煤化工进口阀门国产化项目可行性研究报告文档格式.docx

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无形资产及其他资产摊销估算表

附表10：

项目投资现金流量表

附表11：

项目资本金现金流量表

附表12：

利润与利润分配表

附表13：

财务计划净现金流量表

附表14：

资产负债表

附表15：

贷款还本付息计划表

附表16：

敏感性分析表

附件：

附件1：

企业营业执照

附件2：

组织机构代码证

附件3：

税务登记证

附件4：

专利证书

第1章总论

1.1概述

1.1.1项目基本情况

项目名称：

项目性质：

新建

承办单位：

建设地点：

XXX

企业性质：

民营高新技术企业

项目负责人：

建设规模：

年产三通阀65台套/年，年产煤流量调节角阀60台套/年，年产锁斗阀65台套/年，年产反吹快开角阀65台套/年，年产氧阀85台套/年。

建设内容：

项目占地面积为33350㎡，厂区总建筑面积为14530㎡。

建设内容——煤化工阀门生产线设备购置和安装工程，生产车间主体工程；

仓库辅助工程；

配套的配电照明、给排水、通讯、污水处理设施、消防等公用工程；

厂区道路、绿化、围墙和大门等总图运输工程；

综合实验楼、宿舍等服务性工程。

投资规模：

本项目总投资为5580.28万元，其中建设投资为5358.68万元，铺底流动资金为221.60万元。

建设期限：

2012年10月~2014年5月。

1.1.2企业简介

XXX有限公司是中石化内部改制企业，成立于2007年，注册总资本1000万元，拥有固定资产580余万元（生产厂房面积5000㎡，办公面积1000㎡，库房面积500㎡，数控车床等生产设备30多台套，各种检测、试压设备等10多台套），现有员工60余人，其中各类专业技术人员30余人，拥有高级职称的4人（其中一人为享受国务院津贴专家），中级职称10人，是一家专业从事石油化工、煤化工、造纸、玻璃、冶炼等行业阀门研制、开发、生产、销售、维修与改造服务的高新技术企业。

公司自成立伊始，即树立“科技”与“专业”两项核心理念，针对煤化工产业推出全系列关键设备——粉煤三通换向阀、煤流量调节阀、反吹快开角阀、硬密封蝶阀、锁斗阀、氧气切断阀；

针对石化、钢铁、造纸以及其他产业的严苛工况流体控制需求，东方自控推出了“O/V/OV”型自控球阀、高温油浆阀、CV3000系列调节阀、自控蝶阀、闸阀、自力式控制阀、各种特殊控制阀及“电动/气动/电液动”控制执行机构及其他各种特殊控制阀等。

公司先后开发生产的“多功能高精度自控调节阀”“高性能精小型V/O调节球阀”“粉煤三通换向球阀”已获得国家专利；

目前公司已获得国家发明专利1个（1个正在申请中），实用新型专利10个。

公司具有特种行业的阀门研制、生产能力和进口高精特种阀维修改造、国产化能力，取得了压力管道元件（阀门）生产许可证，获得了ISO9001\ISO14001\GB/T28001质量环境职业健康管理体系认证，并于2011年通过了国家新认证的高新技术企业认证，获壳牌全球合格供应商，2012年度获得了国家科技部中小企业创新基金支持。

随着公司快速发展壮大，公司业绩步步高升。

公司生产的球阀、蝶阀、调节阀有10多个系列、300多个规格品种，产品具有超轻、多功能、高精度、高可靠性等特点，广泛应用于石化、煤化工和造纸等行业，得到了广大客户的肯定与信赖，公司近几年业绩增长迅速——2009年度公司实现销售收入578万元，税金56万余元；

2010年度公司销售收入752万元，税金72万元；

2011年度公司销售收入960万元，税金92万元；

预计2012年度公司可实现销售收入1500万元，实现利税近300万元。

1.2项目建设背景及必要性

1.2.1项目建设背景

（1）“退二进三”政策快速推进，公司搬迁势在必行

为加速新型工业化和新型城市化进程，岳阳市市委、市政府组织开展了“五创提质”活动，通过“五创”全面提升城市品味，转变城市发展方式，提升城市承载能力。

由此提出中心城区企业实施“退二进三”战略，工业生产要求进入工业园，并于2010年出台了中心城区企业“退二进三”方案，以使城区用地布局更趋合理，城市环境质量更趋优化。

公司现有厂址位于岳阳经济技术开发区白石岭综合工业园内，按照“退二进三”的规划要求，该区域已纳入城市商业用地范围，不再适合发展工业。

目前，白石岭综合工业园内各企业正在抓紧搬迁工作，因而我公司搬迁已势在必行。

（2）现有生产条件制约了公司发展，扩能提质势在必行

根据国家发改委制定的《煤化工产业中长期发展规划（2006~2020）》，我国在15年内煤化工总投资将超过1000亿元人民币，平均每年约750亿元，其中装置设备投资占70%约500亿元，作为煤化工装备设备的关键装置设备阀门，其投资约占煤化工装备设备投资的8%达40亿元，阀门市场容量巨大，而国内目前煤气化装置中的阀门几乎都是进口产品，关键技术控制在别人手中，成为煤化工产业发展中的重大技术瓶颈之一，而且进口的阀门还存在故障率高、易卡死、不耐磨等缺点。

为满足我国能源结构调整需要，提升煤化工产业技术水平，研制开发大型煤化工成套设备被列入“十一五”国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化成为我国长期的工作重点内容。

在国家政策的引导下，在巨大的市场容量吸引下，我公司自成立之始就树立了“科技”与“专业”两项核心理念，通过几年的努力，已获得国家发明专利1个（1个正在申请中），实用新型专利10个，公司生产的产品已经在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门故障率高、易卡死、不耐磨等缺点，满足煤气化装置条件非常苛刻要求，而且售价远低于进口阀门，因此广受用户欢迎，产品呈现供不应求态势。

然而，公司目前生产场地过小、设备生产能力过小，生产条件严重滞后，煤气化阀门国产化硬件条件跟不上，满足不了巨大的市场需求，严重制约了公司发展，公司扩能提质刻不容缓，借着“退二进三”的东风，推进公司跨越式发展。

1.2.2项目建设必要性

（1）是推动煤气化装置国产化进程、拉动经济增长的迫切需要

在“科技”与“专业”核心理念的引领下，专利技术成果显著，应用这些专利技术生产的产品已在岳阳壳牌有限公司煤气化装置中试用，其性能不但完全可以替代进口外，关键指标已超过进口同类产品，可克服进口阀门价格昂贵、供货周期长、故障率高、易卡死、不耐磨、维修困难等诸多缺点，通过开展“煤化工进口阀门国产化项目”，可使公司的相关专利技术得到更广泛地推广及应用，对对推动推动煤气化装置国产化进程、提升产业技术水平具有重要意义，可大大降低煤气化装置工程投资、节约外汇、提高产业竞争力。

而且，项目实施后，经济效益良好，每年可实现销售收入10125万元，利税过千万，对拉动当地经济增长具有一定的促进作用。

（2）是改善公司生产条件、实现公司跨越式发展的迫切需要

我公司拟整体搬迁至占地50亩的岳阳市经济技术开发区工业园内，新建生产车间及购置安装相关设备以规模化生产；

新建综合实验楼、购置科研设备并扩充科研队伍以实现先进化、高端化、高附加值化发展，可大大改善现有较差的生产条件——生产场地较小，无法扩大生产，满足不了日益旺盛的市场需求；

由于场地限制，缺乏相应的科研场地、相关科研设备等硬件设施，制约着公司产品高端化发展。

通过项目的实施，走高端化、规模化、大型化、集群化、先进化、高附加值化之路，可大大提升公司竞争力，使公司有参与国际国内竞争的实力，推动公司跨越式发展。

1.3项目编制依据和原则

1.3.1项目编制依据

《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

《煤化工产业中长期发展规划》

《产业结构调整指导目录（2011年本）》

国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）

《岳阳市国民经济和社会发展“十二五”规划》

《岳阳市经济技术开发区国民经济和社会发展“十二五”规划》

项目承办单位提供的相关资料。

1.3.2项目编制原则

（1）遵循我国现行标准、规范和法规。

（2）新设备的选用以先进、低能耗、高效率为原则，尽量降低工程造价，在保证经济效益的同时重视生态环保效益和社会效益。

（3）注重技术研发与推广工作，为煤气化装置国产化提供技术支撑。

（4）合理分区，注重功能与分区的相互协调；

科学合理布局，突出重点，便于生产和管理原则。

（5）项目建设及产品选择符合国家产业政策及岳阳市产业发展规划。

（6）在环境保护、劳动安全及工业卫生和消防等的设计中严格遵守国家标准规范及地方法规，做到节能环保措施与工程建设同时兼顾。

1.3.3项目研究范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目的选址和建设条件进行了实地勘察，并收集相关资料。

本可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策和规范，对项目建设背景、必要性、建设规模、选址、建设条件、总图规划、工程方案、环保、节能、投资估算、资金筹措、财务评价等进行了分析研究，供相关部门决策参考。

1.4主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标详见表1-1。

表1-1：

主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

指标

备注

1

生产规模

台套/a

340

1.1

三通阀

台套/a

65

1.2

煤流量调节角阀

60

1.3

锁斗阀

1.4

反吹快开角阀

1.5

氧阀

85

2

设备方案

157

详见表4-1

3

年操作日

天

300

4

主要原辅材料、燃料用量

详见表表4-2

4.1

碳素钢型材

t/a

1964.20

4.2

不锈钢型料

438.00

4.3

合金钢材料

180.00

4.4

气缸

340.00

4.5

电磁阀

4.6

定位器

4.7

紧固件

4.8

密封材料

4.9

机加耗材

4.10

焊接耗材

4.50

4.11

油漆及其他

5.00

5

公用动力、燃料消耗

5.1

电

kwh/a

1350180.00

5.2

水

8884.00

6

全厂定员

人

180

7

新厂净用地面积

㎡

33350

50亩

总建筑面积

14530

8

项目总投资

万元

5580.28

8.1

建设投资

5358.68

8.3

铺底流动资金

221.60

9

年销售收入

10125.00

正常生产年，不含税

10

成本和费用

10.1

年均总成本费用

7218.44

10.2

年均经营成本

6778.37

11

年均利润总额

2203.83

12

年均利税总额

3127.16

13

财务