证券投资实验分析报告Word格式文档下载.docx

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2、实验任务：

收集有关经济发展形势，国家对宏观经济的把握；

各行业的发展现状及未来前景；

所研究公司的财务状况及其在行业中的竞争力等各方面的资料，以及预测长期公司的市场行情发展，以此分析公司的投资价值和发展趋势，从而完成实验报告，提升自己的知识运用能力。

四、实验步骤：

1、股票投资基本分析：

（1）对当前国家的宏观经济情况进行分析（主要包括2009年GDP增长情况、通货膨胀情况、消费指数、国家的财政政策和货币政策等）

（2）对公司所处行业进行分析（主要包括国家的产业政策、行业目前所处的发展阶段以及未来的发展前景、全球贸易中行业所处的位置等）

（3）对公司的基本分析和财务分析（主要包括对公司行业地位分析、经济区位分析、公司产品分析、公司经营能力分析、公司盈利能力和成长性分析、公司的财务分析：

资产负债表、利润表、现金流量表）

2、股票投资技术分析：

（1）K线理论分析（分时分日进行说明）

（2）形态分析（研究股价曲线的各种形态，以发现股价的变动方向）

（3）指标分析：

趋势型指标（MA：

移动平均线、MACD：

指数平滑异同移动平均线）；

超买超卖型指标（RSI）；

人气型指标（PSY）

五、实验分析：

1、所选股票及代码：

北大荒600598

2、股票投资基本分析：

（1）宏观经济分析：

1、从去年第三季度开始，我国经济开始出现新一轮回调。

去年第二季度GDP同比增长10．2％，第三季度回落到9％，第四季度为6．8％，今年第一季度进一步回落到6．1％，形成一个低谷。

今年第二季度，我国经济明显回升，当季GDP同比增长7．9％，增速比第二季度加快1．8个百分点；

第三季度增长8．9％，又加快1个百分点。

“连续两个季度的明显上升，说明宏观经济企稳的态势更加明确了。

整个股市在宏观经济的明显好转下逐步恢复，股民的投资热情和投资信心也随之而来，未来的经济发展稳定，适合投资。

2、1月居民消费价格总水平（CPI）同比涨1.0%,工业品出厂价格（PPI）下降3.3%

2月CPI下降1.6%,PPI下降4.5%

3月CPI下降1.2%,PPI下降6%

4月CPI下降1.5%,PPI下降6.6%

5月CPI下降1.4%,PPI下降7.2%

6月CPI下降1.7%,PPI下降7.8%

7月CPI下降1.8%,PPI下降8.2%

8月CPI下降1.2%,PPI下降7.9%

由国家统计局的报告可知今年CPI和PPI一直在降，但是第四季度食品的价格和水电等资源类价格却在上涨，有着通货膨胀的迹象。

对于以大豆、小麦、玉米等农产品的深加工与销售为主业的公司来说，业绩会有所增长。

3、2009年国家采取了积极地财政政策和适度宽松的货币政策，为了刺激经济发展，进行了四万亿的投资计划，总体上催暖了股市，促进了股价的上升。

同时大量的银行贷款注入经济发展中，货币供应增加，也有引发通货膨胀的压力，近期楼价的居高不下和地王的频频出现，含有大量的泡沫，应该是一个信号。

（2）行业板块分析：

1、三农问题是国家多年来一号文件关注的问题，农业的发展关乎国家安全，对农业的支持政策，国家对农业发展中龙头企业的带动作用比较重视，在税收、信贷和配股融资方面有优势。

2、

12月22日图

以下为9月30日图：

┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐

｜代码｜简称｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜

｜｜｜（亿股）｜通A股｜（亿元）｜名｜（亿元）｜名｜增长率｜名｜

├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

｜600248｜延长化建｜3.04｜0.91｜20.45｜7｜18.84｜5｜460.46｜1｜

｜600225｜ST天香｜5.48｜0.95｜66.06｜3｜4.82｜19｜343.92｜2｜

｜002041｜登海种业｜1.76｜1.64｜10.61｜19｜3.58｜20｜260.14｜3｜

｜600359｜新农开发｜3.21｜1.90｜29.34｜6｜10.77｜9｜155.48｜4｜

｜002100｜天康生物｜1.64｜0.83｜14.41｜14｜15.71｜7｜125.61｜5｜

｜600127｜金健米业｜5.44｜4.32｜14.69｜13｜7.61｜10｜101.91｜6｜

｜600180｜*ST九发｜2.51｜1.30｜4.27｜24｜0.00｜26｜99.99｜7｜

｜000034｜*ST深泰｜3.58｜1.89｜1.64｜26｜2.70｜22｜97.96｜8｜

｜000713｜丰乐种业｜2.25｜2.25｜13.92｜15｜6.52｜14｜78.69｜9｜

｜000061｜农产品｜7.69｜4.76｜63.64｜4｜15.79｜6｜75.77｜10｜

｜600506｜*ST香梨｜1.48｜1.48｜3.92｜25｜0.14｜25｜72.22｜11｜

｜000876｜新希望｜7.57｜7.41｜79.67｜2｜50.00｜2｜39.81｜12｜

｜600371｜万向德农｜1.55｜0.91｜6.54｜23｜5.10｜16｜29.81｜13｜

｜002157｜正邦科技｜2.26｜0.95｜15.59｜12｜30.37｜4｜23.71｜14｜

｜600438｜通威股份｜6.88｜3.78｜58.86｜5｜81.38｜1｜13.22｜15｜

｜600598｜北大荒｜17.14｜17.14｜96.75｜1｜45.64｜3｜-6.11｜16｜

｜002220｜天宝股份｜0.98｜0.34｜10.28｜20｜5.06｜17｜-25.02｜17｜

｜600354｜敦煌种业｜1.86｜1.86｜19.90｜8｜7.43｜12｜-31.79｜18｜

｜600543｜莫高股份｜3.21｜3.20｜10.93｜18｜2.22｜23｜-46.08｜19｜

｜000702｜正虹科技｜2.67｜2.67｜9.01｜21｜11.69｜8｜-48.74｜20｜

｜600540｜新赛股份｜2.33｜1.29｜19.30｜9｜6.52｜15｜-55.42｜21｜

｜002124｜天邦股份｜1.37｜0.60｜8.69｜22｜7.58｜11｜-57.53｜22｜

｜000998｜隆平高科｜2.77｜2.45｜18.42｜10｜4.97｜18｜-86.99｜23｜

｜000048｜ST康达尔｜3.91｜3.80｜13.33｜16｜7.05｜13｜-140.9｜24｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜8｜｜

｜600251｜冠农股份｜3.62｜3.62｜17.34｜11｜2.93｜21｜-208.6｜25｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜0｜｜

｜600311｜荣华实业｜6.66｜6.66｜13.20｜17｜1.66｜24｜-675.0｜26｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜7｜｜

├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤

｜与行业指标对比｜

├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤

｜北大荒｜17.14｜17.14｜96.75｜1｜45.64｜3｜-6.11｜16｜

｜行业平均｜3.96｜3.04｜24.64｜｜13.70｜｜22.94｜｜

｜该股相对平均值%｜333.42｜464.88｜292.60｜｜233.22｜｜-126.6｜｜

｜｜｜｜｜｜｜｜4｜｜

└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

公司相对于行业中的其他公司来说涨跌幅相对较小，风险相对较小；

总资产和A股流通市值第一，企业的整体实力较强；

其相对于其他企业市盈率较低，每股收益适宜，从整体上看风险较小。

虽暂时净利润增长率有所下降，但总体发展趋势较好。

（3）公司分析：

1、

（1）公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地,是国家农业产业化重点龙头企业,将在税收、银行信贷、配股融资等方面获优惠,公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地,农业机械化、水利化、良种化水平处于国内领先地位

（2）公司下属浩良河分公司总投资达29872万元的年产10万吨甲醇项目已建成投产,将成为公司新的利润增长点。

（3）公司有限售条件的流通股107017.74万股于2009年1月5日上市流通,该股份全部由黑龙江北大荒农垦集团总公司持有。

黑龙江北大荒农垦集团总公司向公司承诺该部分股权自2009年1月5日解禁日起3年内不参与二级市场交易。

（3）公司2009年前三季度主要财务指标:

每股收益0.2360（元）,每股净资产2.9360（元）,净资产收益率7.9800%,营业收入4563560759.1400（元）,同比增减4.0762%;

归属上市公司股东的净利润401897507.14（元）,同比增减-6.1118%。

（4）公司2008年度利润分配方案为:

每10股派2.6790元（含税）。

股权登记日:

2009年6月11日;

除息日:

2009年6月12日;

现金红利发放日:

2009年6月18日。

（5）公司拟为控股子公司提供35亿元贷款担保,加上截至2009年6月30日该公司累计对外担保额14.77亿元,公司的对外担保额达到49.77亿元。

主要财务指标：

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

｜指标\日期｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

｜净利润（万元）｜40189.75｜58806.08｜53682.00｜52574.68｜

｜净利润增长率（%）｜-6.11｜9.55｜2.11｜5.75｜

｜净资产收益率（%）｜7.98｜12.43｜12.85｜13.72｜

｜资产负债比率（%）｜45.28｜51.60｜58.95｜58.89｜

｜净利润现金含量（%）｜-55.67｜-150.52｜175.60｜-36.14｜

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

资产负债表：

【资产与负债】

｜财务指标（单位）｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜

｜资产总额（万元）｜967513.21｜1019321.30｜1071255.10｜964212.44｜

｜负债总额（万元）｜438135.58｜52