当用银行存款转账时文档格式.docx
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6、公司财务部门应指定专人负责各单位银行开立、撤销账户及银行印鉴的领用、保管、销毁等工作。
验资报告
（200×
）×
×
所验字444号
猴皮筋儿玩具有限公司（筹）：
我们接受委托，审验了贵公司（筹）截至200×
年1月1日止申请设立登记的注册资本实收情况。
按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司（筹）的责任。
我们的责任是对贵公司（筹）注册资本的实收情况发表审验意见。
我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司（筹）的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
现根据国家工商总局令（第22号）规定作如下验资证明报告：
根据协议、章程的规定，贵公司（筹）申请登记的注册资本为人民币50万元，由全体股东于200×
年1月1日之前一次缴足。
经我们审验，截至200×
年1月1日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币伍拾万元。
各股东以货币出资50万元。
本验资报告供贵公司（筹）申请办理设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司（筹）验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1、注册资本实收情况明细表
2、验资事项说明
有限责任会计师事务所中国注册会计师：
井片仁
中国×
中国注册会计师：
梅诗花
2008年1月1日
附件1
注册资本实收情况明细表
被审验单位名称:
猴皮筋儿玩具有限公司（筹）截至200×
年月1日止货币单位：
万元
股
东
名
称
认缴注册资本
实际出资情况
金额
出资比例
货币
实物
知识产权
土地使用权
其他
合计
实缴注册资本
占自身认缴注册资本比例
占注册资本总额比例
杨白劳
30
60%
100%
黄世仁
20
40%
50
-
-
有限责任会计师事务所（公章）中国注册会计师：
井片仁梅诗花
附件2
验资事项说明
一、基本情况
猴皮筋儿玩具有限公司（筹）（以下简称贵公司）系由杨白劳（以下简称甲方）和黄世仁（以下简称乙方）共同出资组建的有限公司，于200×
年12月30日取得×
市工商行政管理局核发的44444444444号《企业名称预先核准通知书》，正在申请办理设立登记。
二、申请的注册资本及出资规定
根据协议、章程的规定，贵公司申请登记的注册资本为人民币50万元，由全体股东于200×
其中：
甲方认缴人民币30万元，占注册资本的60%，出资方式全部为货币；
乙方认缴人民币20万元，占注册资本的40%，出资方式全部为货币。
三、审验结果
截至200×
年1月1日止，贵公司已收到甲方、乙方缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币50万元，实收资本占注册资本的100%。
（一）、甲方实际缴纳出资额人民币30万元。
其中，货币出资30万元，于200×
年1月1日缴存猴皮筋儿玩具有限公司（筹）在×
银行×
支行开立的人民币临时存款账户333333333333账号内。
（二）、乙方实际缴纳出资额人民币20万元。
其中，货币出资20万元，于200×
（三）、全体股东的货币出资金额50万元，占注册资本的100%，符合公司法有关全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十的规定。
四、其他事项
以上出资币种均为人民币，出资方式均为货币资金，已由333333333333于200×
年1月1日函证予以确认。
验资报告等是公司尤其是财务上比较重要的档案资料，以后你们增资、年审什么的，人家都跟你们要这东西。
我国实行注册资本审验制度，就是企业注册成立或者增减注册资本，这实收资本的增加或减少的过程得由会计师事务所进行验资。
如果是新设立的公司，验资之前先给自己的公司起个好听点儿的名字，最好多起几个，然后到所在地的工商局窗口领一套表办理“名称预先核准”；
名儿核准了之后，再找个服务不错态度热情妹妹漂亮排队不挤的银行把钱存到验资户里头，再拿着公司章程、法人身份证、银行进帐单、《名称预先核准通知书》还有钱什么的去会计师事务所验资；
然后拿《验资报告》到企业所在地工商局去办理相关手续，交了钱（不多）之后，人家给你《营业执照》；
然后再去找个在公安局备案的刻章的师傅给你们刻公章、财务章、合同章、法人章什么的；
然后你再拿着这套东西去质量监督局和税务局办理《组织机构代码证》和《税务登记证》；
然后去银行开户；
一、《企业和其他组织会计档案保管期限明细表》
序号
档案名称
保管期限
备注
一
会计凭证类
1
原始凭证
15年
2
记帐凭证
3
汇总凭证
二
会计帐簿类
4
总帐
包括日记总帐
5
明细帐
6
日记帐
现金和银行存款日记账保管25年
7
固定资产卡片
固定资产投资清理后保管5年
8
辅助帐簿
三
财务报告类
包括各级主管部门汇总财务报告
9
月、季度财务报告
3年
包括文字分析
10
年度财务报告（决算）
永久
四
其他类
11
会计移交清册
12
会计档案保管清册
13
会计档案销毁清册
14
银行余额调节表
5年
15
银行对帐单
注：
虽然里头没有《验资报告》，但是最好永久保存。
二、《内资企业注册成立流程及相关材料准备备忘表》
步骤
程序
办理机构
提交资料
取得资料
办理时间
企业名称预先核准
工商局名称核准处
1、全体投资人签署的《企业名称预先核准申请书》；
2、全体投资人签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或者共同委托代理人的身份证复印件（本人签字）；
3、出资人主体资格证明。
出资人为自然人需身份证原件及复印件，法人出资需出资方营业执照。
《企业名称预先核准通知书》
2个工作日
开立验资账户并存入投资款
各商业银行
《企业名称核准通知书》
《银行进帐单》
当天
验资
会计师事务所
1、《企业名称预先核准通知书》；
2、《公司章程》；
3、自然人股东身份证复印件，若法人出资需法人营业执照副本；
4、法定代表人身份证复印件；
5、银行进账单原件、对帐单原件；
《验资报告》
不超过3个工作日
工商受理提交资料并颁发营业执照
工商局企业注册登记处
1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》；
2、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明；
3、全体股东签署的公司章程；
4、股东的主体资格证明或者自然人身份证明复印件；
5、验资报告；
6、董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件和法定代表人任职文件及身份证明复印件，需提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。
7、住所使用证明：
自有房产提交产权证复印件；
租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房产证复印件；
未取得房产证的，提交房地产管理部门的证明或者购房合同及房屋销售许可证复印件；
出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。
8、《企业名称预先核准通知书》
9、法律、行政法规和国务院规定设立有限责任公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件。
10、公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印或许可证明。
营业执照
五个工作日
五
刻公章、财务章、法人章
公安局
营业执照副本原件及复印件
公章、法人章、财务章
即时完成
六
办理企业代码证
质量监督局
（1）营业执照副本原件及复印件
（2）法人身份证复印件和经办人身份证复印件
（3）公章
组织机构代码证
3个工作日
七
办理税务登记证
国家税务局、地方税务局
（2）全体股东签署的公司章程
（3）法定代表人居民身份证及复印件
（4）组织机构代码证及复印件
（5）住所或经营场所证明
（6）办税人员身份证复印件
税务登记证
5个工作日
八
到银行开立开基本户
（1）企业代码证正本及复印件
（2）营业执照正本
（3）税务登记证正本
（4）公章、财务印鉴
（5）法人身份证复印件
开户登记证、银行帐号
各地的各项收费不一样，得打电话或亲自去问问；
如果不是用现金投资而使用其他资产还得找个评估师事务所出个《评估报告》；
各部门窗口都有表格，自己要一套填填就行，
零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿
1、汉字大写数字金额，一律用正楷或者行书体书写，如：
大写金额数字到元或者角为止的，在元或者角字之后应当写“整”字或者“正”字；
大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。
2、大写金额数字前没有货币名称的，应当加填货币名称如“人民币”或“人民币（大写）”，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
3、阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字，如￥307.50，汉字大写金额应写为“人民币叁佰零柒元伍角整”；
阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字，如￥40001.36，汉字大写金额应写为“人民币肆万零壹元叁角陆分”；
阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，元位也是“0”，但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字，如￥6000.14，汉字大写金额应写为“人民币陆仟元零壹角肆
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