企业生产经营全面预算表单文档格式.docx

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预计现金收入计算表（表二）

期初应收帐款

31000

第1季度销售收入

53700

35800

第2季度销售收入

72750

48500

第3季度销售收入

91800

61200

第4季度销售收入

现金收入合计

84700

108550

140300

133950

467500

生产预算（表三）

件

预计销售量

力卩：

预计期末存货

100

120

预计需要量

900

1120

1300

4120

减：

期初存货

80

预计生产量

820

1020

1180

4040

乙产品：

575

850

1075

825

3075

50

525

775

975

3025

直接材料采购预算（甲产品）（表四）

千克

预计生产量（件）

材料单耗

P材料

S材料

预计生产需用量

2460

3060

3540

12120

1640

2040

2360

8080

力口：

期末存料量

918

1062

1080

612

708

720

预计需要量合计

3378

4122

4458

4140

13200

2252

748

2972

2760

8800

期初存料量

480

预计采购量

2658

3204

3396

3222

12480

1772

2136

2264

2148

8320

材料单价（元）

5

预计采购金额（元）

19492

23496

24904

23628

91520

10632

12816

13584

12888

49920

8860

10680

11320

10740

41600

直接材料采购预算（乙产品）（表五）

材料单耗（Q材料）

1050

1550

1950

1500

6050

465

585

450

1515

2135

2400

6500

420

1095

1670

1815

6080

6

6570

10020

10890

9000

36480

预计现金支出计算表（表六）

预计采购金额

26062

33516

35794

32628

128000

期初应付帐款

11000

第1季度米购金额

15637

10425

第2季度米购金额

20110

13406

第3季度米购金额

21476

14318

第4季度米购金额

19577

现金支出合计

26637

30535

34882

33895

125949

直接人工预算（表七）

甲产品：

单位产品工时定额

（工时）

直接人工工时总额

单位工时工资率

预计直接人工成本

9840

12240

14160

48480

总额

2625

3875

4875

3750

15125

10500

15500

19500

15000

605000

直接人工成本总额

20340

27740

33660

27240

108980

制造费用预算（表八）

变动性制造费用

固定性制造费用

间接材料

8000

管理人员工资

8096

间接人工

7600

折旧费

16347

维修费

6000

办公费

水电费

7280

保险费

5200

其他

3814

2000

32694

38143

折旧

直接人工工时总数

27245

21796

分配率=32694/27245=1.2

每季数=21796/4=5449

预计现金支出计算表（表九）

直接人工工时

5085

6935

8415

6810

6102

8322

10098

8172

27694

2952

3672

4248

14544

3150

4650

5850

4500

18150

5449

11551

13771

15547

13621

54490

产品成本预算（甲产品）（表十）

计划产量：

4040件

成本项目

单位用量

单价（元）

单位成本

总成本

直接材料

P材料

3千克

4.0

12.0

S材料

2千克

5.0

10.0

40400

小计

88880

直接人工

3工时

1.2

3.6

37.6

151904

力廿：

在产品及自制半成品期

初余额

n

末余额

预计产品生产成本

产成品期初余额

3200

产成品期末余额

4512

预计产品销售成本

37.65

150592

产品成本预算（乙产品）（表十一）

3025件

6.0

36300

5工时

20.0

60500

38.0

114950

在产品及自制半成品期初余额

在产品及自制半成品期末余额

2100

2850

38.07

114200

期末存货预算（表十二）

项目

数量

单价

金额

材料存货

4320

Q材料

2700

3600

10620

产成品存货

7362

存货合计

17982

销售费用预算（表十三）

变动性销售费用

固定性销售费用

销售佣金

6100

7000

3400

广告费

12000

运输费

1045

18145

27400

264792

分配率=18145/264792=0.068

每季数=27480/4=6850

管理费用预算（表十四）

费用项目

金额

公司经费

工会经费

董事会费

无形资产摊销费

700

职工培训费