烟花爆竹配送中心项目本期实施报告Word格式文档下载.docx

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***日用杂品有限公司是***供销社下属的具有独立法人资格，实行独立核算、自负盈亏的股份制企业，系***供销社原市日用杂品总公司改制后重组，于2009年7月29日经工商部门正式登记注册，企业注册资本200万元，其中***供销社102万元，占公司51%的股份，属供销社绝对控股企业。

企业注册地址：

**********。

法定代表人：

，财务负责人：

。

主要经营：

日用工业品、烟花爆竹、家具百货、日用杂货、建筑材料、五金交电、化工材料、灭蚊药品、副食品等。

2009年以来下设日用消费品配送中心一个（在建）、烟花爆竹配送中心一个、烟花爆竹专用储存仓库一处，2010年年末公司现有员工70人，资产总额2533.7万元，净资产948.2万元，资产负债率62.58%，2010年实现销售3864.4万元，利润总额303.8万元，净利润227.8万元，利润率7.86%，资产利润率12.57%。

（二）实施项目的条件：

1、基本条件：

项目承担单位——***日用杂品有限公司的前身是***日用杂品总公司，它有50多年的经营历史。

一直以来，有一支优秀的职工队伍和一套完整的管理经验及与时俱进的经营模式，使之在市场的大潮中永立于不败之地。

至改制重组前，该公司一直处于正常运转，职工工资按时发放，养老保险及时上缴，既无内债，又无外债。

为了紧跟形势，扩大规模，按照市政府的统一安排部署，企业实行改制，职工身份实行置换。

鉴于烟花爆竹属我市的传统产业，市场潜力大，供销社对该企业实行重组和股份制改造，对部分职工进行返聘，并在社会上公开招聘一些优秀员工，现公司员工65人，有专业技术职称的15人，安全员、保管员、仓库守护员、特种车辆驾驶员均经过系统的专业培训，并取得了资格证书，做到持证上岗。

该公司有一套完整的管理制度，各科室、各部门到每一个员工，都落实了岗位责任制，财务上制订了《***日用杂品有限公司财务管理制度》，安全上实行重点部位电子监控和巡逻制度，管理上实行稽查员制度和网络管理制度。

现公司有一个系统的营销网络，现有“中国供销合作（CHINACO-OP）”统一标识的直营店23个，连锁加盟店452个，采取统一采购、统一配送、统一管理、统一零售价格、统一经营方针、统一服务规范、统一使用“中国供销合作社”标识；

现经营网点遍布全市整个区域的全部乡、镇、办事处，业务辐射到全市每个角落和和周边县、市区，现有网点的烟花爆竹配送率达到了100%，烟花爆竹销售在全市的占有率达到70%以上。

2、基础设施条件：

公司在我市石马山镇集丰村征地16000平方米，兴建了符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-92）相关要求的A级烟花爆竹仓库1座和C级烟花爆竹仓库2座，仓储面积达5600平方米的高标准烟花爆竹储存专用仓库并投入使用，通过了有安全评价资质的浏阳市湘安安全技术事务有限公司的安全现状评价，并出具了《安全现状评价报告》。

现另有配送、营业场地1556平方米，还有日用消费品配送中心仓库4600平方米（包括在建），其经营场所和储存仓库均符合国家标准。

烟花爆竹仓库与周边建筑、设施按照《烟花爆竹工厂设计规范》保持了必要的安全距离。

省安全生产监督管理局核发了《烟花爆竹经营（批发）许可证》。

公司在经营和管理设施上也配置了办公自动化、网络化、电子化设备、避雷装置、静电解除、电子监控、消防等设备，并按要求制订了《烟花爆竹安全事故应急求援预案》，成立了应急救援组，配备了救援人员和应急救援的器材、设备，并组织相关人员进行了专业的训练和培训，有15人获得了安全生产工作资格证，有38人获得了《中华人民共和国特种作业操作证》，达到了科学化、规范化管理。

3、区位、交通条件：

***地处*******，系革命老区，东邻*******、南界********，西连***********，北抵******，市政治、文化中心的*****历史上有“********”之称，商贾云集，市场繁华，是沟通******东西经济走廊的咽喉之地。

据2007年的统计资料，至2007年末，全市总人口113.7万人，其中非农业人员16.16万人、农业人口97.54万人，全市常住人员101.4万人。

全市辖19个乡镇、1个办事处、57个居民委员会，805个村民委员会。

全市总面积1895平方公里，耕地面积81.02万亩，是全省的种粮大市和粮食主产区。

我市交通发达，运输便利，基础设施日臻完善，沪昆铁路、**高速、312省道横贯东西，二广高速、207国道、210省道通达南北，加上洛湛铁路和沪昆高速的运输支持以及在建的沪昆高铁、*****高速，国道、省道与县乡公路都进行了水泥硬化，为烟花爆竹的运输、配送带来了十分的便捷。

现公司拥有防爆运输车5台，柜式配送车10台，可通达每个乡镇和所有网点，配送商品在20小时均可到达各配送网点。

二、项目的最终目标和分年任务内容

1、项目的最终目标：

按照国发（2009）40号《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》等文件精神，烟花爆竹经营是供销社新时期主导发展的四大载体和网络平台之一。

市供销社作为项目承担单位的主管部门对该企业实行绝对控股，项目计划投资2980万元，投资期从2008年1月至2011年12月，共48个月，把项目承担单位打造成“三大中心”，即“***日用消费品配送中心”、“烟花爆竹储存中心”、“烟花爆竹配送中心”。

高标准、高起点在本期内完成“烟花爆竹储存专用仓库”的建设。

该仓库建成后将成为湘中地区最大、设施最齐全、管理最规范、吞吐量最多的烟花爆竹专用储存仓库。

项目完成后烟花爆竹专用储存仓库占地面积达16000平方米，仓库面积达5600平方米，存药量50000千克。

投入使用后，公司可现实销售收入1.2亿元，可实现利润总额600万元，净利润450万元。

2、分年任务内容：

本项目计划投资2980万元，资金来源：

股东自筹1300万元，银行长期贷款1500万元，申请“新网工程”专项资金100万元，争取地方安全生产专项资金80万元。

投资时间从2008年1月至2011年12月，共计48个月，项目任务分三期完成，第一期2008年1月至2009年7月，投资1800万元，对供销社原日用杂品总公司的资产进行整体收购和股份制改造，完成公司机关大楼的整修改造，烟花爆竹配送中心的选址、报批和征地土建等前期准备工作。

该工程于2009年7月全部完成。

第二期从2009年8月到2010年12月，投资600万元，对烟花爆竹配送中心进行易地新建和改造，征地1.6万平方米，兴建一座A级烟花爆竹仓库、二座C级烟花爆竹仓库，添置电脑、计算机等现代办公设备，购置专用防爆运输车辆5台等，该工程现已完成，并通过有关部门的验收和安全评价，并投入使用。

第三期从2011年1月至2011年12月投资580万元，对“烟花爆竹配送中心”、“日用工业品配送中心”进行改建和完善，对直营店和加盟店进行规范升级和改造。

三、项目本期实施的主要内容和特色

项目主要内容：

***日用杂品有限公司隶属于***供销合作社联合社，该公司是在2009年8月由原市供销社日用杂品总公司整体改制后成立的，原有仓库因距离铁路和居民区太近，不符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》的相关要求，不能再作为烟花爆竹仓库使用，经市政府多次协调会议，决定在石马山镇集丰村，新建***供销社日用杂品有限公司烟花爆竹专用仓库一处，设有1座A级仓库1500平方米、2座C级仓库4100平方米、办公值班综合楼700平方米、总建筑面积约6300平方米，设计存药量为50000千克，各项安全防范设施齐全。

本项目烟花爆竹仓库建设满足《烟花爆竹工厂设计安全规范》相关要求，符合国家烟花爆竹安全储存要求。

是***唯一符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》的烟花爆竹专用仓库。

公司并计划将原有仓库改建为日用工业品配送中心，形成一个完整的烟花爆竹和日用工业品配送网络体系。

项目总投资为2980万元，其中土地征用140万元，建设投资总额为2840万元（包括设备、车辆投资）。

资金筹措：

企业自筹1300万元、固定资产中长期贷款1500万元、申请“新网工程”专项资金100万元，申请安全生产专项资金80万元。

该项目围绕***的烟花爆竹市场，建立以烟花爆竹专用仓库为依托，直营店、连锁店为终端的管理有序的烟花爆竹连锁经营网络，采用统一采购、统一配送、统一管理、统一零售价格、统一经营方针、统一服务规范、统一使用“中国供销合作社（CHINACO-OP）”标识的“七统一”标准，开展连锁销售。

做到烟花爆竹商品的配送率达到100%。

服务本市的烟花爆竹商品的采购、储存、运输、配送、供应和小型焰火燃放活动。

服务本市城镇农村居民、企事业行政单位。

项目主要特色：

本项目烟花爆竹仓库建设满足《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-92）中的相关规定，消除安全隐患。

项目建设符合国家烟花爆竹安全生产的相关法律法规，符合国家十二五发展规划中加强公共安全的相关要求。

落实以人为本的科学发展观，树立安全发展的理念，有效消除了原库区存在的各项安全隐患，对于稳定***安全生产，保障当地人民生命财产安全，促进社会稳定起到积极作用。

项目建设保证了公司正常业务开展，对于促进企业发展起到重要作用。

配备先进的消防备设施并建立科学的安全管理系统及交易制度，从而形成良好的交易秩序和氛围，使***日用杂品有限公司成为***大型的、先进的烟花爆竹集散地，使烟花爆竹产业在***得到良性发展，并带动其他业态的发展，加快***经济建设。

同时，项目建成后具有规模化特色：

不仅能满足公司烟花爆竹储存，还可承担全市六家生产企业生产旺季的烟花爆竹产品储存任务，为自身烟花爆竹的安全经营和生产厂家的安全生产提供了可靠的保障。

具有区域化特色：

其经营业务辐射全市的全部乡、镇、办事处的居委会、村委会及相邻的湘乡、娄星、双峰、邵东、新邵、冷水江、新化、宁乡、安化等县区的部分乡镇。

具有网络化特色：

直营店将达到50家，加盟连锁店达到900家，做到各乡镇集市处处有直营店，村村有加盟连锁店。

具有信息化特色：

充分利用现代计算机和网络资源，保证了商品的及时供应，商品配送可实现20小时送达每个直营店和连锁店，极大限度地满足经销商和群众的需要。

四、本期实际发生的投资情况

2009年年底已经全面完成一座A级、二座C级烟花爆竹仓库的施工，以及相关消防、防雷、防静电设备的购置和安装建设，2010年4月项目实施单位——***日用杂品有限公司委托浏阳市湘安安全技术事务有限公司对该项目的安全条件进行安全评价。

浏阳市湘安安全技术事务有限公司于2010年4月22日该项目做出《安全现状评价报告》，报告称该项目符合经营烟花爆竹产品的安全条件符合《烟花爆竹工厂设计规范》（GB50161）的要求。

湖南省娄底市防雷中心对该项目的防雷安全性能出具检测报告。

公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等相关安全生产法律的要求成立了安全生产领导小组和仓库保卫组织机构，制定了应急救援预案、成立了应急救援组织、配备了相应的应急救援人员、器材和设备，并重新制定了全部安全管理制度。

公司于2010年10月25日支付仓库土建工程余款50万元，2010年12月28日支付仓库土建工程余款80万元，2011年4月15日支付仓库土建工程余款70万元，支付2010年8月21日至2011年7月20日的固定资产中长期贷款利息85.0733万元，以上共计投资支出285.0733万元

五、项目本期实现的经济效益和社会效益

项目总体经济效益：

所有项目建成后的经济效益：

项目在2011年12月建成后正常经营年份可实现销售额1.2亿元，综合毛利率18.2%，实现毛利2184万元。

实现利润总额600万元，实现税后利润450万元。

年应交增值税370万元，销售税金