ERP核心业务单据流程及相关制度Word文档格式.docx

1、3.3 委外加工出库流程3.4 委外加工入库流程3.5 生产退换料、补料流程3.6仓库盘点流程4、生产计划模块4.1 生产计划流程4.2 物料需求计划流程4.3 生产报缺流程5、应收应付管理模块5.1 预收款流程5.2 应收账款流程5.3 收款流程5.4 预付款流程5.5 应付款流程5.6 付款流程附表1.1：销售订单流程业务编号JNDL1-1业务名称流程适用范围成品发动机销售下单相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOM管理员BOM创建审核、新增BOM生产计划员生产计划排程查看作业说明客户销售部生产部技术开发部客户订单生产执行状态表机型状态表

2、Y订单凭证销货流程订单执行状态表库存回复接单否开发进度追踪新产品销售部接客户订单依据现有执行状态判断是否可接单条件如；状态、单价、交期、数量、特殊需求等等，如无可执行状态填写新品开发试制单经开发部、质量协调完成评审更新机型状态表BOM表后，由销售内勤编制订单流程卡交技术部生成生产执行状态表经技术部长确认后下发，并在系统中创建销售订单；有库存可调货的在备注栏注明“库存”。销售订单资料输入技术部创建订单执行状态表并维护客户BOM后通知生产部排产。1.成品组织清查库存反馈是否有可替换库存发货；2.生产部核对交货日期排产；3.采购部组织备货。N销售订单建立生产通知流程附表1.2：配件销售订单流程JND

3、L1-2配件销售订单、发货流程发动机零配件销售订货发货配件仓库管理员新增销售出库单新增成品库管理员审核销售出库单仓库财务部图册及发料明细（BOM）发货通知单国内配件订单应收账款流程销售部内勤接客户配件订单将配件翻译成我司标准叫法的配件经技术确认后，在系统内创建销售订单，并根据客户要求的发货时间生成发货通知单。要求每单在半小时内完成，如物料过多可适当放宽时间限制。全套散件订单按整机订单下达由技术部创建客户BOM走生产投料入库流程。打印发货通知单交成品仓跟催。配件仓库按发货通知单要求进行包装，完成后移交成品仓库，并下推打印销售出库单；缺少物料由仓库负责报缺；订单配件齐备后由成品管理员审核销售出库单

4、并组织发运。发运完成后及时将单据分发至相关部门。销售出库单一式四联第一联:存根（白色）第二联：财务（红色）第三联：客户（黄色）第四联：备查（蓝色）客户联应随车发出由客户签字确认后回传我司作为对账凭证。发货通知单建立销售出库单建立附表1.3：销售发货流程JNDL1-3整机销售发货新增发货通知发货通知审核审核查收货款成品仓库 新增销售出库单欠款程序销售内勤依据交货期编制预发货表确认需发货订单下推发货通知单传递到：1.成品仓库打印销售出库单组织发货；2.生产部进度跟踪；3. 财务部查看到款情况确定可出货产品。销售内勤跟踪订单生产发货。成品仓管员依据发货通知下推销售出库单交销售经理审核后清点发货产品发

5、货；发货完成后单据需在半个工作日内传递到各相关部门发货时销售内勤需再次确认发货信息内销产品客户联应随车发出由客户签字确认后回传我司作为对账凭证。预发货表可出货发货通知建立核准出货销售出库单销售出库建立进度追踪附表1.4：销售退货流程JNDL1-4发动机整机、零配件销售退货 填写退货评审表销售经理/总经理判定退货原因可接受性新增退货通知单新增消退单废品库技术、质量部生产部/财务部销退单QC销售部接到客户FAX退货通知后填写销售通知单交对应负责人签字确认：1.整机退回由总经理审批a质量原因：技术开发部分析退货原因并书面上报;其它原因：由销售经理书面上报。2.零配件退回部门经理批准。销退单即红字销售

6、出库单由销售部创建退货通知单，接受销退品的仓库管理员下推销退单并打印。质检部针对销退品检验,区分良品及不良品，仓库分库接收并打印销退单，退库的产品技术质量部门需要进行分析实验的必须从仓库办理领用手续。整机退回必须填写退货评审表，可返工的由生产部按返工入库流程办理相关手续。整机判断为“拆解报废”的由废品库管理员办理报废机后续退库手续。业务完成后单据需在半个工作日内传递到各相关部门存根（仓库）财务（财务部）销售（销售部）退货通知单建立配件确定入库销退单建立整机采购退货流程报废拆解流程整机退货处理意见表附表2.1：请购作业流程采购请购流程发动机零配件请购下推请购单审核请购单PMC计划管理员执行物料需

7、求计划新增、维护PMC经理审核物料需求计划采购内勤下推采购订单请购单位PMC采购采购订单建立配套体系审查报缺单签核退回审查修改请购来源：报缺单整车销售订单/全套散件订单：1.仓库按生产计划排程及时查询库存不能满足生产需求，或因批量退货等原因导致库存不足，填写报缺单由部门主管签字后交采购部汇总；采购部汇总所有请购数据参考安全库存下达采购订单采购部依配套体系明细表供货比例表，确定配套厂家。下接采购流程采购流程附表2.2：采购下单流程采购订单流程整车零配件采购订货新增采购订单采购部长审核采购订单成本主管新增采购单价供货商仓库/成本中心进入采购预交追踪管理FAX采购订单审核采购单采购来源检视采购联络作

8、业采购订单来源有以下几种：1.请购单2.报缺单3.销售订单下达4.安全库存预警。采购内勤输入采购订单资料：1.交货日期、生产计划号、产品代码、名称、规格、 数量。订单建立时发现无单价数据及时联系成本中心签订供货合同并维护系统内采购价格资料，每月25日前必须完成所有价格资料维护，未能签订合同的厂家不予挂账。采购订单由采购部长审核签字确认后生效。采购单FAX 厂商采购订单一式四联 存根（白色）成本（红色）仓库（黄色）采购追踪表有：1.采购订单执行情况明细表 2.采购订单执行情况汇总表 3.采购价格分析表4.采购订单全程跟踪表修改采购单采购订单附表2.3：采购进货收料流程外购入库流程各整车零配件外购

9、入库检视送货单下推并打印送检通知单质检员审核送检通知单、退料通知单仓库账务员下推外购入库单仓库主管审核外购入库单采购部质检部会计外购入库单特别说明：1、为减少供应商供货时等待时间过长的抱怨，供应商在送货到厂后在外协部打印送检单后，经检验员确定到货种类无误并签字确认后，可凭送检单供应商联（蓝色），在下次供货时换取外购入库单，但由于自身原因遗失送检单，我司有权利扣除部分或罚没货款；2、让步接收产品必须严格执行让步接收流程，不得以任何借口或理由绕过，对于未按流程操作而导致产品多入库的由相应责任人承担此单物料全部金额罚款，部门领导负连带责任；3、入库类关联单据不得随意撕毁，必须注明作废字样，并存档3个月，并保证单据号码的连续性，每跳号一张考核相应责任人5元，撕毁考核10元。让步接收核对资料退料通知单厂商到货送货单厂商交货时在送货单上注明采购订单号及品号、规格、数量；采购部检视无误后下推送检通知单,签字确认后交配套厂商，配套厂商凭单送检；质检部检视送检通知单上料品规格,交货种类、零部件状态是否正确后按质量检验方案对来料进行检测，判定来料是否合格并签字确认后挂上标识牌：1.合格品在系统内审核送检通知单；2.不合格品录入验退单；3.生产急用件并可挑选使用的全检挑出满足生产需求的数量后修改送检通知单合格数量并备注退货原因。仓库管理员依据送检通