ERP核心业务单据流程及相关制度Word文档格式.docx
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3.3委外加工出库流程
3.4委外加工入库流程
3.5生产退换料、补料流程
3.6仓库盘点流程
4、生产计划模块
4.1生产计划流程
4.2物料需求计划流程
4.3生产报缺流程
5、应收应付管理模块
5.1预收款流程
5.2应收账款流程
5.3收款流程
5.4预付款流程
5.5应付款流程
5.6付款流程
附表1.1：
销售订单流程
业务编号
JNDL1-1
业务名称
流程适用范围
成品发动机销售下单
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
新增订单
新增、关闭
销售经理
销售订单审核
新增、审核
BOM管理员
BOM创建
审核、新增BOM
生产计划员
生产计划排程
查看
作业说明
客户
销售部
生产部
技术开发部
客户订单
生产执行状态表
机型状态表
Y
订单凭证
销货流程
订单执行状态表
库存
回复
接单否
开发进度追踪
新产品
销售部接客户订单依据现有执行状态判断是否可接单条件如；
状态、单价、交期、数量、特殊需求等等，如无可执行状态填写《新品开发试制单》经开发部、质量协调完成评审更新《机型状态表》《BOM表》后，由销售内勤编制《订单流程卡》交技术部生成《生产执行状态表》经技术部长确认后下发，并在系统中创建《销售订单》；
有库存可调货的在备注栏注明“库存”。
销售订单资料输入
技术部创建《订单执行状态表》并维护客户《BOM》后通知生产部排产。
1.成品组织清查库存反馈是否有可替换库存发货；
2.生产部核对交货日期排产；
3.采购部组织备货。
N
销售订单建立
生产通知流程
附表1.2：
配件销售订单流程
JNDL1-2
配件销售订单、发货流程
发动机零配件销售订货发货
配件仓库管理员
新增销售出库单
新增
成品库管理员
审核销售出库单
仓库
财务部
图册及发料明细（BOM）
发货通知单
国内配件订单
应收账款流程
销售部内勤接客户配件订单将配件翻译成我司标准叫法的配件经技术确认后，在系统内创建《销售订单》，并根据客户要求的发货时间生成发货通知单。
要求每单在半小时内完成，如物料过多可适当放宽时间限制。
全套散件订单按整机订单下达由技术部创建客户《BOM》走生产投料入库流程。
打印发货通知单交成品仓跟催。
配件仓库按发货通知单要求进行包装，完成后移交成品仓库，并下推打印《销售出库单》；
缺少物料由仓库负责报缺；
订单配件齐备后由成品管理员审核《销售出库单》并组织发运。
发运完成后及时将单据分发至相关部门。
销售出库单一式四联
第一联:
存根（白色）
第二联：
财务（红色）
第三联：
客户（黄色）
第四联：
备查（蓝色）
客户联应随车发出由客户签字确认后回传我司作为对账凭证。
发货通知单建立
销售出库单建立
附表1.3：
销售发货流程
JNDL1-3
整机销售发货
新增发货通知
发货通知审核
审核
查收货款
成品仓库
新增销售出库单
欠款程序
销售内勤依据交货期编制《预发货表》确认需发货订单下推《发货通知单》传递到：
1.成品仓库打印销售出库单组织发货；
2.生产部进度跟踪；
3.财务部查看到款情况确定可出货产品。
销售内勤跟踪订单生产发货。
成品仓管员依据《发货通知》下推《销售出库单》交销售经理审核后清点发货产品发货；
发货完成后单据需在半个工作日内传递到各相关部门
发货时销售内勤需再次确认发货信息
内销产品客户联应随车发出由客户签字确认后回传我司作为对账凭证。
预发货表
可出货
发货通知建立
核准
出货
销售出库单
销售出库建立
进度追踪
附表1.4：
销售退货流程
JNDL1-4
发动机整机、零配件销售退货
填写退货评审表
销售经理/总经理
判定退货原因可接受性
新增退货通知单
新增消退单
废品库
技术、质量部
生产部/财务部
销退单
QC
销售部接到客户FAX退货通知后填写《销售通知单》交对应负责人签字确认：
1.整机退回由总经理审批a质量原因：
技术开发部分析退货原因并书面上报;
其它原因：
由销售经理书面上报。
2.零配件退回部门经理批准。
《销退单》即《红字销售出库单》由销售部创建《退货通知单》，接受销退品的仓库管理员下推《销退单》并打印。
质检部针对销退品检验,区分良品及不良品，仓库分库接收并打印《销退单》，退库的产品技术质量部门需要进行分析实验的必须从仓库办理领用手续。
整机退回必须填写《退货评审表》，可返工的由生产部按《返工入库流程》办理相关手续。
整机判断为“拆解报废”的由废品库管理员办理报废机后续退库手续。
业务完成后单据需在半个工作日内传递到各相关部门
存根（仓库）
财务（财务部）
销售（销售部）
退货通知单建立
配件
确定入库
销退单建立
整机
采购退货流程
报废拆解流程
整机退货处理意见表
附表2.1：
请购作业流程
采购请购流程
发动机零配件请购
下推请购单
审核请购单
PMC计划管理员
执行物料需求计划
新增、维护
PMC经理
审核物料需求计划
采购内勤
下推采购订单
请购单位
PMC
采购
采购订单建立
配套体系审查
报缺单签核
退回
审查
修改
请购来源：
报缺单
整车销售订单/全套散件订单：
1.仓库按生产计划排程及时查询库存不能满足生产需求，或因批量退货等原因导致库存不足，填写《报缺单》由部门主管签字后交采购部汇总；
采购部汇总所有请购数据参考《安全库存》下达《采购订单》
采购部依《配套体系明细表》《供货比例表》，确定配套厂家。
下接采购流程
采购流程
附表2.2：
采购下单流程
采购订单流程
整车零配件采购订货
新增采购订单
采购部长
审核采购订单
成本主管
新增采购单价
供货商
仓库/成本中心
进入采购预交追踪管理
FAX
采购订单审核
采购单
采购来源检视
采购联络作业
采购订单来源有以下几种：
1.请购单
2.报缺单
3.销售订单下达
4.安全库存预警
。
采购内勤输入采购订单资料：
1.交货日期、生产计划号、产品代码、名称、规格、数量。
订单建立时发现无单价数据及时联系成本中心签订《供货合同》并维护系统内采购价格资料，每月25日前必须完成所有价格资料维护，未能签订合同的厂家不予挂账。
采购订单由采购部长审核签字确认后生效。
采购单FAX厂商
采购订单一式四联
存根（白色）
成本（红色）
仓库（黄色）
采购追踪表有：
1.采购订单执行情况明细表
2.采购订单执行情况汇总表
3.采购价格分析表
4.采购订单全程跟踪表
…
修改采购单
采购订单
附表2.3：
采购进货收料流程
外购入库流程
各整车零配件外购入库
检视送货单下推并打印送检通知单
质检员
审核送检通知单、退料通知单
仓库账务员
下推外购入库单
仓库主管
审核外购入库单
采购部
质检部
会计
外购入库单
特别说明：
1、为减少供应商供货时等待时间过长的抱怨，供应商在送货到厂后在外协部打印送检单后，经检验员确定到货种类无误并签字确认后，可凭送检单供应商联（蓝色），在下次供货时换取外购入库单，但由于自身原因遗失送检单，我司有权利扣除部分或罚没货款；
2、让步接收产品必须严格执行《让步接收流程》，不得以任何借口或理由绕过，对于未按流程操作而导致产品多入库的由相应责任人承担此单物料全部金额罚款，部门领导负连带责任；
3、入库类关联单据不得随意撕毁，必须注明作废字样，并存档3个月，并保证单据号码的连续性，每跳号一张考核相应责任人5元，撕毁考核10元。
让步接收
核对资料
退料通知单
厂商到货
送货单
厂商交货时在《送货单》上注明采购订单号及品号、规格、数量；
采购部检视无误后下推《送检通知单》,签字确认后交配套厂商，配套厂商凭单送检；
质检部检视《送检通知单》上料品规格,交货种类、零部件状态是否正确后按《质量检验方案》对来料进行检测，判定来料是否合格并签字确认后挂上标识牌：
1.合格品在系统内审核《送检通知单》；
2.不合格品录入《验退单》；
3.生产急用件并可挑选使用的全检挑出满足生产需求的数量后修改《送检通知单》合格数量并备注退货原因。
仓库管理员依据《送检通
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