01项目经理部资金台帐Word格式文档下载.docx

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安全员材料员

预算员仓管员

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

资金台帐填写说明

1、本台帐由项目经理按时按实填写。

2、资金收入明细：

应收款含“合约价款”、“签证价款”、“代扣、代缴款”等，合计为本工程的应收款；

已收款在摘要一览要注明开出发票或收据的编号。

3、资金支出—材料供应商：

每个供应商要分开填写，应付款含“合同金额”、“补充协议金额”，在摘要一览里要说明；

已付款在摘要一览里要注明汇票或支票的编号及签收人的姓名，在备注里注明供应商提供发票的编号，并将发票复印件及本台帐于工程竣工后移交决算员。

4、资金支出—公司材供部：

应付款按时按公司送货单的数据来填写，在摘要里标明送货单的编号；

已付款填写实际已划拨给材供部的款项。

5、资金支出—零星材料：

工地所使用的零星材料单独填写报销单，报销及时记入台帐。

6、资金支出—作业班组（双包）：

应付款应含“合同价款”、“补充协议价款”；

已付款应填写按进度付给作业班组的款项，工程竣工后应将合同复印件连同本台帐一起移交决算员。

7、资金支出—作业班组（单包）：

同上。

8、资金支出—业务、车旅、办公等费：

及时将报销的业务、车旅、办公等费记入台帐。

9、资金支出—管理、后勤人员工资：

每月登记在本项目支出的管理人员、后勤人员（含厨师、清洁工）工资。

工程概况一览表TZ1.01

工程名称

工程地址

建设单位

现场负责人

总包单位

监理单位

设计单位

施工单位

项目负责人

建筑面积

装饰层数

合同开工日

实际开工日

合同竣工日

实际竣工日

合同质量等级

实际评定等级

合同价

质保金

质保金到期日

竣工资料

竣工内检情况

交钥匙时间

竣工验收

证明书

资金收入

元

资金支出

（材料供应商）

（公司材供部）

（零星材料）

（班组-双包）

（班组-单包）

（业务/车旅等费）

（管理后勤工资）

合计

元

资金收入明细TZ1.02

年

摘要

应收款

（万元）

已收款

备注

月

日

合计

资金支出明细—材料供应商TZ1.03

材料供应商：

应付款

（元）

已付款

资金支出明细—公司材供部TZ1.04

资金支出明细—零星材料TZ1.05

付出款

采购人

资金支出明细—作业班组（双包）TZ1.06

作业班组：

资金支出明细—作业班组（单包）TZ1.07

资金支出明细—业务、车旅、办公等费TZ1.08

报销金额

报销人

资金支出明细—管理、后勤人员工资TZ1.09

工资金额

发放人