第八章AM08固定资产折旧运行流程Word格式文档下载.docx

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2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

折旧运行：

三月份折旧运行

3.2.系统菜单及交易代码

1）后台执行折旧运行

路径：

会计财务会计固定资产期间处理折旧运行

交易代码：

AFAB

2）显示折旧报表

AFBP

3.3.系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位说明

资料范例

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001：

震旦总部

会计年度

凭证记帐年度

2001

记帐期间

资产折旧过帐期间

4

计划内过帐运行

实际应进行的折旧运行

√

列出资产

列出进行折旧运行的资产清单

直接FI过帐

系统直接进行折旧过帐。

采用此方式将不产生批输入会话，同时也不能对折旧数值进行手工修改。

测试运行

系统模拟折旧运行,不实际过帐

可选参数

限定折旧运行的范围

会话名称

批输入会话的名称

F001010430

会话冻结日期

会话失效日期，该会话必须在此日期前运行

保留会话

防止会话在运行后被删除以供以后再次运行

按<

后台执行>

键进入下一个画面。

在<

输出设备>

设备中输入打印机名称，按<

Enter>

进入下一画面

选择<

立刻>

、<

保存>

个人作业>

作业概览>

执行>

折旧运行完毕。

3

记帐运行

系统保留使用

帐户组

确定固定资产折旧过帐的总帐科目

A2000:

固定资产折旧过帐至固定资产-生产设备

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

1002：

震旦中国办公家具

成本中心

管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。

其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码

F0011013：

震旦总部财务部

主编号

固定资产的唯一识别号码。

每一资产类型中的资产连续编号，不同的资产类型具有不同的资产编号范围

20000000：

塑胶模的资产编号

子编号

属于同一资产编号的可分辨/拆解部分

折旧类型

显示本次折旧是普通折旧或计划外折旧

计划

资产购置时根据资产的折旧方法/使用年限/残值

已过帐

已过帐的折旧费用金额

180