用友通培训资料Word文档下载推荐.docx

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3、 

单击“增加”键，在“部门编码”中输入“1”，在“部门名称”中输入“生产部”，“负责人”、“部门属性”等其它项可不输入。

4、单击[保存]即可见左边出现“生产部”

5、依此对其它各级部门进行设置。

（这里录入2采购部;

3销售部;

4财务部）

6、单击“退出”

二、职员档案

如果需要管理个人信息资料，就需要设置职员档案。

进入“个人档案”。

出现“职员档案”界面。

用鼠标双击“职员编号”下的空行，在此处可依资料输入编号如：

01，在“职员名称”处输入职员名如：

“陈平”，在“所属部门”双击并点击参照按钮参照“部门档案”选取“销售部”并双击即可输入；

在“职员属性”栏可以为空，回车确认。

至此，已把职员“陈平”设置完毕。

其他职员的设置，则直接按回车键，直至屏幕出现空行为止。

（02张红财务部）

注：

要保存已输入的职员档案，则要按回车出现空行为准。

系统才会保存所录的职员档案。

三、结算方式

本功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。

它与财务结算方式一致，如现金结算，支票结算等。

1、进入“结算方式”界面。

2、点击[增加]，依照编码方案：

*在“结算方式编码”中输入1；

在“结算方式名称”输入“现金支票”，单击[保存]即完成一种结算方式的设置。

依此把资料中其余结算方式输入。

（2转账支票）

3、点击[退出]。

以下的设置是为了会计科目中的辅助核算而设置的，如企业的业务较为简单，没有此类的辅助核算，则可不用设置。

四、凭证类别

1、进入“凭证类别”选项。

2、根据单位情况选择一种类别。

此处可参照资料选“记账凭证””。

3、点击[退出]

五、会计科目（参看会计科目）

增加新科目：

A、进入”会计科目”,单击“增加”菜单，出现新增科目窗口。

B、 

在“科目编码”处输入新增科目的编码如：

“1001”，“科目中文名称”输入“现金”，单击“账页格式”下拉框选金额式，“助记码”可为空。

C、 

单击“日记账”复选框，使其打上“√”标记。

D、 

单击[确认]，再单击[关闭]，回到“会计科目”界面。

新增的会计科目出现在“会计科目”一览表中

2、修改科目：

双击需修改的科目，出现科目的修改窗口，再单击[修改]即可对当前科目、属性及辅助核算进行修改，修改完毕后，单击[确定]、[返回]即可。

其他会计科目的设置雷同以上步骤。

3、指定科目：

点“编辑”，再点“指定科目”，把“现金”指定为“现金总账科目”，“银行存款”设为“银行总账科目”（指定科目后，才能执行出纳签字，才可查看到现金、银行存款日记账。

已使用的科目只能修改其科目名称，而不能修改其编码且不能删除。

六、客户分类

当往来客户较多时，可以对客户进行分类，以便对客户进行分类统计和汇总，便于进会分类管理

七、客户档案

如果需要进行往来管理，那么必须将企业中客户的详细信息录入到客户档案中。

本功能用以设置具体每一个客户的有关资料。

进入“客户档案”窗口。

根据实际情况输入有关项目，其中客户编码、名称和简称是必须输入，其它可不输入。

界面左边显示的是客户分类，右边显示的是具体的客户资料。

点击窗口左边分类（最明细的分类），即点击“无分类”，单击[增加]按钮，进入“客户档案卡片”窗口。

4、 

在“客户编号”处输入1001，“客户名称”输入“长城集团公司”，“客户简称”也输入“长城”，其它项可输可不输。

5、 

再点击“联系”，根据资料输入相关内容，完毕后，再点击“信用”及“其他”，同样根据实际情况填写相关内容。

输入完毕后，点击“保存”，即可见到“长城”已增加到“客户档案”中。

6、 

依据以上操作设置完其它的客户档案。

8、点击“退出”

八、供应商分类

当往来供应商较多时，可以对供应商进行分类，以便对供应商进行分类统计和汇总，便于进行分类管理

九、供应商档案

如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商的详细信息录入到供应商档案中。

本功能用以设置具体每一个供应商的有关资料。

1、进入“供应商档案”窗口。

2、窗口左边显示的是供应商的分类，右边显示具体每个供应商的档案。

3、下面以资料中的“（无锡）无锡山晶石电源变压器厂”为例：

A、点击窗口左边“无分类”分类，点击“增加”按钮，进入

“供应商档案卡片”窗口。

B、在“供应商编号”处输入2001，“供应商名称”输入“（无锡）无锡山晶石电源变压器厂”、“供应商简称”输入“（无锡）无锡山晶石电源变压器厂”，以下几项可以不输入。

C、再单击[联系]，根据资料输入窗口中相关内容，完毕后，再用鼠标点击[信用]及[其他]，同样根据实际情况填写相关内容。

输入完毕后，点击[保存]，即可见到“（无锡）无锡山晶石电源变压器厂”已增加到“供应商档案”中。

D、依此输入其他供应商档案。

点击“退出”

练习:

练习1：

增加修改会计科目

科目代码

科目名称

账页格式

数量核算/单位

辅助核算

100201

工行上步支行

金额式

100202

招行东门支行

124301

MP3

数量金额式

台

124302

DV摄像机

1131

应收账款

客户往来

2121

应付账款

供应商往来

217601

教育费附加

218101

个人

个人往来

550201

办公费

部门核算

550202

差旅费

550203

工资

550204

业务招待费

550205

福利费

550206

通讯费

550207

劳保用品费

550208

低值易耗品摊消

550209

其它

550301

利息收入

550302

利息支出

550303

手续费

练习2：

增加供应商和客户档案

客户档案

供应商档案

客户编号

客户名称

简称

供应商编号

供应商名称

1002

深圳奥林公司

AL

2002

联想公司

LX

1003

深圳大山造纸厂

DS

2003

ACER公司

ACER

1004

零售客户

LS

2004

三星公司

SX

备注：

录入期初余额（参看期初余额表）

本功能用于录入科目期初余额或调整余额。

单击“总账”->

”设置”再点击“期初余额”。

1、将光标移到最末级科目的“期初余额录入”栏，直接输入期初余额（注：

只需输入最末级科目余额即可）。

2、辅助账期初余额的录入：

即蓝色显示部分的期初余额。

例如：

把光标移到辅助账科目“其他应付款——个人”所在行的“期初余额”处，双击进入“个人往来期初”明细录入窗口。

单击“增加”按钮进入是明细余额的输入状态：

A、输入该笔业务的发生日期B、凭证号可以为空C、“部门名称”处可不输入D、在“个人”处输入个人名称，则部门自动带出E、摘要栏输入摘要F、输入方向和金额G、按“增加”录入下一笔明细H、录入完毕按“退出”。

3、练习:

录入期初余额

余额

1001

现金

12000

1502

累计折旧

20000

100000

其他应付款（张红）

2000

200000

3101

实收资本

500000

20000/200台

314115

未分配利润

10000

100000/20台

1501

固定资产

第二节日常会计业务处理

一、 

填制凭证

点击“填制凭证”，进入凭证填制界面。

点击“增加”，在左上角凭证类别处可直接按F2键参照输入，双击所选类别如“记账凭证”。

“制单日期”处输入日期如：

“2007.01.01”，也可点击旁边日历图标进行修改。

“附单据数”处可以为空，也可输入原始单据数量。

“摘要”栏处直接输入摘要[回车]

“科目名称”处输入科目或科目编码如：

1001参照输入

7、 

“借方金额”处输入金额50000并回车

8、 

系统将上一条分录中的摘要自动复制到下一行，在此也可以对其进行修改形成多摘要凭证[回车]。

数量100台

单价100元

在第二行的“科目名称”栏中，输入科目如：

100201或按F2键进行参照，此时在“贷方金额”栏中输入50000[回车]。

最后一条分录的金额可按“=”号输入。

9、 

再点“增加”按钮，继续录入下一张凭证。

凭证字：

记凭证号：

2附单据：

3张日期：

2007---01---02

摘要

会计科目

借方金额

贷方金额

采购MP3一批

124301库存商品/MP3

采购mp3一批

21710101进项税额

1700

2121应付账款/联想公司

11700

练习3：

3附单据：

2张日期：

2007---01---03

向奥林公司销售商品

1131应收账款/奥林公司

3000

5101主营业务收入

2564.10

21710105应交税金/增值税/销项税

　435.9

练习4：

4附单据：

数量100

单价100

结转销售成本

5401主营业务成本

10000

练习5：

记,凭证号：

5,附单据：

2张,日期：

2007---01---04,

计提税金（销售）

5402主营业务税金及附加

17.44

217108应交城市维护建设税

4.36

计提税金（