项目财务管理精细化管理办法范文word版 10页Word格式文档下载.docx
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勤于分析，确保精细化质量提升。
将各项工作内容细化并落到实处，提升部门整体执行力。
四、主要内容
（一）部门定岗定责，合理配臵人员（附岗位配臵表）。
1、财务稽核部人员组成：
经理、副经理各1名；
外派业务主管人员2名；
外派主办会计1名；
主办会计2名；
出纳3名。
2、岗位职责：
（1）经理职责：
①传达执行公司决议，组织财务部的日常工作及制度的健全。
②财务核算，税务申报和财务预决算工作。
③资金的调度工作。
④财务审计和年检工作。
⑤负责会计人员管理、绩效考评、培训工作。
⑥参与公司及下属公司的重大经营决策。
（2）副经理职责：
①协助部门经理落实制度执行、协调内部分工、部门间沟通与配合。
②组织和实施对下属公司的内部稽核。
③负责下属公司的财务预决算工作。
④落实部门人员业务培训。
（3）外派业务主管及外派主办会计职责：
①公司工作的执行与配合，负责派驻单位的财务全面工作。
②对派驻单位财务的监督工作。
③负责派驻单位的财务核算及税务申报。
④负责派驻单位财务资料的整理归档及保管。
⑤参加公司的内部稽核，配合派驻单位的审计及年检。
（4）主办会计职责：
①负责相关单位的财务核算及税务申报。
②负责相关单位财务资料的整理归档及保管。
③参加公司的内部稽核，配合相关单位的审计及年检。
（5）出纳会计职责：
①负责相关单位报销单据的审核。
②负责相关单位日常现金核算与管理、银行收付款及对账工作。
③负责相关单位票据的使用及保管。
④负责相关单位统计工作。
现下属公司及托管公司较多，财务人员较少，部门实行一人多岗、交叉工作的方式进行人员配臵。
根据工作情况安排岗位轮换，以便所有会计人员能够比较全面地了解和熟悉各项会计工作，提高业务水平。
每月举行部门会议，安排讨论时间，财务人员将各自工作中碰到的问题统一提交，采取集中讨论方式予以解决，在讨论中互相学习，促进业务提升。
（二）加强财务监督审核职能、完善工作流程。
财务人员要熟知公司各项管理制度，外派人员还需熟悉所委派单位的管理办法，在工作中严格按各项规章制度条款把关，杜绝不符合制度要求和工作流程的业务操作。
1、费用的审核
（1）对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。
（2）对于同一事项，采购部门为了规避相关审批流程，有拆分费用迹象的，财务部应提出疑义，核查确属上述性质的，将原始凭证退回不予受理。
（3）对于采购金额201X以上的报销单据，应附相应的《采购审批表》、《采购项目决策申报表》、《合同审批表》、《合同》、《验收单》（工程维修类采购需提供验收合格证明），财务人员审核单据齐全、流程完整后，签字核准。
2、租赁合同的审核与执行
在合同管理上，财务部门应加强审批管理，从财务角度提出合理化建议降低企业经营风险。
合同签订部门将合同审批单提交财务，审核人员与相关人员或相关资产所属单位的财务负责人核对合同条款，主要关注以下几点：
（1）该资产上期租金金额、押金金额是否有变化。
（2）租赁期限、付款条件是否合理。
以上条款与原合同变化较大，询问变化原因，如有异常及时向总经理汇报。
合同签订后相关部门将合同原件提交财务出纳人员，财务出纳根据合同付款条款跟踪押金及租金的收款情况，如客户未按合同履行付款义务及时提交相关部门进行催收。
3、发票的开具及跟踪
根据公司现有经营业务，租赁发票的及时开具及跟踪收款在财务工作中较为重要。
为了更好地规范该项工作，对发票的使用流程进行重新梳理并细化。
（1）自行开票流程（附流程图）：
①经管部提供开票资料。
②开票人员根据合同审核开票资料，填写开票申请单同时计算税金，提交部门经理进行审核。
③提交总经理审批。
④开票人员开具发票，发票专用章保管人员盖章时审核发票内容。
⑤登记备查本，经管部签收发票。
⑥财务出纳关注银行收款情况，租金到账及时通知经管部，定期编制《收款情况明细表》给经管部。
如有客户开具发票后未按合同及时付款，次月编制《催收单》递交经管部。
（2）门临开票流程（附流程图）：
①经管部提出开票申请，相关负责人审核确认、签字。
②经管部提请客户付款证明。
③开票申请、付款证明提交财务后，财务对比合同计算税金、财务审核。
④税务开票，缴纳税款。
篇二：
关于印发《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》的通知
中铁股份成本?
201X?
107号
关于印发《中国中铁股份有限公司工程项目
精细化管理办法（试行）》的通知
股份公司各子、分公司，各直属项目部、指挥部:
为进一步提高工程项目管理水平，股份公司制定了《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》，并经201X年7月9日总裁办公会议审议通过，现予印发，请遵照执行。
附件：
1.项目业主基本情况调查表（0201）
2.项目施工现场情况调查表（0202）
3.项目投标评审表（0203）
4.项目投标总结表（0204）
5.项目成本控制及措施计划表（0801）
—1—
—2—6.项目成本管理情况信息表（0802）7.分工号主要物资需用数量明细表（0901）8.主要物资需用限（定）额数量总计划表（0902）9.主要物资月度需用量计划表（0903）10.主要物资月度采购（申请）计划表（0904）11.物资供方调查审批表（0905）12.物资供方定期复评表（0906）13.进场/入库物资验收登记簿（0907）14.物资送检台帐（0908）15.合同封帐协议（1101）16.劳务企业考评表（1102）17.设计文件审核记录（1301）18.设计文件审核台帐（1302）19.工程数量复核台帐（1303）20.变更设计动态管理台帐（1304）21.规范标准清单（1305）22.测量设备一览表（1306）23.复核测量管理台帐（1307）24.施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（1308）25.施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（1309）
26.技术交底书（1310）
27.技术交底执行情况检查记录表（1311）
28.施工过程监督检查记录表（1312）
29.材料检验台帐（1313）
30.技术文件总目录（1314）
31.技术文件发放台帐（1315）
32.节能减排报表管理台帐（1316）
33.工程验工计量管理台帐（1317）
34.收方结算工程数量管理台帐（1318）
35.环境因素识别评价表（1601）
36.重要环境因素清单（1602）
37.一般员工季度绩效考核表（1801）
38.项目部年度考核表（1802）
39.项目部期末考核表（1803）
40.项目部月度报告（201X）
41.项目部非生产性主要办公设备购臵审批单（201X）
42.项目部办公设备登记表（201X）
43.项目部办公设备报废申请单（201X）
44.项目部办公设备移交清单（201X）
45.撤销项目应上报资料清单（2101）
46.项目管理资料归档移交表（2102）
—3—
47.项目部管理总结计划表（2103）
48.项目完工总结报告（2104）
—4—中国中铁201X年7月10日
中国中铁股份有限公司
工程项目精细化管理办法（试行）
第一章总则
第一条为加强中国中铁股份有限公司（以下简称股份公司）工程项目管理，规范项目管理行为，健全项目管理体系，提高工程项目管理水平和盈利能力，特制定本办法。
第二条本办法适用于股份公司、二级公司和三级公司（统称公司）在建的国内外各类工程项目。
股份公司所属各单位应制订相应的项目管理手册、细则作为执行本办法的配套文件。
第三条工程项目管理遵循“集约化、标准化、精细化、全员、全过程、全覆盖”原则，标准化、精细化突出体现在项目管理层级化、要素管控集约化、资源配臵市场化、产品清单预算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化等“13化”管理内容。
第四条项目管理集约化突出体现在“12大集中”管控，包括：
物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理、管理策划集中进行、责任成本集中管控、二次经营集中组织、合同集中管理、业务流程集中制定、督导检查集中进行。
增强公司对项目的控制力，实现项目管理由前台管理向后台管控转变，提高
—5—
篇三：
企业精细化管理与财务管理精细化
目录
内容摘要?
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1关键词?
1正文：
一、精细化管理的内涵?
2
二、财务管理精细化的内容和手段?
（一）正确的目标定位?
4
1、强化财务管理职能，拓宽财务管理领域?
2、优化财务管理流程，加强财务控制和监督?
3、提供精确的财务信息，引导企业运营活动的健康发展?
5
（二）管理手段的精细化?
（三）重视执行成本，强调效益?
三、财务精细化管理的具体设想?
7
（一）继续规范和加强财务基础工作?
（二）建立全面完整的财务分析体系，发挥决策支持作用?
（三）推行和完善全面预算管理?
（四）逐步加强和完善内部控制制度?
8
（五）建立精细化的作业成本管理体系?
（六）开展财务信息化建设?
9
参考文献?
10
【摘要】企业精细化管理是企业为适应现代企业制度的要求而建立起来的一种科学管理模式，它将企业的各个环节进行流程细分，进而实行精确计划、精确决策、精确控制、精确考核，它扭转了传统集约化和购买化的生产方式。
精细化财务管理作为企业最核心的管理，它首先要求对财务管理自身的没一项岗位，每一项具体的业务，都必须建立起相应的工作流程和业务规范，进而将财务管理延伸到公司的各个领域，通过行使财务监督职能，
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