别：（基础档案业务收发类别）收/发类别类别名称收正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14调拨入库非正常入库21盘盈入库22其它入库发正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库非正常出库71盘亏出库72其他出库（十

7、六）定义采购类型：（基础档案业务采购类型）普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：（基础档案业务销售类型）经销、代销，出库类别均为“销售出库”2 上机案例二掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：2.1 设置基础科目（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目）存货分类对应科目原材料（1211）自制半成品（1241）库存商品（1243）外购商品（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别暂估科目物资采购（1201）基本生产成本（410101）待处理流动财产损益（191101）主营业务成本（5401）（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）1基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为217101052结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%（四）