企业生产经营全面预算表单文档格式.docx

1、预计现金收入计算表（表二）期初应收帐款31000第1季度销售收入5370035800第2季度销售收入7275048500第3季度销售收入9180061200第4季度销售收入现金收入合计84700108550140300133950467500生产预算（表三）件预计销售量力卩：预计期末存货100120预计需要量900112013004120减：期初存货80预计生产量820102011804040乙产品：57585010758253075505257759753025直接材料采购预算（甲产品）（表四）千克预计生产量（件）材料单耗P 材料S 材料预计生产需用量24603060354012120164

2、0204023608080力口：期末存料量91810621080612708720预计需要量合计3378412244584140132002252748297227608800期初存料量480预计采购量26583204339632221248017722136226421488320材料单价（元）5预计采购金额（元）19492234962490423628915201063212816135841288849920886010680113201074041600直接材料采购预算（乙产品）（表五）材料单耗（Q材料）10501550195015006050465585450151521352400

3、65004201095167018156080665701002010890900036480预计现金支出计算表（表六）预计采购金额26062335163579432628128000期初应付帐款11000第1季度米购金额1563710425第2季度米购金额2011013406第3季度米购金额2147614318第4季度米购金额19577现金支出合计26637305353488233895125949直接人工预算（表七）甲产品：单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额单位工时工资率预计直接人工成本9840122401416048480总额2625387548753750151251050015

4、5001950015000605000直接人工成本总额20340277403366027240108980制造费用预算（表八）变动性制造费用固定性制造费用间接材料8000管理人员工资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费水电费7280保险费5200其他381420003269438143折旧直接人工工时总数2724521796分配率=32694/27245=1.2每季数=21796/4=5449预计现金支出计算表（表九）直接人工工时50856935841568106102832210098817227694295236724248145443150465058504500

5、1815054491155113771155471362154490产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料3千克4.012.0S材料2千克5.010.040400小计88880直接人工3工时1.23.637.6151904力廿：在产品及自制半成品期初余额n末余额预计产品生产成本产成品期初余额3200产成品期末余额4512预计产品销售成本37.65150592产品成本预算（乙产品）（表十一）3025件6.0363005工时20.06050038.0114950在产品及自制半成品期 初余额在产品及自制半成品期 末余额2100285038.07114200期末存货预算（表十二）项 目数量单价金额材料存货4320Q材料2700360010620产成品存货7362存货合计17982销售费用预算（表十三）变动性销售费用固定性销售费用销售佣金610070003400广告费12000运输费10451814527400264792分配率=18145/264792=0.068每季数=27480/4=6850管理费用预算（表十四）费 用 项 目金 额公司经费工会经费董事会费无形资产摊销费700职工培训费