投资工作计划Word格式文档下载.docx

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　　在公司股权投资上，公司将继续以有限合伙作为私募融资的有效投资工具，吸引外部投资人，共同参与企业pre-ipo定向募集；

利用现有的融资平台和资金渠道，引入更多的投资基金及私募投资。

（二）、继续扩大xx品牌影响力

　　1、站建设

　　域名已经在审核中，拟定于20xx年3月上线。

　　做好公司站的架构，作好工作流程。

重点做好公司宣传页。

做好公司站的宣传工作，把公司站建成一个信息与资源共享的平台，加强站推广的工作力度。

把站建设成为交博基金的一个良好的宣传平台。

　　2、制作公司简报

　　暂定两周一期，以电子文档的形式，用邮件向股东和客户发行。

拟定于20xx年2月份试刊。

　　xx简报，集宣传、行业信息于一体，利用文化的渗透作用，展开高级的文化营销，增强投资人对公司的理解和信赖，提升公司的知名度。

　　3、适当的软文宣传

　　完善和执行软文投稿计划，将软文宣传推广系统化。

重点目标报纸、行业专业类报纸、重点目标杂志、行业专业类杂志、重点目标站频道、行业专业类站频道软文投稿计划。

　　4、定期举办小型沙龙

　　暂定每月一次，以茶话会的形式在公司举办股权投资沙龙，拟定于20xx年3月开始执行。

　　作为xx的资本纽带及中间人，公司将继续加强与xx多角度和多层次联系，发挥公司特有的平台优势和诚信基础，完善联盟互助融资功能，继续做好ceo俱乐部多层次、多方面的业务互动。

　　5、参加有影响力的行业会议

　　公司将积极拓展与国内外金融机构、投资机构的互通合作，参加一些有形象力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资为合作点，强化xx投资品牌影响，探索实现公司在资本市场的发展。

　　加强与国际投资机构的工作沟通，探讨各种新的金融工具，在现有法律法规许可条件下，共同努力推动合作成功。

坚持与国内外金融机构互通合作的工作目标，以不懈的工作精神，进一步拓展与行业内外机构的开放合作。

继续做好与国内外同行全方位交流与合作。

　　20xx年机遇与挑战并存，公司将秉持稳健的经营风格，坚持效益与服务并重的原则，不断创造客户和提高客户价值，创设投资工具，把握投资机会，优化管理方式，把xx基金做实做强。

　　计划二：

投资公司工作计划

　　公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司20xx年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在20xx年的发展打下一个坚实的基础。

　　一、时间进度：

　　理财与贷款阶段比例为：

第一阶段4:

2，第二阶段5:

2，第三阶段1:

6

　　二、会战目标：

　　1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。

　　2、商务团队建设：

经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。

　　3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。

　　三、业务方案

　　a、方案：

（上上策）

　　概要：

组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。

　　特点：

起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。

　　b、方案：

（上策）

进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。

对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。

　　c、方案：

（中策）

成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。

对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。

20xx年百日大会战d、方案：

（下策）

在现有公司的基础上进行融资和理财服务。

融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。

　　选择上述哪种方案，请于9日前敲定。

　　四、商务模式

　　1、运营模式

　　贷款：

宣传引进初评风控放贷跟踪合同解除、续约或抵押物处置理财：

宣传引进讲解考察签

　　约跟踪合同解除或续约

　　2、营销模式

　　市场拓展：

上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告

　　书籍赠送：

组织编写20xx年理财白皮书或融资指南

　　营业推广：

开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂

　　五、费用投入

　　1、短信费用：

30万条：

2万元

　　2、电话费用：

每月千元5000元

　　3、宣传彩页：

1万份5000元

　　4、书籍印刷：

5万册50000元

　　5、科普讲座：

场地及布置费用5000元

　　6、交通费用：

车辆燃油费用10000万元

　　7、团队建设：

3000元

　　8、其他费用：

XX元

　　以上合计约：

10万元

　　六、组织保障

　　成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。

部门设专职经理1人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。

　　计划三：

　　一、进一步推进城市建设投融资体制改革

　　积极配合广州市城市建设投融资体制改革，推进公司融资平台的完善，争取政府提供相适应的资金安排和措施，建立新的还本付息保障机制，培育新的融资能力，多方位、多渠道拓展新的筹融资渠道，推动城建投融资建设的可持续发展。

　　二、加大融资力度

　　多方位融资，分散风险，解决20xx年项目配套资本金问题，拟发行企业债券28亿元，通过直接融资降低融资成本和政策性风险。

　　三、加强银企合作

　　把握当前的国家政策走向，积极应对金融形势的变化，继续与各银行建立良好的银企合作关系，按照广州市城建固定资产投资计划的安排，认真做好新增项目的贷款工作及贷款还本付息工作。

　　四、提高资金的管理水平

　　进一步完善融资和资金拨付的管理，加强资金的计划性和风险性管理，积极将提款、拨款工作做得更细、更好，既保证项目建设资金的及时到位又尽量降低成本。

　　五、解决好历史遗留的问题

　　继续推进公司历史遗留问题的解决。

从工程结算和形成资产入手，清理好我公司未结算项目，切实解决因工程项目迟迟不结算而导致的超概、利息分摊等历史遣留问题。

　　六、加快项目建设的速度

　　全力推进工程项目建设，确保公司承担的建设工程按计划全面推进。

各个工程项目要认真总结项目建设和管理的经验教训，通过树先进，抓典范，在工程建设中出人才、出业绩、出经验、出成果、出品牌。

　　七、探讨和尝试新的管理模式

　　继续探讨多种运营管理模式。

新电视塔公司按确定经营模式推进工作，为实现建设期向经营期过度的无缝接轨创造条件；

复建公司做好仓边路等项目由建设期转入商业运作的经营管理工作，积极探索独具特色的商业运营模式；

新光一期项目要进一步加强运营管理，提高车流量和通行费收入，降低运营成本。

　　八、推进学习型企业的建设

　　继续推进建立学习型、节约型公司建设。

加强财务和预算管理。

改革公司的人事管理制度，建立适应公司实际的职务晋升、薪酬激励机制。

　　九、加快推进综合信息平台系统建设，全力推进公司信息化进程在办公自动化系统及资金拨付系统投入使用基础上，推进工程管理和资产管理系统的开发，推进与下属公司的计算机连工作，努力推进无纸化办公，提高公司工作效率。

　　篇二：

投资公司XX年工作总结和XX年工作计划

　　XX年工作总结和XX年工作计划

　　根据集团公司《关于报送XX年工作总结和XX年

　　工作计划的通知》（）文件要求，现将公司XX年工作总结和XX年工作计划的情况报告如下：

　　截止XX年11月30日，公司账面资产总额为XXX

　　万元，负债总额为XXX万元，净资产XXX万元。

完成投资ＸＸＸ万元，完成年度投资任务ＸＸＸ万元的%；

实现营业收入ＸＸＸ万元，与上年同期相比，增加万元，同比增长%，完成年度经营目标万元的%。

　　预计通过12月份的努力，力争实现营业收入万

　　元，完成投资万元。

　　一、XX年工作基本情况

（一）内控管理得到进一步加强。

　　1.完善制度建设，规范工作流程。

　　一是修订完善了《“三重一大”实施细则》、《公务接待管

　　理办法》、《带薪年休假管理办法》、《加班管理规定》、《公司职工福利制度》、《公司培训管理办法》、《安全生产管理办法》、《安全生产检查实施办法》等基础管理制度，进一步规范公司管理工作。

　　二是按照复杂问题简单化、简单工作流程化、流程问题

　　标准化的工作方法，进一步完善标准体系建设，形成以流程

　　管事、制度管人的良好氛围，进一步提高工作效率。

　　2.强化培训，提升业务技能。

　　一是派员参加集团公司组织的项目工程建设、市场宣传

　　营销、党建工作、纪检工作、公文处理、人力资源管理、档案管理、财务知识等相关培训。

　　二是聘请大学专业教师对员工培训。

　　3.深化机制体制改革，进一步明确“责、权、利”。

　　一是采用公开竞聘方式，选聘了名分公司副经理，名

　　分公司二级部门负责人，细化工作目标，明晰工作任务，做到“凡事有人负责、凡事有人监督”。

　　二是结合工作实际和业务需要，报请公司董事会同意，

　　调整优化了公司组织架构，设立了董事会秘书、党群人事部（纪检监察室）、办公室、财务部、市场营销部进一步细化工作职责职能，明确工作“责、权、利”。

　　4.加强党建、群建工作，促进队伍建设。

　　一是强化组织领导。

结合公司实际，成立了公司本部党

　　小组、工会小组；

党小组和工会小组，进一步加强了基层组织领导。

　　二是加强党员队伍建设。

年内培养发展了名积极分

　　子，吸收名预备党员，按期转正名正式党员，进一步充实了党员队伍。

　　5.强化党风廉政建设，促进工作作风。

　　一是继续深入开展党